Flux de Trésorerie Pepcap Resources, Inc.

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CA7132891069

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:24:09 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-50,00 %

01/09	Pepcap Resources, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Pepcap Resources, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PEPCAP RESOURCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	239 k	165 k	156 k	163 k	219 k
Coûts d'exploration / de forage, total	37,46 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	277 k	165 k	156 k	163 k	219 k
Résultat d'Exploitation	-277 k	-165 k	-156 k	-163 k	-219 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-11,96 k	-19,91 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-11,96 k	-19,91 k
Autres produits non opérationnels	-18,19 k	-16,86 k	-23,71 k	101 k	-
EBT, hors éléments non courants	-295 k	-182 k	-180 k	-74,39 k	-239 k
Autres éléments non courants	5,55 k	-	-	83,77 k	121 k
EBT, elements non courants inclus	-290 k	-182 k	-180 k	9,37 k	-118 k
Résultat des activités poursuivies	-290 k	-182 k	-180 k	9,37 k	-118 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-290 k	-182 k	-180 k	9,37 k	-118 k
Intérêts minoritaires	37,9 k	-	-	-	-
Résultat net	-252 k	-182 k	-180 k	9,37 k	-118 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-252 k	-182 k	-180 k	9,37 k	-118 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-252 k	-182 k	-180 k	9,37 k	-118 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,02 M	44,02 M	44,02 M	44,33 M	44,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,02 M	44,02 M	44,02 M	44,33 M	44,82 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-277 k	-165 k	-156 k	-163 k	-219 k
EBIT	-277 k	-165 k	-156 k	-163 k	-219 k
Résultat net normalisé	-147 k	-114 k	-112 k	-46,5 k	-149 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	239 k	165 k	156 k	163 k	219 k
Frais d'exploration et de forage	37,46 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,17 k	1,77 k	127	101 k	57,77 k
Total des liquidités et VMP	2,17 k	1,77 k	127	101 k	57,77 k
Autres créances	2,82 k	3,62 k	-	-	-
Total des créances	2,82 k	3,62 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	93	132	132	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,99 k	5,48 k	259	101 k	57,77 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,99 k	5,48 k	259	101 k	57,77 k
Passifs
Comptes à payer, total	23,31 k	179 k	232 k	221 k	224 k
Charges à payer, total	549 k	572 k	661 k	511 k	564 k
Emprunts à court terme	-	-	33,96 k	165 k	183 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-20	-	-	-
Total du passif circulant	573 k	751 k	928 k	897 k	972 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	573 k	751 k	928 k	897 k	972 k
Actions ordinaires, total	4,2 M	4,2 M	4,2 M	4,24 M	4,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,67 M	-5,86 M	-6,04 M	-5,46 M	-5,58 M
Résultat global et autres	609 k	613 k	611 k	421 k	421 k
Total des fonds propres ordinaires	-868 k	-1,05 M	-1,23 M	-796 k	-914 k
Intérêts minoritaires	300 k	300 k	300 k	-	-
Total des capitaux propres	-568 k	-746 k	-927 k	-796 k	-914 k
Total du passif et des capitaux propres	4,99 k	5,48 k	259	101 k	57,77 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,02 M	44,02 M	44,02 M	44,82 M	44,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,02 M	44,02 M	44,02 M	44,82 M	44,82 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-868 k	-1,05 M	-1,23 M	-796 k	-914 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02
Total de la dette	0	0	33,96 k	165 k	183 k
Dette nette	-2,17 k	-1,77 k	33,83 k	64,66 k	126 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	300 k	300 k	300 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-252 k	-182 k	-180 k	9,37 k	-118 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-43,45 k	-	-	-71,81 k	-101 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	180 k	-142 k	100 k	-10,93 k	90,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	309	277 k	88 k	54,5 k	53,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-115 k	-46,64 k	8,46 k	-18,86 k	-75,06 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	15,22 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	15,22 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	42,03 k	-	120 k	32,01 k
Total de la dette émise	-	42,03 k	-	120 k	32,01 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-8,07 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-8,07 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	42,03 k	-8,07 k	120 k	32,01 k
Ajustements des taux de change	95,26 k	4,2 k	-2,03 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,22 k	-406	-1,64 k	101 k	-43,05 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,98 k	74,2 k	90,61 k	-272 k	-92,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,98 k	74,2 k	90,61 k	-264 k	-79,8 k
Variation du fonds de roulement net	-190 k	-177 k	-188 k	162 k	-57,03 k
Dette nette émise (remboursée)	-	42,03 k	-8,07 k	120 k	32,01 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,07	-1,97 k	-3,39 k	-201,63	-172,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,77	15,72	12,2	13,39	20,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	61,51	27,72	21,47	-1,09	13,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,86	19,03	15,8	-0,93	13,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0	0,11	0,06
Quick Ratio	0,01	0,01	0	0,11	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,06	0,01	-0,02	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-3,66	-20,79	-20,07
Dette totale / Capital total	-	-	-3,8	-26,25	-25,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,47 k	13,7 k	358 k	888,43	1,68 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,65	-11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	49,16	-40,33	-5,65	4,75	34,1
EBIT, 1 an Croissance %	49,16	-40,33	-5,65	4,75	34,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,44	-37,11	-1,37	-97,59	-1,36 k
Résultat net, Croissance 1 an	12,42	-27,64	-1,37	-97,59	-1,36 k
Résultat net normalisé sur 1 an	0,78	-22,33	-1,37	-58,57	221,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,43	-27,64	-1,38	-97,61	-1,35 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,11	9,8	-95,27	38,88 k	-42,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,97	20,49	17,37	-35,14	14,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,97	20,49	17,37	-35,14	14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,99 k	-59,34	-118,13	-323,12	297,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,73	337,06	181,59	-399,78	-66,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,78	337,06	181,59	-391,53	-69,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	21,65	-5,66	-24,97	-0,59	18,52
EBIT, 2 ans CAGR %	21,65	-5,66	-24,97	-0,59	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,06	-6,69	-21,25	-77,31	-44,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,93	-9,81	-15,52	-77,31	-44,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,56	-11,53	-12,48	-36,08	15,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,94	-9,8	-15,52	-77,41	-45,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-91,48	-90,12	-77,22	329,17	1,39 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,03	21,23	18,92	-12,75	-13,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,03	21,23	18,92	-12,75	-13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,24	429,41	-72,85	-36,4	197,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,63	-29,83	131,01	190,54	0,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,84	-29,97	131,01	186,52	-6,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	20,47	-4,06	-5,66	-16,14	9,84
EBIT, 3 ans CAGR %	20,47	-4,06	-5,66	-16,14	9,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,9	-7,57	-4,95	-68,13	-13,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,34	-7,29	-7,08	-66,6	-13,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,3	-7,13	-8,27	-31,79	9,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	89,65	-7,29	-7,08	-66,7	-13,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-80,48	-80,03	-92,28	172,45	119,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,88	34,45	19,93	-2,84	-4,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,88	34,45	19,93	-2,84	-4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,54	-45,7	71,92	-45,21	17,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-67,77	-9,22	-15,6	151,98	42,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-67,04	-9,53	-15,71	149,64	35,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,27	-39,24	-0,32	-2,69	3,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,27	-39,24	-0,32	-2,69	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,27	-39,06	-4,34	-47,3	-10,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,97	-32,5	-17,83	-47,21	-12,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,81	-25,22	-23,65	-20,02	0,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,12	-34,87	37,23	-47,3	-12,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-69,99	-32,27	-79,25	-31,88	-36,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,79	3,32	40,96	13,09	5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,79	3,32	40,96	13,09	5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,86	-24,82	-44,85	-42,15	114,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-53,76	-33,04	-29,14	22,32	-9,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,14	-34,37	-28,18	21,39	-12,01