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OTC Markets
21:58:37 02/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,12 USD | +3,15 % |
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+1,89 % | -12,81 % |
| 30/09 | Point marchés-L'Europe finit dans le rouge avec le retour des craintes inflationnistes | RE |
| 30/09 | Point marchés-Wall Street vue proche de l'équilibre, l'Europe tente sur un sursaut | RE |
Compte de Résultat Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 792,3 | 797,2 | 907,8 | 1 048 | 1 291 | 1 373 | 1 440 | 1 504 |
| Variation | - | 0,62 % | 13,87 % | 15,42 % | 23,25 % | 6,34 % | 4,86 % | 4,42 % |
| EBITDA 1 | 383,9 | 307,8 | 338,3 | 335,6 | 519,2 | 567 | 622,3 | 668,2 |
| Variation | - | -19,82 % | 9,91 % | -0,8 % | 54,71 % | 9,21 % | 9,74 % | 7,38 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 237,2 | 153,1 | 166,3 | 148,5 | 325,5 | 357,4 | 392,9 | 423,5 |
| Variation | - | -35,46 % | 8,62 % | -10,7 % | 119,19 % | 9,79 % | 9,95 % | 7,77 % |
| Intérêts payés 1 | -93,7 | -136,6 | -150,2 | -184,4 | -191,4 | -220,5 | -233,8 | -249 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 127,7 | -8,5 | -9,1 | -72,7 | 114,4 | 142,8 | 171,2 | 176,6 |
| Variation | - | -106,66 % | -7,06 % | -698,9 % | 257,36 % | 24,84 % | 19,88 % | 3,17 % |
| Résultat net 1 | 15,4 | 0,1 | -9,5 | -57,9 | 91,5 | 121,7 | 146,3 | 135,7 |
| Variation | - | -99,35 % | -9 600 % | -509,47 % | 258,03 % | 33,01 % | 20,17 % | -7,21 % |
| Date de publication | 31/05/22 | 01/06/23 | 21/05/24 | 03/06/25 | 10/06/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 2 683 | 2 965 | 3 809 | 4 078 | 4 509 | 4 997 | 5 246 | 5 704 |
| Variation | - | 10,51 % | 28,47 % | 7,06 % | 10,57 % | 10,83 % | 4,98 % | 8,73 % |
| Date de publication | 31/05/22 | 01/06/23 | 21/05/24 | 03/06/25 | 10/06/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 225,6 | 331,2 | 598,1 | 668,6 | 637,5 | 662,6 | 627,6 | 651,1 |
| Variation | - | 46,81 % | 80,59 % | 11,79 % | -4,65 % | 3,93 % | -5,27 % | 3,74 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 26,7 | -178,6 | -362,4 | -569,6 | -270,7 | -318,5 | -276,5 | -260 |
| Variation | - | -768,91 % | -102,91 % | -57,17 % | 52,48 % | -17,66 % | 13,19 % | 5,97 % |
| Date de publication | 31/05/22 | 01/06/23 | 21/05/24 | 03/06/25 | 10/06/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Pennon Group Plc
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 48,45 % | 38,61 % | 37,27 % | 32,03 % | 40,2 % | 41,29 % | 43,21 % | 44,44 % |
| Marge EBIT (%) | 29,94 % | 19,2 % | 18,32 % | 14,17 % | 25,21 % | 26,02 % | 27,29 % | 28,16 % |
| Marge EBT (%) | 16,12 % | -1,07 % | -1 % | -6,94 % | 8,86 % | 10,4 % | 11,89 % | 11,75 % |
| Marge nette (%) | 1,94 % | 0,01 % | -1,05 % | -5,53 % | 7,09 % | 8,86 % | 10,16 % | 9,03 % |
| Marge FCF (%) | 3,37 % | -22,4 % | -39,92 % | -54,36 % | -20,96 % | -23,19 % | -19,2 % | -17,29 % |
| FCF / Résultat net (%) | 173,38 % | -178 600 % | 3 814,74 % | 983,77 % | -295,85 % | -261,69 % | -189,05 % | -191,57 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 2,35 % | 0,39 % | 0,22 % | -0,86 % | 1,27 % | 1,41 % | 1,53 % | 1,56 % |
| ROE | 6,49 % | 1,7 % | 1,09 % | -4,35 % | 6,48 % | 9,28 % | 10,58 % | 11,94 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 6,99x | 9,63x | 11,26x | 12,15x | 8,68x | 8,81x | 8,43x | 8,54x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 100,48x | -16,6x | -10,51x | -7,16x | -16,66x | -15,69x | -18,97x | -21,94x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 28,47 % | 41,55 % | 65,88 % | 63,81 % | 49,37 % | 48,25 % | 43,58 % | 43,3 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 58,77 % | 107,6 % | 176,8 % | 199,23 % | 122,79 % | 116,85 % | 100,86 % | 97,45 % |
| CAPEX / FCF (%) | 844,94 % | -185,44 % | -165,04 % | -117,38 % | -235,5 % | -208,03 % | -226,99 % | -250,43 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 0,804 | 0,5826 | 0,5585 | 0,2594 | 0,7579 | 0,7392 | 0,8353 | 0,8243 |
| Variation | - | -27,54 % | -4,14 % | -53,55 % | 192,17 % | -2,47 % | 13 % | -1,31 % |
| Dividende / Action 1 | 0,3853 | 0,4273 | 0,4437 | 0,3157 | 0,2929 | 0,3018 | 0,3117 | 0,317 |
| Variation | - | 10,9 % | 3,84 % | -28,85 % | -7,22 % | 3,05 % | 3,28 % | 1,69 % |
| Actif net par Action 1 | 4,812 | 4,304 | 4,356 | 4,017 | 2,983 | 2,93 | 2,951 | 2,889 |
| Variation | - | -10,55 % | 1,19 % | -7,77 % | -25,74 % | -1,78 % | 0,73 % | -2,1 % |
| BNA 1 | 0,049 | - | -0,036 | -0,161 | 0,193 | 0,2303 | 0,2907 | 0,2721 |
| Variation | - | - | - | -347,22 % | 219,88 % | 19,34 % | 26,23 % | -6,41 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 264 418 | 261 066 | 285 885 | 471 809 | 471 848 | 471 732 | 471 732 | 471 732 |
| Date de publication | 31/05/22 | 01/06/23 | 21/05/24 | 03/06/25 | 10/06/26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 19,9x | 15,8x |
| PBR | 1,57x | 1,55x |
| VE / CA | 5,21x | 5,15x |
| Rendement | 6,58 % | 6,79 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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