ONESOURCE INDUSTRIES AND VENTURES LIMITED

Ratios Financiers Onesource Industries and Ventures Limited

Actions

530805

INE125F01032

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Bombay S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,880 ^INR	-2,27 %		-2,51 %	-44,49 %

10/09	Onesource Industries and Ventures Limited annonce des changements au sein de ses comités, effectifs au 10 septembre 2026	CI
10/09	Onesource Industries and Ventures Limited reçoit un bon de commande de Lcc Infotech Limited pour la conception, le développement, le déploiement et la maintenance d'une place de marché numérique intégrée pour les produits agricoles	CI

f726f6.JR8JP34d7guqhN0pAm-zR4rEHZ8LDpNec1E50Cqfht8.EnFAeUtsuE_Z3Zl_clnxH_6vceZhOuIOHnxOgmfo0Yt3fkoPL3moSM7Bqg

Données Financières Publiées: ONESOURCE INDUSTRIES AND VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	2 M	81 M	703 M	995 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	600 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	2 M	81,6 M	703 M	995 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	-	82,04 M	680 M	921 M
Résultat Brut	-1,02 M	2 M	-442 k	22,76 M	73,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	1,76 M	373 k	2,48 M	1,74 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	221 k	-	-	58 k	124 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,42 M	697 k	552 k	6,19 M	34,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	2,45 M	925 k	8,73 M	36,59 M
Résultat d'Exploitation	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M	36,66 M
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-11 k	-2,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,7 M	1,89 M	1,78 M	1,3 M	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	1,69 M	1,89 M	1,78 M	1,29 M	-1,31 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	-1 k	0	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-966 k	1,44 M	411 k	15,31 M	35,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,1 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	133 k	1,44 M	411 k	15,31 M	35,35 M
Charge d'impôt	125 k	0	23 k	4,05 M	8,81 M
Résultat des activités poursuivies	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Résultat net part du groupe	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,05	0,01	0,37	0,86
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,05	0,01	0,37	0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,05	0,01	0,37	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,05	0,01	0,37	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	0,01	0,31	0,72
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	0,01	0,31	0,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,44 M	-454 k	-	14,08 M	36,78 M
EBITA	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M	36,66 M
EBIT	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M	36,66 M
EBITDAR	-	296 k	-	14,32 M	36,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,8 M	3,89 M	83,38 M	704 M	996 M
Taux d’imposition effectif (%)	93,98	0	5,6	26,44	24,93
Total des impôts courants	21 k	0	72 k	4 M	8,9 M
Total des impôts différés	104 k	-	-	12 k	-10 k
Résultat net normalisé	-604 k	898 k	257 k	9,57 M	22,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	750 k	373 k	232 k	132 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	11,22 k	98,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	221 k	33,78 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	738 k	249 k	283 k	237 k	5,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,24 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,98 M	249 k	283 k	237 k	5,3 M
Créances clients, total	7,75 M	2,36 M	2,5 M	5,63 M	34,68 M
Autres créances	502 k	328 k	322 k	-	-
Notes à recevoir	-	19,19 M	19,02 M	19,2 M	13,26 M
Total des créances	8,25 M	21,88 M	21,84 M	24,83 M	47,94 M
Stocks	-	-	-	15,08 M	83,18 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	681 k	-	1,11 M
Total de l'actif circulant	23,23 M	22,13 M	22,8 M	40,14 M	138 M
Immobilisations corporelles brutes	49 k	48 k	48 k	316 k	739 k
Amortissements cumulés	-47 k	-46 k	-46 k	-105 k	-229 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	2 k	2 k	211 k	510 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	10,26 M	12,69 M	8,04 M	5,55 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4 M	301 k	300 k	300 k	323 k
Total des actifs	27,24 M	32,7 M	35,79 M	48,7 M	144 M
Passifs
Comptes à payer, total	9 k	765 k	626 k	2,37 M	1,81 M
Charges à payer, total	105 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	3 M	6 M	640 k	53,4 M
Impôts sur le revenu à payer	21 k	286 k	72 k	3,46 M	8,9 M
Autres passifs à court terme	-	108 k	165 k	2,03 M	1,26 M
Total du passif circulant	135 k	4,16 M	6,86 M	8,5 M	65,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	12 k	2 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	1 k
Total du passif	135 k	4,16 M	6,86 M	8,51 M	65,37 M
Actions ordinaires, total	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Primes d'émissions d'actions	17,1 M	17,1 M	17,1 M	17,1 M	17,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,75 M	-19,31 M	-18,92 M	-7,66 M	18,88 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	11,82 M
Total des fonds propres ordinaires	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M	78,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M	78,54 M
Total du passif et des capitaux propres	27,24 M	32,7 M	35,79 M	48,7 M	144 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Actif net par action	0,88	0,93	0,94	1,31	2,55
Actif corporel net	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M	78,54 M
Actif corporel net par action	0,88	0,93	0,94	1,31	2,55
Total de la dette	0	3 M	6 M	640 k	53,4 M
Dette nette	-14,98 M	2,75 M	5,72 M	403 k	48,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	6 M	2,98 M	1,86 M	1,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	49 k	48 k	48 k	316 k	739 k
Employés à temps plein	2	4	12	1	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	221 k	-	-	58 k	124 k
Amortissements et dépréciations, Total	221 k	-	-	58 k	124 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,1 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,69 M	2 k	-1,78 M	3,48 M	6,74 M
Variation des créances	-7,75 M	-2,36 M	-139 k	-3,13 M	-29,05 M
Variation des stocks	-	-	-	-15,08 M	-68,1 M
Variation des dettes fournisseurs	8 k	756 k	-139 k	1,74 M	-555 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-255 k	460 k	-210 k	250 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21 k	-25,77 M	-2,87 M	4,01 M	6,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,54 M	-25,48 M	-4,75 M	2,59 M	-57,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-266 k	-424 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,81 M	21,99 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,46 M	-	1,78 M	-	1,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,27 M	21,99 M	1,78 M	-266 k	782 k
Dette à court terme émise, total	-	3 M	3 M	-	52,76 M
Total de la dette émise	-	3 M	3 M	-	52,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,36 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,36 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 k	1 k	-12 k	9,3 M
Flux de trésorerie de financement	-	3 M	3 M	-2,37 M	62,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-270 k	-489 k	34 k	-46 k	5,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	11 k	2,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	22 k	576 k	3,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,42 M	-20,64 M	-1,79 M	-4,84 M	-67,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,42 M	-20,64 M	-1,79 M	-4,83 M	-65,6 M
Variation du fonds de roulement net	7,98 M	20,35 M	933 k	13,39 M	88,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3 M	3 M	-2,36 M	52,76 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,1	-0,95	-2,5	20,75	23,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,13	-0,97	-2,57	24,1	26,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,03	5,16	1,35	32,6	44,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,03	5,16	1,35	32,6	44,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-0,54	3,24	7,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	87,85	0,46	0,35	0,17
Marge d’EBITDA %	-	-22,7	-	2	3,7
Marge EBITA %	-	-22,7	-1,68	2	3,69
Marge d'EBIT %	-	-22,7	-1,68	2	3,69
Marge des activités poursuivies %	-	71,8	0,48	1,6	2,67
Marge nette %	-	71,8	0,48	1,6	2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-	71,8	0,48	1,6	2,67
Marge nette normalisée %	-	44,88	0,31	1,36	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,03 k	-2,19	-0,69	-6,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,03 k	-2,19	-0,69	-6,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	2,38	16,63	10,33
Rotation des actifs corporels	-	1 k	40,8 k	6,6 k	2,76 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	33,34	172,8	49,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	18,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	172,1	5,32	3,32	4,72	2,1
Quick Ratio	172,1	0,71	0,45	0,69	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-78,07	-6,13	-0,69	0,31	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	10,98	2,11	7,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	19,46
Délais de paiement des fournisseurs	1,97	-	3,1	-	0,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	26,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	10,51	20,74	1,59	67,98
Dette totale / Capital total	-	9,51	17,18	1,57	40,47
Dette totale / Total de l'actif	0,5	12,72	19,18	17,47	45,42
EBIT / Charges d'intérêt	-2,66 k	-	-	1,28 k	14,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,22 k	-	-	1,28 k	14,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,22 k	-	-	1,26 k	14,47
Dette totale / EBITDA	-	-6,61	-	0,05	1,45
Dette nette / EBITDA	6,75	-6,06	-	0,03	1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,61	-	0,05	1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,75	-6,06	-	0,03	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	3,98 k	766,26	41,56
Résultat brut, Croissance 1 an	84,09	-	-144,51	20,97 k	221,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,4	-82,94	-	-	161,18
EBITA, 1 an Croissance en %	50,85	-82,94	201,1	-851,26	161,37
EBIT, 1 an Croissance %	50,85	-82,94	201,1	-851,26	161,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,38	17,85 k	-72,98	2,8 k	135,61
Résultat net, Croissance 1 an	-99,38	17,85 k	-72,98	2,8 k	135,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-583	-248,65	-71,38	3,63 k	130,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,38	17,86 k	-72,98	3,56 k	134,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	5,89	125,37	515,73
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	451,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,1	0	0	10,45 k	141,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,24	20,05	9,46	36,07	195,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,34	5,3	1,36	38,94	95,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,34	5,3	1,36	38,94	95,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	792,46	813,26	-82,66	-248,45	-2,33 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	59,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,04 k	165,88	-91,34	-637,88	1,29 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,06 k	165,88	-91,34	-637,12	1,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	77,33	-	1,77 k	250,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,38	90,17	-	378,71	2,5 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,64	-49,25	-	456,97	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,08	-49,27	-28,33	455,83	343,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,08	-49,27	-28,33	455,83	343,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-97,98	5,18	596,42	180,07	727,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-97,98	5,18	596,42	180,07	727,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,76	167,96	-34,77	226,54	827,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-97,98	5,45	596,61	180,07	827,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,72 k	-	-	54,48	272,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-93,44	-90,53	0	927,13	1,5 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,34	9,44	14,63	22,04	100,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,3	2,44	3,31	18,67	64,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,3	2,44	3,31	18,67	64,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	105,36	364,49	30,43	-69,23	475,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,68	585,15	-52,01	-51,56	763,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,68	588,59	-52,01	-51,6	753,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	118,81	404,36	-	692,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,29	24,92	-7,2	-	319,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,97	-71,45	-	74,27	332,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,27	-71,46	-8,15	74,03	332,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,27	-71,46	-8,15	74,03	332,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-88,89	-58,15	-33,14	1,02 k	164,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-86,52	-58,15	-33,14	1,02 k	164,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,88	-58,1	27,14	151,2	190,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-86,53	-58,15	-33,03	1,02 k	164,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	130,39	1,33 k	-	-	144,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,32	-83,74	-79,22	372,52	534,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,78	7,93	9,44	21,37	63,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,58	3,29	2,08	14,04	40,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,21	3,29	2,08	14,04	40,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,41	116,84	58,99	-2,42	28,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,6	23,14	59,6	-14,56	48,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,66	23,15	60,14	-14,6	47,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-29,65	88,62	416,62	335,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	47,11	-19,88	-18,08	85,87	165,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-9,59	-	-6,31	83,6
EBITA, 5 ans CAGR %	43,82	-4,55	-25,92	-6,4	83,46
EBIT, 5 ans CAGR %	43,82	-4,55	-25,92	-6,4	83,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,22	30,93	-41,85	-10,48	82,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,22	46	-34,7	-10,48	82,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,81	39,29	-27,32	-4,75	181,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-73,46	37,69	-34,7	-10,48	82,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	236,36	9,08	31,58	487,6	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-66,08	-67,1	-14,63	17,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	128,5	-9,25	-5,4	13,37	39,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	198,59	-2,28	-0,27	9,19	23,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	198,59	-9,18	-7,59	9,19	23,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	127,12	72,08	7,16	0,73	117,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	410,83	35,17	-7,94	-15,22	173,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	409,26	35,35	-7,92	-15,24	172,66