Flux de Trésorerie Netskope, Inc.

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Données Financières Publiées: NETSKOPE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	407 M	538 M	709 M
Total Chiffre d'affaires	407 M	538 M	709 M
Coût des marchandises vendues, total	164 M	190 M	226 M
Résultat Brut	243 M	348 M	483 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	329 M	349 M	626 M
Dépenses de R&D	224 M	254 M	509 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	554 M	603 M	1,14 Md
Résultat d'Exploitation	-311 M	-255 M	-653 M
Intérêts payés, total	-15,3 M	-16,7 M	-18,8 M
Charges d'intérêt nettes	-15,3 M	-16,7 M	-18,8 M
Autres produits non opérationnels	-9,97 M	-77,83 M	-54 k
EBT, hors éléments non courants	-336 M	-350 M	-671 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-800 k	-459 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	3,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,26 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-338 M	-350 M	-668 M
Charge d'impôt	6,78 M	4,24 M	11,34 M
Résultat des activités poursuivies	-345 M	-355 M	-679 M
Résultat net part du groupe	-345 M	-355 M	-679 M
Résultat net	-345 M	-355 M	-679 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-345 M	-355 M	-679 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-345 M	-355 M	-679 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,77	-3,64	-3,18
BPA de base - Activités poursuivies	-3,77	-3,64	-3,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,39 M	97,52 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,77	-3,64	-3,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,77	-3,64	-3,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,39 M	97,52 M	214 M
BPA de base normalisé	-2,3	-2,24	-1,96
BPA dilué normalisé	-2,3	-2,24	-1,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	-263 M	-208 M	-612 M
EBITA	-290 M	-233 M	-637 M
EBIT	-311 M	-255 M	-653 M
EBITDAR	-243 M	-185 M	-585 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,01	-1,21	-1,7
Impôts intérieurs courants	28 k	87 k	95 k
Impôts étrangers courants	9,19 M	7,53 M	13,5 M
Total des impôts courants	9,22 M	7,61 M	13,59 M
Impôts intérieurs différés	9 k	-2,18 M	-28 k
Impôts étrangers différés	-2,44 M	-1,19 M	-2,23 M
Total des impôts différés	-2,44 M	-3,37 M	-2,26 M
Résultat net normalisé	-210 M	-219 M	-420 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	18,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,1 M	4,5 M	6 M
Dépense de marketing	263 M	281 M	394 M
Dépenses générales et administratives	66,4 M	68,16 M	232 M
Dépense en recherche et de développement	227 M	259 M	515 M
Charges locatives nettes, total	20,57 M	23,72 M	26,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	5,41 M	5,67 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,31 M	21,05 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,92 M	2,48 M	33,22 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	27,15 M	24,7 M	232 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	25,12 M	18,34 M	94,51 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,79 M	5,32 M	156 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,99 M	50,83 M	516 M

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	163 M	166 M	433 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	124 M	80,68 M	726 M
Total des liquidités et VMP	287 M	247 M	1,16 Md
Créances clients, total	114 M	195 M	158 M
Total des créances	114 M	195 M	158 M
Stocks	7,31 M	5,76 M	4,9 M
Dépenses payées d'avance	31,07 M	29,95 M	39,39 M
Autres actifs à court terme, total	40,84 M	50,9 M	88,21 M
Total de l'actif circulant	480 M	528 M	1,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	230 M	269 M	291 M
Amortissements cumulés	-102 M	-135 M	-165 M
Immobilisations corporelles nettes	127 M	134 M	126 M
Goodwill	57,18 M	61,08 M	61,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	36,54 M	37,24 M	21,4 M
Charges différées à long terme	64,99 M	78,8 M	101 M
Autres actifs à long terme, total	7,51 M	18,92 M	14,07 M
Total des actifs	774 M	859 M	1,77 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,53 M	2,65 M	14,44 M
Charges à payer, total	62,42 M	75,56 M	113 M
Part à court terme des contrats de location	11,32 M	10,27 M	10,77 M
Impôts sur le revenu à payer	2,66 M	1,29 M	8,29 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	335 M	430 M	533 M
Autres passifs à court terme	8,28 M	6,78 M	2,43 M
Total du passif circulant	428 M	527 M	682 M
Dette à long terme	472 M	627 M	721 M
Contrats de location à long terme	24,68 M	25,81 M	23,42 M
Recettes non acquises Non courantes	102 M	160 M	143 M
Autres passifs non courants	4,29 M	4,81 M	8,72 M
Total du passif	1,03 Md	1,34 Md	1,58 Md
Actions privilégiées Convertibles	1,05 Md	1,05 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,05 Md	1,05 Md	-
Actions ordinaires, total	9 k	10 k	40 k
Primes d'émissions d'actions	312 M	419 M	2,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,6 Md	-1,95 Md	-2,63 Md
Résultat global et autres	-24,83 M	-5,44 M	-64,81 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,31 Md	-1,54 Md	195 M
Total des capitaux propres	-257 M	-486 M	195 M
Total du passif et des capitaux propres	774 M	859 M	1,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91,39 M	105 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91,39 M	105 M	398 M
Actif net par action	-14,3	-14,69	0,49
Actif corporel net	-1,4 Md	-1,63 Md	112 M
Actif corporel net par action	-15,33	-15,63	0,28
Total de la dette	509 M	663 M	755 M
Dette nette	222 M	416 M	-403 M
Dette relative aux contrats de location	165 M	190 M	214 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	12
Machines, total	169 M	203 M	224 M
Employés à temps plein	-	-	3,28 k

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Résultat net	-345 M	-355 M	-679 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,24 M	24,1 M	24,56 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,1 M	22,75 M	15,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	47,35 M	46,84 M	40,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	36,43 M	49,96 M	59,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,38 M	-2,03 M	-3,38 M
Rémunération à base d'actions (CF)	60,99 M	50,83 M	516 M
Autres activités d'exploitation, total	47,57 M	109 M	46,33 M
Variation des créances	-8,19 M	-81,13 M	36,82 M
Variation des stocks	-5,6 M	686 k	529 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,04 M	-4,08 M	11,35 M
Variation des revenus collectés avant livraison	83,7 M	153 M	85,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-68,13 M	-78,88 M	-76,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-167 M	-111 M	38,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,61 M	-33,7 M	-22,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	18 k	30 k	-
Acquisitions en espèces	-13,58 M	-2,51 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,54 M	-6,73 M	-2,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	232 M	45,14 M	-641 M
Flux de trésorerie d'investissement	177 M	2,24 M	-667 M
Dette à long terme émise, total	-	74,36 M	-
Total de la dette émise	-	74,36 M	-
Émission d'actions ordinaires	10,22 M	35,65 M	1,03 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-160 M
Autres activités de financement, total	-3,93 M	-143 k	27,79 M
Flux de trésorerie de financement	6,29 M	110 M	895 M
Variation nette de la trésorerie	16,07 M	1,43 M	267 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	5 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,9 M	6,63 M	10,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-51,11 M	316 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-40,67 M	328 M
Variation du fonds de roulement net	-	-11,66 M	-145 M
Dette nette émise (remboursée)	-	74,36 M	-

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,55	-31,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-74,42	-72,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	95,5	466,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,93	101,28
Analyse des marges
Marge brute %	59,78	64,63	68,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,98	64,84	88,32
Marge d’EBITDA %	-64,73	-38,72	-86,34
Marge EBITA %	-71,18	-43,2	-89,81
Marge d'EBIT %	-76,37	-47,43	-92,04
Marge des activités poursuivies %	-84,75	-65,86	-95,82
Marge nette %	-84,75	-65,86	-95,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-84,75	-65,86	-95,82
Marge nette normalisée %	-51,61	-40,62	-59,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,5	44,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,56	46,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,66	0,54
Rotation des actifs corporels	-	4,12	5,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,48	4,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	29,13	42,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1	2,13
Quick Ratio	0,94	0,84	1,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	-0,21	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	105,07	90,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	12,56	8,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,87	13,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	107,76	85,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-198	-136,47	388,19
Dette totale / Capital total	202,04	374,18	79,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-193,59	-134,36	382,66
Dette à long terme / Capital total	197,54	368,38	78,38
Dette totale / Total de l'actif	133,19	156,56	89,02
EBIT / Charges d'intérêt	-20,31	-15,29	-34,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,87	-11,06	-31,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,87	-13,08	-32,36
Dette totale / EBITDA	-2,09	-3,59	-1,29
Dette nette / EBITDA	-0,91	-2,25	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,86	-3,03	-1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-1,9	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	32,29	31,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	43,02	38,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,86	193,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-19,72	173,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	-17,85	155,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,8	91,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,8	91,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,11	90,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,65	-12,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	71,21	-18,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-21,12	-14,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,18	-6,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,95	106,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,66	-106,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,5	-112,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-33,79	-134,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	10,07	-31,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-718,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-906,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	40,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	40,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-8,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	17,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-0,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	51,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,47