Flux de Trésorerie Processa Pharmaceuticals, Inc. OTC Markets

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PCSA

US74275C4033

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:06 01/10/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,100 ^USD	-38,38 %		-.--%	-

29/07	Processa Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM:PCSA) a acquis Vidya Therapeutics, Inc. pour environ 320 millions de dollars.	CI
29/07	Transcript : Processa Pharmaceuticals, Inc. - M&A Call

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Données Financières Publiées: PROCESSA PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,69 M	8,76 M	5,66 M	4,78 M	6,18 M
Dépenses de R&D	6,88 M	11,49 M	5,8 M	7,27 M	7,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,57 M	20,26 M	11,46 M	12,05 M	13,99 M
Résultat d'Exploitation	-11,57 M	-20,26 M	-11,46 M	-12,05 M	-13,99 M
Intérêts payés, total	-362	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11,99 k	101 k	336 k	201 k	109 k
Charges d'intérêt nettes	11,63 k	101 k	336 k	201 k	109 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	315 k
EBT, hors éléments non courants	-11,56 M	-20,16 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7,27 M	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-567 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	164 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,96 M	-27,42 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Charge d'impôt	-531 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-11,43 M	-27,42 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Résultat net part du groupe	-11,43 M	-27,42 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Résultat net	-11,43 M	-27,42 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,43 M	-27,42 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,43 M	-27,42 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-372,97	-851,18	-211,99	-96,82	-10,36
BPA de base - Activités poursuivies	-372,97	-851,18	-211,99	-96,82	-10,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,64 k	32,22 k	52,46 k	122 k	1,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-372,97	-851,18	-211,99	-96,82	-10,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-372,97	-851,18	-211,99	-96,82	-10,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,64 k	32,22 k	52,46 k	122 k	1,31 M
BPA de base normalisé	-235,72	-391	-132,49	-60,51	-6,47
BPA dilué normalisé	-235,72	-391	-132,49	-60,51	-6,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,78 M	-19,47 M	-11,46 M	-12,05 M	-13,99 M
EBITA	-10,78 M	-19,47 M	-11,46 M	-12,05 M	-13,99 M
EBIT	-11,57 M	-20,26 M	-11,46 M	-12,05 M	-13,99 M
EBITDAR	-10,68 M	-19,37 M	-11,36 M	-11,96 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,44	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-531 k	0	0	-	-
Total des impôts différés	-531 k	0	0	-	-
Résultat net normalisé	-7,22 M	-12,6 M	-6,95 M	-7,41 M	-8,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	362	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,59 M	8,76 M	5,66 M	4,78 M	6,18 M
Dépense en recherche et de développement	7,44 M	11,49 M	5,8 M	7,27 M	7,81 M
Charges locatives nettes, total	94,26 k	96,78 k	97 k	90 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,34 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	92,92 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	810 k	2,9 M	364 k	169 k	193 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,6 M	5,93 M	2,01 M	460 k	665 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,41 M	8,83 M	2,37 M	630 k	858 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,5 M	6,5 M	4,71 M	1,19 M	5,54 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,5 M	6,5 M	4,71 M	1,19 M	5,54 M
Autres créances	70,27 k	-	-	-	-
Total des créances	70,27 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,76 M	1,88 M	926 k	682 k	134 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,33 M	8,39 M	5,63 M	1,87 M	5,67 M
Immobilisations corporelles brutes	83,51 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-9,33 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	74,18 k	228 k	149 k	75,69 k	3,81 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,06 M	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,54 k	5,54 k	5,54 k	1,28 M	2,14 M
Total des actifs	26,46 M	8,62 M	5,79 M	3,23 M	7,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	219 k	328 k	312 k	881 k	1,06 M
Charges à payer, total	279 k	403 k	146 k	579 k	1,18 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	71,08 k	78,9 k	83,65 k	73,02 k	-
Autres passifs à court terme	402 k	189 k	189 k	-	-
Total du passif circulant	971 k	999 k	731 k	1,53 M	2,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,38 k	151 k	66,9 k	487	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	978 k	1,15 M	797 k	1,53 M	2,24 M
Actions ordinaires, total	1,57 k	1,61 k	129	371	257
Primes d'émissions d'actions	62,31 M	72,02 M	80,66 M	89,21 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,82 M	-64,25 M	-75,37 M	-87,22 M	-101 M
Actions détenues en propre	-	-300 k	-300 k	-300 k	-300 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	25,49 M	7,47 M	4,99 M	1,7 M	5,58 M
Total des capitaux propres	25,49 M	7,47 M	4,99 M	1,7 M	5,58 M
Total du passif et des capitaux propres	26,46 M	8,62 M	5,79 M	3,23 M	7,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,69 k	49,12 k	114 k	211 k	2,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,42 k	32,07 k	51,44 k	148 k	2,57 M
Actif net par action	811,11	232,94	96,99	11,45	2,17
Actif corporel net	17,43 M	7,47 M	4,99 M	1,7 M	5,58 M
Actif corporel net par action	554,69	232,94	96,99	11,45	2,17
Total de la dette	78,46 k	229 k	151 k	73,51 k	0
Dette nette	-16,42 M	-6,27 M	-4,56 M	-1,12 M	-5,54 M
Dette relative aux contrats de location	754 k	774 k	776 k	720 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,33 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	15	15	13	10	12

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,43 M	-27,42 M	-11,12 M	-11,85 M	-13,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	484	-	222	782	1,2 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	790 k	788 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	791 k	788 k	222	782	1,2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	116 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	300 k	7,27 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,41 M	8,83 M	1,06 M	630 k	858 k
Autres activités d'exploitation, total	-610 k	275 k	1,39 M	87,18 k	-225 k
Variation des créances	6,75 k	70,27 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-102 k	109 k	-15,93 k	569 k	176 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,08 M	365 k	621 k	-682 k	1,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,72 M	-9,61 M	-8,06 M	-11,25 M	-11,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,78 k	-3,24 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-850 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,78 k	-3,24 k	-850 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-5,2 k	-6,6 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-5,2 k	-6,6 k
Émission d'actions ordinaires	10,05 M	-	6,32 M	7,76 M	16,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-64,4 k	-389 k	-52,75 k	-24,46 k	-10,4 k
Autres activités de financement, total	-186 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,8 M	-389 k	6,27 M	7,73 M	16,58 M
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	-9,99 M	-1,8 M	-3,51 M	4,35 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,2 k	5,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,19 M	-2,96 M	-4,11 M	-5,85 M	-6,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,19 M	-3,08 M	-4,11 M	-5,85 M	-6,55 M
Variation du fonds de roulement net	1,16 M	33,85 k	-684 k	-1,06 M	-1,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-5,2 k	-6,6 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,98	-72,18	-99,41	-167,08	-158,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,61	-76,12	-111,54	-218,02	-238
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-47,2	-166,43	-178,52	-354,51	-372,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-47,2	-166,43	-178,52	-354,51	-372,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,87	8,4	7,71	1,22	2,54
Quick Ratio	17,06	6,51	6,44	0,78	2,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,98	-9,62	-11,04	-7,34	-5,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,31	3,07	3,02	4,33	-
Dette totale / Capital total	0,31	2,98	2,93	4,15	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	2,02	1,34	0,03	-
Dette à long terme / Capital total	0,03	1,96	1,3	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	3,7	13,33	13,78	47,48	28,62
EBIT / Charges d'intérêt	-31,95 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,51 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,51 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	1,54	0,32	0,4	0,09	0,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,54	0,32	0,4	0,09	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	91,3	80,67	-41,15	5,18	16,07
EBITA, 1 an Croissance en %	91,02	80,66	-41,15	5,19	16,08
EBIT, 1 an Croissance %	79,7	75,13	-43,44	5,19	16,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,72	139,98	-59,45	6,55	14,46
Résultat net, Croissance 1 an	-20,72	139,98	-59,45	6,55	14,46
Résultat net normalisé sur 1 an	72,09	74,43	-44,82	6,55	14,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,62	128,22	-75,09	-54,33	-89,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,36	206,8	-34,7	-49,07	-94,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,95	-67,43	-32,87	-44,19	141,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,67	-57,13	-33,22	-66	228,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,1	-70,69	-33,22	-66	228,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	177,34	10,18	-16,05	39,46	1,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	16,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,72 k	-29,31	38,69	42,37	11,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,54 k	-26,55	33,48	42,37	11,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	85,5	85,91	3,11	-21,33	10,49
EBITA, 2 ans CAGR %	85,25	85,77	3,11	-21,32	10,5
EBIT, 2 ans CAGR %	71,44	77,4	-0,48	-22,87	10,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	84,48	37,94	-1,35	-34,27	10,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	84,48	37,94	-1,35	-34,27	10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,81	73,26	-1,9	-23,32	10,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,27	-18,11	-24,61	-66,27	-77,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,96	19,62	41,54	-42,33	-83,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,94	-41,53	-53,24	-38,79	16,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	227	-27,19	-46,5	-52,35	5,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	78,34	-42,93	-55,75	-52,35	5,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,04	74,81	-3,82	8,2	18,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,02	258,25	-0,98	40,52	26,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,48	247,42	-0,98	37,85	26,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,1	83,87	26,7	3,8	-10,44
EBITA, 3 ans CAGR %	41,99	83,71	26,64	3,8	-10,43
EBIT, 3 ans CAGR %	38,21	72,66	21,19	1,38	-11,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,79	101,38	-8,28	1,22	-20,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,79	101,38	-8,28	1,22	-20,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,7	72,01	18,32	0,84	-12,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,85	34,52	-44,93	-36,21	-77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	62,23	-0,06	-2,24	0,67	-74,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,47	-7,48	-38,78	-50,4	-3,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	187,06	66,11	-29,26	-54	-9,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,98	-2,31	-39,86	-59,47	-9,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,97	51,72	36,89	8,86	5,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,94	31,34	161,1	11,76	30,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,66	33,75	152,57	11,76	28,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,2	62,06	24,99	30,93	19,95
EBITA, 5 ans CAGR %	41,18	62,02	24,93	30,86	19,92
EBIT, 5 ans CAGR %	43,19	63,31	21,2	25,09	16,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,91	71,35	24,19	28,69	-1,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,91	71,35	24,19	28,69	-1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,23	62,16	19,71	24,51	15,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-9,7	-22,65	-61,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,07	54,54	53,61	-19,79	-52,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	62,09	23,64	-14,25	-21,57	-20,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,37	82,09	46,6	0,8	-16,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,24	82,09	-12,45	-26,69	-24,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,25	42,15	16,81	32,53	29,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,52	26,16	15,47	34,94	95,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,52	27,5	15,87	35,38	91,42