ONESOURCE INDUSTRIES AND VENTURES LIMITED

Ratios Financiers Onesource Industries and Ventures Limited

Actions

530805

INE125F01032

Textiles et Cuirs

Cours en clôture Bombay S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,950 ^INR	+3,13 %		-3,32 %	-29,18 %

29/08	Onesource Industries and Ventures Limited annonce la démission de M. Shibhu Maurya de son poste de directeur général, effective au 29 août 2026	CI
29/08	Onesource Industries and Ventures Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 29 août 2026	CI

6941a1fff.iBX5pB8dQOAqBp9rb0S4RURS_pE7BuJdDBG1Efyxa6w.2Eer_G15d6pEbMgHDnHRAxIgvcd2QJEFT333XbDaJOewVrrtcl53mXVR3g

Données Financières Publiées: ONESOURCE INDUSTRIES AND VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	2 M	81 M	703 M	995 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	600 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	2 M	81,6 M	703 M	995 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	-	82,04 M	680 M	921 M
Résultat Brut	-1,02 M	2 M	-442 k	22,76 M	73,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	1,76 M	373 k	2,48 M	1,74 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	221 k	-	-	58 k	124 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,42 M	697 k	552 k	6,19 M	34,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	2,45 M	925 k	8,73 M	36,59 M
Résultat d'Exploitation	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M	36,66 M
Intérêts payés, total	-1 k	-	-	-11 k	-2,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,7 M	1,89 M	1,78 M	1,3 M	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	1,69 M	1,89 M	1,78 M	1,29 M	-1,31 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-1 k	-1 k	0	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-966 k	1,44 M	411 k	15,31 M	35,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,1 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	133 k	1,44 M	411 k	15,31 M	35,35 M
Charge d'impôt	125 k	0	23 k	4,05 M	8,81 M
Résultat des activités poursuivies	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Résultat net part du groupe	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,05	0,01	0,37	0,86
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,05	0,01	0,37	0,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,05	0,01	0,37	0,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,05	0,01	0,37	0,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	0,01	0,31	0,72
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	0,01	0,31	0,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,44 M	-454 k	-	14,08 M	36,78 M
EBITA	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M	36,66 M
EBIT	-2,66 M	-454 k	-1,37 M	14,03 M	36,66 M
EBITDAR	-	296 k	-	14,32 M	36,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,8 M	3,89 M	83,38 M	704 M	996 M
Taux d’imposition effectif (%)	93,98	0	5,6	26,44	24,93
Total des impôts courants	21 k	0	72 k	4 M	8,9 M
Total des impôts différés	104 k	-	-	12 k	-10 k
Résultat net normalisé	-604 k	898 k	257 k	9,57 M	22,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	750 k	373 k	232 k	132 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	11,22 k	98,22 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	221 k	33,78 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	738 k	249 k	283 k	237 k	5,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,24 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	14,98 M	249 k	283 k	237 k	5,3 M
Créances clients, total	7,75 M	2,36 M	2,5 M	5,63 M	34,68 M
Autres créances	502 k	328 k	322 k	-	-
Notes à recevoir	-	19,19 M	19,02 M	19,2 M	13,26 M
Total des créances	8,25 M	21,88 M	21,84 M	24,83 M	47,94 M
Stocks	-	-	-	15,08 M	83,18 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	681 k	-	1,11 M
Total de l'actif circulant	23,23 M	22,13 M	22,8 M	40,14 M	138 M
Immobilisations corporelles brutes	49 k	48 k	48 k	316 k	739 k
Amortissements cumulés	-47 k	-46 k	-46 k	-105 k	-229 k
Immobilisations corporelles nettes	2 k	2 k	2 k	211 k	510 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	10,26 M	12,69 M	8,04 M	5,55 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4 M	301 k	300 k	300 k	323 k
Total des actifs	27,24 M	32,7 M	35,79 M	48,7 M	144 M
Passifs
Comptes à payer, total	9 k	765 k	626 k	2,37 M	1,81 M
Charges à payer, total	105 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	3 M	6 M	640 k	53,4 M
Impôts sur le revenu à payer	21 k	286 k	72 k	3,46 M	8,9 M
Autres passifs à court terme	-	108 k	165 k	2,03 M	1,26 M
Total du passif circulant	135 k	4,16 M	6,86 M	8,5 M	65,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	12 k	2 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	1 k
Total du passif	135 k	4,16 M	6,86 M	8,51 M	65,37 M
Actions ordinaires, total	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Primes d'émissions d'actions	17,1 M	17,1 M	17,1 M	17,1 M	17,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,75 M	-19,31 M	-18,92 M	-7,66 M	18,88 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	11,82 M
Total des fonds propres ordinaires	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M	78,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M	78,54 M
Total du passif et des capitaux propres	27,24 M	32,7 M	35,79 M	48,7 M	144 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M	30,75 M
Actif net par action	0,88	0,93	0,94	1,31	2,55
Actif corporel net	27,1 M	28,54 M	28,92 M	40,19 M	78,54 M
Actif corporel net par action	0,88	0,93	0,94	1,31	2,55
Total de la dette	0	3 M	6 M	640 k	53,4 M
Dette nette	-14,98 M	2,75 M	5,72 M	403 k	48,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	6 M	2,98 M	1,86 M	1,06 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	49 k	48 k	48 k	316 k	739 k
Employés à temps plein	2	4	12	1	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	8 k	1,44 M	388 k	11,26 M	26,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	221 k	-	-	58 k	124 k
Amortissements et dépréciations, Total	221 k	-	-	58 k	124 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,1 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,69 M	2 k	-1,78 M	3,48 M	6,74 M
Variation des créances	-7,75 M	-2,36 M	-139 k	-3,13 M	-29,05 M
Variation des stocks	-	-	-	-15,08 M	-68,1 M
Variation des dettes fournisseurs	8 k	756 k	-139 k	1,74 M	-555 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-255 k	460 k	-210 k	250 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21 k	-25,77 M	-2,87 M	4,01 M	6,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,54 M	-25,48 M	-4,75 M	2,59 M	-57,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-266 k	-424 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,81 M	21,99 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,46 M	-	1,78 M	-	1,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,27 M	21,99 M	1,78 M	-266 k	782 k
Dette à court terme émise, total	-	3 M	3 M	-	52,76 M
Total de la dette émise	-	3 M	3 M	-	52,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,36 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,36 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 k	1 k	-12 k	9,3 M
Flux de trésorerie de financement	-	3 M	3 M	-2,37 M	62,06 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-270 k	-489 k	34 k	-46 k	5,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	11 k	2,51 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	22 k	576 k	3,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,42 M	-20,64 M	-1,79 M	-4,84 M	-67,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,42 M	-20,64 M	-1,79 M	-4,83 M	-65,6 M
Variation du fonds de roulement net	7,98 M	20,35 M	933 k	13,39 M	88,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3 M	3 M	-2,36 M	52,76 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,1	-0,95	-2,5	20,75	23,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,13	-0,97	-2,57	24,1	26,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,03	5,16	1,35	32,6	44,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,03	5,16	1,35	32,6	44,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-0,54	3,24	7,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	87,85	0,46	0,35	0,17
Marge d’EBITDA %	-	-22,7	-	2	3,7
Marge EBITA %	-	-22,7	-1,68	2	3,69
Marge d'EBIT %	-	-22,7	-1,68	2	3,69
Marge des activités poursuivies %	-	71,8	0,48	1,6	2,67
Marge nette %	-	71,8	0,48	1,6	2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-	71,8	0,48	1,6	2,67
Marge nette normalisée %	-	44,88	0,31	1,36	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,03 k	-2,19	-0,69	-6,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,03 k	-2,19	-0,69	-6,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	2,38	16,63	10,33
Rotation des actifs corporels	-	1 k	40,8 k	6,6 k	2,76 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	33,34	172,8	49,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	18,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	172,1	5,32	3,32	4,72	2,1
Quick Ratio	172,1	0,71	0,45	0,69	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-78,07	-6,13	-0,69	0,31	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	10,98	2,11	7,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	19,46
Délais de paiement des fournisseurs	1,97	-	3,1	-	0,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	26,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	10,51	20,74	1,59	67,98
Dette totale / Capital total	-	9,51	17,18	1,57	40,47
Dette totale / Total de l'actif	0,5	12,72	19,18	17,47	45,42
EBIT / Charges d'intérêt	-2,66 k	-	-	1,28 k	14,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,22 k	-	-	1,28 k	14,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,22 k	-	-	1,26 k	14,47
Dette totale / EBITDA	-	-6,61	-	0,05	1,45
Dette nette / EBITDA	6,75	-6,06	-	0,03	1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,61	-	0,05	1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,75	-6,06	-	0,03	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	3,98 k	766,26	41,56
Résultat brut, Croissance 1 an	84,09	-	-144,51	20,97 k	221,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,4	-82,94	-	-	161,18
EBITA, 1 an Croissance en %	50,85	-82,94	201,1	-851,26	161,37
EBIT, 1 an Croissance %	50,85	-82,94	201,1	-851,26	161,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,38	17,85 k	-72,98	2,8 k	135,61
Résultat net, Croissance 1 an	-99,38	17,85 k	-72,98	2,8 k	135,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-583	-248,65	-71,38	3,63 k	130,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,38	17,86 k	-72,98	3,56 k	134,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	5,89	125,37	515,73
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	451,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,1	0	0	10,45 k	141,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,24	20,05	9,46	36,07	195,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,34	5,3	1,36	38,94	95,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,34	5,3	1,36	38,94	95,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	792,46	813,26	-82,66	-248,45	-2,33 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	59,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,04 k	165,88	-91,34	-637,88	1,29 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,06 k	165,88	-91,34	-637,12	1,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	77,33	-	1,77 k	250,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,38	90,17	-	378,71	2,5 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,64	-49,25	-	456,97	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,08	-49,27	-28,33	455,83	343,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,08	-49,27	-28,33	455,83	343,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-97,98	5,18	596,42	180,07	727,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-97,98	5,18	596,42	180,07	727,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,76	167,96	-34,77	226,54	827,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-97,98	5,45	596,61	180,07	827,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,72 k	-	-	54,48	272,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-93,44	-90,53	0	927,13	1,5 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,34	9,44	14,63	22,04	100,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,3	2,44	3,31	18,67	64,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,3	2,44	3,31	18,67	64,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	105,36	364,49	30,43	-69,23	475,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,68	585,15	-52,01	-51,56	763,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,68	588,59	-52,01	-51,6	753,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	118,81	404,36	-	692,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,29	24,92	-7,2	-	319,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,97	-71,45	-	74,27	332,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,27	-71,46	-8,15	74,03	332,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,27	-71,46	-8,15	74,03	332,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-88,89	-58,15	-33,14	1,02 k	164,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-86,52	-58,15	-33,14	1,02 k	164,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,88	-58,1	27,14	151,2	190,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-86,53	-58,15	-33,03	1,02 k	164,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	130,39	1,33 k	-	-	144,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-84,32	-83,74	-79,22	372,52	534,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,78	7,93	9,44	21,37	63,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,58	3,29	2,08	14,04	40,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,21	3,29	2,08	14,04	40,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,41	116,84	58,99	-2,42	28,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,6	23,14	59,6	-14,56	48,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,66	23,15	60,14	-14,6	47,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-29,65	88,62	416,62	335,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	47,11	-19,88	-18,08	85,87	165,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-9,59	-	-6,31	83,6
EBITA, 5 ans CAGR %	43,82	-4,55	-25,92	-6,4	83,46
EBIT, 5 ans CAGR %	43,82	-4,55	-25,92	-6,4	83,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,22	30,93	-41,85	-10,48	82,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,22	46	-34,7	-10,48	82,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,81	39,29	-27,32	-4,75	181,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-73,46	37,69	-34,7	-10,48	82,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	236,36	9,08	31,58	487,6	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-66,08	-67,1	-14,63	17,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	128,5	-9,25	-5,4	13,37	39,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	198,59	-2,28	-0,27	9,19	23,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	198,59	-9,18	-7,59	9,19	23,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	127,12	72,08	7,16	0,73	117,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	410,83	35,17	-7,94	-15,22	173,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	409,26	35,35	-7,92	-15,24	172,66