Flux de Trésorerie Prabos plus

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PRAB

CZ0005131318

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PEA

Cours en clôture Prague S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
242,00 ^CZK	0,00 %		+0,83 %	-3,20 %

28/07	Prabos plus a.s. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Prabos plus a.s. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRABOS PLUS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Chiffre d'affaires	433 M	337 M	358 M	355 M	351 M
Total Chiffre d'affaires	433 M	337 M	358 M	355 M	351 M
Coût des marchandises vendues, total	257 M	195 M	200 M	199 M	225 M
Résultat Brut	175 M	142 M	158 M	156 M	125 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,08 M	93,71 M	94,22 M	103 M	92,74 M
Provision pour créances douteuses	18 k	292 k	55 k	4 k	1,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,16 M	14,87 M	15,18 M	11,82 M	10,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,11 M	1,96 M	-163 k	-1,36 M	3,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	108 M	111 M	109 M	114 M	107 M
Résultat d'Exploitation	66,94 M	30,92 M	48,26 M	42,38 M	17,74 M
Intérêts payés, total	-1,23 M	-2,46 M	-3,03 M	-2,82 M	-2,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	31 k	9 k	-	-	84 k
Charges d'intérêt nettes	-1,2 M	-2,45 M	-3,03 M	-2,82 M	-2,43 M
Gains (pertes) de change	245 k	519 k	-1,96 M	-1,09 M	667 k
Autres produits non opérationnels	-773 k	-797 k	-638 k	-546 k	-533 k
EBT, hors éléments non courants	65,21 M	28,19 M	42,63 M	37,92 M	15,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,24 M	-366 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,01 M	22 k	114 k	12 k	42 k
Règlements d'assurance	13 k	189 k	34 k	656 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-97 k	-194 k
EBT, elements non courants inclus	66,24 M	27,16 M	42,41 M	38,5 M	15,29 M
Charge d'impôt	11,93 M	5,26 M	8,76 M	7,83 M	3,1 M
Résultat des activités poursuivies	54,3 M	21,9 M	33,66 M	30,66 M	12,19 M
Résultat net part du groupe	54,3 M	21,9 M	33,66 M	30,66 M	12,19 M
Résultat net	54,3 M	21,9 M	33,66 M	30,66 M	12,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	54,3 M	21,9 M	33,66 M	30,66 M	12,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	54,3 M	21,9 M	33,66 M	30,66 M	12,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	54,3	21,9	33,66	30,66	12,19
BPA de base - Activités poursuivies	54,3	21,9	33,66	30,66	12,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Bénéfice net par action - dilué	54,3	21,9	33,66	30,66	12,19
BPA dilué - Activités poursuivies	54,3	21,9	33,66	30,66	12,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
BPA de base normalisé	40,76	17,62	26,64	23,7	9,65
BPA dilué normalisé	40,76	17,62	26,64	23,7	9,65
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	27,44	65,96	9,81	11,09	25,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	78,85 M	45,58 M	63,23 M	54,2 M	28,03 M
EBITA	66,99 M	30,96 M	48,34 M	42,49 M	17,92 M
EBIT	66,94 M	30,92 M	48,26 M	42,38 M	17,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,02	19,36	20,64	20,34	20,25
Total des impôts courants	11,58 M	5,03 M	8,98 M	8,37 M	4,07 M
Total des impôts différés	353 k	231 k	-225 k	-537 k	-975 k
Résultat net normalisé	40,76 M	17,62 M	26,64 M	23,7 M	9,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,16 M	12,98 M	30,09 M	46,95 M	66,7 M
Total des liquidités et VMP	54,16 M	12,98 M	30,09 M	46,95 M	66,7 M
Créances clients, total	11,38 M	12,8 M	9,05 M	11,36 M	18,36 M
Autres créances	53 k	20,43 M	3,99 M	131 k	5,29 M
Total des créances	11,44 M	33,23 M	13,03 M	11,49 M	23,65 M
Stocks	139 M	185 M	217 M	216 M	165 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	204 M	231 M	260 M	275 M	255 M
Immobilisations corporelles brutes	171 M	178 M	180 M	187 M	190 M
Amortissements cumulés	-90,32 M	-98,59 M	-113 M	-121 M	-130 M
Immobilisations corporelles nettes	80,63 M	79,31 M	66,69 M	65,61 M	59,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12,5 M	12,25 M	12,44 M	12,58 M	12,32 M
Autres actifs à long terme, total	4,1 M	4,04 M	2,37 M	3,91 M	3,63 M
Total des actifs	301 M	327 M	341 M	357 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,8 M	24,43 M	23,06 M	19,29 M	14,41 M
Charges à payer, total	10,76 M	10,39 M	10,99 M	12,11 M	7,38 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	7,3 M	17,78 M	8,93 M	2,88 M	4,72 M
Autres passifs à court terme	301 k	13,27 M	18,31 M	21,09 M	437 k
Total du passif circulant	44,16 M	65,87 M	61,29 M	55,38 M	26,96 M
Dette à long terme	55,87 M	46,9 M	42,58 M	37,77 M	30,96 M
Recettes non acquises Non courantes	1,08 M	6,86 M	376 k	78 k	68 k
Passif d'impôt différé Non courant	5,89 M	6,12 M	5,9 M	5,36 M	4,39 M
Autres passifs non courants	3,48 M	2,6 M	2,44 M	2,39 M	4,01 M
Total du passif	110 M	128 M	113 M	101 M	66,38 M
Actions ordinaires, total	52,24 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M	52,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	139 M	146 M	176 M	203 M	212 M
Total des fonds propres ordinaires	191 M	198 M	229 M	256 M	265 M
Total des capitaux propres	191 M	198 M	229 M	256 M	265 M
Total du passif et des capitaux propres	301 M	327 M	341 M	357 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Actif net par action	190,95	198,4	228,7	255,7	264,64
Actif corporel net	178 M	186 M	216 M	243 M	252 M
Actif corporel net par action	178,45	186,15	216,26	243,12	252,33
Total de la dette	55,87 M	46,9 M	42,58 M	37,77 M	30,96 M
Dette nette	1,71 M	33,92 M	12,49 M	-9,18 M	-35,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	39,98 M	55,22 M	47,19 M	44,83 M	39,18 M
Stocks - travaux en cours, total	26,53 M	23,52 M	27,54 M	19,9 M	18,26 M
Stocks de produits finis, total	73,56 M	107 M	145 M	154 M	110 M
Stocks - Autres	30 k	554 k	73 k	3 k	3 k
Terres possédées	2,14 M	2,14 M	2,15 M	2,15 M	2,15 M
Bâtiments, total	39,28 M	42,68 M	43,17 M	45,27 M	45,9 M
Machines, total	126 M	131 M	132 M	133 M	137 M
Employés à temps plein	217	215	204	190	198
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18 k	310 k	365 k	369 k	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Résultat net	54,3 M	21,9 M	33,66 M	30,66 M	12,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,86 M	14,62 M	14,9 M	11,7 M	10,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	45 k	45 k	78 k	117 k	176 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,91 M	14,66 M	14,97 M	11,82 M	10,29 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	245 k	205 k	205 k	-	88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,01 M	-22 k	-114 k	-11 k	-42 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,8 M	-368 k	1,36 M	-410 k	618 k
Variation des créances	20,8 M	-22,08 M	11,83 M	1,11 M	-14,29 M
Variation des stocks	-9,08 M	-46,49 M	-33,18 M	881 k	51,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,8 M	27,47 M	-1,08 M	-7,32 M	-25,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,57 M	-4,72 M	27,65 M	36,74 M	34,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,77 M	-13,3 M	-2,81 M	-10,91 M	-4,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,03 M	22 k	176 k	36 k	42 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,73 M	-13,28 M	-2,63 M	-10,87 M	-4,34 M
Dette à long terme émise, total	35,71 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	35,71 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-8,74 M	-4,54 M	-5,35 M	-7,51 M
Total de la dette remboursée	-	-8,74 M	-4,54 M	-5,35 M	-7,51 M
Dividendes ordinaires payés	-14,9 M	-14,44 M	-3,3 M	-3,4 M	-3,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,9 M	-14,44 M	-3,3 M	-3,4 M	-3,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-62 k	-258 k	-150 k
Flux de trésorerie de financement	20,81 M	-23,19 M	-7,9 M	-9,01 M	-10,76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	14,65 M	-41,19 M	17,11 M	16,86 M	19,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,23 M	2,46 M	3,03 M	2,82 M	2,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,93 M	5,27 M	8,76 M	7,83 M	3,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,91 M	-27,08 M	24,53 M	21,62 M	28,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,14 M	-25,54 M	26,43 M	23,39 M	29,76 M
Variation du fonds de roulement net	53,37 M	46,43 M	16,11 M	4,02 M	-12,68 M
Dette nette émise (remboursée)	35,71 M	-8,74 M	-4,54 M	-5,35 M	-7,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CZK)	2022 (CZK)	2023 (CZK)	2024 (CZK)	2025 (CZK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,14	6,15	9,03	7,59	3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	19,85	7,85	11,68	9,38	3,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,71	11,25	15,76	12,67	4,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,71	11,25	15,76	12,67	4,69
Analyse des marges
Marge brute %	40,53	42,04	44,05	44,02	35,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,29	27,79	26,34	29,13	26,45
Marge d’EBITDA %	18,23	13,52	17,68	15,27	7,99
Marge EBITA %	15,49	9,18	13,51	11,97	5,11
Marge d'EBIT %	15,48	9,17	13,49	11,94	5,06
Marge des activités poursuivies %	12,55	6,49	9,41	8,64	3,48
Marge nette %	12,55	6,49	9,41	8,64	3,48
Net Avail. Pour la marge commune %	12,55	6,49	9,41	8,64	3,48
Marge nette normalisée %	9,42	5,22	7,45	6,68	2,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,14	-8,03	6,86	6,09	8,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,96	-7,57	7,39	6,59	8,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,46	1,07	1,07	1,02	1,02
Rotation des actifs corporels	5,57	4,22	4,9	5,36	5,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,31	27,89	32,75	34,79	23,6
Rotation des stocks (stock moyen)	1,94	1,21	1	0,92	1,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,62	3,51	4,24	4,96	9,47
Quick Ratio	1,49	0,7	0,7	1,06	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	-0,07	0,45	0,66	1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,12	13,09	11,15	10,52	15,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	188,13	302,1	366,28	398,68	308,44
Délais de paiement des fournisseurs	39,36	37,91	37,38	39,12	35,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	165,9	277,28	340,04	370,09	288,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,26	23,64	18,62	14,77	11,7
Dette totale / Capital total	22,64	19,12	15,7	12,87	10,47
Dette à long terme / Capitaux propres	29,26	23,64	18,62	14,77	11,7
Dette à long terme / Capital total	22,64	19,12	15,7	12,87	10,47
Dette totale / Total de l'actif	36,65	39,28	32,99	28,31	20,05
EBIT / Charges d'intérêt	54,29	12,58	15,91	15,03	7,05
EBITDA / Charges d'intérêt	63,95	18,54	20,85	19,22	11,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,54	13,13	19,92	15,35	9,4
Dette totale / EBITDA	0,71	1,03	0,67	0,7	1,1
Dette nette / EBITDA	0,02	0,74	0,2	-0,17	-1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,91	1,45	0,7	0,87	1,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	1,05	0,21	-0,21	-1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,57	-22,04	6,07	-0,78	-1,2
Résultat brut, Croissance 1 an	19,3	-19,14	11,15	-0,85	-19,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,51	-42,2	38,73	-14	-48,28
EBITA, 1 an Croissance en %	74,27	-53,78	56,12	-11,7	-57,84
EBIT, 1 an Croissance %	74,36	-53,82	56,1	-11,8	-58,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,96	-59,67	53,68	-8,42	-60,23
Résultat net, Croissance 1 an	118,96	-59,67	53,68	-8,42	-60,23
Résultat net normalisé sur 1 an	108,62	-56,77	51,23	-10,59	-59,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	118,96	-59,67	53,68	-8,42	-60,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-61,01	12,39	-29,29	25,52	61,68
Stocks, Croissance 1 an	9,49	33,45	17,15	-0,24	-23,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,86	-1,64	-15,91	-1,63	-8,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,85	8,4	4,45	4,51	-7,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,61	4,32	16,17	12,51	3,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26	3,9	15,27	11,89	3,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,37	-144,71	-685,25	32,88	-5,14
CAPEX, Croissance 1 an	61,41	-25,15	-78,89	288,56	-59,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-133,15	51,15	-190,6	-11,99	43,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,9	48,98	-203,47	-11,64	39,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,5	-10,14	-9,07	2,59	-0,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,06	-1,78	-5,2	4,98	-10,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,83	-4,88	-10,45	9,05	-33,31
EBITA, 2 ans CAGR %	30,5	-10,25	-15,06	17,16	-38,98
EBIT, 2 ans CAGR %	30,57	-10,27	-15,1	17,08	-39,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,68	-6,03	-21,27	18,33	-39,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,68	-6,03	-21,27	18,33	-39,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,68	-5,04	-19,15	15,99	-39,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,68	-6,03	-21,27	18,33	-39,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,9	-33,8	-10,85	-5,79	42,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,11	20,88	25,04	8,11	-12,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,77	3	-9,05	-9,05	-5,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,54	6,1	6,41	4,48	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,25	15,83	10,09	14,28	8,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,74	14,42	9,44	13,53	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,96	-70,38	61,75	178,87	12,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,92	9,91	-60,25	-9,44	24,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,71	-29,22	17,02	-10,64	7,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,99	-32,15	24,16	-4,31	6,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,76	-4,02	-5,04	-6,38	1,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,12	-0,69	2,35	-3,77	-4,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,15	-1,89	7,87	-11,75	-14,96
EBITA, 3 ans CAGR %	22,02	-7,67	7,94	-14,08	-16,67
EBIT, 3 ans CAGR %	21,99	-7,66	7,92	-14,14	-16,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,9	-6,8	10,71	-17,34	-17,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,9	-6,8	10,71	-17,34	-17,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,3	-7,33	10,89	-16,53	-18,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-6,8	10,71	-17,34	-17,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,62	-1,58	-32,33	-0,08	12,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,93	7,06	19,62	15,97	-3,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,64	1,28	-3,73	-6,64	-8,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,21	6,49	5,55	5,77	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,74	17,84	15,94	10,86	10,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,61	16,11	14,7	10,22	10,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-9,41	-19,92	51,49	94,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-19,12	-36,59	-15,01	-30,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-11,87	-23,15	6,47	1,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-12,54	-21,9	10,91	5,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,69	0,46	0,13	-1,43	-3,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,45	1,96	5,96	1,54	-3,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,41	-3,41	7,35	2,35	-11,06
EBITA, 5 ans CAGR %	14,76	-7,93	5,56	1,56	-14,16
EBIT, 5 ans CAGR %	14,82	-7,93	5,53	1,54	-14,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,19	-12,4	6,32	2,54	-13,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,19	-12,4	6,32	2,54	-13,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,66	-8,31	6,16	1,37	-13,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,54	-13,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,88	-5,67	-8,34	-3,29	-8,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,4	8,35	9,96	7,48	5,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,77	4,95	1,74	-2,99	-4,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,57	7,3	6,29	5,68	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,12	12,62	16,36	16,41	12,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,23	11,45	14,85	15,07	11,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,06	-28,95	-	42,04	-8,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,31	0,81	-	-15,38	-16,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	90	39,52	-	-11,38	-12,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,06	31,59	-	-9,33	-11,71