Flux de Trésorerie Prospera Global Limited

Actions

5HH

SG1S49927944

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Singapore S.E. 11:04:49 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^SGD	-12,00 %		-21,43 %	-60,00 %

13/08	Prospera Global Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Prospera Global : la perte attribuable se creuse au premier trimestre	MT

a.AERcVF4BEi4muRKYqPZ2uSmihmAqOc6f1e1u2tHZJtM.aQgNYgFGX2VF8Vbq3LMe_UPL4yFNcYDopN0xqaGfT-RfdDckFXEgGnCUcQ

Données Financières Publiées: PROSPERA GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	2,92 M
Intérêts payés, total	5 k	6 k	6 k	22 k	1 k
Revenus nets d'intérêts	-5 k	-6 k	-6 k	-22 k	2,92 M
Autres recettes, total	398 k	609 k	676 k	614 k	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	393 k	603 k	670 k	592 k	2,92 M
Total Chiffre d'affaires	393 k	603 k	670 k	592 k	2,92 M
Coût des services fournis, total	2,17 M	2,37 M	2,13 M	2,46 M	3,45 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	2,17 M	2,37 M	2,13 M	2,46 M	3,45 M
Résultat d'Exploitation	-1,77 M	-1,77 M	-1,46 M	-1,87 M	-529 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-212 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3 k	-46 k	-27 k	3 k	14 k
Autres produits non opérationnels	96 k	30 k	7 k	-987 k	132 k
EBT, hors éléments non courants	-1,89 M	-1,78 M	-1,48 M	-2,85 M	-383 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-154 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	36 k	-	-	-171 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2 k	-4 k	-21 k	-218 k	-7 k
Autres éléments non courants	17 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,02 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,07 M	-561 k
Charge d'impôt	3 k	3 k	-	-	72 k
Résultat des activités poursuivies	-2,02 M	-1,76 M	-1,5 M	-3,07 M	-633 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,02 M	-1,76 M	-1,5 M	-3,07 M	-633 k
Intérêts minoritaires	51 k	8 k	1 k	14 k	55 k
Résultat net	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	177 M	195 M	207 M	278 M	613 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	177 M	195 M	207 M	278 M	613 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	-0,17	-	-	-12,83
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	3 k	3 k	-	-	-
Total des impôts courants	3 k	3 k	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,13 M	-1,11 M	-922 k	-1,77 M	-184 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	902 k	1,44 M	173 k	826 k	7,31 M
Créances clients, total	7 k	45 k	47 k	-1,01 M	12 k
Autres créances	144 k	26 k	3 k	1,07 M	0
Immobilisations corporelles brutes	502 k	507 k	614 k	605 k	48 k
Amortissements cumulés	-143 k	-362 k	-175 k	-438 k	-28 k
Immobilisations corporelles nettes	359 k	145 k	439 k	167 k	20 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	439 k	1,09 M	1,09 M	86 k	745 k
Autres actifs à long terme, total	1,63 M	1,08 M	1,06 M	837 k	-
Total des actifs	3,48 M	3,82 M	2,8 M	1,98 M	8,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	17 k	13 k	27 k	37 k	58 k
Charges à payer, total	294 k	273 k	414 k	323 k	225 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	215 k	132 k	269 k	160 k	-
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	132 k	-	160 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2 k	-	-	-	71 k
Recettes non acquises, courantes	18 k	14 k	23 k	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	56 k	78 k	96 k	24 k	23 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	734 k	510 k	989 k	544 k	377 k
Actions ordinaires, total	25,25 M	27,56 M	27,56 M	30,25 M	37,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,8 M	-18,54 M	-20,04 M	-23,1 M	-23,68 M
Actions détenues en propre	-2,6 M	-2,6 M	-2,6 M	-2,6 M	-2,6 M
Résultat global et autres	-3,14 M	-3,14 M	-3,14 M	-3,14 M	-3,18 M
Total des fonds propres ordinaires	2,7 M	3,27 M	1,78 M	1,41 M	7,75 M
Intérêts minoritaires	44 k	36 k	35 k	21 k	-34 k
Total des capitaux propres	2,75 M	3,31 M	1,81 M	1,43 M	7,71 M
Total du passif et des capitaux propres	3,48 M	3,82 M	2,8 M	1,98 M	8,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	177 M	207 M	207 M	414 M	828 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	177 M	207 M	207 M	414 M	828 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0	0,01
Actif corporel net	2,7 M	3,27 M	1,78 M	1,41 M	7,75 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0	0,01
Total de la dette	347 k	132 k	429 k	160 k	0
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette nette	-555 k	-1,3 M	256 k	-666 k	-7,31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,07 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	-1,97 M	-1,75 M	-1,5 M	-3,06 M	-578 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	253 k	225 k	247 k	276 k	164 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	253 k	225 k	247 k	276 k	164 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2 k	-36 k	-	-	171 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	154 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	4 k	21 k	218 k	7 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	1,07 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	3 k	-49 k	21 k	-1 M	49 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-9 k	7 k	182 k	-176 k	-80 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	37 k	-976 k	5 k	1 M	3 k
Autres activités opérationnelles	92 k	34 k	28 k	-76 k	18 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,45 M	-2,54 M	-993 k	-1,74 M	-246 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-11 k	-2 k	-4 k	-24 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	334 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	548 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	128 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8 k	999 k	-2 k	-4 k	-24 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	280 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	280 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-280 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-233 k	-215 k	-242 k	-269 k	-160 k
Total de la dette remboursée	-233 k	-215 k	-242 k	-549 k	-160 k
Émission d'actions ordinaires	-	2,31 M	-	2,69 M	6,95 M
Autres activités de financement, total	-5 k	-6 k	-6 k	-22 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-238 k	2,09 M	-248 k	2,4 M	6,79 M
Ajustements des taux de change	-	-17 k	-20 k	-	-33 k
Variation nette de la trésorerie	-1,69 M	534 k	-1,26 M	653 k	6,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	6 k	6 k	22 k	1 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	5 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-233 k	-215 k	-242 k	-269 k	-160 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,59	-48,1	-45,24	-128,41	-12,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,85	-57,98	-58,48	-189,04	-13,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,48	-58,49	-59,26	-191,48	-12,62
Analyse des marges
Marge brute %	-41,98	10,78	14,48	2,03	83,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	409,41	304,15	231,94	317,4	101,95
Marge des activités poursuivies %	-515,27	-291,21	-223,58	-518,41	-21,66
Marge nette %	-502,29	-289,88	-223,43	-516,05	-19,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-502,29	-289,88	-223,43	-516,05	-19,78
Marge nette normalisée %	-287,12	-183,69	-137,63	-298,63	-6,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,17	0,2	0,25	0,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	5,09	1,58	1,79	21,41
Quick Ratio	1,75	2,95	0,27	1,63	19,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-4,98	-1,2	-3,21	-0,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,63	3,99	23,65	11,17	-
Dette totale / Capital total	11,21	3,84	19,13	10,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,8	-	8,82	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,26	-	7,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,08	13,35	35,28	27,52	4,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,81	53,44	11,11	-11,64	393,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,07	-139,39	49,23	-87,63	20,32 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,72	-13,28	-14,69	104,87	-79,37
Résultat net, Croissance 1 an	-14,77	-11,45	-14,36	104,07	-81,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,77	-1,84	-16,75	91,72	-89,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,77	-19,41	-19,53	51,81	-91,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,2	21,04	-45,65	-20,63	448,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,53	9,68	-26,6	-29,47	309,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,2	21,04	-45,65	-20,63	448,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	464,84	75,59	-60,89	75,63	-85,89
CAPEX, Croissance 1 an	12,5	22,22	-81,82	100	500
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,95	24,99	30,57	-0,92	108,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,38	-38,53	-23,33	-57,03	402,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,65	-13,5	-13,99	32,2	-35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,48	-13,12	-12,92	32,2	-37,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,68	-4,33	-9,6	26,34	-55,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,48	-17,12	-19,47	10,53	-63,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,27	-16,35	-18,89	-34,32	108,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-36,21	-15,91	-10,28	-28,05	69,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-39,27	-16,35	-18,89	-34,32	108,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,42	214,93	-17,13	-17,12	-50,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,16	17,26	-52,86	-39,7	246,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,54	-3,06	20,18	14,63	69,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	39,33	-3,35	-17,38	-58,26	235,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,77	-25,28	-13,9	14,87	-28,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,76	-25,36	-13,54	15,67	-30,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,33	-20,67	-8,66	16,14	-44,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,76	-27,67	-17,93	-0,52	-52,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,36	-23,57	-27,55	-19,47	33,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-46,36	-23,58	-19,64	-17,19	28,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,36	-23,57	-27,55	-19,47	33,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,93	31,21	57,12	6,45	-54,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,22	30,06	-37	-23,69	29,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,27	5,98	1,96	-2,21	49,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	57,55	3,78	9,72	-30,12	70,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,31	-19,66	-15,06	-6,13	-23,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,41	-25,59	-15,86	-6,19	-24,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,95	80,62	-1,48	-4,44	-31,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,92	-18	-18,45	-14,3	-40,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-33,96	-26,59	-31,2	-28,07	10,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-37,63	-31,75	-34,1	-25,4	8,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-33,49	-26,59	-31,2	-28,07	10,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,79	-10,44	-13,46	9,18	-0,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-61,03	-52,75	-7,79	-4,36	24,57