Flux de Trésorerie Pixela Corporation

Actions

6731

JP3801620000

Appareils électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
106,00 ^JPY	+0,95 %		0,00 %	-68,82 %

15/05/23	Pixela Corporation annonce ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2023	CI
05/07/22	Evolution Capital Management soumet une proposition d'actionnaire à Pixela	CI

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Données Financières Publiées: PIXELA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,33 Md	2,01 Md	1,45 Md	1,16 Md	1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,33 Md	2,01 Md	1,45 Md	1,16 Md	1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,88 Md	1,82 Md	1,32 Md	932 M	725 M
Résultat Brut	449 M	187 M	135 M	231 M	276 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,3 Md	1,43 Md	1,37 Md	1,08 Md	937 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	135 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,3 Md	1,43 Md	1,37 Md	1,08 Md	1,07 Md
Résultat d'Exploitation	-853 M	-1,24 Md	-1,24 Md	-846 M	-796 M
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-4 M	-	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-4 M	-4 M	-	-7 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	1 M	-	6 M	-6 M
Gains (pertes) de change	-6 M	-8 M	2 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-31 M	-13 M	-11 M	-8 M	-12 M
EBT, hors éléments non courants	-894 M	-1,26 Md	-1,25 Md	-848 M	-821 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-37 M	-61 M	-24 M	-178 M	-30 M
Règlements judiciaires	-	-	-82 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-55 M	-173 M	-
EBT, elements non courants inclus	-931 M	-1,32 Md	-1,41 Md	-1,2 Md	-848 M
Charge d'impôt	6 M	6 M	4 M	3 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	-937 M	-1,33 Md	-1,41 Md	-1,2 Md	-853 M
Résultat net part du groupe	-937 M	-1,33 Md	-1,41 Md	-1,2 Md	-853 M
Résultat net	-937 M	-1,33 Md	-1,41 Md	-1,2 Md	-853 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-937 M	-1,33 Md	-1,41 Md	-1,2 Md	-853 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-937 M	-1,33 Md	-1,41 Md	-1,2 Md	-853 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,13 k	-6,99 k	-3,49 k	-643,38	-135,13
BPA de base - Activités poursuivies	-7,13 k	-6,99 k	-3,49 k	-643,38	-135,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 k	190 k	405 k	1,87 M	6,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,13 k	-6,99 k	-3,49 k	-643,38	-135,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,13 k	-6,99 k	-3,49 k	-643,38	-135,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 k	190 k	405 k	1,87 M	6,31 M
BPA de base normalisé	-4,25 k	-4,15 k	-1,93 k	-283,69	-81,29
BPA dilué normalisé	-4,25 k	-4,15 k	-1,93 k	-283,69	-81,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-727 M	-1,17 Md	-1,14 Md	-822 M	-773 M
EBITA	-853 M	-1,24 Md	-1,24 Md	-846 M	-796 M
EBIT	-853 M	-1,24 Md	-1,24 Md	-846 M	-796 M
EBITDAR	-603 M	-1,05 Md	-1,01 Md	-752 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,64	-0,45	-0,28	-0,25	-0,59
Résultat net normalisé	-559 M	-790 M	-782 M	-530 M	-513 M
Provisions de pension	5 M	5 M	3 M	2 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	51 M	80 M	102 M	45 M	126 M
Dépense de marketing	193 M	207 M	197 M	119 M	126 M
Dépenses générales et administratives	98 M	110 M	94 M	73 M	83 M
Dépense en recherche et de développement	77 M	114 M	118 M	67 M	135 M
Charges locatives nettes, total	124 M	123 M	128 M	70 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	962 M	367 M	44 M	94 M	575 M
Total des liquidités et VMP	962 M	367 M	44 M	94 M	575 M
Créances clients, total	359 M	298 M	197 M	120 M	90 M
Autres créances	-	-	-	61 M	5 M
Total des créances	359 M	298 M	197 M	181 M	95 M
Stocks	560 M	650 M	529 M	170 M	266 M
Autres actifs à court terme, total	293 M	208 M	110 M	133 M	155 M
Total de l'actif circulant	2,17 Md	1,52 Md	880 M	578 M	1,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	141 M	142 M	77 M	31 M	23 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	53 M	59 M	9 M	-	-
Charges différées à long terme	16 M	17 M	12 M	8 M	11 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,38 Md	1,74 Md	980 M	619 M	1,13 Md
Passifs
Comptes à payer, total	225 M	146 M	142 M	56 M	11 M
Charges à payer, total	14 M	15 M	69 M	77 M	57 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	115 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	34 M	35 M	34 M	78 M	74 M
Autres passifs à court terme	189 M	197 M	73 M	134 M	96 M
Total du passif circulant	462 M	393 M	433 M	345 M	238 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	39 M	42 M	19 M	75 M	43 M
Total du passif	501 M	435 M	452 M	420 M	281 M
Actions ordinaires, total	5,05 Md	5,42 Md	5,74 Md	451 M	1,2 Md
Primes d'émissions d'actions	3,95 Md	4,32 Md	4,64 Md	1,09 Md	1,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,99 Md	-8,32 Md	-9,73 Md	-1,21 Md	-2,06 Md
Actions détenues en propre	-125 M	-125 M	-125 M	-133 M	-133 M
Résultat global et autres	-1 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 Md	1,31 Md	528 M	199 M	845 M
Total des capitaux propres	1,88 Md	1,31 Md	528 M	199 M	845 M
Total du passif et des capitaux propres	2,38 Md	1,74 Md	980 M	619 M	1,13 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	172 k	248 k	694 k	3,75 M	10,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	168 k	238 k	662 k	2,74 M	10,24 M
Actif net par action	11,19 k	5,5 k	797,69	72,67	82,54
Actif corporel net	1,83 Md	1,25 Md	519 M	199 M	845 M
Actif corporel net par action	10,87 k	5,25 k	784,1	72,67	82,54
Total de la dette	0	0	115 M	0	0
Dette nette	-962 M	-367 M	71 M	-94 M	-575 M
Dette relative aux contrats de location	992 M	984 M	1,02 Md	560 M	-
Stocks - matières premières, total	100 M	74 M	158 M	22 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	16 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	442 M	576 M	370 M	147 M	259 M
Stocks - Autres	2 M	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	125	120	76	56	50
Backlog de commande	155 M	135 M	66,2 M	80,67 M	127 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-930 M	-1,32 Md	-1,41 Md	-1,2 Md	-848 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 M	66 M	101 M	24 M	23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	126 M	66 M	101 M	24 M	23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	37 M	61 M	20 M	68 M	30 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-1 M	-	-6 M	6 M
Autres activités d'exploitation, total	-6 M	-7 M	-145 M	-21 M	-5 M
Variation des créances	136 M	60 M	101 M	76 M	29 M
Variation des stocks	-118 M	-155 M	52 M	126 M	-131 M
Variation des dettes fournisseurs	-139 M	-44 M	-19 M	-86 M	-48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	149 M	104 M	281 M	362 M	-50 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-745 M	-1,24 Md	-1,02 Md	-655 M	-997 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 M	-35 M	-23 M	-46 M	-31 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-79 M	-57 M	-21 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	3 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	20 M	3 M	30 M
Flux de trésorerie d'investissement	-98 M	-92 M	-20 M	-43 M	2 M
Dette à long terme émise, total	595 M	495 M	695 M	150 M	1,04 Md
Total de la dette émise	595 M	495 M	695 M	150 M	1,04 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-335 M	-265 M	-1,05 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-335 M	-265 M	-1,05 Md
Émission d'actions ordinaires	864 M	243 M	368 M	875 M	1,48 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-9 M	-
Autres activités de financement, total	1 M	-2 M	-15 M	-1 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	1,46 Md	736 M	713 M	750 M	1,47 Md
Ajustements des taux de change	2 M	2 M	-	-1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	618 M	-594 M	-323 M	50 M	480 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 M	6 M	7 M	5 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-463 M	-816 M	-475 M	-172 M	-649 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-460 M	-814 M	-472 M	-172 M	-644 M
Variation du fonds de roulement net	-45 M	13 M	-245 M	-379 M	139 M
Dette nette émise (remboursée)	595 M	495 M	360 M	-115 M	-7 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,42	-37,56	-56,9	-66,14	-57,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,03	-48,57	-79,42	-125,59	-95,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,05	-83,42	-154,01	-330,67	-163,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,05	-83,42	-154,01	-330,67	-163,41
Analyse des marges
Marge brute %	13,49	9,32	9,3	19,86	27,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,11	71,1	94,69	92,61	93,61
Marge d’EBITDA %	-21,84	-58,5	-78,43	-70,68	-77,22
Marge EBITA %	-25,62	-61,78	-85,39	-72,74	-79,52
Marge d'EBIT %	-25,62	-61,78	-85,39	-72,74	-79,52
Marge des activités poursuivies %	-28,15	-66,32	-97,38	-103,35	-85,21
Marge nette %	-28,15	-66,32	-97,38	-103,35	-85,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,15	-66,32	-97,38	-103,35	-85,21
Marge nette normalisée %	-16,78	-39,36	-53,93	-45,57	-51,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,9	-40,68	-32,73	-14,77	-64,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,82	-40,56	-32,56	-14,77	-64,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	0,97	1,07	1,45	1,15
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,79	6,11	5,86	7,34	9,53
Rotation des stocks (stock moyen)	5,11	3,01	2,23	2,67	3,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,71	3,88	2,03	1,68	4,58
Quick Ratio	2,86	1,69	0,56	0,8	2,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,61	-3,16	-2,35	-1,9	-4,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,87	59,74	62,26	49,88	38,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	71,42	121,33	163,5	137,25	109,75
Délais de paiement des fournisseurs	36,33	35,45	43,98	63,24	14,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	81,95	145,63	181,78	123,9	133,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	21,78	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	17,88	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,01	24,97	46,12	67,85	24,96
EBIT / Charges d'intérêt	-213,25	-310	-309,75	-	-113,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-181,75	-293,5	-284,5	-	-110,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-186,5	-302,25	-290,25	-	-114,86
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,1	-	-
Dette nette / EBITDA	1,32	0,31	-0,06	0,11	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,1	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,29	0,3	-0,06	0,11	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,87	-39,71	-27,7	-19,85	-13,93
Résultat brut, Croissance 1 an	103,17	-58,35	-27,81	71,11	19,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,19	61,49	-3,07	-27,77	-5,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,68	45,37	-0,08	-31,72	-5,91
EBIT, 1 an Croissance %	-18,99	45,37	-0,08	-31,72	-5,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,44	42,05	6,16	-14,93	-29,04
Résultat net, Croissance 1 an	-24,44	42,05	6,16	-14,93	-29,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,36	41,39	-0,95	-32,27	-3,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,18	-1,98	-50,06	-81,57	-79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-27,62	-16,99	-33,89	-39,09	-25
Stocks, Croissance 1 an	-1,23	16,07	-18,62	-67,86	56,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,39	-26,96	-43,74	-36,84	81,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,86	-31,84	-58,41	-61,66	324,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,18	-30,63	-59,6	-62,31	324,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,22	66,44	-17,98	-35,59	52,21
CAPEX, Croissance 1 an	-29,63	84,21	-34,29	100	-32,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	66,94	76,49	-41,84	-63,83	277,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	66,04	76,91	-41,97	-63,64	275,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,99	-26,7	-33,98	-23,88	-16,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	62,52	-8,01	-45,17	11,14	42,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,59	34,6	25,11	-16,32	-17,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,52	8,72	20,52	-17,4	-19,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,7	8,52	20,52	-17,4	-19,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,6	3,6	22,8	-4,97	-22,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,6	3,6	22,8	-4,97	-22,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,88	7,44	18,34	-18,09	-19,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,22	-32,98	-30,03	-69,66	-80,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,1	-22,49	-25,92	-36,54	-32,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,27	7,07	-2,81	-48,86	-29,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,92	-6,23	-35,9	-40,39	7,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,12	-0,64	-46,76	-60,07	27,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,45	-1,39	-47,06	-60,98	26,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,56	55,47	16,84	-27,32	-0,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,81	13,86	10,02	14,64	16,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,84	71,65	1,32	-54,14	16,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,07	71,39	1,32	-54,07	16,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,28	-26,59	-27,03	-29,57	-20,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,95	3,23	-15,15	-19,87	13,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,58	10,51	20,65	4,18	-13
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,22	-1,99	5,71	-0,27	-13,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,32	-2,14	5,57	-0,27	-13,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,66	-5,24	4,45	8,66	-13,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,66	-5,24	4,45	8,66	-13,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,64	-4,8	4,57	-1,75	-13,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,84	-35,94	-39,24	-55,15	-73,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,13	-16,4	-26,49	-30,6	-32,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,26	-5,16	-2,29	-32,79	-25,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,61	-8,79	-20,91	-36,21	-13,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,66	-3,9	-25,67	-52,28	-12,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,72	-8,87	-26,76	-52,73	-13,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,04	24,41	25,62	-4,2	-7,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,31	-32,14	-5,2	34,28	-3,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33	8,58	19,67	-28,13	-7,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33,12	8,47	19,45	-28	-7,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,86	-3,7	-10,67	-25,52	-23,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,27	-25,3	-15,85	6,32	4,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,03	86,52	4,32	-1,13	3,59
EBITA, 5 ans CAGR %	16,35	130,64	4,34	-8,47	-5,37
EBIT, 5 ans CAGR %	16,35	130,64	4,28	-8,55	-5,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,27	185,64	6,16	-5,13	-7,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,27	185,64	6,16	-5,13	-7,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,51	234,91	3,96	-10,36	-5,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,58	103,56	-29,91	-52,49	-61,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,29	-18,37	-19,06	-25,13	-28,92
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,88	35,37	-8,59	-25,92	-14,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,98	-11,16	-23,33	-23,06	-10,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,79	-13,34	-27,86	-32,36	-7,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,46	-12,8	-29,03	-35,09	-8,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,6	37,21	3,82	0,34	14,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,3	-11,91	-26,87	-16,3	2,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,39	22,24	-20,95	-23,08	18,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,36	22,17	-21,03	-23,08	18,39