Flux de Trésorerie Rio2 Limited

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RIO

CA7672171021

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,790 ^CAD	+2,95 %		+5,68 %	-17,94 %

08/07	Royal Road Minerals chute de 10 % après l'annonce d'un placement de 10 millions de dollars canadiens	MT
23/06	Rio2 finalise un rapport technique actualisé sur la mine de cuivre Condestable au Pérou	MT

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Données Financières Publiées: RIO2 LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,21 M	9,1 M	4,5 M	7,7 M	11,92 M
Coûts d'exploration / de forage, total	70,49 k	26,37 k	156 k	81 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,94 M	1,71 M	1,05 M	572 k	1,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	96 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76,17 k	2,28 M	1,86 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	285 k	2,68 M	3,37 M	2,82 M	455 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,58 M	15,8 M	10,94 M	11,27 M	14 M
Résultat d'Exploitation	-11,58 M	-15,8 M	-10,94 M	-11,27 M	-14 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	15,26 k	53,68 k	245 k	659 k	893 k
Charges d'intérêt nettes	15,26 k	53,68 k	245 k	659 k	893 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-115 k
Gains (pertes) de change	-239 k	8,65 M	-2,07 M	9,87 M	1,91 M
Autres produits non opérationnels	1,3 M	-182 k	432 k	321 k	-
EBT, hors éléments non courants	-10,51 M	-7,27 M	-12,34 M	-416 k	-11,31 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-1,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	5 M	-	408 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-839 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,51 M	-2,27 M	-12,34 M	-8 k	-13,64 M
Charge d'impôt	16,07 k	33,02 k	16,17 k	13 k	-
Résultat des activités poursuivies	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 k	-13,64 M
Résultat net part du groupe	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 k	-13,64 M
Résultat net	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 k	-13,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 k	-13,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 k	-13,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	257 M	258 M	320 M	428 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,01	-0,05	-0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	257 M	258 M	320 M	428 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,54 M	-13,06 M	-8,85 M	-10,95 M	-13,34 M
EBITA	-11,58 M	-15,31 M	-10,69 M	-11,05 M	-13,54 M
EBIT	-11,58 M	-15,8 M	-10,94 M	-11,27 M	-14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,15	-1,45	-0,13	-162,5	-
Résultat net normalisé	-6,57 M	-4,54 M	-7,71 M	-260 k	-7,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,83 k	23,29 k	14,51 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,43 M	2,37 M	1,81 M	2,59 M	11,92 M
Frais d'exploration et de forage	70,49 k	26,37 k	156 k	81 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,94 M	1,71 M	1,28 M	644 k	1,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,94 M	1,71 M	1,28 M	644 k	1,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,35 M	4,68 M	4,55 M	45,01 M	46,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46 k	46 k	46 k	-	-
Total des liquidités et VMP	21,39 M	4,73 M	4,6 M	45,01 M	46,38 M
Créances clients, total	-	124 k	-	-	-
Autres créances	249 k	240 k	12,64 k	72 k	33,82 M
Total des créances	249 k	364 k	12,64 k	72 k	33,82 M
Stocks	-	-	-	-	7,49 M
Dépenses payées d'avance	1,48 M	411 k	285 k	324 k	647 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	435 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	140 M
Total de l'actif circulant	23,12 M	5,5 M	4,89 M	45,4 M	228 M
Immobilisations corporelles brutes	62,66 M	95,39 M	97,12 M	112 M	231 M
Amortissements cumulés	-76,24 k	-2,33 M	-4,17 M	-3,45 M	-3,42 M
Immobilisations corporelles nettes	62,59 M	93,06 M	92,94 M	109 M	227 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	3,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	58,36 k	24,8 k	4,5 k	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	3,25 M	3,25 M
Autres actifs à long terme, total	9,93 M	16,47 M	10,57 M	16,51 M	6,21 M
Total des actifs	95,7 M	115 M	108 M	174 M	469 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,77 M	1,34 M	252 k	8,77 M	25,93 M
Charges à payer, total	713 k	165 k	230 k	750 k	-
Part à court terme des contrats de location	190 k	209 k	151 k	143 k	152 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	33,65 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	140 M
Total du passif circulant	3,67 M	1,71 M	634 k	9,66 M	199 M
Contrats de location à long terme	296 k	505 k	314 k	146 k	1 k
Recettes non acquises Non courantes	-	27,19 M	30,3 M	34 M	137 M
Autres passifs non courants	3,37 M	3,83 M	3,96 M	4,88 M	9,12 M
Total du passif	7,33 M	33,23 M	35,21 M	48,69 M	346 M
Actions ordinaires, total	127 M	129 M	129 M	193 M	204 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,79 M	-51,09 M	-63,44 M	-63,47 M	-77,11 M
Résultat global et autres	9,95 M	4,39 M	7,84 M	-4,17 M	-3,78 M
Total des fonds propres ordinaires	88,36 M	81,83 M	73,21 M	125 M	123 M
Total des capitaux propres	88,36 M	81,83 M	73,21 M	125 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	95,7 M	115 M	108 M	174 M	469 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	256 M	258 M	260 M	426 M	526 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	254 M	258 M	259 M	426 M	436 M
Actif net par action	0,35	0,32	0,28	0,29	0,28
Actif corporel net	88,3 M	81,81 M	73,21 M	125 M	123 M
Actif corporel net par action	0,35	0,32	0,28	0,29	0,28
Total de la dette	485 k	713 k	465 k	289 k	153 k
Dette nette	-20,91 M	-4,01 M	-4,13 M	-44,72 M	-46,22 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	3,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	45 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	6,42 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	1,02 M
Terres possédées	2,17 k	2,17 k	2,17 k	-	-
Bâtiments, total	3,84 k	-	-	-	-
Machines, total	2,04 M	29,91 M	33,4 M	41,43 M	10,42 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-10,53 M	-2,3 M	-12,36 M	-21 k	-13,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	260 k	2,47 M	2,01 M	242 k	203 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	490 k	250 k	220 k	455 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	260 k	2,96 M	2,26 M	462 k	658 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33,56 k	33,56 k	20,3 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-408 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	839 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	115 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,94 M	1,71 M	1,28 M	644 k	1,97 M
Autres activités d'exploitation, total	303 k	2,21 M	3,13 M	-11,36 M	123 M
Variation des créances	-	-251 k	251 k	-121 k	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-7,49 M
Variation des dettes fournisseurs	185 k	-2,89 M	-1,05 M	195 k	2,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,53 M	-5,34 M	6,13 M	-1,41 M	-20,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,33 M	-3,87 M	-331 k	-12,03 M	87,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,86 M	-31,6 M	-1,95 M	-4,47 M	-90,23 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	785 k	-	-	-	-3,86 M
Autres activités d'investissement, total	2,95 M	-	-	-4,5 M	-2,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,13 M	-31,6 M	-1,95 M	-8,97 M	-96,23 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-232 k	-264 k	-181 k	-155 k	-151 k
Total de la dette remboursée	-232 k	-264 k	-181 k	-155 k	-151 k
Émission d'actions ordinaires	32,71 M	1,15 M	-	66,5 M	10,86 M
Autres activités de financement, total	-1,51 M	25 M	-	-4,46 M	-1,22 M
Flux de trésorerie de financement	30,97 M	25,88 M	-181 k	61,89 M	9,49 M
Ajustements des taux de change	-762 k	-7,08 M	2,33 M	-484 k	369 k
Variation nette de la trésorerie	18,74 M	-16,67 M	-129 k	40,41 M	1,37 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,1 M	-37,8 M	-5,76 M	-1,47 M	-88,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,1 M	-37,8 M	-5,76 M	-1,47 M	-88,28 M
Variation du fonds de roulement net	229 k	1,03 M	540 k	-8,94 M	-8,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-232 k	-264 k	-181 k	-155 k	-151 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,63	-9,37	-6,12	-4,99	-2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,34	-11,52	-8,76	-7,07	-7,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02	-10,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,66	-2,71	-15,94	-0,02	-10,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,3	3,22	7,72	4,7	1,15
Quick Ratio	5,9	2,98	7,27	4,67	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,54	-2,26	-0,52	-1,25	0,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,55	0,87	0,64	0,23	0,12
Dette totale / Capital total	0,55	0,86	0,63	0,23	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	0,62	0,43	0,12	0
Dette à long terme / Capital total	0,33	0,61	0,43	0,12	0
Dette totale / Total de l'actif	7,66	28,88	32,47	28,01	73,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,06	-0,05	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,85	0,31	0,48	4,14	3,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,04	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,22	0,09	0,39	2,93	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,94	15,99	-32,22	24,04	20,31
EBITA, 1 an Croissance en %	52,21	35,46	-30,14	3,3	19,53
EBIT, 1 an Croissance %	52,21	36,36	-30,73	2,95	21,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,75	-78,12	436,4	-99,83	64,86 k
Résultat net, Croissance 1 an	17,75	-78,12	436,4	-99,83	64,86 k
Résultat net normalisé sur 1 an	17,57	-39,97	69,72	-96,63	141 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,9	-81,24	433,02	-99,86	48,9 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,62	48,69	-0,12	16,88	109,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,61	20,24	-5,77	60,31	169,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,43	-7,36	-10,51	70,9	-1,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,33	-7,39	-10,53	70,9	-1,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,59	-58,59	-91,43	-703,82	-829,5
CAPEX, Croissance 1 an	53,78	438,99	-93,84	129,26	1,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,26	249,46	-84,76	-74,56	5,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	47,26	249,46	-84,76	-74,56	5,27 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,35	31,1	-11,34	-8,42	22,93
EBITA, 2 ans CAGR %	27,22	41,82	-2,72	-15,05	12,54
EBIT, 2 ans CAGR %	27,22	44,07	-2,81	-15,55	13,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,21	-49,24	8,35	-90,45	5,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,21	-49,24	8,35	-90,45	5,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,12	-9,81	0,94	-76,08	-4,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,83	-56,88	0,01	-91,49	-18,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,5	25,32	21,86	8,05	56,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,47	26,27	6,44	22,9	107,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,43	11,59	-8,95	23,67	29,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,35	11,53	-8,98	23,65	29,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,27	-35,84	-81,16	76,39	563,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	30,37	187,9	-42,37	-62,41	580,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,41	123,93	-27,03	-80,31	291,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,41	123,93	-27,03	-80,31	291,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,23	25,19	5,22	-0,92	0,72
EBITA, 3 ans CAGR %	23,05	31,75	12	-0,75	-4
EBIT, 3 ans CAGR %	23,05	33,15	12,87	-0,92	-3,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,22	-33,06	11,4	-87,41	80,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,22	-33,06	11,4	-87,41	80,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,17	-1,8	11,35	-67,49	15,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,67	-45,36	-0,3	-88,92	52,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,08	25,51	16,19	20,18	34,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,38	18,3	14,53	22,01	59,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,69	7,15	3,68	12,32	14,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,6	7,09	3,63	12,29	14,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,46	-10,01	-67,2	8,82	183,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,52	113,98	-20,06	-8,68	41,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,31	96,56	-8,58	-48,64	32,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,31	96,56	-8,58	-48,64	32,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	128,97	25,66	8,41	11,83	11,92
EBITA, 5 ans CAGR %	129,11	29,72	12,41	11,9	12,22
EBIT, 5 ans CAGR %	129,11	30,54	12,93	12,34	12,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,37	-11,29	14,56	-68,91	8,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,37	-11,29	14,56	-68,91	8,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	111,42	11,63	14,53	-43,5	4,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,81	-39,37	-16,95	-73,71	-7,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	445,16	472,7	15,63	19,66	30,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	131,9	93,92	15	21,6	45,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	132,25	83,46	7,12	14,87	13,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	132,28	83,47	7,06	14,83	13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	132,32	6,73	-34,97	19,24	56,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	352,76	539,63	-0,35	8,04	88,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	89,49	102,13	19,15	-20,73	63,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	92,05	102,13	19,15	-20,73	63,57