Flux de Trésorerie Rome Resources Plc

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RMR

GB00BYY0JQ23

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé London S.E. 10:05:32 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^GBX	+3,45 %		-4,76 %	+50,00 %

20/08	Levée de fonds pour Theracryf ; les ventes de Potter & Moore à la peine	AN
02/07	Potomac View s'apprête à céder le solde de sa participation dans Harbour Energy	AN

5.YMU40o6ZcMmwUr4eJGK7cAzZhzrcWbKsBEKYb7aGYwE.IYlgvd3eBYHEJft1ElDfP0CD6Gi3Icj-MirfV9DWJ0AsvFXlu9E-nPoXjg

Données Financières Publiées: ROME RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Coût des marchandises vendues, total	-	517 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-517 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,04 k	269 k	492 k	1,86 M	1,43 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	912 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,04 k	269 k	1,4 M	1,86 M	1,43 M
Résultat d'Exploitation	-10,04 k	-785 k	-1,4 M	-1,86 M	-1,43 M
Intérêts payés, total	-41	-583	-2,72 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7,2 k	96 k
Charges d'intérêt nettes	-41	-583	-2,72 k	7,2 k	96 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-4,76 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	70 k
Autres produits non opérationnels	-5,25 k	-63,53 k	-52,35 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-15,33 k	-850 k	-1,46 M	-1,85 M	-1,26 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-1,97 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	151 k	10,34 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,33 k	-698 k	-1,45 M	-3,82 M	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-15,33 k	-698 k	-1,45 M	-3,82 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-15,33 k	-698 k	-1,45 M	-3,82 M	-1,26 M
Résultat net	-15,33 k	-698 k	-1,45 M	-3,82 M	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,33 k	-698 k	-1,45 M	-3,82 M	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,33 k	-698 k	-1,45 M	-3,82 M	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,7 M	41,83 M	65,88 M	2,85 Md	6,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,7 M	41,83 M	65,88 M	2,85 Md	6,18 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-10,04 k	-785 k	-1,4 M	-1,86 M	-1,43 M
EBIT	-10,04 k	-785 k	-1,4 M	-1,86 M	-1,43 M
Résultat net normalisé	-9,58 k	-531 k	-915 k	-1,16 M	-789 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,54 k	116 k	-	-
Dépense de marketing	-	2,54 k	116 k	-	-
Dépenses générales et administratives	10,04 k	266 k	377 k	1,86 M	1,43 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	1,13 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	912 k	-	24 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	912 k	1,13 M	24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	744 k	87,69 k	4,48 M	1,42 M
Total des liquidités et VMP	-	744 k	87,69 k	4,48 M	1,42 M
Autres créances	5,85 k	5,85 k	-	274 k	46 k
Total des créances	5,85 k	5,85 k	-	274 k	46 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	52 k	98 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,85 k	750 k	87,69 k	4,81 M	1,56 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,48 M	10,52 M	13,26 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,48 M	10,52 M	13,26 M
Investissements à long terme	-	-	2,21 M	-	-
Total des actifs	5,85 k	750 k	5,78 M	15,33 M	14,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	216 k	59,84 k	138 k	611 k	313 k
Charges à payer, total	-	24 k	50 k	379 k	87 k
Emprunts à court terme	-	-	241 k	-	-
Autres passifs à court terme	391 k	77,9 k	509 k	120 k	28 k
Total du passif circulant	607 k	162 k	938 k	1,11 M	428 k
Dette à long terme	-	-	-	254 k	248 k
Total du passif	607 k	162 k	938 k	1,36 M	676 k
Actions ordinaires, total	13,78 M	14,83 M	19,77 M	24,26 M	25,32 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	19,77 M	20,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,32 M	-17,01 M	-18,47 M	-14,99 M	-16,1 M
Résultat global et autres	1,93 M	2,77 M	3,53 M	-15,69 M	-16,3 M
Total des fonds propres ordinaires	-601 k	588 k	4,84 M	13,35 M	13,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	620 k	620 k
Total des capitaux propres	-601 k	588 k	4,84 M	13,97 M	14,14 M
Total du passif et des capitaux propres	5,85 k	750 k	5,78 M	15,33 M	14,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,7 M	65,87 M	120 M	6,07 Md	7,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,7 M	48,27 M	86,27 M	6,07 Md	7,14 Md
Actif net par action	-0,02	0,01	0,06	0	0
Actif corporel net	-601 k	588 k	4,84 M	13,35 M	13,52 M
Actif corporel net par action	-0,02	0,01	0,06	0	0
Total de la dette	0	0	241 k	254 k	248 k
Dette nette	-	-744 k	153 k	-4,23 M	-1,17 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	620 k	620 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,21 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	55	67

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-15,33 k	-698 k	-1,45 M	-3,82 M	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	4,76 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	912 k	1,13 M	24 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-151 k	-10,34 k	1,9 M	-262 k
Variation des créances	-	-	-	-261 k	-154 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	562 k	-503 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,33 k	135 k	552 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-715 k	4,67 k	-490 k	-2,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,14 M	-3,24 M	-2,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	16 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,81 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	7,2 k	96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-3,96 M	-3,22 M	-2,82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	341 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,36 M	-
Total de la dette émise	-	-	341 k	1,09 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-100 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-100 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,46 M	3,05 M	6,61 M	2,11 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-444 k	-205 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,46 M	3,3 M	7,25 M	1,9 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	11 k
Variation nette de la trésorerie	-	744 k	-656 k	3,55 M	-3,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,03 k	-936 k	-1,57 M	-	-4,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,05 k	-936 k	-1,57 M	-	-4,45 M
Variation du fonds de roulement net	-15,33 k	445 k	-542 k	-	659 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	241 k	1,09 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-107,23	-129,98	-26,89	-	-5,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,06	7,44 k	-30,97	-	-6,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,58	10,58 k	-53,56	-	-8,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,58	10,58 k	-53,56	-	-9,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	4,63	0,09	4,33	3,65
Quick Ratio	0,01	4,63	0,09	4,29	3,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-4,42	0	-0,44	-5,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	90,42	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,97	1,82	1,75
Dette totale / Capital total	-	-	4,73	1,79	1,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,82	1,75
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,79	1,72
Dette totale / Total de l'actif	10,37 k	21,58	16,24	8,9	4,56
EBIT / Charges d'intérêt	-244,78	-1,35 k	-515,76	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	440,44	7,73 k	78,81	-	-19,36
EBIT, 1 an Croissance %	440,44	7,73 k	78,81	-	-19,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	73,87	4,46 k	108,23	-	-66,97
Résultat net, Croissance 1 an	73,87	4,46 k	108,23	-	-66,97
Résultat net normalisé sur 1 an	73,88	5,44 k	72,36	-	-31,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	73,94	2,81 k	32,2	-	-84,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	24,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0	12,71 k	671,05	-	-3,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,62	-197,8	723,6	-	1,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,62	-197,8	723,6	-	1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100	-	-100,65	-	494,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-13,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-10,47 k	67,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-10,44 k	67,45	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,96 k	1,08 k	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,96 k	1,08 k	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	790	873,95	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	790	873,95	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	881,74	877,43	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	611,23	520,05	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,03 k	3,04 k	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	0,18	183,82	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,18	183,82	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	9,41 k	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,22 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,22 k	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	811,09	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	811,09	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	448,41	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	448,41	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	449,72	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	305,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	895,94	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	102,19	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	102,19	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	289,66	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-