Ratios Financiers Precipitate Gold Corp. OTC Markets

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PREIF

CA74019D1050

Or

Marché Fermé - OTC Markets 19:53:24 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1176 ^USD	-1,63 %		-1,92 %	-12,81 %

29/07	Precipitate Gold Corp. publie les derniers résultats de son programme de forage au diamant sur la zone Pueblo Grande Norte	CI
23/07	Precipitate Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: PRECIPITATE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	3,2 k	6,4 k	161 k	112 k	28,39 k
Résultat Brut	-3,2 k	-6,4 k	-161 k	-112 k	-28,39 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	365 k	782 k	597 k	504 k	516 k
Coûts d'exploration / de forage, total	654 k	1,77 M	345 k	329 k	1,06 M
Rémunération à base d'actions (IS)	596 k	16,16 k	-	144 k	382 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,45 k	18,45 k	31,68 k	3,49 k	2,8 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	38,7 k	164 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	4,29 k	4,43 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	2,63 M	1,14 M	981 k	1,96 M
Résultat d'Exploitation	-1,64 M	-2,63 M	-1,3 M	-1,09 M	-1,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,42 k	-	72,98 k	202 k	159 k
Charges d'intérêt nettes	7,42 k	-	72,98 k	202 k	159 k
Gains (pertes) de change	-12,43 k	139 k	26,23 k	163 k	-4,54 k
Autres produits non opérationnels	-47,76 k	121 k	-40,32 k	-40,72 k	-40,42 k
EBT, hors éléments non courants	-1,69 M	-2,37 M	-1,24 M	-769 k	-1,88 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 k	-3 k	-3 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	5,57 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	3,2 M	-1,24 M	-769 k	-1,88 M
Charge d'impôt	-	1,64 M	-1,6 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,72 M	1,55 M	359 k	-769 k	-1,88 M
Résultat net part du groupe	-1,72 M	1,55 M	359 k	-769 k	-1,88 M
Résultat net	-1,72 M	1,55 M	359 k	-769 k	-1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,72 M	1,55 M	359 k	-769 k	-1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,72 M	1,55 M	359 k	-769 k	-1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	107 M	128 M	130 M	130 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	107 M	128 M	130 M	130 M	130 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,62 M	-2,57 M	-1,1 M	-1,09 M	-1,99 M
EBITA	-1,64 M	-2,63 M	-1,3 M	-1,09 M	-1,99 M
EBIT	-1,64 M	-2,63 M	-1,3 M	-1,09 M	-1,99 M
EBITDAR	-1,59 M	-2,53 M	-1,07 M	-1,05 M	-1,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	51,44	128,87	-	-
Résultat net normalisé	-1,06 M	-1,48 M	-775 k	-480 k	-1,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	168 k	417 k	335 k	239 k	224 k
Frais d'exploration et de forage	654 k	1,77 M	345 k	329 k	1,06 M
Charges locatives nettes, total	30,47 k	40,14 k	31,9 k	37,7 k	34,8 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	596 k	16,16 k	-	144 k	382 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	596 k	16,16 k	-	144 k	382 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	446 k	6,64 M	5,45 M	4,79 M	3,4 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6 k	3 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	452 k	6,64 M	5,45 M	4,79 M	3,4 M
Autres créances	40,46 k	225 k	37,1 k	43,99 k	34,94 k
Total des créances	40,46 k	225 k	37,1 k	43,99 k	34,94 k
Dépenses payées d'avance	43 k	26,57 k	28,97 k	29,4 k	31,15 k
Total de l'actif circulant	536 k	6,9 M	5,51 M	4,86 M	3,47 M
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	1,14 M	972 k	972 k	915 k
Amortissements cumulés	-17,45 k	-35,9 k	-67,58 k	-71,07 k	-16,31 k
Immobilisations corporelles nettes	1,97 M	1,1 M	905 k	901 k	899 k
Total des actifs	2,51 M	8 M	6,42 M	5,76 M	4,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	116 k	444 k	326 k	299 k	308 k
Charges à payer, total	18,66 k	51,72 k	54,47 k	34,86 k	64,74 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,71 M	-	-	-
Total du passif circulant	135 k	2,21 M	381 k	334 k	373 k
Total du passif	135 k	2,21 M	381 k	334 k	373 k
Actions ordinaires, total	15,33 M	16,97 M	16,97 M	16,97 M	16,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,03 M	-15,62 M	-15,37 M	-16,12 M	-17,94 M
Résultat global et autres	4,07 M	4,44 M	4,44 M	4,58 M	4,97 M
Total des fonds propres ordinaires	2,37 M	5,79 M	6,04 M	5,43 M	4 M
Total des capitaux propres	2,37 M	5,79 M	6,04 M	5,43 M	4 M
Total du passif et des capitaux propres	2,51 M	8 M	6,42 M	5,76 M	4,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	130 M	130 M	130 M	193 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	130 M	130 M	130 M	130 M
Actif net par action	0,02	0,04	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	2,37 M	5,79 M	6,04 M	5,43 M	4 M
Actif corporel net par action	0,02	0,04	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-452 k	-6,64 M	-5,45 M	-4,79 M	-3,4 M
Dette relative aux contrats de location	244 k	321 k	255 k	302 k	278 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	74,36 k	74,36 k	74,36 k	74,36 k	16,81 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,72 M	1,55 M	359 k	-769 k	-1,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,45 k	18,45 k	31,68 k	3,49 k	2,8 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	38,7 k	164 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,45 k	57,15 k	195 k	3,49 k	2,8 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-5,57 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25 k	3 k	3 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	596 k	16,16 k	-	144 k	382 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-158 k	-1,64 M	-	-
Variation des créances	1,04 k	-185 k	188 k	-6,89 k	9,06 k
Variation des dettes fournisseurs	74,76 k	216 k	-226 k	-29,09 k	97,82 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	1,71 M	-75,73 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-650	16,43 k	-2,4 k	-436	-1,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-2,34 M	-1,2 M	-657 k	-1,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77,35 k	-52 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,48 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	4,2 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-77,35 k	6,42 M	4,2 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	12 k	2,18 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-70,95 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12 k	2,11 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,07 M	6,19 M	-1,19 M	-657 k	-1,39 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-440 k	283 k	-2,26 M	-590 k	-812 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-440 k	283 k	-2,26 M	-590 k	-812 k
Variation du fonds de roulement net	-49,25 k	-1,91 M	1,64 M	54,48 k	-46,44 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,23	-31,32	-11,26	-11,21	-24,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,38	-40,32	-13,72	-11,91	-26,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,29	38,02	6,06	-13,4	-39,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,29	38,02	6,06	-13,4	-39,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,97	3,12	14,47	14,57	9,3
Quick Ratio	3,65	3,11	14,4	14,48	9,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,44	-1,06	-3,14	-1,97	-3,72
Délais de paiement des fournisseurs	9,21 k	15,95 k	873,87	1,02 k	3,9 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,38	27,63	5,94	5,79	8,54
Dette nette / EBITDA	0,28	2,58	4,94	4,4	1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,27	2,53	4,94	4,4	1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,11	100,16	2,41 k	-30,28	-74,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,99	-57,17	-1,24	82,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,9	58,78	-50,68	-15,82	82,09
EBIT, 1 an Croissance %	-0,9	58,78	-50,68	-15,82	82,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,18	-190,32	-76,88	-314,31	144,08
Résultat net, Croissance 1 an	-0,18	-190,32	-76,88	-314,31	144,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,47	40,17	-47,77	-37,99	144,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,3	-150	-72,5	-463,6	144,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,87	-43,94	-18,06	-0,39	-0,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,06	219,25	-19,78	-10,19	-24,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-30,74	144,2	4,27	-10,05	-26,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,74	144,2	4,27	-10,05	-26,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,5	132,98	-48,79	-45,12	110,71
CAPEX, Croissance 1 an	-42,42	-32,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-38,17	-162,78	-898,5	-73,89	37,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-38,17	-162,78	-898,5	-73,89	37,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-75,94	608,93	318,42	-57,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,86	-	-18	-34,96	34,22
EBITA, 2 ans CAGR %	32,85	26,12	-11,51	-35,57	23,8
EBIT, 2 ans CAGR %	32,85	26,12	-11,51	-35,57	23,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,42	-5,05	-54,31	-29,62	128,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,42	-5,05	-54,31	-29,62	128,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,43	18,11	-14,43	-43,09	23,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,09	-23,35	-62,92	-0	128,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,5	-23,33	-32,22	-9,65	-0,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,74	51,55	60,03	-15,12	-17,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,58	30,05	59,57	-3,15	-18,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,58	30,05	59,57	-3,15	-18,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,69	36,95	9,23	-46,98	7,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	75,9	-37,78	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,03	-36,91	123,9	44,4	-40,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,03	-36,91	123,9	44,4	-40,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-63,7	-	13,28	227,24	64,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,85	40,97	-	-12,76	-8,28
EBITA, 3 ans CAGR %	14,9	41,5	-7,77	-12,97	-8,9
EBIT, 3 ans CAGR %	14,9	41,5	-7,77	-12,97	-8,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,22	41,66	-40,71	-23,52	6,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,22	41,66	-40,71	-23,52	6,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,09	34,96	-10,01	-23,14	-7,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,05	14,76	-45,54	-20,63	12,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,65	-15,09	-21,61	-22,94	-6,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,34	33,43	22,59	32,01	-18,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,79	20,29	20,82	31,82	-11,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,79	20,29	20,82	31,82	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,75	29,29	-1,33	-13,16	-16,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	144,72	27,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,19	-26,85	47,03	9,39	42,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,19	-26,85	47,03	9,39	42,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,79	43,52	19,18	-	-23,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,26	-	0,59	3,46	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,86	3,32	3,73	3,3	3,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,86	3,32	3,73	3,3	3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,39	-2,33	-17,55	7,09	1,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,39	-2,33	-17,55	7,09	1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,68	0,79	2,22	-4,45	1,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,06	-15,4	-26,04	8,61	-3,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,31	3,98	0,02	-12,96	-13,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,53	26,07	29,42	11,35	4,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,53	18,79	28,89	10,3	3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,53	18,79	28,89	10,3	3,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,65	-0,5	5,91	-9,49	2,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,62	-9,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,04	-29,29	36,9	-3,98	2,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,04	-29,29	36,9	-3,98	2,69