Ratios Financiers Patronus Resources Limited

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PTN

AU0000348823

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:19:34 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0470 ^AUD	-2,08 %		-4,08 %	-34,72 %

30/09	Patronus Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	Patronus Resources identifie une minéralisation aurifère sur un projet dans le Territoire du Nord	MT

40acda3e9a3ccbfe.T8_H_TYHVHRd7NlX8B_JLCBaXYNza8RJVIAQl9uCBl4.B4DqjX1xNjcChIkfpEysYXgTG-IeX51xBtN75urYY2cMtYqZATMLJQjVrg

Données Financières Publiées: PATRONUS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	254 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	1,88 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	811 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	2,94 M
Résultat Brut	-	-	-	-	2,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 M	2,01 M	3,75 M	4,37 M	3,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	8,21 M	6,93 M	4,87 M	35,85 M	9,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	108 k	141 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	182 k	137 k	80,43 k	267 k	140 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,4 M	-65,04 k	-	824 k	500 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,36 M	9,01 M	8,7 M	41,41 M	13,16 M
Résultat d'Exploitation	-11,36 M	-9,01 M	-8,7 M	-41,41 M	-10,22 M
Intérêts payés, total	-	-17,16 k	-	-63,09 k	-12,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,71 k	81,23 k	942 k	3,09 M	-
Charges d'intérêt nettes	7,71 k	64,06 k	942 k	3,02 M	-12,83 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-11,35 M	-8,95 M	-7,76 M	-38,39 M	-10,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	450	-	54,67 M	63,6 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-9,37 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,35 M	-8,95 M	37,54 M	-38,33 M	-10,23 M
Charge d'impôt	-	-	-6,14 M	-2,48 M	-1,62 M
Résultat des activités poursuivies	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M	-8,61 M
Résultat net part du groupe	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M	-8,61 M
Résultat net	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M	-8,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M	-8,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M	-8,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,04	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	841 M	1,07 Md	1,18 Md	1,55 Md	1,51 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,04	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	841 M	1,07 Md	1,18 Md	1,55 Md	1,51 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,17 M	-8,87 M	-8,62 M	-41,32 M	-10,08 M
EBITA	-11,36 M	-9,01 M	-8,7 M	-41,41 M	-10,22 M
EBIT	-11,36 M	-9,01 M	-8,7 M	-41,41 M	-10,22 M
EBITDAR	-11,11 M	-8,81 M	-8,57 M	-41,18 M	-9,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-16,35	6,46	15,86
Résultat net normalisé	-7,09 M	-5,59 M	-4,85 M	-23,99 M	-6,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	682 k	962 k	1,76 M	1,99 M	1,26 M
Frais d'exploration et de forage	8,21 M	6,93 M	4,87 M	35,85 M	9,13 M
Charges locatives nettes, total	67,56 k	62,09 k	50,95 k	138 k	241 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	152 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	88,8 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	108 k	141 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	108 k	141 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,65 M	4,47 M	16,78 M	1,13 M	4,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	67,28 M	68,47 M	-
Total des liquidités et VMP	3,65 M	4,47 M	84,05 M	69,6 M	4,45 M
Créances clients, total	-	-	-	-	609 k
Autres créances	67,59 k	29,9 k	631 k	557 k	-
Notes à recevoir	-	-	1 M	-	-
Total des créances	67,59 k	29,9 k	1,63 M	557 k	609 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	49,88 k	72,66 k	72,31 k	38,12 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	10,27 M	61,87 M
Total de l'actif circulant	3,76 M	4,57 M	85,76 M	80,47 M	66,92 M
Immobilisations corporelles brutes	-	11,11 M	10,75 M	1,75 M	-
Amortissements cumulés	-	-1,06 M	-10,26 M	-947 k	-
Immobilisations corporelles nettes	10,17 M	10,05 M	483 k	801 k	839 k
Investissements à long terme	-	7,14 M	-	-	-
Total des actifs	13,93 M	21,76 M	86,24 M	81,27 M	67,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	266 k	134 k	587 k	467 k	1,1 M
Charges à payer, total	120 k	146 k	105 k	218 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	107 k	109 k
Autres passifs à court terme	211 k	322 k	101 k	469 k	-
Total du passif circulant	597 k	603 k	793 k	1,26 M	1,21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	109 k	-
Autres passifs non courants	2,9 M	2,9 M	1,45 M	2,45 M	2,95 M
Total du passif	3,5 M	3,5 M	2,24 M	3,82 M	4,16 M
Actions ordinaires, total	95,69 M	116 M	116 M	139 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87,29 M	-96,23 M	-52,56 M	-88,41 M	-97,02 M
Résultat global et autres	2,03 M	-1,54 M	20,52 M	26,41 M	30,34 M
Total des fonds propres ordinaires	10,44 M	18,26 M	84 M	77,45 M	63,6 M
Total des capitaux propres	10,44 M	18,26 M	84 M	77,45 M	63,6 M
Total du passif et des capitaux propres	13,93 M	21,76 M	86,24 M	81,27 M	67,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	866 M	1,18 Md	1,18 Md	1,64 Md	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	866 M	1,18 Md	1,18 Md	1,64 Md	-
Actif net par action	0,01	0,02	0,07	0,05	-
Actif corporel net	10,44 M	18,26 M	84 M	77,45 M	63,6 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,07	0,05	-
Total de la dette	0	0	0	216 k	109 k
Dette nette	-3,65 M	-4,47 M	-84,05 M	-69,39 M	-4,34 M
Dette relative aux contrats de location	540 k	497 k	408 k	1,1 M	1,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	3,04 M	2,79 M	460 k	-
Machines, total	-	1,18 M	1,06 M	754 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-11,35 M	-8,95 M	43,68 M	-35,85 M	-8,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	182 k	137 k	80,43 k	267 k	140 k
Amortissements et dépréciations, Total	182 k	137 k	80,43 k	267 k	140 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-450	-	-54,67 M	-	-829 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	9,37 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	108 k	141 k
Autres activités d'exploitation, total	1,4 M	237 k	-6,14 M	20,46 M	-1,62 M
Variation des créances	85,01 k	14,91 k	-601 k	589 k	-51,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,02 M	-230 k	451 k	-149 k	250 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-261 k	1,33 M	203 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,7 M	-8,79 M	-8,09 M	-13,24 M	-10,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,94 k	-16,24 k	-195 k	-218 k	-334 k
Vente d'immobilisations corporelles	450	-	15,03 M	-	303 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-10,71 M	6,56 M	-2,03 M	13,83 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,49 k	-10,73 M	20,4 M	-2,24 M	13,8 M
Dette à court terme émise, total	-	3 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-160 k	-107 k
Total de la dette remboursée	-	-3 M	-	-160 k	-107 k
Émission d'actions ordinaires	6,98 M	20,81 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-43,39 k	-472 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,94 M	20,34 M	-	-160 k	-107 k
Variation nette de la trésorerie	-3,8 M	822 k	12,31 M	-15,65 M	3,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	17,16 k	4,5 M	20,28 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,89 M	-5,5 M	-6,96 M	-34,57 M	-58,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,89 M	-5,49 M	-6,96 M	-34,53 M	-58,1 M
Variation du fonds de roulement net	946 k	-21,39 k	1,41 M	8,8 M	51,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	0	-	-160 k	-107 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,48	-31,56	-10,07	-30,9	-8,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-56,14	-39,25	-10,64	-32,02	-9,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-89,76	-62,36	85,43	-44,41	-12,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-89,76	-62,36	85,43	-44,41	-12,2
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	110,37
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-342,41
Marge EBITA %	-	-	-	-	-347,16
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-347,16
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-292,47
Marge nette %	-	-	-	-	-292,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-292,47
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-217,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-1,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-1,97 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	3,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,31	7,58	108,17	63,78	55,23
Quick Ratio	6,23	7,46	106,82	55,61	4,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-17,94	-14,57	-10,21	-10,49	-8,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,28	0,17
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,28	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,14	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,14	-
Dette totale / Total de l'actif	25,09	16,1	2,6	4,7	6,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-525,08	-	-656,46	-796,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-517,07	-	-652,22	-785,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-518,02	-	-655,68	-811,68
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,33	0,5	9,75	1,69	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,5	9,53	1,68	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,54	-20,58	-2,84	379,23	-75,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,21	-20,65	-3,43	375,9	-75,33
EBIT, 1 an Croissance %	-26,21	-20,65	-3,43	375,9	-75,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,35	-21,16	-588,15	-182,08	-75,99
Résultat net, Croissance 1 an	-26,35	-21,16	-588,15	-182,08	-75,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,15	-21,16	-13,26	394,7	-73,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,94	-37,74	-541,53	-162,57	-75,43
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,53	-1,19	-95,2	65,9	4,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,48	56,18	296,28	-5,76	-16,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,7	74,93	360,02	-7,79	-17,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,7	74,93	360,02	-7,79	-17,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,87	-17,9	-7,93	63,64	-21,63
CAPEX, Croissance 1 an	-89,73	-49,16	1,1 k	12,05	53,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,7	-30,32	26,62	396,38	68,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,7	-30,45	26,86	395,81	68,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,28	-23,62	-12,16	115,78	8,11
EBITA, 2 ans CAGR %	25,91	-23,48	-12,46	114,38	8,35
EBIT, 2 ans CAGR %	25,91	-23,48	-12,46	114,38	8,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,17	-23,8	96,18	100,17	-55,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,17	-23,8	96,18	100,17	-55,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26	-23,7	-17,31	107,14	14,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,7	-36,85	65,8	66,22	-60,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,03	-1,36	-78,21	-71,77	31,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,24	10,03	148,78	93,25	-11,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,46	10,9	183,68	105,96	-12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,46	10,9	183,68	105,96	-12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,32	-21,46	-13,06	22,74	13,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,21	-77,15	146,8	266,39	31,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,68	-21,12	-6,07	150,7	188,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,68	-21,19	-6,07	150,8	188,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,44	8,76	-17,24	54,64	4,33
EBITA, 3 ans CAGR %	0,97	7,95	-17,31	53,92	4,27
EBIT, 3 ans CAGR %	0,97	7,95	-17,31	53,92	4,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,96	7,3	41,53	46,73	-1,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,96	7,3	41,53	46,73	-1,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,91	7,77	-20,37	50,12	4,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,55	-13,65	20,76	19,82	-12,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,23	-1,08	-63,98	-57,14	-56,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,37	21,55	68,66	80,01	46,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,88	23,25	78,19	95,05	51,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,88	23,25	78,19	95,05	51,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,77	8,84	-17,19	7,34	5,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-67,11	-67,67	-14,48	89,68	174,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,92	5,43	-7,64	63,61	119,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-0,82	5,36	-7,64	63,55	119,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,98	-9,05	-4,24	43,05	-7,9
EBITA, 5 ans CAGR %	1,21	-8,97	-4,63	42,04	-7,87
EBIT, 5 ans CAGR %	1,21	-8,97	-4,63	42,04	-7,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,25	-10,74	24,58	37,7	-10,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,25	-10,74	24,58	37,7	-10,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1	-10,74	-9,51	39,96	-7,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,02	-36,29	0,06	12,21	-23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,43	-4,16	-46,04	-40,1	-39,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,92	7,04	44,31	46,32	30,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,76	23,87	49,12	51,35	33,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,76	23,87	49,12	51,35	33,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,42	-5,94	-5,88	14,2	-6,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,63	-72,13	-26,35	-14,62	1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,81	-20,29	-1,94	49,08	44,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,07	-19,99	-2,95	49,05	44,82