Flux de Trésorerie Quest Laboratories Limited

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QUESTLAB

INE0TNW01017

Produits pharmaceutiques

Temps Différé NSE India S.E. 07:05:25 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,65 ^INR	+3,05 %		+10,38 %	-14,03 %

13/09	Quest Laboratories Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Quest Laboratories Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: QUEST LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	595 M	616 M	826 M	1,04 Md	1,12 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	595 M	616 M	826 M	1,04 Md	1,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	446 M	419 M	523 M	806 M	875 M
Résultat Brut	149 M	197 M	302 M	233 M	243 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,58 M	35,86 M	42,84 M	43,27 M	47,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,6 M	5,5 M	5,68 M	6,36 M	8,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	51,26 M	81,67 M	104 M	13,56 M	11,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	88,44 M	123 M	152 M	63,2 M	67,17 M
Résultat d'Exploitation	60,43 M	73,96 M	150 M	170 M	176 M
Intérêts payés, total	-2,65 M	-5,2 M	-7,27 M	-8,43 M	-17,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	388 k	975 k	2,29 M	25,92 M	22,45 M
Charges d'intérêt nettes	-2,27 M	-4,22 M	-4,98 M	17,48 M	4,82 M
Autres produits non opérationnels	-310 k	-187 k	-370 k	-626 k	-907 k
EBT, hors éléments non courants	57,85 M	69,56 M	144 M	187 M	180 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	40 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	57,85 M	69,6 M	144 M	187 M	180 M
Charge d'impôt	16,19 M	19,31 M	43,52 M	51,18 M	30,89 M
Résultat des activités poursuivies	41,66 M	50,28 M	101 M	136 M	149 M
Résultat net part du groupe	41,66 M	50,28 M	101 M	136 M	149 M
Résultat net	41,66 M	50,28 M	101 M	136 M	149 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	41,66 M	50,28 M	101 M	136 M	149 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	41,66 M	50,28 M	101 M	136 M	149 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,86	4,66	8,46	8,28	9,08
BPA de base - Activités poursuivies	3,86	4,66	8,46	8,28	9,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,79 M	10,79 M	11,94 M	16,39 M	16,39 M
Bénéfice net par action - dilué	3,86	4,66	8,46	8,28	9,07
BPA dilué - Activités poursuivies	3,86	4,66	8,46	8,28	9,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,79 M	10,79 M	11,94 M	16,39 M	16,39 M
BPA de base normalisé	3,35	4,03	7,56	7,13	6,85
BPA dilué normalisé	3,35	4,03	7,56	7,13	6,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	65,03 M	79,46 M	155 M	176 M	184 M
EBITA	60,43 M	73,96 M	150 M	170 M	176 M
EBIT	60,43 M	73,96 M	150 M	170 M	176 M
EBITDAR	65,15 M	79,6 M	156 M	176 M	184 M
Total des revenus (tels que rapportés)	595 M	619 M	828 M	1,08 Md	1,14 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,99	27,75	30,13	27,39	17,2
Total des impôts courants	15,54 M	17,92 M	42,07 M	45,72 M	34,98 M
Total des impôts différés	651 k	1,4 M	1,45 M	5,46 M	-4,09 M
Résultat net normalisé	36,16 M	43,47 M	90,29 M	117 M	112 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,58 k	8,43 M	17,59 M
Provisions de pension	-	220 k	20 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5 k	41 k	81,92 k	442 k	63 k
Dépense de marketing	5 k	41 k	81,92 k	442 k	63 k
Charges locatives nettes, total	115 k	137 k	24,59 k	60 k	25 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	78,94 k	158 k	31,16 k	22,9 k	18,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,65 k	-20,73 k	-6,57 k	37,1 k	6,51 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,25 M	1,26 M	1,02 M	699 k	512 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	618 k	24,97 M	1,44 M	1,13 M	1,05 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	475 M	106 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	17,12 M	15,34 M
Total des liquidités et VMP	618 k	24,97 M	1,44 M	493 M	123 M
Créances clients, total	221 M	199 M	234 M	300 M	362 M
Autres créances	15,75 M	20,17 M	9,17 M	7,19 M	10,37 M
Notes à recevoir	1,36 M	685 k	919 k	88 k	-
Total des créances	238 M	220 M	244 M	308 M	373 M
Stocks	10,87 M	112 M	161 M	214 M	386 M
Dépenses payées d'avance	200 k	200 k	105 k	144 k	269 k
Autres actifs à court terme, total	6,27 M	3,61 M	9,41 M	54,65 M	43,95 M
Total de l'actif circulant	256 M	361 M	416 M	1,07 Md	926 M
Immobilisations corporelles brutes	100 M	131 M	140 M	162 M	214 M
Amortissements cumulés	-26,73 M	-32,23 M	-37,9 M	-43,99 M	-51,1 M
Immobilisations corporelles nettes	73,76 M	98,39 M	102 M	118 M	163 M
Investissements à long terme	875 k	875 k	875 k	29,16 M	33,34 M
Prêts à long terme	800 k	-	800 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	19,23 M	6,62 M	72,77 M	1 k	1 k
Total des actifs	350 M	466 M	593 M	1,22 Md	1,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	170 M	246 M	196 M	57,29 M	56,09 M
Charges à payer, total	12,74 M	6,74 M	8,56 M	21,01 M	7,04 M
Emprunts à court terme	-	-	38,51 M	285 M	65,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	17,91 M	19,7 M	-	4,17 M	4,42 M
Impôts sur le revenu à payer	15,54 M	14,97 M	42,07 M	2,82 M	-
Autres passifs à court terme	15,04 M	707 k	1,28 M	1,64 M	2,64 M
Total du passif circulant	232 M	288 M	287 M	372 M	136 M
Dette à long terme	13,35 M	21,27 M	12,3 M	13,57 M	9,09 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	858 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	4,75 M	5,98 M	7,65 M	13,11 M	9,02 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2 k
Total du passif	250 M	316 M	306 M	398 M	154 M
Actions ordinaires, total	10,79 M	10,79 M	119 M	164 M	164 M
Primes d'émissions d'actions	15,98 M	15,98 M	23 M	374 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	73,78 M	123 M	144 M	280 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	804 M
Total des fonds propres ordinaires	101 M	150 M	286 M	818 M	968 M
Total des capitaux propres	101 M	150 M	286 M	818 M	968 M
Total du passif et des capitaux propres	350 M	466 M	593 M	1,22 Md	1,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,79 M	10,79 M	11,94 M	16,39 M	16,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,79 M	10,79 M	11,94 M	16,39 M	16,39 M
Actif net par action	9,32	13,93	23,99	49,92	59,08
Actif corporel net	101 M	150 M	286 M	818 M	968 M
Actif corporel net par action	9,32	13,93	23,99	49,92	59,08
Total de la dette	31,25 M	40,97 M	50,81 M	303 M	78,85 M
Dette nette	30,64 M	16 M	49,37 M	-191 M	-44 M
Dette relative aux contrats de location	917 k	1,1 M	197 k	480 k	200 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	5	5	5
Stocks - matières premières, total	9,85 M	111 M	161 M	172 M	292 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	10 M	43,14 M
Stocks de produits finis, total	1,02 M	246 k	690 k	31,87 M	51,5 M
Terres possédées	1,04 M	1,04 M	1,04 M	7,27 M	39,39 M
Bâtiments, total	53,11 M	68,19 M	73,36 M	73,11 M	73,47 M
Machines, total	46,34 M	61,39 M	65,62 M	81,48 M	86,37 M
Employés à temps plein	-	84	74	50	99

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	41,66 M	50,28 M	101 M	136 M	149 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,6 M	5,5 M	5,68 M	6,36 M	8,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,6 M	5,5 M	5,68 M	6,36 M	8,24 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	257 k	-40 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,15 M	8,31 M	6,8 M	-22,98 M	-20,28 M
Variation des créances	-129 M	21,24 M	-34,7 M	-55,96 M	-61,83 M
Variation des stocks	-2,59 M	-101 M	-49,66 M	-52,46 M	-173 M
Variation des dettes fournisseurs	90,8 M	75,55 M	-49,92 M	-183 M	-1,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,68 M	-23,84 M	50,99 M	-60,58 M	-7,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,5 M	36,31 M	30,13 M	-233 M	-106 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,31 M	-30,67 M	-9,4 M	-34,71 M	-53,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	55 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-437 M	376 M
Autres activités d'investissement, total	-12,13 M	975 k	-40,89 M	32,35 M	25,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-31,38 M	-29,7 M	-50,29 M	-440 M	349 M
Dette à court terme émise, total	-	1,79 M	-	247 M	-
Dette à long terme émise, total	-	7,92 M	-	4,58 M	-
Total de la dette émise	-	9,72 M	-	252 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-219 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-6,47 M	-	-4,47 M
Total de la dette remboursée	-	-	-6,47 M	-	-224 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	34,5 M	432 M	-
Autres activités de financement, total	-496 k	-7,05 M	-7,64 M	-9,06 M	-18,54 M
Flux de trésorerie de financement	-496 k	2,67 M	20,39 M	674 M	-242 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-1,64 M	-
Variation nette de la trésorerie	-385 k	9,28 M	233 k	-307 k	-81 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	866 k	5,38 M	7,64 M	9,06 M	18,54 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,54 M	15,63 M	42,07 M	40,85 M	45,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,19 M	-8,2 M	-14,23 M	-247 M	-190 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,84 M	-4,95 M	-9,68 M	-242 M	-178 M
Variation du fonds de roulement net	15,22 M	26 M	99,59 M	320 M	243 M
Dette nette émise (remboursée)	-	9,72 M	-6,47 M	252 M	-224 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,11	11,35	17,63	11,66	9,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,17	28,68	35,38	14,57	10,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	52,26	40,2	46,15	24,56	16,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	52,26	40,2	46,15	24,56	16,64
Analyse des marges
Marge brute %	25,03	31,96	36,6	22,43	21,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,48	5,82	5,19	4,16	4,26
Marge d’EBITDA %	10,93	12,89	18,83	16,96	16,45
Marge EBITA %	10,16	12	18,14	16,35	15,71
Marge d'EBIT %	10,16	12	18,14	16,35	15,71
Marge des activités poursuivies %	7	8,16	12,23	13,05	13,3
Marge nette %	7	8,16	12,23	13,05	13,3
Net Avail. Pour la marge commune %	7	8,16	12,23	13,05	13,3
Marge nette normalisée %	6,08	7,05	10,94	11,23	10,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,04	-1,33	-1,72	-23,75	-16,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,32	-0,8	-1,17	-23,24	-15,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,22	1,51	1,55	1,14	0,96
Rotation des actifs corporels	8,94	7,16	8,24	9,44	7,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,81	2,94	3,81	3,82	3,38
Rotation des stocks (stock moyen)	46,57	6,85	3,84	4,3	2,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,25	1,45	2,88	6,83
Quick Ratio	1,02	0,85	0,85	2,15	3,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,13	0,11	-0,63	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,77	124,35	96,08	95,62	108,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,84	53,28	95,37	84,84	125,07
Délais de paiement des fournisseurs	101,77	146,14	141,17	56	19,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,84	31,49	50,27	124,47	213,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,08	27,27	17,74	36,99	8,14
Dette totale / Capital total	23,71	21,43	15,07	27	7,53
Dette à long terme / Capitaux propres	13,28	14,16	4,29	1,66	0,94
Dette à long terme / Capital total	10,13	11,12	3,65	1,21	0,87
Dette totale / Total de l'actif	71,3	67,8	51,69	32,75	13,7
EBIT / Charges d'intérêt	22,76	14,23	20,61	20,16	9,96
EBITDA / Charges d'intérêt	24,5	15,29	21,39	20,92	10,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,22	9,39	20,1	16,8	7,41
Dette totale / EBITDA	0,48	0,52	0,33	1,72	0,43
Dette nette / EBITDA	0,47	0,2	0,32	-1,08	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	0,84	0,35	2,14	0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	0,33	0,34	-1,35	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	95,91	3,63	33,94	25,92	7,56
Résultat brut, Croissance 1 an	157,28	32,52	53,25	-19	4,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	323,67	22,06	95,13	13,3	4,12
EBITA, 1 an Croissance en %	429,53	22,25	101,94	13,35	2,48
EBIT, 1 an Croissance %	429,53	22,25	101,94	13,35	2,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	536,37	22,5	100,08	34,4	8,45
Résultat net, Croissance 1 an	536,37	22,5	100,08	34,4	8,45
Résultat net normalisé sur 1 an	583,61	20,08	107,03	29,34	-4,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	536,37	22,5	80,83	34,4	8,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	140,99	-9,63	17,41	22,86	20,59
Stocks, Croissance 1 an	31,31	926,23	44,51	32,53	80,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,24	33,41	3,78	15,12	37,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	89,5	34,05	26,31	100,95	-7,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	70,75	50,31	89,7	185,35	18,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,75	50,31	89,7	185,35	18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	87,34	5,08	-22,33	-874,08	-54,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	58,86	-68,81	269,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-232,21	87,95	1,08 k	-11,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-162,6	119,72	1,37 k	-14,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	42,52	17,81	29,87	16,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	84,7	42,57	8,75	-8,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	133,79	54,54	48,76	8,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	164,16	57,36	51,37	8,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	164,16	57,36	51,37	8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	177,08	56,81	63,99	21,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	177,08	56,81	63,99	21,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	197,14	57,92	63,64	11,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	177,08	49,07	33,06	21,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	47,58	3,01	22,73	21,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	267,08	285,09	38,39	54,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	28,74	17,67	9,45	26,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	59,24	30,53	60,98	36,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	59,72	69,3	132,76	83,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	59,72	69,3	132,76	83,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	86,2	-6,61	145,21	87,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	59,41	-30,23	7,32	138,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	51,48	471,11	200,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	10,67	640,42	229,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	39,58	20,46	21,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	73,49	16,19	7,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	116,37	39,4	32,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	135,9	41,11	33,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	135,9	41,11	33,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	148,89	48,95	43,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	148,89	48,95	43,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	157,48	47,75	37,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	140,63	29,58	24,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	36,74	10,83	22,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	169,03	169,87	51,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	19,82	16,92	18,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	47,47	51,77	33,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	69,44	101,53	85,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	69,44	101,53	85,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	21,47	89	39,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,99	21,6	20,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	69,91	241,48	192,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	105,57	212,65	243,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,56	29,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,89	33,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	75,36	64,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	88,14	72,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	88,14	72,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	116,35	86,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	116,35	86,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	113,71	84,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	99,04	71,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,54	31,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,19	115,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,84	22,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,75	43,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,3	75,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,3	75,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,43	44,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,53	34,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	175,98