A-app 1

COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS

  • DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

DÉNOMINATION PHOTONIKE CAPITAL

Forme juridique 1 : Société anonyme

Adresse: Avenue Louise

Code postal: 1050

Commune: Bruxelles 5

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone

2

Adresse Internet :

2

Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise

N°: 65 , boîte 11

0808462831

DATE

9/08/2023

constitutif et modificatif(s) des statuts.

de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes

Ce dépôt concerne3 :

  1. les COMPTES ANNUELS en
  1. les AUTRES DOCUMENTS

EUROS (2 décimales)

4approuvés par l'assemblée générale du

30/12/2023

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

au

1/01/2022

31/12/2022

l'exercice précédent des comptes annuels du

au

1/01/2021

31/12/2021

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont /

ne sont pas

5 identiques à ceux publiés antérieurement.

Nombre total de pages déposées: 16

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

objet:

6.1.2, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 7.1, 7.2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Signature

Signature

(nom et qualité)

(nom et qualité)

Ventriglia Fausto

Administrateur délégué

1 Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique.

  1. Mention facultative.
  2. Cocher les cases ad-hoc.
  3. Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.

5 Biffer la mention inutile.

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N°

0808462831

A-app 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

MANGION Alain

Archbishop Street 138 VLT007 La valette,, Malta

Mandat: administrateur, début: 23/07/2020, fin: 23/07/2026

MARATI Claudio

Via dell'Aeroporto di Centocelle 15, boîte XII 00177 Roma, Italie

Mandat: administrateur, début: 23/07/2020, fin: 23/07/2026

VENTRIGLIA Fausto

Via dell'Unita 2A 00046 Grottaferrata, Italie

Mandat: Administrateur délégué, début: 23/07/2020, fin: 23/07/2026

QUARANTA Marco

Wetherby Gardens 20-21 SWS OJP Londres, Royaume-Uni

Mandat: administrateur, début: 23/07/2020, fin: 23/07/2026

SOLLECITO Pietro

Greene Street 614 NJ07302 Jersey, Etats-Unis d'Amérique

Mandat: administrateur, début: 23/07/2020, fin: 23/07/2026

Vyvey & C° Bedrifsrevisoren BV BVBA 0859.596.677

Langestraat 223, 2240 Zandhoven, Belgique

Numéro de membre: B00523

Mandat: Commissaire, début: 31/12/2021, fin: 31/12/2023

Représenté par:

1. Vyvey Steven

Langestraat 223 2240 Zandhoven Belgique

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N°

0808462831

A-app 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels ont / n'ont pas* été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

  1. La tenue des comptes de la société**,
  2. L'établissement des comptes annuels **,
  3. La vérification des comptes annuels et/ou
  4. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile

Numéro de membre

Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)

FIDIAZ SA 0831.832.408

50.144.451

B

Leuvensesteenweg 149 , 3070 Kortenberg, Belgique

  • Biffer la mention inutile.
  • Mention facultative.

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N°

0808462831

A-app 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

ACTIF

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains et constructions Installations, machines et outillage Mobilier et matériel roulant Location-financement et droits similaires Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d'un an

Créances commerciales

Autres créances

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks

Commandes en cours d'exécution

Créances à un an au plus

Créances commerciales

Autres créances

Placements de trésorerie

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

Ann.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Codes

Exercice

Exercice précédent

20

21/28

79.728.847,04

79.968.528,98

21

22/27

22

23

24

25

26

27

28

79.728.847,04

79.968.528,98

29/58

5.277.977,63

5.037.854,58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

5.220.582,69

5.020.605,00

40

41

5.220.582,69

5.020.605,00

50/53

54/58

57.394,94

17.249,58

490/1

20/58

85.006.824,67

85.006.383,56

4/16

N°

0808462831

A-app 3.2

Ann.

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Apport

Disponible

Indisponible

Plus-values de réévaluation

Réserves

Réserves indisponibles

Réserves statutairement indisponibles

Acquisition d'actions propres

Soutien financier

Autres

Réserves immunisées

Réserves disponibles

Bénéfice (Perte) reporté(e)(+)/(-)

Subsides en capital

Avance aux associés sur la répartition de l'actif net 7

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS

Provisions pour risques et charges

Pensions et obligations similaires

Charges fiscales

Grosses réparations et gros entretien

Obligations environnementales

Autres risques et charges

Impôts différés

Codes

Exercice

Exercice précédent

10/15

66.301.025,29

66.688.094,74

10/11

69.088.500,00

69.088.500,00

110

111

69.088.500,00

69.088.500,00

12

914.290,20

914.290,20

13

1.628,05

1.628,05

130/1

1.628,05

1.628,05

1311

1.628,05

1.628,05

1312

1313

1319

132

133

14

-3.703.392,96

-3.316.323,51

15

19

16

160/5

160

161

162

163

164/5

168

6 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

5/16

N°

0808462831

A-app 3.2

DETTES

Dettes à plus d'un an

Dettes financières

Etablissements de crédit, dettes de location- financement et dettes assimilées

Autres emprunts

Dettes commerciales

Acomptes sur commandes

Autres dettes

Dettes à un an au plus

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année Dettes financières

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales Impôts

Rémunérations et charges sociales Autres dettes

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

17/49

18.705.799,38

18.318.288,82

6.3

17

18.181.569,23

18.181.569,23

170/4

18.181.569,23

18.181.569,23

172/3

174/0

18.181.569,23

18.181.569,23

175

176

178/9

6.3

42/48

295.600,15

24.219,59

42

43

430/8

439

44

868,00

717,53

440/4

868,00

717,53

441

46

45

450/3

454/9

47/48

294.732,15

23.502,06

492/3

228.630,00

112.500,00

10/49

85.006.824,67

85.006.383,56

6/16

(+)/(-)

N°

0808462831

A-app 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann.

Produits et charges d'exploitation

Marge brute

(+)/(-)

Dont: produits d'exploitation non récurrents

Chiffre d'affaires*

Approvisionnements, marchandises, services et

biens divers*

Rémunérations, charges sociales et pensions

(+)/(-)

6.4

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)

Provisions pour risques et charges: dotations

(+)/(-)

(utilisations et reprises)

Autres charges d'exploitation

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de

(-)

frais de restructuration

Charges d'exploitation non récurrentes

Bénéfice (Perte) d'exploitation

(+)/(-)

Produits financiers

6.4

Produits financiers récurrents

Dont: subsides en capital et en intérêts

Produits financiers non récurrents

Charges financières

6.4

Charges financières récurrentes

Charges financières non récurrentes

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts

(+)/(-)

Prélèvement sur les impôts différés

Transfert aux impôts différés

Impôts sur le résultat

(+)/(-)

Bénéfice (Perte) de l'exercice

(+)/(-)

Prélèvement sur les réserves immunisées

Transfert aux réserves immunisées

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

(+)/(-)

Codes

Exercice

Exercice précédent

9900

-30.982,75

-36.092,19

76A

70

60/61

33.191,08

36.092,19

62

630

631/4

635/8

640/8

3.613,54

2.259,58

649

66A

9901

-34.596,29

-38.351,77

75/76B

1.966.866,00

3.744,68

75

3.256,00

3.744,68

753

76B

1.963.610,00

65/66B

2.319.339,16

415.103,39

65

285.447,22

136.520,12

66B

2.033.891,94

278.583,27

9903

-387.069,45

-449.710,48

780

680

67/77

9904

-387.069,45

-449.710,48

789

689

9905

-387.069,45

-449.710,48

* Mention facultative.

7/16

N°

0808462831

A-app 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes

Exercice

Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter

(+)/(-)

9906

-3.703.392,96

-3.316.323,51

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

(+)/(-)

(9905)

-387.069,45

-449.710,48

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent

(+)/(-)

14P

-3.316.323,51

-2.866.613,03

Prélèvement sur les capitaux propres

791/2

Affectation aux capitaux propres

691/2

à l'apport

691

à la réserve légale

6920

aux autres réserves

6921

Bénéfice (Perte) à reporter

(+)/(-)

(14)

-3.703.392,96

-3.316.323,51

Intervention des associés dans la perte

794

Bénéfice à distribuer

694/7

Rémunération de l'apport

694

Administrateurs ou gérants

695

Travailleurs

696

Autres allocataires

697

8/16

N°

0808462831

A-app 6.1.1

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8059P

xxxxxxxxxxxxxxx

1.500,00

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8029

Cessions et désaffectations

8039

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8049

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8059

1.500,00

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8129P

xxxxxxxxxxxxxxx

1.500,00

Mutations de l'exercice

Actés

8079

Repris

8089

Acquis de tiers

8099

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8109

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8129

1.500,00

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(21)

9/16

N°

0808462831

A-app 6.1.3

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Autres mutations

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

Réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l'exercice

Montants non appelés au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes

Exercice

Exercice précédent

8395P

xxxxxxxxxxxxxxx

81.274.180,64

8365

8375

8385

8386

-169.400,00

8395

81.104.780,64

8455P

xxxxxxxxxxxxxxx

914.290,20

8415

8425

8435

8445

8455

914.290,20

8525P

xxxxxxxxxxxxxxx

2.219.941,86

8475

70.281,94

8485

8495

8505

8515

8525

2.290.223,80

8555P

xxxxxxxxxxxxxxx

8545

8555

  1. 79.728.847,04

10/16

Attachments

Disclaimer

Photonike Capital SA published this content on 14 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 December 2023 14:35:32 UTC.