Flux de Trésorerie ReeXploration Inc.

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REE

CA75865L1094

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:44:10 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00 %		-14,29 %	-78,57 %

22/09	ReeXploration Inc. annonce des changements à la direction générale	CI
22/09	ReeXploration Inc. annonce des changements au sein de son conseil d’administration	CI

08341a.JUVX4-jvmna3i4kwEhFdTgdvTfaAs1MmIC7RSH9JhTY.Fhc_ooqkqDfQ3NBSRlsaGl8OEo7Z6xRXEXqJLR4H0lkVfGKgqdnXIsXxsQ

Données Financières Publiées: REEXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	4,51 k	5,33 k	991
Résultat Brut	-	-	-4,51 k	-5,33 k	-991
Frais de vente, généraux et administratifs, total	549 k	724 k	539 k	397 k	606 k
Rémunération à base d'actions (IS)	604 k	386 k	169 k	-13,76 k	131 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	1,11 M	709 k	384 k	737 k
Résultat d'Exploitation	-1,15 M	-1,11 M	-713 k	-389 k	-738 k
Intérêts payés, total	-107 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-107 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	10,99 k	-37,89 k	-4,66 k	-2,61 k	-12,52 k
Autres produits non opérationnels	-6,42 M	-32,4 k	-37,05 k	-27,39 k	-39,57 k
EBT, hors éléments non courants	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
EBT, elements non courants inclus	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
Résultat des activités poursuivies	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
Résultat net part du groupe	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
Résultat net	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,19 M	82,97 M	90,43 M	103 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,19 M	82,97 M	90,43 M	103 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	-	-	-	-676 k
EBITA	-1,15 M	-1,11 M	-713 k	-389 k	-738 k
EBIT	-1,15 M	-1,11 M	-713 k	-389 k	-738 k
Résultat net normalisé	-4,79 M	-738 k	-472 k	-262 k	-494 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	108 k	130 k	106 k	14,43 k	248 k
Dépense de marketing	108 k	130 k	106 k	14,43 k	248 k
Dépenses générales et administratives	304 k	394 k	316 k	283 k	261 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	604 k	386 k	169 k	-13,76 k	131 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	604 k	386 k	169 k	-13,76 k	131 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	321 k	20,5 k	87,01 k	806 k
Total des liquidités et VMP	1,8 M	321 k	20,5 k	87,01 k	806 k
Autres créances	355 k	183 k	151 k	138 k	165 k
Total des créances	355 k	183 k	151 k	138 k	165 k
Dépenses payées d'avance	62,11 k	9,38 k	17,08 k	-	21,04 k
Total de l'actif circulant	2,22 M	513 k	188 k	225 k	992 k
Immobilisations corporelles brutes	3,61 M	4,5 M	5 M	5,34 M	6,24 M
Amortissements cumulés	-13,95 k	-28,84 k	-45,98 k	-61,89 k	-77,54 k
Immobilisations corporelles nettes	3,6 M	4,47 M	4,95 M	5,28 M	6,16 M
Total des actifs	5,81 M	4,98 M	5,14 M	5,5 M	7,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	322 k	236 k	175 k	272 k	562 k
Charges à payer, total	78,11 k	130 k	301 k	434 k	616 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	400 k	365 k	476 k	706 k	1,18 M
Total du passif	400 k	365 k	476 k	706 k	1,18 M
Actions ordinaires, total	12,51 M	12,51 M	13,34 M	13,77 M	15,47 M
Primes d'émissions d'actions	604 k	990 k	1,16 M	1,15 M	1,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,94 M	-9,12 M	-9,87 M	-10,29 M	-11,08 M
Résultat global et autres	238 k	238 k	39,2 k	172 k	311 k
Total des fonds propres ordinaires	5,41 M	4,62 M	4,66 M	4,79 M	5,98 M
Total des capitaux propres	5,41 M	4,62 M	4,66 M	4,79 M	5,98 M
Total du passif et des capitaux propres	5,81 M	4,98 M	5,14 M	5,5 M	7,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,97 M	82,97 M	94,64 M	107 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,97 M	82,97 M	94,64 M	107 M	135 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
Actif corporel net	5,41 M	4,62 M	4,66 M	4,79 M	5,98 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,8 M	-321 k	-20,5 k	-87,01 k	-806 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	47,28 k	107 k	107 k	119 k	123 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k	-790 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	61,89 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	61,89 k
Rémunération à base d'actions (CF)	604 k	386 k	169 k	-13,76 k	131 k
Autres activités d'exploitation, total	6,37 M	-	-	-	-61,89 k
Variation des créances	-355 k	173 k	31,82 k	12,38 k	-27,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-158 k	118 k	126 k	210 k	171 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,86 k	52,72 k	-7,7 k	17,08 k	-21,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,25 M	-451 k	-435 k	-193 k	-537 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,52 M	-1,03 M	-496 k	-306 k	-585 k
Acquisitions en espèces	277 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,24 M	-1,03 M	-496 k	-306 k	-585 k
Dette à court terme émise, total	836 k	-	-	-	80 k
Total de la dette émise	836 k	-	-	-	80 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-219 k	-	-	-	-80 k
Total de la dette remboursée	-219 k	-	-	-	-80 k
Émission d'actions ordinaires	5 M	-	700 k	600 k	2 M
Autres activités de financement, total	-378 k	-	-69,6 k	-34,89 k	-160 k
Flux de trésorerie de financement	5,24 M	-	630 k	565 k	1,84 M
Variation nette de la trésorerie	1,74 M	-1,48 M	-301 k	66,51 k	719 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,83 M	-1,14 M	-638 k	-303 k	-430 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,76 M	-1,14 M	-638 k	-303 k	-430 k
Variation du fonds de roulement net	127 k	-191 k	-135 k	-260 k	-424 k
Dette nette émise (remboursée)	617 k	-	-	-	0

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,61	-12,86	-8,81	-4,57	-7,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23,4	-13,84	-9,6	-5,14	-8,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-296,16	-23,54	-16,27	-8,86	-14,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-296,16	-23,54	-16,27	-8,86	-14,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,53	1,4	0,4	0,32	0,84
Quick Ratio	5,38	1,38	0,36	0,32	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,13	-1,23	-0,91	-0,27	-0,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	16,68 k	15,31 k	154 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,89	7,33	9,26	12,84	16,47
EBIT / Charges d'intérêt	-10,76	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,67	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,19	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,57	-	-	-	1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	-	-	-	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	18,2	-81,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	685,87	-	-	-	81,24
EBITA, 1 an Croissance en %	670,57	-3,71	-35,79	-45,45	89,74
EBIT, 1 an Croissance %	670,57	-3,71	-35,79	-45,45	89,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,71 k	-84,61	-36,08	-44,49	88,59
Résultat net, Croissance 1 an	3,71 k	-84,61	-36,08	-44,49	88,59
Résultat net normalisé sur 1 an	3,71 k	-84,61	-36,08	-44,49	88,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-92,92	-41,35	-51,09	61,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	349,03	24,26	10,74	6,58	16,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	578,65	-14,27	3,12	7,06	30,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,43 k	-14,68	0,98	2,84	24,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,43 k	-14,68	0,98	2,84	24,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	980,42	-64,03	-3,53	-55,69	178,5
CAPEX, Croissance 1 an	273,54	-59,3	-51,64	-38,34	91,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	311,82	-59,62	-44,2	-52,53	49,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	310,16	-58,65	-44,2	-52,53	49,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-53,12
EBITA, 2 ans CAGR %	595,68	172,4	-21,37	-40,81	1,74
EBIT, 2 ans CAGR %	595,68	172,4	-21,37	-40,81	1,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,65 k	142,11	-68,63	-40,43	2,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,65 k	142,11	-68,63	-40,43	2,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,65 k	142,11	-68,63	-40,43	2,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-79,62	-46,44	-11,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	411,78	136,21	17,31	8,64	11,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	513,72	141,2	-5,98	5,07	17,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,47 k	346,2	-7,18	1,9	13,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,47 k	346,2	-7,18	1,9	13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	647,55	97,14	-41,09	-34,62	11,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	589,57	23,3	-55,63	-45,39	8,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	28,95	-52,54	-48,54	-17,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	30,24	-51,96	-48,54	-17,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,89	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	273,36	68,27	-30,39	-12,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	273,36	68,27	-30,39	-12,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	274,09	55,32	-62,06	-12,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	274,09	55,32	-62,06	-12,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	274,09	55,32	-62,06	-12,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-72,71	-22,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	231,24	83,5	13,62	11,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	230,38	81,71	-1,82	12,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	515,67	171,91	-3,96	8,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	515,67	171,91	-3,96	8,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	182,1	55,35	-46,42	5,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	178,55	-9,74	-50,49	-17,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,47	-52,54	-27,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,82	-52,15	-27,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	35,97
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,9	37,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	77,9	37,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,57	31,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,57	31,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,57	31,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	111,11	50,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	107,97	52,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	198,46	91,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	198,46	91,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,47	35,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,49	-2,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,59