Ratios Financiers NICO Resources Limited OTC Markets

Actions

NICOF

AU0000189284

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 21:44:51 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^USD	-16,67 %		-.--%	-28,57 %

25/09	NICO Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Nico Resources signe un protocole d'accord pour une plateforme intégrée de raffinage de métaux pour batteries	RE

602c86da7bed1b.jcfyXR-nqMScSpA-Ns1NvmuIT4y7r9ACuz-F7QQgJrM.-4ifHEjK8fLkE6hfXJwMyF3PK-7V66M613zpgWoUUMT3jZ8oJ9Phlq85pA

Données Financières Publiées: NICO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	66,19 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	66,19 k	-	-	-	-
Résultat Brut	66,19 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	441 k	1,51 M	2,13 M	1,31 M	1,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k	267 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,99 k	198 k	182 k	20,76 k	17,9 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-389 k	-791 k	-1,54 M	-1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	2,5 M	2,67 M	-77,89 k	386 k
Résultat d'Exploitation	-1 M	-2,5 M	-2,67 M	77,89 k	-386 k
Intérêts payés, total	-	-19,94 k	-8,48 k	-2,99 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	130 k	228 k	155 k	156 k
Charges d'intérêt nettes	-	110 k	219 k	152 k	156 k
Autres produits non opérationnels	-739 k	-1,42 M	-1,16 M	-933 k	-759 k
EBT, hors éléments non courants	-1,74 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Charges de restructuration	-7,11 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	686 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,16 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Charge d'impôt	-1,29 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Résultat net part du groupe	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Résultat net	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,94 M	91 M	103 M	106 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,04	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,94 M	91 M	103 M	106 M	143 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-970 k	-2,46 M	-2,64 M	98,66 k	-368 k
EBITA	-1 M	-2,5 M	-2,67 M	77,89 k	-386 k
EBIT	-1 M	-2,5 M	-2,67 M	77,89 k	-386 k
Taux d’imposition effectif (%)	15,84	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,09 M	-2,38 M	-2,26 M	-439 k	-618 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	19,94 k	7,96 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k	267 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k	267 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,11 M	4,44 M	4,59 M	2,37 M	793 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	40 k	40 k	1,14 M	3,94 M
Total des liquidités et VMP	10,11 M	4,48 M	4,63 M	3,51 M	4,73 M
Créances clients, total	24,56 k	19,35 k	30,7 k	58,07 k	57,35 k
Autres créances	54,84 k	64 k	191 k	27,04 k	62,82 k
Total des créances	79,41 k	83,35 k	222 k	85,1 k	120 k
Stocks	50,51 k	48,22 k	20,87 k	30,23 k	41,98 k
Dépenses payées d'avance	43,74 k	77,4 k	64,94 k	59,59 k	347 k
Autres actifs à court terme, total	143 k	165 k	138 k	128 k	128 k
Total de l'actif circulant	10,43 M	4,85 M	5,08 M	3,81 M	5,37 M
Immobilisations corporelles brutes	6,09 M	9,29 M	13,38 M	14,76 M	16,1 M
Amortissements cumulés	-60,97 k	-101 k	-130 k	-150 k	-165 k
Immobilisations corporelles nettes	6,03 M	9,19 M	13,25 M	14,61 M	15,94 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	16,46 M	14,04 M	18,33 M	18,42 M	21,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	141 k	384 k	326 k	97,38 k	93,61 k
Charges à payer, total	116 k	276 k	387 k	224 k	274 k
Emprunts à court terme	-	-	-	18,78 k	17,48 k
Part à court terme des contrats de location	159 k	158 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,58 k	-	-	5,13 k	2,08 k
Total du passif circulant	426 k	819 k	712 k	345 k	387 k
Contrats de location à long terme	164 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	15 k	-	-	-	-
Total du passif	604 k	819 k	712 k	345 k	387 k
Actions ordinaires, total	38,13 M	33,56 M	40,46 M	41,58 M	45,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,26 M	-22,01 M	-25,62 M	-25,44 M	-24,9 M
Résultat global et autres	2,98 M	1,67 M	2,78 M	1,93 M	666 k
Total des fonds propres ordinaires	15,85 M	13,22 M	17,62 M	18,07 M	20,92 M
Total des capitaux propres	15,85 M	13,22 M	17,62 M	18,07 M	20,92 M
Total du passif et des capitaux propres	16,46 M	14,04 M	18,33 M	18,42 M	21,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	91 M	91 M	109 M	123 M	137 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	91 M	91 M	109 M	123 M	137 M
Actif net par action	0,17	0,15	0,16	0,15	0,15
Actif corporel net	15,85 M	13,22 M	17,62 M	18,07 M	20,92 M
Actif corporel net par action	0,17	0,15	0,16	0,15	0,15
Total de la dette	323 k	158 k	0	18,78 k	17,48 k
Dette nette	-9,79 M	-4,32 M	-4,63 M	-3,49 M	-4,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	48,22 k	20,87 k	30,23 k	41,98 k
Machines, total	130 k	175 k	231 k	231 k	287 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,87 M	-3,82 M	-3,62 M	-703 k	-989 k
Dépréciation et amortissement - CF	29,99 k	198 k	182 k	20,76 k	17,9 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,99 k	198 k	182 k	20,76 k	17,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,11 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	595 k	1,18 M	1,15 M	127 k	267 k
Autres activités d'exploitation, total	-686 k	-	-	-	-
Variation des créances	-89,46 k	-58,84 k	-99,39 k	142 k	-323 k
Variation des stocks	-21,81 k	2,29 k	27,35 k	-9,36 k	-12,25 k
Variation des dettes fournisseurs	215 k	268 k	-60,96 k	-91,02 k	-62,37 k
Variation des impôts différés	-1,29 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,16 k	28,21 k	93,46 k	-60,92 k	69,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-982 k	-2,19 M	-2,33 M	-574 k	-1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 M	-3,27 M	-4,23 M	-1,58 M	-1,31 M
Acquisitions en espèces	450 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-143 k	9,38 M	-	-1,1 M	-2,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,11 M	6,11 M	-4,23 M	-2,68 M	-4,11 M
Dette à long terme émise, total	686 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	686 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-166 k	-158 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-166 k	-158 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,5 M	-	6,86 M	1,03 M	3,57 M
Flux de trésorerie de financement	12,19 M	-166 k	6,71 M	1,03 M	3,57 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,09 M	3,75 M	151 k	-2,22 M	-1,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	8,48 k	2,99 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,44 M	-3,26 M	-4,59 M	-1,63 M	-1,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,44 M	-3,24 M	-4,59 M	-1,63 M	-1,56 M
Variation du fonds de roulement net	15,47 k	-208 k	19,62 k	244 k	292 k
Dette nette émise (remboursée)	686 k	-166 k	-158 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,91	-10,25	-10,32	0,26	-1,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,41	-10,58	-10,78	0,27	-1,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,7	-26,25	-23,46	-3,94	-5,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,7	-26,25	-23,46	-3,94	-5,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	666,17	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,47 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,51 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,51 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-10,38 k	-	-	-	-
Marge nette %	-10,38 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,38 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,64 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,17 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,17 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,5	5,93	7,12	11,04	13,88
Quick Ratio	23,94	5,57	6,81	10,41	12,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,31	-2,68	-3,26	-1,66	-2,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,03	1,2	-	0,1	0,08
Dette totale / Capital total	1,99	1,18	-	0,1	0,08
Dette à long terme / Capitaux propres	1,03	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,01	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,67	5,83	3,89	1,87	1,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-125,41	-315,25	26,09	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-115,49	-293,79	33,04	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-279,45	-792,37	-497,46	-
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,07	-	0,19	-0,05
Dette nette / EBITDA	10,09	1,88	1,86	-35,35	12,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,03	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,09	0,78	0,69	2,35	2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,01 k	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,01 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,43 k	200,99	7,5	-103,73	-473,46
EBITA, 1 an Croissance en %	3,89 k	195,13	6,89	-102,91	-596
EBIT, 1 an Croissance %	3,89 k	195,13	6,89	-102,91	-596
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-971,64	683,89	-5,18	-80,58	40,79
Résultat net, Croissance 1 an	-971,64	683,89	-5,18	-80,58	40,79
Résultat net normalisé sur 1 an	6,49 k	114,4	-5,18	-80,58	40,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,2 k	388,36	-16,43	-81,15	4,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-21,23	58,65	89,16	-1,23
Stocks, Croissance 1 an	75,99	-4,54	-56,72	44,87	38,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,08	52,35	44,26	10,24	9,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	249,74	-14,69	30,55	0,5	15,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	378,58	-16,6	33,24	2,6	15,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	378,58	-16,6	33,24	2,6	15,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,53 k	123,46	6,04	-75,33	79,97
CAPEX, Croissance 1 an	28,13	130	29,3	-62,53	-17,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,83	133,66	41,09	-64,44	-4,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,83	132,77	41,47	-64,44	-4,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	320,79	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	320,79	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,74 k	1,94 k	79,88	-79,98	-62,67
EBITA, 2 ans CAGR %	459,04	899,36	77,62	-82,35	-61,98
EBIT, 2 ans CAGR %	459,04	899,36	77,62	-82,35	-61,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	196,17	120,01	172,64	-57,08	-47,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	196,17	120,01	172,64	-57,08	-47,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	637,22	1,1 k	42,58	-57,08	-47,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	75,58	102,02	-60,31	-55,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,62	-	11,79	73,24	36,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	42,32	29,61	-35,73	-20,82	41,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	31,51	41,85	48,25	26,11	9,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,56	72,73	5,53	14,54	7,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,61	99,78	5,42	16,92	8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	150,61	99,78	5,42	16,92	8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,75 k	2,09 k	53,94	-48,85	-33,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,99	71,66	72,45	-30,4	-44,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,11	67,48	81,57	-29,17	-41,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,11	67,16	81,46	-29,07	-41,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	169,06	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	169,06	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	701,28	851,72	663,72	-50,58	-46,9
EBITA, 3 ans CAGR %	162,99	327,59	374,39	-54,87	-46,34
EBIT, 3 ans CAGR %	162,99	327,59	374,39	-54,87	-46,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,52	69,52	66,19	13,02	-36,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,52	69,52	66,19	13,02	-36,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	216,26	392,23	415,58	-26,64	-36,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	37,09	-8,37	-45,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,31	-10,51	-	33,21	43,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,34	24,58	-10,08	-15,73	-4,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,35	38,11	42,65	34,31	20,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	90,21	57,77	57,34	3,83	14,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	108,82	73,67	74,55	4,47	16,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	108,82	73,67	74,55	4,47	16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	704,56	816,04	697,75	-16,38	-22,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,17	34,62	56,19	3,67	-26,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	37,48	58,18	5,44	-21,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	37,31	58,12	5,4	-21,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	326	103,11	128,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	117,47	19,48	72,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	117,47	19,48	72,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	4,62	-2,15	4,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	4,62	-2,15	4,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	131,03	85,5	106,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,14	16,55	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,57	3,92	7,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	43,46	33,18	28,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	50,28	38,81	35,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	58,86	48,25	44,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,86	48,25	44,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	315,21	188,86	195,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	28,91	3,4	3,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,45	6,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,42	6,06