Ratios Financiers Pepcap Resources, Inc.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0100 CAD | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Septembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -61,07 | -1,97 k | -3,39 k | -201,63 | -172,41 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 36,77 | 15,72 | 12,2 | 13,39 | 20,11 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 61,51 | 27,72 | 21,47 | -1,09 | 13,81 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 31,86 | 19,03 | 15,8 | -0,93 | 13,81 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,11 | 0,06 | |||||
Quick Ratio | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,11 | 0,06 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,2 | -0,06 | 0,01 | -0,02 | -0,08 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | - | - | -3,66 | -20,79 | -20,07 | |||||
Dette totale / Capital total | - | - | -3,8 | -26,25 | -25,11 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | - | - | - | - | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | - | - | - | - | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 11,47 k | 13,7 k | 358 k | 888,43 | 1,68 k | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | - | - | - | -13,65 | -11 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | - | - | - | - | - | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | - | - | - | - | |||||
Dette totale / EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Dette nette / EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | - | - | - | - | - | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | - | - | - | - | - | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | - | - | - | - | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 49,16 | -40,33 | -5,65 | 4,75 | 34,1 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 49,16 | -40,33 | -5,65 | 4,75 | 34,1 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 38,44 | -37,11 | -1,37 | -97,59 | -1,36 k | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 12,42 | -27,64 | -1,37 | -97,59 | -1,36 k | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 0,78 | -22,33 | -1,37 | -58,57 | 221,05 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 12,43 | -27,64 | -1,38 | -97,61 | -1,35 k | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -99,11 | 9,8 | -95,27 | 38,88 k | -42,77 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 21,97 | 20,49 | 17,37 | -35,14 | 14,83 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 21,97 | 20,49 | 17,37 | -35,14 | 14,83 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -6,99 k | -59,34 | -118,13 | -323,12 | 297,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -88,73 | 337,06 | 181,59 | -399,78 | -66,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -88,78 | 337,06 | 181,59 | -391,53 | -69,79 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 21,65 | -5,66 | -24,97 | -0,59 | 18,52 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 21,65 | -5,66 | -24,97 | -0,59 | 18,52 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 12,06 | -6,69 | -21,25 | -77,31 | -44,92 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 4,93 | -9,81 | -15,52 | -77,31 | -44,92 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 1,56 | -11,53 | -12,48 | -36,08 | 15,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 4,94 | -9,8 | -15,52 | -77,41 | -45,42 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -91,48 | -90,12 | -77,22 | 329,17 | 1,39 k | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 42,03 | 21,23 | 18,92 | -12,75 | -13,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 42,03 | 21,23 | 18,92 | -12,75 | -13,7 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -37,24 | 429,41 | -72,85 | -36,4 | 197,95 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -58,63 | -29,83 | 131,01 | 190,54 | 0,9 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -58,84 | -29,97 | 131,01 | 186,52 | -6,15 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 20,47 | -4,06 | -5,66 | -16,14 | 9,84 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 20,47 | -4,06 | -5,66 | -16,14 | 9,84 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 8,9 | -7,57 | -4,95 | -68,13 | -13,45 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -19,34 | -7,29 | -7,08 | -66,6 | -13,45 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -30,3 | -7,13 | -8,27 | -31,79 | 9,47 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 89,65 | -7,29 | -7,08 | -66,7 | -13,98 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -80,48 | -80,03 | -92,28 | 172,45 | 119,26 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 57,88 | 34,45 | 19,93 | -2,84 | -4,39 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 57,88 | 34,45 | 19,93 | -2,84 | -4,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -11,54 | -45,7 | 71,92 | -45,21 | 17,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -67,77 | -9,22 | -15,6 | 151,98 | 42,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -67,04 | -9,53 | -15,71 | 149,64 | 35,36 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -37,27 | -39,24 | -0,32 | -2,69 | 3,36 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -37,27 | -39,24 | -0,32 | -2,69 | 3,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -37,27 | -39,06 | -4,34 | -47,3 | -10,81 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -38,97 | -32,5 | -17,83 | -47,21 | -12,01 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -39,81 | -25,22 | -23,65 | -20,02 | 0,53 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -41,12 | -34,87 | 37,23 | -47,3 | -12,33 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -69,99 | -32,27 | -79,25 | -31,88 | -36,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 16,79 | 3,32 | 40,96 | 13,09 | 5,14 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 16,79 | 3,32 | 40,96 | 13,09 | 5,14 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -16,86 | -24,82 | -44,85 | -42,15 | 114,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -53,76 | -33,04 | -29,14 | 22,32 | -9,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -54,14 | -34,37 | -28,18 | 21,39 | -12,01 |
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