Flux de Trésorerie Omeros Corporation

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Recherche biotechnologique et médicale

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18,26 ^USD	+6,25 %		+33,60 %	+6,64 %

13/08	Omeros Corporation annonce la nomination de Joseph Schocken en tant qu'administrateur et membre du comité d'audit, avec effet au 12 août 2026	CI
13/08	Omeros renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre ; le titre grimpe	MT

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Données Financières Publiées: OMEROS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	67,1 M	69,78 M	71,55 M	35,63 M
Résultat Brut	-	-67,1 M	-69,78 M	-71,55 M	-35,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,84 M	50,67 M	49,66 M	49,74 M	41,5 M
Dépenses de R&D	119 M	45,63 M	45,09 M	47,97 M	45,67 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 M	96,29 M	94,75 M	97,71 M	87,17 M
Résultat d'Exploitation	-174 M	-163 M	-165 M	-169 M	-123 M
Intérêts payés, total	-19,67 M	-22,7 M	-30,84 M	-24,68 M	-13,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,06 M	16,34 M	8,4 M	2,3 M
Charges d'intérêt nettes	-19,67 M	-18,64 M	-14,5 M	-16,28 M	-11,01 M
Autres produits non opérationnels	1,74 M	-	-	2,9 M	-121 M
EBT, hors éléments non courants	-192 M	-182 M	-179 M	-183 M	-254 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	238 M
Autres éléments non courants	-	-	4,11 M	-	14,07 M
EBT, elements non courants inclus	-192 M	-182 M	-175 M	-183 M	-2,8 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	2,01 M
Résultat des activités poursuivies	-192 M	-182 M	-175 M	-183 M	-4,81 M
Résultat des activités abandonnées	386 M	229 M	57,11 M	25,81 M	1,46 M
Résultat net part du groupe	194 M	47,42 M	-118 M	-157 M	-3,35 M
Résultat net	194 M	47,42 M	-118 M	-157 M	-3,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	194 M	47,42 M	-118 M	-157 M	-3,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 M	-182 M	-175 M	-183 M	-4,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,12	0,76	-1,88	-2,7	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-3,07	-2,9	-2,79	-3,14	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,34 M	62,74 M	62,74 M	58,17 M	63,51 M
Bénéfice net par action - dilué	3,12	0,76	-1,88	-2,7	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,07	-2,9	-2,79	-3,14	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,34 M	62,74 M	62,74 M	58,17 M	63,51 M
BPA de base normalisé	-1,92	-1,81	-1,78	-1,96	-2,5
BPA dilué normalisé	-1,92	-1,81	-1,78	-1,96	-2,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-172 M	-162 M	-164 M	-168 M	-122 M
EBITA	-174 M	-163 M	-165 M	-169 M	-123 M
EBIT	-174 M	-163 M	-165 M	-169 M	-123 M
EBITDAR	-163 M	-155 M	-155 M	-160 M	-113 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-71,96
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	2,01 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	2,01 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-120 M	-114 M	-112 M	-114 M	-159 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,67 M	22,7 M	30,84 M	24,68 M	16,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,8 M	3,2 M	-	-	-
Dépense de marketing	7,8 M	3,2 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	119 M	113 M	115 M	120 M	81,3 M
Charges locatives nettes, total	9,11 M	7,59 M	8,12 M	8,28 M	8,99 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,65 M	3,38 M	4,83 M	4,17 M	2,84 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,46 M	4,21 M	3,29 M	4,12 M	6,15 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,79 M	6,12 M	4,75 M	4,13 M	3,53 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,15 M	8,04 M	7,14 M	6,36 M	4,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,94 M	14,16 M	11,89 M	10,49 M	8,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 M	11,01 M	7,1 M	3,4 M	9,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	56,46 M	184 M	165 M	86,73 M	162 M
Total des liquidités et VMP	157 M	195 M	172 M	90,13 M	172 M
Créances clients, total	36,5 M	213 M	6,72 M	6,94 M	6,44 M
Autres créances	1,65 M	255 k	1,37 M	799 k	4,47 M
Total des créances	38,16 M	213 M	8,1 M	7,74 M	10,92 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8,15 M	6,3 M	8,58 M	7,17 M	7,6 M
Autres actifs à court terme, total	44,32 M	28,8 M	29,37 M	29,08 M	25,35 M
Total de l'actif circulant	248 M	443 M	218 M	134 M	216 M
Immobilisations corporelles brutes	39,04 M	32,8 M	30,82 M	28,71 M	24,51 M
Amortissements cumulés	-9,03 M	-9,55 M	-10,24 M	-11,07 M	-12,04 M
Immobilisations corporelles nettes	30,01 M	23,25 M	20,58 M	17,64 M	12,48 M
Autres actifs à long terme, total	141 M	124 M	140 M	125 M	97,49 M
Total des actifs	419 M	591 M	378 M	277 M	326 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,4 M	5,99 M	7,71 M	5,9 M	4,76 M
Charges à payer, total	33,13 M	25,68 M	31,87 M	26 M	25,77 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	17,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	95,53 M	8,58 M	41,64 M	20,55 M
Part à court terme des contrats de location	5,26 M	4,31 M	5,16 M	5,97 M	6,3 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,87 M	-	-	1,15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,47 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	51,79 M	136 M	53,32 M	79,53 M	78,06 M
Dette à long terme	313 M	346 M	330 M	362 M	199 M
Contrats de location à long terme	29,13 M	22,43 M	18,14 M	13,47 M	7,24 M
Autres passifs non courants	1,12 M	444 k	2,09 M	4,5 M	163 M
Total du passif	395 M	505 M	403 M	460 M	447 M
Actions ordinaires, total	626 k	628 k	611 k	580 k	716 k
Primes d'émissions d'actions	706 M	721 M	728 M	727 M	792 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-683 M	-636 M	-754 M	-910 M	-914 M
Total des fonds propres ordinaires	23,78 M	85,68 M	-24,98 M	-183 M	-121 M
Total des capitaux propres	23,78 M	85,68 M	-24,98 M	-183 M	-121 M
Total du passif et des capitaux propres	419 M	591 M	378 M	277 M	326 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,73 M	62,83 M	57,94 M	58,06 M	72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,63 M	62,83 M	61,13 M	58,04 M	71,67 M
Actif net par action	0,38	1,36	-0,41	-3,15	-1,69
Actif corporel net	23,78 M	85,68 M	-24,98 M	-183 M	-121 M
Actif corporel net par action	0,38	1,36	-0,41	-3,15	-1,69
Total de la dette	348 M	468 M	362 M	423 M	250 M
Dette nette	191 M	273 M	190 M	333 M	78,03 M
Dette relative aux contrats de location	72,86 M	60,7 M	64,99 M	66,28 M	71,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	4,78 M	4,84 M	5,26 M	5,43 M	5,48 M
Employés à temps plein	213	196	198	202	175
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	194 M	47,42 M	-118 M	-157 M	-3,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 M	952 k	920 k	950 k	964 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 M	952 k	920 k	950 k	964 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	859 k	3,94 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-238 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-8,71 M	-4,37 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	17,63 M	14,07 M	11,65 M	10,49 M	8,19 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-311 M	-33,09 M	-56,48 M	-24,89 M	-2,06 M
Autres activités d'exploitation, total	1,7 M	3,14 M	-2,26 M	-4,77 M	80,09 M
Variation des créances	-34,31 M	-175 M	205 M	357 k	-3,18 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	14,64 M	-10,66 M	4,68 M	-10,78 M	4,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,57 M	66,76 M	37,62 M	40,17 M	32,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-110 M	-86,48 M	74,73 M	-149 M	-116 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-277 k	-113 k	-426 k	-165 k	-65 k
Vente d'immobilisations corporelles	126 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	240 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	67,99 M	-127 M	27,88 M	82,38 M	-75,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	194 M	-128 M	27,45 M	82,22 M	165 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,82 M	-750 k	-100 M	-22,56 M	-67,83 M
Total de la dette remboursée	-1,82 M	-750 k	-100 M	-22,56 M	-67,83 M
Émission d'actions ordinaires	8,38 M	415 k	150 k	547 k	46,99 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-4,65 M	-11,85 M	-
Autres activités de financement, total	-241 k	125 M	-1,15 M	96,74 M	-21,34 M
Flux de trésorerie de financement	6,32 M	124 M	-106 M	62,88 M	-42,17 M
Variation nette de la trésorerie	90,31 M	-89,8 M	-3,9 M	-3,7 M	6,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,88 M	19,18 M	29,92 M	35,69 M	35,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	165 k	153 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-165 M	-269 M	95,59 M	-115 M	170 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-153 M	-255 M	115 M	-100 M	175 M
Variation du fonds de roulement net	60,71 M	168 M	-205 M	5,61 M	-2,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,82 M	-750 k	-100 M	-22,56 M	-67,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,15	-20,22	-21,22	-32,28	-25,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,76	-22,07	-23,09	-36,65	-41,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	395,05	-332,58	-576,33	175,95	3,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	395,05	-332,58	-576,33	175,95	3,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,79	3,25	4,09	1,69	2,76
Quick Ratio	3,77	2,99	3,38	1,23	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,12	-0,63	1,4	-1,87	-1,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,74	35,83	34,83	54,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,46 k	546,54	-1,45 k	-231,79	-206,08
Dette totale / Capital total	93,6	84,53	107,42	175,88	194,26
Dette à long terme / Capitaux propres	1,44 k	430,02	-1,39 k	-205,72	-169,86
Dette à long terme / Capital total	92,19	66,51	103,34	156,09	160,12
Dette totale / Total de l'actif	94,33	85,5	106,6	165,9	137,23
EBIT / Charges d'intérêt	-8,83	-7,2	-5,33	-6,86	-9,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,29	-6,82	-5,04	-6,49	-8,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,31	-6,83	-5,05	-6,49	-8,48
Dette totale / EBITDA	-2,13	-3,02	-2,33	-2,65	-2,21
Dette nette / EBITDA	-1,17	-1,77	-1,22	-2,08	-0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,13	-3,02	-2,32	-2,64	-2,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,17	-1,76	-1,22	-2,08	-0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-6,03	4	2,54	-50,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,9	-5,69	0,72	2,87	-26,61
EBITA, 1 an Croissance en %	10,64	-5,89	0,7	2,87	-26,45
EBIT, 1 an Croissance %	10,64	-5,89	0,7	2,87	-26,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,64	-4,97	-3,91	4,41	-97,37
Résultat net, Croissance 1 an	-240,69	-75,59	-348,46	33,1	-97,86
Résultat net normalisé sur 1 an	4,66	-4,97	-1,65	2,01	41,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,47	-5,56	-3,91	12,61	-97,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	868,05	483,39	-96,84	3,21	-7,16
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,87	-22,5	-11,49	-14,29	-29,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	131,59	40,95	-35,99	-26,75	17,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-119,69	260,32	-129,16	630,93	-33,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-119,69	260,32	-129,16	630,93	-33,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,63	-21,18	-186,41	-299,13	-21,98
CAPEX, Croissance 1 an	-2,12	-59,21	276,99	-61,27	-60,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,73	62,47	-135,54	-217,69	-250,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	103,3	66,24	-145,09	-187,16	-277,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,84	-1,14	3,27	-28,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,27	2,27	-2,53	1,79	-13,71
EBITA, 2 ans CAGR %	9,03	2,04	-2,65	1,78	-13,61
EBIT, 2 ans CAGR %	9,03	2,04	-2,65	1,78	-13,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,01	2,54	-4,44	0,16	-83,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,63	-41,4	-22,12	81,86	-83,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,05	-0,27	-3,32	0,16	19,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,54	-2,11	-4,74	4,02	-83,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,02	651,5	-57,08	-81,95	-2,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,47	-8,99	-17,18	-12,91	-22,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,96	80,67	-5,02	-31,53	-7,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-53,3	-15,76	2,5	45,99	120,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-53,3	-15,76	2,5	45,99	120,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,15	-7,04	-17,47	31,17	24,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,93	-36,81	24,01	20,84	-60,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,26	70,92	-24,01	-34,47	32,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,95	83,88	-13,42	-37,31	23,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	2,56	0,07	-19,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,68	4,04	1,75	-0,77	-9,14
EBITA, 3 ans CAGR %	15,66	3,81	1,59	-0,84	-9,08
EBIT, 3 ans CAGR %	15,66	3,81	1,59	-0,84	-9,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,75	7,29	0,34	-1,58	-70,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,29	-17,51	-5,15	-6,88	-58,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,77	2,88	-0,73	-1,58	11,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,6	-0,89	-2,71	0,72	-70,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,24	82,44	21,26	-42,5	-68,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	98,35	-9,05	-9,83	-16,23	-18,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	63,49	62,8	27,84	-12,9	-18,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,08	-7,72	-40,86	97,29	12,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,08	-7,72	-40,86	97,29	12,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,89	12,91	-9,28	10,69	10,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,24	-30,32	14,61	-15,86	-16,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,5	44,51	1,26	-11,51	-13,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,23	50,35	15,09	-13,23	-11,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	14,06	18,82	-	-11,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,12	30,24	8,02	3,13	-4,74
EBITA, 5 ans CAGR %	26,18	30,07	7,95	3	-4,79
EBIT, 5 ans CAGR %	26,18	30,07	7,95	3	-4,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,47	27,76	6,65	4,38	-51,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,82	-2,38	-1,45	13,17	-52,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,65	27,76	7,16	1,79	6,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,24	19,83	1,34	1,05	-52,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,05	65,64	-21,57	-27,68	11,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	90,98	61,43	39,87	-10,61	-14,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,19	38,41	31,57	15,13	12,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,68	98,02	-24,25	10,87	0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,68	98,02	-24,25	10,87	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,33	19,01	-6,35	19,89	3,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,06	-20,24	-5,56	-13,15	-25,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,42	66,23	8,94	5,17	13,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,01	77,91	17,12	5,96	18,32