Flux de Trésorerie Picomat Plastic

Actions

PCH

VN000000PCH3

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture HANOI S.E. 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18 500,00 ^VND	+1,09 %		+1,65 %	+7,00 %

03/08	Picomat Plastic Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Picomat Plastic Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PICOMAT PLASTIC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	195 Md	146 Md
Total Chiffre d'affaires	195 Md	146 Md
Coût des marchandises vendues, total	161 Md	111 Md
Résultat Brut	34,06 Md	35,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,79 Md	13,3 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,79 Md	13,3 Md
Résultat d'Exploitation	19,27 Md	21,73 Md
Intérêts payés, total	-819 M	-416 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,44 Md	1,25 Md
Charges d'intérêt nettes	618 M	834 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,52 Md	-2,07 Md
Gains (pertes) de change	-242 M	64,53 M
Autres produits non opérationnels	-5,55 M	-56,43 M
EBT, hors éléments non courants	17,12 Md	20,49 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	189 M	5,12 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,83 M	74,09 M
EBT, elements non courants inclus	17,31 Md	25,69 Md
Charge d'impôt	4,46 Md	5,93 Md
Résultat des activités poursuivies	12,86 Md	19,75 Md
Résultat net part du groupe	12,86 Md	19,75 Md
Intérêts minoritaires	-445 M	-712 M
Résultat net	12,41 Md	19,04 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,41 Md	19,04 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,41 Md	19,04 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	456,51	700,36
BPA de base - Activités poursuivies	456,51	700,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,19 M	27,19 M
Bénéfice net par action - dilué	456,51	700,36
BPA dilué - Activités poursuivies	456,51	700,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,19 M	27,19 M
BPA de base normalisé	377,15	444,9
BPA dilué normalisé	377,15	444,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,2 Md	27,4 Md
EBITA	21,42 Md	23,88 Md
EBIT	19,27 Md	21,73 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	195 Md	146 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,74	23,1
Total des impôts courants	4,43 Md	5,98 Md
Total des impôts différés	29,75 M	-50,46 M
Résultat net normalisé	10,25 Md	12,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,47 Md	6,1 Md
Dépenses générales et administratives	8,32 Md	7,2 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,78 Md	45,84 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	23 Md	6 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,96 Md	3,42 Md
Total des liquidités et VMP	52,74 Md	55,26 Md
Créances clients, total	168 M	14,49 M
Autres créances	1,01 Md	105 M
Total des créances	1,18 Md	120 M
Stocks	48,75 Md	48,2 Md
Dépenses payées d'avance	414 M	425 M
Autres actifs à court terme, total	1,86 Md	3,27 Md
Total de l'actif circulant	105 Md	107 Md
Immobilisations corporelles brutes	48,53 Md	47,4 Md
Amortissements cumulés	-26,88 Md	-29,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	21,65 Md	18,1 Md
Investissements à long terme	73,99 Md	96,42 Md
Goodwill	10,76 Md	8,61 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	49,72 Md	49,72 Md
Prêts à long terme	14 Md	8,4 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	51,15 M	102 M
Autres actifs à long terme, total	8,5 Md	8,07 Md
Total des actifs	284 Md	297 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,97 Md	5,44 Md
Charges à payer, total	1,21 Md	1,76 Md
Emprunts à court terme	6,21 Md	2,31 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,38 Md	3,63 Md
Autres passifs à court terme	3,41 Md	2,17 Md
Total du passif circulant	21,18 Md	15,31 Md
Autres passifs non courants	200 M	-
Total du passif	21,38 Md	15,31 Md
Actions ordinaires, total	242 Md	254 Md
Primes d'émissions d'actions	2,2 Md	2,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,4 Md	20,34 Md
Total des fonds propres ordinaires	258 Md	277 Md
Intérêts minoritaires	4,63 Md	4,75 Md
Total des capitaux propres	262 Md	281 Md
Total du passif et des capitaux propres	284 Md	297 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,19 M	27,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,19 M	27,19 M
Actif net par action	9,47 k	10,17 k
Actif corporel net	197 Md	218 Md
Actif corporel net par action	7,25 k	8,03 k
Total de la dette	6,21 Md	2,31 Md
Dette nette	-46,53 Md	-52,96 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,63 Md	4,75 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	73,99 Md	96,42 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	35,54 Md	28,84 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	300 M
Stocks de produits finis, total	13,16 Md	18,5 Md
Stocks - Autres	48,41 M	957 M
Bâtiments, total	5,66 Md	5,66 Md
Machines, total	38,56 Md	37,43 Md
Employés à temps plein	-	45

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	12,41 Md	19,04 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,78 Md	3,53 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,15 Md	2,15 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,93 Md	5,68 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,18 Md	1,2 Md
Autres activités d'exploitation, total	2,72 Md	353 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-6,96 Md	3,5 Md
Variation des créances	-19,49 M	-1,29 Md
Variation des stocks	-1,02 Md	161 M
Variation des dettes fournisseurs	1,12 Md	-1,42 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	315 M	424 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,68 Md	27,65 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,03 Md	-62,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	69,21 M	72,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-24,5 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-15 Md	22,6 Md
Autres activités d'investissement, total	2,07 Md	1,81 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-13,89 Md	-75,16 M
Dette à court terme émise, total	146 Md	126 Md
Total de la dette émise	146 Md	126 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-149 Md	-130 Md
Total de la dette remboursée	-149 Md	-130 Md
Rachat d'actions ordinaires	-3,5 M	-3,5 M
Autres activités de financement, total	-440 M	-600 M
Flux de trésorerie de financement	-2,93 Md	-4,51 Md
Variation nette de la trésorerie	-1,14 Md	23,07 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	825 M	408 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,2 Md	6,73 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,44 Md	17,16 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,95 Md	17,42 Md
Variation du fonds de roulement net	-3,01 Md	1,77 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,48 Md	-3,91 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,35	4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,57	4,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,02	7,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,94	7,13
Analyse des marges
Marge brute %	17,47	23,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,59	9,09
Marge d’EBITDA %	12,93	18,73
Marge EBITA %	10,99	16,32
Marge d'EBIT %	9,88	14,85
Marge des activités poursuivies %	6,6	13,5
Marge nette %	6,37	13,01
Net Avail. Pour la marge commune %	6,37	13,01
Marge nette normalisée %	5,26	8,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,97	11,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,24	11,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,5
Rotation des actifs corporels	8,46	7,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	975,66	1,6 k
Rotation des stocks (stock moyen)	3,33	2,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,95	7,01
Quick Ratio	2,55	3,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	1,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,37	0,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	109,75	158,97
Délais de paiement des fournisseurs	15,81	18,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	94,31	140,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,37	0,82
Dette totale / Capital total	2,31	0,81
Dette totale / Total de l'actif	7,54	5,16
EBIT / Charges d'intérêt	23,52	52,18
EBITDA / Charges d'intérêt	30,77	65,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,51	65,67
Dette totale / EBITDA	0,25	0,08
Dette nette / EBITDA	-1,85	-1,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,92	-1,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,39	-24,94
Résultat brut, Croissance 1 an	60,46	2,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	74,54	8,74
EBITA, 1 an Croissance en %	156,84	11,47
EBIT, 1 an Croissance %	131,04	12,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,55	53,64
Résultat net, Croissance 1 an	4,85	53,42
Résultat net normalisé sur 1 an	19,38	17,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,85	53,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,17	-91,39
Stocks, Croissance 1 an	2,13	-1,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,5	-16,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,91	4,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,98	10,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,06	7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,83	76,35
CAPEX, Croissance 1 an	2,85 k	-93,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-12,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	28,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	37,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	69,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	61,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	26,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	26,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	18,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	26,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-74,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	0,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-13,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	9,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	6,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-17,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	33,36