Compte de Résultat Plank Ventures Ltd.

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CA72706P2098

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:25:30 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-.--%		-.--%	-64,29 %

29/06	Plank Ventures Ltd. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
30/03	Plank Ventures Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: PLANK VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,81 M	4,2 M	5,38 M	5,2 M	4,3 M
Total Chiffre d'affaires	2,81 M	4,2 M	5,38 M	5,2 M	4,3 M
Coût des marchandises vendues, total	629 k	475 k	525 k	627 k	349 k
Résultat Brut	2,18 M	3,72 M	4,86 M	4,57 M	3,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,02 M	3,81 M	4,44 M	4,9 M	5,56 M
Rémunération à base d'actions (IS)	10,9 k	50,58 k	136 k	54,7 k	24,71 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	236 k	291 k	376 k	369 k	759 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-216 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,27 M	4,15 M	4,95 M	5,32 M	6,13 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-426 k	-91,72 k	-755 k	-2,18 M
Intérêts payés, total	-487 k	-639 k	-898 k	-1,06 M	-1,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	51,79 k	25,47 k	59,68 k	120 k	66,88 k
Charges d'intérêt nettes	-435 k	-614 k	-839 k	-942 k	-1,25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-65,6 k	-110 k	-134 k	-582
Gains (pertes) de change	89,69 k	-28,09 k	-19,82 k	8,9 k	43,84 k
Autres produits non opérationnels	426 k	32,99 k	-	-	-112
EBT, hors éléments non courants	-1 M	-1,1 M	-1,06 M	-1,82 M	-3,38 M
Dépréciation du goodwill	-433 k	-	-	-274 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	504 k	-613 k	1,93 M	780 k	-980 k
Autres éléments non courants	-	-50,89 k	-27,53 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-932 k	-1,76 M	846 k	-1,32 M	-4,36 M
Charge d'impôt	45,24 k	-298 k	-6,22 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-977 k	-1,47 M	852 k	-1,32 M	-4,36 M
Résultat net part du groupe	-977 k	-1,47 M	852 k	-1,32 M	-4,36 M
Intérêts minoritaires	146 k	-4,25 k	-383 k	26,74 k	635 k
Résultat net	-831 k	-1,47 M	469 k	-1,29 M	-3,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-831 k	-1,47 M	469 k	-1,29 M	-3,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-831 k	-1,47 M	469 k	-1,29 M	-3,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,08	0,03	-0,07	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,08	0,03	-0,07	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,58 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,08	0,03	-0,07	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,08	0,03	-0,07	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,58 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,06	-0,06	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,06	-0,06	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-860 k	-153 k	272 k	-387 k	-1,42 M
EBITA	-865 k	-156 k	271 k	-387 k	-1,42 M
EBIT	-1,08 M	-426 k	-91,72 k	-755 k	-2,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,81 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-4,85	16,88	-0,73	-	-
Total des impôts différés	45,24 k	-298 k	-6,22 k	-	-
Résultat net normalisé	-481 k	-692 k	-1,05 M	-1,11 M	-1,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	407 k	564 k	344 k	942 k	2,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,04 M	1,45 M	1,61 M	1,73 M	1,99 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	10,9 k	50,58 k	136 k	54,7 k	24,71 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,9 k	50,58 k	136 k	54,7 k	24,71 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,12 M	2,67 M	2,09 M	2,63 M	1,91 M
Total des liquidités et VMP	4,12 M	2,67 M	2,09 M	2,63 M	1,91 M
Créances clients, total	949 k	1,12 M	1,6 M	1,15 M	654 k
Autres créances	12,81 k	17,08 k	22,1 k	23,2 k	-
Notes à recevoir	114 k	109 k	158 k	282 k	-
Total des créances	1,08 M	1,25 M	1,78 M	1,46 M	654 k
Dépenses payées d'avance	102 k	84,76 k	31,79 k	91,81 k	98,49 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	627 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,3 M	4 M	3,9 M	4,18 M	3,29 M
Immobilisations corporelles brutes	38,58 k	13,17 k	10,25 k	-	-
Amortissements cumulés	-10,29 k	-3,55 k	-4,3 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	28,29 k	9,63 k	5,95 k	8,54 k	10 k
Investissements à long terme	3,48 M	3,62 M	6,27 M	6,91 M	4,64 M
Goodwill	361 k	1,53 M	1,57 M	1,37 M	1,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,95 M	2,71 M	2,43 M	2,17 M	2,1 M
Total des actifs	11,12 M	11,87 M	14,17 M	14,64 M	11,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	268 k	378 k	251 k	192 k	179 k
Charges à payer, total	1,29 M	2,42 M	2,08 M	2,19 M	1,89 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	313 k	516 k	5,45 M	6,69 M	7,93 M
Part à court terme des contrats de location	16,28 k	7,4 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	651 k	584 k	572 k	628 k	502 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,54 M	3,91 M	8,35 M	9,7 M	10,5 M
Dette à long terme	3,05 M	3,87 M	400 k	236 k	50,77 k
Contrats de location à long terme	7,02 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	467 k	399 k	404 k	423 k	424 k
Total du passif	6,06 M	8,18 M	9,15 M	10,36 M	10,97 M
Actions ordinaires, total	3,95 M	3,95 M	3,95 M	3,95 M	3,95 M
Primes d'émissions d'actions	6,54 M	6,54 M	6,54 M	6,54 M	6,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,33 M	-8,8 M	-8,33 M	-9,62 M	-13,34 M
Résultat global et autres	543 k	668 k	1,18 M	1,79 M	2,32 M
Total des fonds propres ordinaires	3,71 M	2,36 M	3,35 M	2,67 M	-527 k
Intérêts minoritaires	1,35 M	1,32 M	1,67 M	1,61 M	958 k
Total des capitaux propres	5,06 M	3,69 M	5,01 M	4,28 M	432 k
Total du passif et des capitaux propres	11,12 M	11,87 M	14,17 M	14,64 M	11,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,74 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,74 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M	17,74 M
Actif net par action	0,21	0,13	0,19	0,15	-0,03
Actif corporel net	1,4 M	-1,87 M	-651 k	-874 k	-4 M
Actif corporel net par action	0,08	-0,11	-0,04	-0,05	-0,23
Total de la dette	3,38 M	4,4 M	5,85 M	6,92 M	7,98 M
Dette nette	-736 k	1,73 M	3,76 M	4,3 M	6,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,35 M	1,32 M	1,67 M	1,61 M	958 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	10,36 k	2,9 k	7,89 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-831 k	-1,47 M	469 k	-1,29 M	-3,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,49 k	21,39 k	13,16 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	219 k	270 k	363 k	369 k	759 k
Amortissements et dépréciations, Total	236 k	291 k	376 k	369 k	759 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-442 k	645 k	-1,93 M	-780 k	980 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	433 k	-	-	274 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	65,6 k	110 k	134 k	582
Rémunération à base d'actions (CF)	10,9 k	50,58 k	136 k	54,7 k	24,71 k
Autres activités d'exploitation, total	138 k	356 k	1,34 M	938 k	700 k
Variation des créances	17,51 k	-66,33 k	-451 k	521 k	502 k
Variation des dettes fournisseurs	-345 k	1,09 M	-543 k	-46,44 k	-477 k
Variation des revenus collectés avant livraison	242 k	-55,86 k	-27,81 k	28,52 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-76,11 k	-648 k	396 k	-74,15 k	221 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-617 k	254 k	-131 k	130 k	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,1 k	-4,92 k	-3,06 k	-
Acquisitions en espèces	492 k	-1,19 M	-	-	31,17 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	-845 k	-675 k	-	966 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	578 k	14,5 k	-210 k	-80,8 k	-31,2 k
Autres activités d'investissement, total	-78,22 k	-17,78 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	391 k	-2,04 M	-890 k	-83,86 k	965 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,45 M	1,3 M	1,35 M	626 k	455 k
Total de la dette émise	1,45 M	1,3 M	1,35 M	626 k	455 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,63 M	-570 k	-248 k	-305 k
Total de la dette remboursée	-	-1,63 M	-570 k	-248 k	-305 k
Émission d'actions ordinaires	2,28 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,73 M	-335 k	780 k	378 k	150 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	97,3 k	31,32 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,51 M	-2,12 M	-241 k	521 k	131 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-252 k	691 k	-1,07 M	-346 k	-819 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	52,94 k	1,09 M	-512 k	318 k	4,06 k
Variation du fonds de roulement net	-484 k	-1,02 M	962 k	-369 k	-581 k
Dette nette émise (remboursée)	1,45 M	-335 k	780 k	378 k	150 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,57	-2,31	-0,44	-3,28	-10,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,03	-3,22	-0,61	-4,28	-13,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-225,36	-33,53	19,6	-28,33	-185,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	96,3	-48,4	16,43	-42,88	-348,57
Analyse des marges
Marge brute %	77,63	88,69	90,25	87,93	91,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	107,42	90,69	82,45	94,32	129,29
Marge d’EBITDA %	-30,58	-3,65	5,05	-7,44	-32,95
Marge EBITA %	-30,76	-3,71	5,04	-7,44	-32,95
Marge d'EBIT %	-38,55	-10,14	-1,7	-14,53	-50,59
Marge des activités poursuivies %	-34,75	-34,93	15,83	-25,33	-101,43
Marge nette %	-29,56	-35,04	8,72	-24,82	-86,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-29,56	-35,04	8,72	-24,82	-86,66
Marge nette normalisée %	-17,11	-16,48	-19,43	-21,4	-34,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,95	16,47	-19,94	-6,66	-19,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,88	25,98	-9,51	6,11	0,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,37	0,41	0,36	0,33
Rotation des actifs corporels	51,97	221,36	691,22	717,38	464,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,64	4,05	3,95	3,77	4,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,02	0,47	0,43	0,31
Quick Ratio	2	0,97	0,44	0,39	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	0,07	-0,02	0,01	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,28	90,12	92,31	96,99	76,73
Délais de paiement des fournisseurs	166,7	248,59	218,8	129,19	193,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,88	119,32	116,66	161,82	1,85 k
Dette totale / Capital total	40,08	54,4	53,84	61,81	94,87
Dette à long terme / Capitaux propres	60,38	105,11	7,98	5,53	11,76
Dette à long terme / Capital total	36,18	47,93	3,68	2,11	0,6
Dette totale / Total de l'actif	54,51	68,94	64,61	70,76	96,22
EBIT / Charges d'intérêt	-2,22	-0,67	-0,1	-0,71	-1,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,74	-0,21	0,32	-0,36	-1,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,74	-0,21	0,31	-0,37	-1,08
Dette totale / EBITDA	-3,99	-32,69	20,56	-17,91	-5,63
Dette nette / EBITDA	0,87	-12,86	13,23	-11,12	-4,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,99	-32,19	20,92	-17,77	-5,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,87	-12,66	13,46	-11,03	-4,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	146,74	49,26	28,27	-3,48	-17,23
Résultat brut, Croissance 1 an	112,84	70,52	30,53	-5,96	-13,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,38	-82,2	-277,7	-235,87	266,59
EBITA, 1 an Croissance en %	36,81	-81,98	-274,02	-235,87	266,59
EBIT, 1 an Croissance %	41,88	-60,74	-78,45	723,29	188,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,02 k	50,04	-158,14	-254,42	231,41
Résultat net, Croissance 1 an	-495,12	76,93	-131,92	-374,78	189,04
Résultat net normalisé sur 1 an	28,8	43,75	51,17	6,35	32,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-362,09	-4,4	-131,92	-374,79	189,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,37	18,29	42,47	-27,87	-43,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,6	-65,98	-38,18	43,44	17,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	64,06	6,72	19,39	3,3	-22,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-117,76	-234,17	-65,29	34,37	357,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-168,25	-36,27	41,62	-20,42	-119,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,74	-122,67	-151,47	-198,97	-884,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	133,82	-37,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-464,56	-374,67	-255,35	-67,75	-31,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,18	1,96 k	-146,95	-162,03	-100,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,07 k	91,91	38,37	11,27	-10,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,81 k	90,51	49,19	10,79	-9,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	301,21	-50,54	-43,74	58,89	123,18
EBITA, 2 ans CAGR %	288,55	-50,34	-43,99	57,45	123,18
EBIT, 2 ans CAGR %	334,99	-25,36	-70,91	33,19	387,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	263,42	436,91	-6,6	-5,25	126,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	235,15	164,4	-24,85	-6,35	181,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	133,73	36,07	47,41	26,79	18,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	122,28	58,29	-44,76	-6,35	181,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	37,3	29,82	1,37	-36,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	108,32	-65,3	-54,14	-5,83	29,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	131,6	32,32	12,87	11,05	-10,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,18	-51,18	-31,76	-31,71	147,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,81	-34,05	-5	6,16	-60,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	213,9	-32,76	-65,84	-28,63	178,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,21	216,44	106,56	-29,22	-12,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-90,4	116,81	210,98	-46,03	-91,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	788,22	67,79	22,72	0,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	753,39	67,95	27,92	2,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	42,04	-24,24	-23,39	109,95
EBITA, 3 ans CAGR %	1,07 k	39,61	-24,57	-23,54	108,68
EBIT, 3 ans CAGR %	1,17 k	95,13	-50,67	-11,36	72,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	315,86	170,61	155,91	10,44	43,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	294	170,87	30,67	15,77	36,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	284,1	98,77	40,93	32,21	28,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	153,22	67,78	-7,18	-5,71	36,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	39	6,73	-16,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	13,87	-57,93	-32,93	1,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,77 k	78,88	27,86	9,59	-1,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,49	-30,69	-56,43	-14,47	28,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,44	-25,1	-14,91	-10,44	-39,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	949,5	59,53	-38,49	-51,31	58,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-50,86	149,63	11,22	5,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-42,52	30,2	81,7	-84,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	286,96	30,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	277,13	30,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,56	17,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	247,7	46,5	17,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	179,89	67,49	23,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	128,82	77,84	143,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	103,08	77,11	77,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	161,87	66,05	31,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	37,72	32,88	44,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,54	-34,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,11 k	47,83	10,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-35,26	-31,1	-12,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,16	-13,89	-37,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	200,53	15,64	12,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,14	64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-43,95	-55,48