Finances Rinnai Corporation

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JP3977400005

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 561,00 ^JPY	-0,59 %		-1,03 %	-10,08 %

12/05	Rinnai Corp - Avis relatif aux positions du conseil d'administration sur les propositions d'actionnaires	RE
12/05	Le conseil d'administration de Rinnai Corporation s'oppose aux résolutions d'actionnaires de Dalton Kizuna (Master) Fund	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: Rinnai Corporation

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Annuel

Trimestriel

Semestriel

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Chiffre d'affaires ¹	366 185	425 229	430 186	460 319	470 392	500 500	516 600	536 086
Variation	-	16,12 %	1,17 %	7 %	2,19 %	6,4 %	3,22 %	3,77 %
EBITDA ¹	47 658	54 696	54 152	61 146	65 607	66 640	70 600	74 675
Variation	-	14,77 %	-0,99 %	12,92 %	7,3 %	1,57 %	5,94 %	5,77 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	35 864	41 418	39 362	46 005	50 531	50 438	53 743	57 243
Variation	-	15,49 %	-4,96 %	16,88 %	9,84 %	-0,19 %	6,55 %	6,51 %
Intérêts payés ¹	-64	-73	-79	-97	-137	-116,7	-116,7	-116,7
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	39 060	44 565	45 921	49 886	59 492	56 286	58 540	61 964
Variation	-	14,09 %	3,04 %	8,63 %	19,26 %	-5,39 %	4 %	5,85 %
Résultat net ¹	23 748	26 096	26 667	29 691	36 160	35 627	37 081	39 390
Variation	-	9,89 %	2,19 %	11,34 %	21,79 %	-1,47 %	4,08 %	6,23 %
Date de publication	10/05/22	10/05/23	09/05/24	09/05/25	12/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	84 507	95 214	94 042	92 422	95 006	99 341	119 746	111 136	89 853	102 841	117 468	120 024	98 185	113 939	120 195	128 000	102 749	113 666	122 976	131 001	103 675	118 800	129 467	134 233
Variation	-	12,67 %	-1,23 %	-1,72 %	2,8 %	4,56 %	20,54 %	-7,19 %	-19,15 %	14,45 %	14,22 %	2,18 %	-18,2 %	16,05 %	5,49 %	6,49 %	-19,73 %	10,62 %	8,19 %	6,53 %	-20,86 %	14,59 %	8,98 %	3,68 %
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 348	17 451	12 475	14 775	21 975	17 575
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,89 %	-28,51 %	18,44 %	48,73 %	-20,02 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	9 180	10 927	7 935	8 083	10 079	9 005	14 604	7 730	3 113	7 007	15 348	13 894	8 717	12 279	14 059	10 950	9 697	13 028	14 407	13 399	8 612	11 300	16 083	13 700
Variation	-	19,03 %	-27,38 %	1,87 %	24,69 %	-10,66 %	62,18 %	-47,07 %	-59,73 %	125,09 %	119,04 %	-9,47 %	-37,26 %	40,86 %	14,5 %	-22,11 %	-11,44 %	34,35 %	10,58 %	-7 %	-35,72 %	31,2 %	42,33 %	-14,82 %
Charge d'intérêts	-11	-	-16	-	-17	-	-17	-	-14	-	-24	-	-10	-	-11	-	-32	-	-22	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 930	11 757	8 722	8 651	11 437	10 776	14 274	8 078	5 895	9 015	15 521	15 490	10 889	10 985	16 567	11 445	10 679	15 683	17 350	15 780	9 750	11 800	16 600	15 900
Variation	-	18,4 %	-25,81 %	-0,81 %	32,2 %	-5,78 %	32,46 %	-43,41 %	-27,02 %	52,93 %	72,17 %	-0,2 %	-29,7 %	0,88 %	50,81 %	-30,92 %	-6,69 %	46,86 %	10,63 %	-9,05 %	-38,21 %	21,03 %	40,68 %	-4,22 %
Résultat net ¹	6 192	7 055	5 118	4 406	7 014	6 368	8 041	4 673	3 288	4 614	9 473	9 292	6 817	5 430	10 631	6 813	6 622	9 296	11 620	8 622	5 900	6 700	11 500	9 000
Variation	-	13,94 %	-27,46 %	-13,91 %	59,19 %	-9,21 %	26,27 %	-41,89 %	-29,64 %	40,33 %	105,31 %	-1,91 %	-26,64 %	-20,35 %	95,78 %	-35,91 %	-2,8 %	40,38 %	25 %	-25,8 %	-31,57 %	13,56 %	71,64 %	-21,74 %
Date de publication	06/08/21	05/11/21	09/02/22	10/05/22	05/08/22	04/11/22	08/02/23	10/05/23	04/08/23	07/11/23	08/02/24	09/05/24	07/08/24	07/11/24	12/02/25	09/05/25	06/08/25	06/11/25	12/02/26	12/05/26	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Mars	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2025 S1	2026 S1
Chiffre d'affaires ¹	186 464	194 347	230 882	192 694	212 124	216 415
Variation	-	4,23 %	18,8 %	-16,54 %	10,08 %	2,02 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 757	19 084	22 334	10 120	20 996	22 725
Variation	-	21,11 %	17,03 %	-54,69 %	107,47 %	8,23 %
Charge d'intérêts ¹	-	-35	-	-29	-48	-45
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	17 373	22 213	22 352	14 910	21 874	26 362
Variation	-	27,86 %	0,63 %	-33,29 %	46,71 %	20,52 %
Résultat net ¹	10 501	13 382	12 714	7 902	12 247	15 918
Variation	-	27,44 %	-4,99 %	-37,85 %	54,99 %	29,97 %
Date de publication	10/05/22	04/11/22	10/05/23	07/11/23	07/11/24	06/11/25

¹JPY en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Rinnai Corporation

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endettement Net ¹	-185 485	-158 620	-147 600	-170 846	-172 202	-159 283	-173 080	-182 457
Variation	-	14,48 %	6,95 %	-15,75 %	-0,79 %	7,5 %	-8,66 %	-5,42 %
Date de publication	10/05/22	10/05/23	09/05/24	09/05/25	12/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Rinnai Corporation

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CAPEX ¹	23 295	27 317	41 736	16 858	18 026	21 367	21 100	21 100
Variation	-	17,27 %	52,78 %	-59,61 %	6,93 %	18,53 %	-1,25 %	0 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	5 401	-10 700	23 379	40 644	31 272	27 242	26 609	32 240
Variation	-	-298,11 %	318,5 %	73,85 %	-23,06 %	-12,89 %	-2,32 %	21,16 %
Date de publication	10/05/22	10/05/23	09/05/24	09/05/25	12/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Rinnai Corporation

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	13,01 %	12,86 %	12,59 %	13,28 %	13,95 %	13,31 %	13,67 %	13,93 %
Marge EBIT (%)	9,79 %	9,74 %	9,15 %	9,99 %	10,74 %	10,08 %	10,4 %	10,68 %
Marge EBT (%)	10,67 %	10,48 %	10,67 %	10,84 %	12,65 %	11,25 %	11,33 %	11,56 %
Marge nette (%)	6,49 %	6,14 %	6,2 %	6,45 %	7,69 %	7,12 %	7,18 %	7,35 %
Marge FCF (%)	1,47 %	-2,52 %	5,43 %	8,83 %	6,65 %	5,44 %	5,15 %	6,01 %
FCF / Résultat net (%)	22,74 %	-41 %	87,67 %	136,89 %	86,48 %	76,46 %	71,76 %	81,85 %
Rentabilité
ROA	7,73 %	8,41 %	8,2 %	8,5 %	9,18 %	6,85 %	6,23 %	6,4 %
ROE	6,9 %	7,4 %	7,1 %	7,5 %	8,6 %	8,18 %	8,06 %	8,28 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	6,36 %	6,42 %	9,7 %	3,66 %	3,83 %	4,27 %	4,08 %	3,94 %
CAPEX / EBITDA (%)	48,88 %	49,94 %	77,07 %	27,57 %	27,48 %	32,06 %	29,89 %	28,26 %
CAPEX / FCF (%)	431,31 %	-255,3 %	178,52 %	41,48 %	57,64 %	78,43 %	79,3 %	65,45 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	234,7	266,9	287,2	316,6	368,3	230,2	336,2	391,4
Variation	-	13,75 %	7,6 %	10,22 %	16,35 %	-37,5 %	46,05 %	16,42 %
Dividende / Action ¹	46,67	53,33	60	80	100	106	111,7	119
Variation	-	14,29 %	12,5 %	33,33 %	25 %	6 %	5,39 %	6,52 %
Actif net par Action ¹	2 297	2 488	2 708	2 886	3 167	3 270	3 445	3 578
Variation	-	8,32 %	8,85 %	6,57 %	9,74 %	3,25 %	5,36 %	3,86 %
BNA ¹	156,8	176,9	184,8	209,7	260	258,9	270,5	289,4
Variation	-	12,83 %	4,43 %	13,48 %	23,99 %	-0,4 %	4,49 %	6,96 %
Nbr de Titres (en Milliers)	149 405	146 387	143 206	137 853	138 076	138 072	138 072	138 072
Date de publication	10/05/22	10/05/23	09/05/24	09/05/25	12/05/26	-	-	-