Flux de Trésorerie Rev Asia

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Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:02 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^MYR	+6,38 %		+16,28 %	-16,67 %

27/08	Transcript : Catcha Digital Berhad, Q2 2027 Earnings Call, Aug 27, 2026
26/08	Catcha Digital Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: REV ASIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	-	-	23,57 M	38,39 M	67,62 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	23,57 M	38,39 M	67,62 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	7,37 M	14,51 M	26,54 M
Résultat Brut	-	-	16,21 M	23,88 M	41,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,65 M	1,22 M	12,95 M	17,11 M	28,11 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-50,94 k	48,11 k	1,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	1,22 M	12,89 M	17,16 M	29,71 M
Résultat d'Exploitation	-1,65 M	-1,22 M	3,31 M	6,72 M	11,37 M
Intérêts payés, total	-	-	-11,3 k	-68,32 k	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-11,3 k	-68,32 k	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	18,09 k	322 k	1,4 M
Autres produits non opérationnels	24,91 k	16,75 k	262 k	649 k	763 k
EBT, hors éléments non courants	-1,62 M	-1,2 M	3,58 M	7,62 M	11,53 M
EBT, elements non courants inclus	-1,62 M	-1,2 M	3,58 M	7,62 M	11,53 M
Charge d'impôt	-	-	1,52 M	2,36 M	3,21 M
Résultat des activités poursuivies	-1,62 M	-1,2 M	2,06 M	5,27 M	8,32 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,62 M	-1,2 M	2,06 M	5,27 M	8,32 M
Intérêts minoritaires	-	-	-597 k	-69,43 k	-2,76 M
Résultat net	-1,62 M	-1,2 M	1,46 M	5,2 M	5,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,62 M	-1,2 M	1,46 M	5,2 M	5,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,62 M	-1,2 M	1,46 M	5,2 M	5,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	135 M	135 M	262 M	352 M	377 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	135 M	135 M	262 M	352 M	377 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	3,42 M	6,93 M	11,79 M
EBITA	-1,65 M	-1,22 M	3,31 M	6,72 M	11,37 M
EBIT	-1,65 M	-1,22 M	3,31 M	6,72 M	11,37 M
EBITDAR	-	-	3,45 M	6,96 M	11,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	42,44	30,93	27,85
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	1,52 M	2,36 M	2,84 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-2,88 k	2,12 k	370 k
Résultat net normalisé	-1,01 M	-750 k	1,64 M	4,7 M	4,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11,3 k	56,22 k	231 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,65 M	1,22 M	12,92 M	17,08 M	27,99 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	9,21 k	8,27 k	29,02 k	29,28 k	124 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	10,24 k	209 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	19,03 k	-84,87 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	86,72 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	86,72 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,9 M	963 k	10,43 M	5,03 M	32,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,41 k	2,91 k	881 k	2,33 M	2,54 M
Total des liquidités et VMP	1,91 M	966 k	11,31 M	7,36 M	34,68 M
Créances clients, total	-	-	7,37 M	14,66 M	21,6 M
Autres créances	50,91 k	19,31 k	191 k	540 k	1,57 M
Total des créances	50,91 k	19,31 k	7,56 M	15,2 M	23,17 M
Dépenses payées d'avance	11,02 k	10,13 k	1,63 M	1,99 M	4,84 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,97 M	996 k	20,5 M	24,55 M	62,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,67 M	4,99 M	14,2 M
Amortissements cumulés	-	-	-987 k	-1,76 M	-6,12 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	688 k	3,23 M	8,07 M
Investissements à long terme	-	-	1,25 M	1,58 M	1,12 M
Goodwill	-	-	23,35 M	23,8 M	91,34 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	24,39 M	24,79 M	55,94 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	1,55 k	293 k
Total des actifs	1,97 M	996 k	70,19 M	77,95 M	219 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,1 M	2,96 M	6,86 M
Charges à payer, total	148 k	147 k	2,11 M	3,77 M	11,01 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	468 k	446 k	1,39 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	703 k	964 k	1,97 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	2,22 M	1,7 M	7,55 M
Autres passifs à court terme	493 k	721 k	5,64 M	2,49 M	27,46 M
Total du passif circulant	641 k	868 k	12,25 M	12,33 M	56,25 M
Dette à long terme	-	-	-	-	12,29 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,21 M	2,65 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5,87 M	5,97 M	13,63 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	32,13 M
Total du passif	641 k	868 k	18,11 M	20,51 M	117 M
Actions ordinaires, total	6,73 M	6,73 M	59,04 M	59,04 M	85,77 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,18 M	-7,38 M	-8,46 M	-3,27 M	2,29 M
Résultat global et autres	775 k	775 k	775 k	775 k	775 k
Total des fonds propres ordinaires	1,33 M	128 k	51,36 M	56,55 M	88,84 M
Intérêts minoritaires	-	-	717 k	882 k	13,68 M
Total des capitaux propres	1,33 M	128 k	52,07 M	57,43 M	103 M
Total du passif et des capitaux propres	1,97 M	996 k	70,19 M	77,95 M	219 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	226 M	352 M	360 M	455 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	135 M	352 M	352 M	451 M
Actif net par action	0,01	0	0,15	0,16	0,2
Actif corporel net	1,33 M	128 k	3,61 M	7,96 M	-58,44 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0,02	-0,13
Total de la dette	0	0	468 k	2,66 M	16,33 M
Dette nette	-1,91 M	-966 k	-10,84 M	-4,7 M	-18,35 M
Dette relative aux contrats de location	73,7 k	66,14 k	232 k	234 k	995 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	717 k	882 k	13,68 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,25 M	1,58 M	1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	712 k	818 k	6,81 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	62,98 k	105 k	1,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-1,62 M	-1,2 M	1,46 M	5,2 M	5,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	482 k	787 k	1,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	482 k	787 k	1,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	30,78 k	30,5 k	517 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-4,15 k	8,33 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1	12,88 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-18,09 k	-322 k	-1,4 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	86,72 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-43,73 k	48,11 k	1,6 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,76 k	14,79 k	-280 k	-145 k	3,61 M
Variation des créances	-10,5 k	1,45 k	1,62 M	-9,06 M	3,93 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,25 k	15,41 k	-904 k	73,23 k	-1,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-1,53 M	-520 k	-2,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,64 M	-1,17 M	815 k	-3,92 M	11,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-67,51 k	-578 k	-1,06 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4,25 k	520 k
Acquisitions en espèces	-	-	-19,75 M	-235 k	-21,98 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-6 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-759 k	-315 k	277 k
Autres activités d'investissement, total	27,06 k	228 k	-3,12 M	2,13 M	-632 k
Flux de trésorerie d'investissement	27,06 k	228 k	-23,7 M	1 M	-22,88 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	12,29 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	12,29 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-363 k	-490 k	-1,4 M
Total de la dette remboursée	-	-	-363 k	-490 k	-1,4 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	29,71 M	-	27,25 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-784 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	29,35 M	-490 k	37,35 M
Variation nette de la trésorerie	-1,62 M	-940 k	6,46 M	-3,4 M	26,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	170 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-20,31 k	-31,54 k	2,31 M	2,09 M	3,83 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,02 M	-501 k	4,25 M	-3,5 M	38,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,02 M	-501 k	4,26 M	-3,46 M	39,92 M
Variation du fonds de roulement net	-4,06 k	-259 k	-1,75 M	7,9 M	-32,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-363 k	-490 k	10,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,98	-51,31	5,81	5,67	4,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,12	-104,51	7,86	7,46	7,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,82	-164,92	7,89	9,62	10,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,82	-164,92	5,69	9,63	7,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	68,74	62,2	60,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	54,91	44,57	41,58
Marge d’EBITDA %	-	-	14,52	18,04	17,44
Marge EBITA %	-	-	14,04	17,51	16,82
Marge d'EBIT %	-	-	14,04	17,51	16,82
Marge des activités poursuivies %	-	-	8,74	13,72	12,31
Marge nette %	-	-	6,21	13,54	8,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	6,21	13,54	8,22
Marge nette normalisée %	-	-	6,96	12,23	6,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	18,03	-9,11	57,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	18,06	-9	59,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,66	0,52	0,45
Rotation des actifs corporels	-	-	-	19,6	11,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,49	3,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	1,15	1,67	1,99	1,11
Quick Ratio	3,05	1,14	1,54	1,83	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,57	-1,35	0,07	-0,32	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	105	97,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	51,2	67,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,9	4,62	15,93
Dette totale / Capital total	-	-	0,89	4,42	13,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,85	14,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,68	12,57
Dette totale / Total de l'actif	32,57	87,18	25,81	26,31	53,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	292,92	98,38	5,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	335,57	109,9	6,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	329,6	101,43	5,72
Dette totale / EBITDA	-	-	0,12	0,35	1,31
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,86	-0,63	-1,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,13	0,38	1,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,91	-0,68	-1,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	62,86	76,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	47,36	72,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	102,38	70,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,43	-26,09	-372,08	103,03	69,17
EBIT, 1 an Croissance %	-30,43	-26,09	-372,08	103,03	69,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-31,41	-25,99	-271,7	155,58	58,01
Résultat net, Croissance 1 an	-31,41	-25,99	-221,97	255,06	7
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,41	-25,99	-318,73	186,26	-5,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,41	-25,99	-162,69	164,17	-0,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	98,81	47,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	369,66	149,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,26	-49,43	6,95 k	11,05	181,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,98	-90,39	2,73 k	120,72	-833,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,98	-90,39	40,14 k	10,12	57,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,53	-28,97	-169,76	-580,37	-396,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	756,5	83,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	177,5	-51,1	-948,32	-182,29	-1,21 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	177,5	-51,1	-949,73	-181,16	-1,26 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	69,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	59,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	85,6
EBITA, 2 ans CAGR %	7,98	-28,29	41,81	135,03	85,33
EBIT, 2 ans CAGR %	7,98	-28,29	41,81	135,03	85,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,24	-28,75	12,73	109,49	100,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,24	-28,75	-4,99	108,1	94,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,22	-28,75	27,24	150,23	64,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,24	-28,75	-31,89	28,69	62,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	71,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	242,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-40,76	-47,38	497,08	784,79	76,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-50,01	-79,2	64,85	689,89	302,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-50,01	-79,2	521,95	2 k	31,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,05	-5,2	-29,61	83,06	277,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	296,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,9	16,48	103,67	164,22	201,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,9	16,48	103,84	162,6	206,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	16,69	-4,84	11,84	59,83	110,63
EBIT, 3 ans CAGR %	16,69	-4,84	11,84	59,83	110,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,88	-4,06	-4,48	48,09	90,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,26	-4,06	-14,77	47,44	66,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,61	-4,65	3,55	66,72	81,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,27	-4,06	-31,73	7,02	18,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,15	-43,8	169,24	240,82	504,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,3	-71,15	6,95	81,69	670,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-41,3	-71,15	159,2	249,24	786,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,43	-12,6	-14,41	33,52	114,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-25,96	125,79	50,57	325,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-25,96	125,91	49,95	330,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	31,34	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,36	-24,57	26,16	36,62	36,88
EBIT, 5 ans CAGR %	7,36	-24,57	26,16	36,62	36,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,93	-12,65	28,31	31,12	28,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,78	-53,78	18,48	30,77	18,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,47	-7,45	33,36	40,26	24,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,1	40,46	3,71	7,9	-3,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-52,66	-33,04	59,06	69,26	127,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-44,68	-54,18	-11,28	8,43	81,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-52,67	-54,18	50,9	60,48	97,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,7	-29,18	-18,66	17,47	54,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-51,7	-	-	23,16	153,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,7	-	-	22,85	155,13