Compte de Résultat Pool Safe Inc. OTC Markets

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CA73278C2040

Fourniture d'assistance aux entreprises

Temps réel OTC Markets 15:30:47 24/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0410 ^USD	-63,06 %		-72,67 %	+7,89 %

21/07	Pool Safe : démission du PDG David Berger ; David Deacon nommé directeur général par intérim	MT
21/07	Pool Safe Inc. annonce un changement de direction générale	CI

2d1e199220b426d755.8Qi4izf5_Js8gwCjOE2NWAVleNN2_pVvX7ZuY_haMyI.xVDA-QO7k8908EeaYDXUEGE8Kv4MquEFMtw0N7VsQGa2btXEUICq_Wi2UQ

Données Financières Publiées: POOL SAFE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	255 k	707 k	960 k	1,39 M	1,44 M
Total Chiffre d'affaires	255 k	707 k	960 k	1,39 M	1,44 M
Coût des marchandises vendues, total	425 k	395 k	614 k	795 k	787 k
Résultat Brut	-170 k	312 k	347 k	598 k	652 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	313 k	726 k	738 k	823 k	910 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	55,58 k	92,76 k	62,94 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	37,69 k	20,5 k	13,8 k	35,43 k	36,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	351 k	802 k	845 k	921 k	946 k
Résultat d'Exploitation	-521 k	-490 k	-498 k	-323 k	-295 k
Intérêts payés, total	-223 k	-192 k	-355 k	-510 k	-424 k
Charges d'intérêt nettes	-223 k	-192 k	-355 k	-510 k	-424 k
Gains (pertes) de change	772	-697	4,68 k	10,02 k	-14,34 k
Autres produits non opérationnels	-30,04 k	-30,43 k	-26,92 k	-14,9 k	-27,5 k
EBT, hors éléments non courants	-773 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	154 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-619 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Résultat des activités poursuivies	-619 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Résultat net part du groupe	-619 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Résultat net	-619 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-619 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-619 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,08	-0,1	-0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,1	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,15 M	8,92 M	8,99 M	9,1 M	12,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,08	-0,1	-0,09	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,08	-0,1	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,15 M	8,92 M	8,99 M	9,1 M	12,71 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-447 k	-371 k	-235 k	-9,13 k	55,3 k
EBITA	-521 k	-490 k	-498 k	-323 k	-295 k
EBIT	-521 k	-490 k	-498 k	-323 k	-295 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-483 k	-446 k	-547 k	-524 k	-476 k
Intérêts sur la dette à long terme	223 k	192 k	355 k	510 k	424 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21,41 k	87,16 k	99,47 k	92,99 k	82,48 k
Dépense de marketing	21,41 k	87,16 k	99,47 k	92,99 k	82,48 k
Dépenses générales et administratives	51,14 k	119 k	121 k	128 k	113 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	55,58 k	92,76 k	62,94 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	55,58 k	92,76 k	62,94 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,91 k	221 k	306 k	156 k	128 k
Total des liquidités et VMP	28,91 k	221 k	306 k	156 k	128 k
Créances clients, total	20,72 k	17,34 k	31,44 k	58,13 k	60,61 k
Autres créances	10,34 k	16 k	1,84 k	8,98 k	-
Total des créances	31,06 k	33,34 k	33,29 k	67,1 k	60,61 k
Stocks	197 k	211 k	447 k	297 k	433 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,24 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	257 k	465 k	787 k	523 k	622 k
Immobilisations corporelles brutes	419 k	419 k	419 k	375 k	382 k
Amortissements cumulés	-210 k	-263 k	-316 k	-195 k	-282 k
Immobilisations corporelles nettes	210 k	156 k	104 k	180 k	99,44 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	407 k	600 k	630 k	874 k	709 k
Total des actifs	874 k	1,22 M	1,52 M	1,58 M	1,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,41 k	41,75 k	112 k	60,17 k	25,97 k
Charges à payer, total	105 k	216 k	70,51 k	134 k	151 k
Emprunts à court terme	20 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,04 M	993 k	1,01 M	2,43 M	1,88 M
Part à court terme des contrats de location	36,36 k	33,46 k	38,75 k	75,34 k	27,69 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,29 M	1,28 M	1,23 M	2,7 M	2,08 M
Dette à long terme	-	903 k	1,86 M	-	-
Contrats de location à long terme	77,69 k	45,34 k	-	27,69 k	-
Total du passif	1,37 M	2,23 M	3,09 M	2,72 M	2,08 M
Actions ordinaires, total	4,03 M	4,03 M	4,06 M	5,36 M	6,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,01 M	-5,66 M	-6,54 M	-7,37 M	-8,06 M
Résultat global et autres	474 k	615 k	913 k	872 k	671 k
Total des fonds propres ordinaires	-498 k	-1,01 M	-1,57 M	-1,15 M	-652 k
Total des capitaux propres	-498 k	-1,01 M	-1,57 M	-1,15 M	-652 k
Total du passif et des capitaux propres	874 k	1,22 M	1,52 M	1,58 M	1,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,92 M	9 M	9 M	11,36 M	13,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,92 M	8,92 M	9 M	11,36 M	13,81 M
Actif net par action	-0,06	-0,11	-0,17	-0,1	-0,05
Actif corporel net	-498 k	-1,01 M	-1,57 M	-1,15 M	-652 k
Actif corporel net par action	-0,06	-0,11	-0,17	-0,1	-0,05
Total de la dette	1,17 M	1,98 M	2,91 M	2,53 M	1,9 M
Dette nette	1,14 M	1,75 M	2,6 M	2,37 M	1,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	197 k	211 k	447 k	297 k	405 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	28,75 k
Machines, total	210 k	210 k	210 k	210 k	217 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-619 k	-714 k	-875 k	-838 k	-761 k
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	158 k	302 k	394 k	424 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	158 k	302 k	394 k	424 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	55,58 k	92,76 k	62,94 k	-
Autres activités d'exploitation, total	144 k	163 k	181 k	247 k	337 k
Variation des créances	44	-2,28 k	55	-33,82 k	6,49 k
Variation des stocks	-64,95 k	-13,75 k	-237 k	150 k	-136 k
Variation des dettes fournisseurs	101 k	54,82 k	-54,16 k	74 k	-16,34 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	2,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-326 k	-298 k	-590 k	56,23 k	-144 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-303 k	-419 k	-361 k	-628 k	-257 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-303 k	-419 k	-361 k	-628 k	-257 k
Dette à court terme émise, total	20 k	66,5 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	779 k	1,27 M	1,42 M	798 k	615 k
Total de la dette émise	799 k	1,34 M	1,42 M	798 k	615 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-86,5 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-177 k	-286 k	-382 k	-1,54 M	-1,47 M
Total de la dette remboursée	-177 k	-372 k	-382 k	-1,54 M	-1,47 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,17 M	1,23 M
Autres activités de financement, total	-	-56,61 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	623 k	910 k	1,04 M	422 k	374 k
Variation nette de la trésorerie	-5,84 k	192 k	85,34 k	-150 k	-27,9 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	124 k	152 k	255 k	332 k	119 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-654 k	-592 k	-811 k	-566 k	-428 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-514 k	-472 k	-589 k	-247 k	-162 k
Variation du fonds de roulement net	-1,12 k	-39,67 k	312 k	-126 k	145 k
Dette nette émise (remboursée)	623 k	966 k	1,04 M	-746 k	-852 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,18	-29,25	-22,71	-13,04	-12,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,03	-37,5	-27,06	-14,85	-13,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	120,57	94,52	67,86	61,75	84,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	120,57	94,52	67,86	61,75	84,65
Analyse des marges
Marge brute %	-66,63	44,15	36,1	42,94	45,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	122,92	102,73	76,86	59,07	63,21
Marge d’EBITDA %	-175,25	-52,46	-24,45	-0,66	3,84
Marge EBITA %	-204,33	-69,34	-51,86	-23,19	-20,5
Marge d'EBIT %	-204,33	-69,34	-51,86	-23,19	-20,5
Marge des activités poursuivies %	-242,75	-100,96	-91,15	-60,15	-52,91
Marge nette %	-242,75	-100,96	-91,15	-60,15	-52,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-242,75	-100,96	-91,15	-60,15	-52,91
Marge nette normalisée %	-189,57	-63,1	-56,97	-37,59	-33,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-256,36	-83,78	-84,43	-40,63	-29,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-201,67	-66,77	-61,33	-17,75	-11,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,68	0,7	0,9	0,96
Rotation des actifs corporels	1,08	3,86	7,4	9,82	10,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,08	37,15	39,38	31,11	24,24
Rotation des stocks (stock moyen)	2,59	1,94	1,87	2,14	2,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,36	0,64	0,19	0,3
Quick Ratio	0,05	0,2	0,28	0,08	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,23	-0,48	0,02	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,93	9,83	9,27	11,76	15,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	141,18	188,29	195,6	171,37	169,33
Délais de paiement des fournisseurs	49,87	62,16	33,01	48,87	17,02
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	117,23	135,95	171,86	134,26	167,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-234,82	-195,12	-185,33	-220,52	-292,24
Dette totale / Capital total	174,17	205,13	217,2	182,97	152,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-15,6	-93,68	-118,43	-2,41	-
Dette à long terme / Capital total	11,57	98,49	138,79	2	-
Dette totale / Total de l'actif	157	182,91	203,12	172,74	145,57
EBIT / Charges d'intérêt	-2,34	-2,55	-1,4	-0,63	-0,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,83	-1,73	-0,55	0,14	0,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,19	-3,9	-1,57	-1,09	-0,3
Dette totale / EBITDA	-2,87	-5,95	-14,84	35,62	14,81
Dette nette / EBITDA	-2,8	-5,29	-13,27	33,42	13,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,65	-2,63	-5,22	-4,54	-14,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	-2,34	-4,67	-4,26	-13,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,76	177,29	35,86	45,08	3,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-841,75	-283,76	11,08	72,56	8,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	244,34	-17	-36,68	-96,11	-705,77
EBITA, 1 an Croissance en %	161,78	-5,9	1,61	-35,13	-8,72
EBIT, 1 an Croissance %	140,41	-5,9	1,61	-35,13	-8,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,01	15,32	22,66	-4,26	-9,17
Résultat net, Croissance 1 an	-2,01	15,32	22,66	-4,26	-9,17
Résultat net normalisé sur 1 an	69,15	-7,7	22,66	-4,26	-9,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,34	5,28	21,71	-5,38	-34,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,75	-16,33	81,35	84,86	4,27
Stocks, Croissance 1 an	49,27	6,99	112,44	-33,54	45,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,57	-25,57	-33,71	74,14	-44,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,35	39,77	24,51	3,72	-9,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,83	103,32	54,86	-26,84	-43,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,83	103,32	54,86	-26,84	-43,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,24	-8,41	97,74	-109,53	-356,6
CAPEX, Croissance 1 an	512,46	38,46	-13,98	74,23	-59,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	93,29	-9,38	36,92	-30,18	-24,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	148,45	-8,19	24,78	-58,01	-34,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,75	63,36	94,09	40,39	22,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,31	269,19	42,87	38,45	37,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,37	69,06	-27,51	-84,31	-51,47
EBITA, 2 ans CAGR %	2,24	56,95	-2,22	-18,81	-23,05
EBIT, 2 ans CAGR %	0,47	50,41	-2,22	-18,81	-23,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,93	6,3	18,93	8,37	-6,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,93	6,3	18,93	8,37	-6,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,03	24,95	6,4	8,37	-6,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,71	-5,04	13,2	7,32	-21,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,73	5,79	23,18	83,1	38,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	70,96	26,37	50,76	18,83	-1,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,02	-23,11	-29,76	7,45	-1,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,92	34,98	31,92	13,64	-3,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,84	38,37	77,44	6,44	-35,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,96	38,37	77,44	6,44	-35,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,71	-10,86	34,58	-56,59	-50,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	55,36	191,21	9,14	22,42	-15,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,06	32,35	11,39	-2,23	-27,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	131,28	51,03	7,03	-27,61	-47,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,89	19,3	53,63	76,15	26,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,91	30,77	147,39	52,15	27,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,88	-5,79	21,86	-72,66	-46,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,28	-0,55	35,78	-14,72	-15,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,89	-1,7	31,98	-14,72	-15,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,68	-0,04	11,5	10,64	2,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,68	-0,04	11,5	10,64	2,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,8	-0,04	24,18	2,72	2,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,24	-9,94	3,15	6,63	-9,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,96	12,09	26,61	41,03	51,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,54	46,23	50,26	14,74	27,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,03	-21,27	-26,82	-4,93	-13,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,67	13,97	31,4	21,76	5,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,64	29,07	43,66	32,07	-13,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,54	56,24	43,66	32,07	-13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,83	1,42	16,26	-44,32	-21,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,96	49,51	93,94	27,55	-15,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,27	43,75	33,86	-4,67	-10,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,16	69,98	41,72	-21,65	-29,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,81	9,69	20,84	27,33	40,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	104,93	28,18	31,81	33,79	95,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,91	-12,71	-16,3	-54,01	-15,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,13	-8,87	-4,07	-8,3	8,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,33	-9,15	-4,44	-8,94	6,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,34	-10,92	-2,56	3,24	3,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,34	-10,92	-2,56	3,24	3,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,04	-2,96	4,22	3,24	10,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,72	-20,66	-11,04	-3,4	-7,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,12	-5,78	6,09	36,4	31,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	78,26	14,29	26,5	34,58	26,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,23	-2,78	-9,05	-10,84	-17,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,4	13,75	9,24	13,84	16,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,56	31,32	60,84	19,49	4,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,2	19,87	33,58	34	4,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,3	-17,72	0,83	-27,77	-17,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,48	85,38	24,52	38,02	39,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	6,09	5,83	23,21	4,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,67	0,79	20,81	-4,72