Bilan Rox Resources Limited

Actions

RXL

AU000000RXL6

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5950 ^AUD	0,00 %		-4,03 %	+20,20 %

17/09	Rox Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
14/09	Rox Resources observe des zones de cisaillement encaissantes dans tous les forages souterrains de sa mine d'or en Australie-Occidentale	MT

1eeaff7bdbfc81.7SBnVjY-buBBky7JIl60xoDNk3Lijh_RHS3CQdqJktc.lWUIJ1FXKJF45UmsGjDkrvC0_ACG4lGGT2OKN7LipJ2JcTAUX2s-i3j7bw

Données Financières Publiées: ROX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	18,95 M
Résultat Brut	-	-	-	-	-18,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,65 M	2,86 M	2,57 M	3,82 M	10,29 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,76 M	8,68 M	5,59 M	17,87 M	9,47 M
Rémunération à base d'actions (IS)	59 k	574 k	1,26 M	991 k	4,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	155 k	287 k	295 k	283 k	1,77 M
Autres dépenses de fonctionnement	-13 k	-1,57 M	-5 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,61 M	10,83 M	9,72 M	22,96 M	26,42 M
Résultat d'Exploitation	-10,61 M	-10,83 M	-9,72 M	-22,96 M	-45,36 M
Intérêts payés, total	-735 k	-257 k	-332 k	-344 k	-516 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	53 k	75 k	645 k	5,52 M
Charges d'intérêt nettes	-733 k	-204 k	-257 k	301 k	5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-695 k	-188 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-110 k	-	-	-	7 k
EBT, hors éléments non courants	-12,14 M	-11,22 M	-9,97 M	-22,66 M	-40,36 M
Charges de restructuration	-32 k	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2,26 M	-	817 k	5,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	197 k	-71 k	-	-12 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,77 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,95 M	-8,76 M	-10,04 M	-21,84 M	-34,95 M
Charge d'impôt	-	-	3,66 M	-3,66 M	-
Résultat des activités poursuivies	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M	-34,95 M
Résultat net part du groupe	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M	-34,95 M
Résultat net	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M	-34,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M	-34,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,18 M	-34,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	161 M	200 M	362 M	529 M	1,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	161 M	200 M	362 M	529 M	1,1 Md
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,45 M	-10,54 M	-9,42 M	-22,67 M	-43,88 M
EBITA	-10,61 M	-10,83 M	-9,72 M	-22,96 M	-45,36 M
EBIT	-10,61 M	-10,83 M	-9,72 M	-22,96 M	-45,36 M
EBITDAR	-10,34 M	-10,54 M	-9,36 M	-22,61 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-36,4	16,74	-
Impôts intérieurs différés	-	-	3,66 M	-3,66 M	-
Total des impôts différés	-	-	3,66 M	-3,66 M	-
Résultat net normalisé	-7,59 M	-7,01 M	-6,23 M	-14,16 M	-25,22 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,42 M	1,26 M	2 M	10,29 M
Frais d'exploration et de forage	7,76 M	8,68 M	5,59 M	17,87 M	9,47 M
Charges locatives nettes, total	109 k	-2 k	58 k	64 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,17 M	-9,57 k	509 k	1,05 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,06 M	7,57 k	-451 k	-991 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	59 k	574 k	1,26 M	1,65 M	4,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	59 k	574 k	1,26 M	1,65 M	4,89 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,44 M	3,47 M	6,81 M	50,48 M	153 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,44 M	3,47 M	6,81 M	50,48 M	153 M
Créances clients, total	46 k	96 k	21 k	-	-
Autres créances	-	-	-	222 k	3,76 M
Total des créances	46 k	96 k	21 k	222 k	3,76 M
Stocks	-	14 k	15 k	98 k	2,86 M
Dépenses payées d'avance	28 k	-	-	15 k	37 k
Autres actifs à court terme, total	9 k	6,7 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,52 M	10,27 M	6,85 M	50,81 M	159 M
Immobilisations corporelles brutes	12,23 M	12,5 M	50,96 M	53,59 M	144 M
Amortissements cumulés	-301 k	-555 k	-712 k	-882 k	-2,29 M
Immobilisations corporelles nettes	11,93 M	11,95 M	50,24 M	52,71 M	141 M
Investissements à long terme	1,78 M	-	-	-	240 k
Créances à long terme	3,01 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	3,6 M
Autres actifs à long terme, total	-	234 k	-	220 k	15,13 M
Total des actifs	21,24 M	22,46 M	57,09 M	104 M	320 M
Passifs
Comptes à payer, total	847 k	1,53 M	2,6 M	1,46 M	16,58 M
Charges à payer, total	215 k	155 k	149 k	480 k	7,88 M
Part à court terme des contrats de location	149 k	149 k	149 k	97 k	419 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	19 k	-
Total du passif circulant	1,21 M	1,84 M	2,9 M	2,06 M	24,88 M
Contrats de location à long terme	342 k	219 k	88 k	-	925 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	3,66 M	-	-
Autres passifs non courants	5,36 M	5,65 M	7,84 M	10,04 M	18,06 M
Total du passif	6,91 M	7,7 M	14,48 M	12,1 M	43,86 M
Actions ordinaires, total	64,83 M	73,63 M	114 M	181 M	397 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,34 M	-74,1 M	-87,8 M	-101 M	-136 M
Résultat global et autres	14,83 M	15,22 M	16,48 M	11,81 M	15,23 M
Total des fonds propres ordinaires	14,33 M	14,75 M	42,61 M	91,64 M	276 M
Total des capitaux propres	14,33 M	14,75 M	42,61 M	91,64 M	276 M
Total du passif et des capitaux propres	21,24 M	22,46 M	57,09 M	104 M	320 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	360 M	409 M	748 M	1,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	224 M	407 M	746 M	1,39 Md
Actif net par action	0,08	0,07	0,1	0,12	0,2
Actif corporel net	14,33 M	14,75 M	42,61 M	91,64 M	276 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,1	0,12	0,2
Total de la dette	491 k	368 k	237 k	97 k	1,34 M
Dette nette	-3,95 M	-3,1 M	-6,58 M	-50,38 M	-151 M
Dette relative aux contrats de location	872 k	-16 k	464 k	512 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,78 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	811 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	2,05 M
Machines, total	925 k	1,11 M	1,13 M	2,88 M	13,02 M
Employés à temps plein	14	9	7	7	37
Salariés à temps partiel	2	2	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-13,95 M	-8,76 M	-13,7 M	-18,12 M	-34,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	287 k	295 k	283 k	1,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	155 k	287 k	295 k	283 k	1,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-197 k	71 k	-792 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	110 k	-2,26 M	-	-25 k	-5,42 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,81 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	695 k	188 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	59 k	574 k	1,26 M	1,65 M	4,89 M
Autres activités d'exploitation, total	833 k	-1,34 M	326 k	432 k	-671 k
Variation des créances	-2,54 M	-2,12 M	4 k	-87 k	-28 k
Variation des stocks	-	-	-1 k	-83 k	-2,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,71 M	656 k	-732 k	624 k	409 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 k	-77 k	3,68 M	-3,67 M	271 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,53 M	-13,05 M	-8,8 M	-19,79 M	-36,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-591 k	-392 k	-512 k	-3,53 M	-62,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	123 k	-	1,5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,1 M	3,85 M	-	-	-9,74 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	665 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,17 M	3,58 M	-512 k	-2,03 M	-71,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-106 k	-123 k	-140 k	-145 k	-3,63 M
Total de la dette remboursée	-106 k	-123 k	-140 k	-145 k	-3,63 M
Émission d'actions ordinaires	4,22 M	8,96 M	13,22 M	68,07 M	221 M
Autres activités de financement, total	-226 k	-344 k	-426 k	-2,44 M	-7,01 M
Flux de trésorerie de financement	3,88 M	8,49 M	12,66 M	65,49 M	211 M
Variation nette de la trésorerie	-7,47 M	-974 k	3,35 M	43,66 M	102 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,46 M	-12,56 M	2,59 M	-17,24 M	-68,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8 M	-12,4 M	2,8 M	-17,03 M	-67,76 M
Variation du fonds de roulement net	997 k	6,1 M	-7,83 M	1,09 M	-16,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-106 k	-123 k	-140 k	-145 k	-3,63 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,6	-30,98	-15,27	-17,84	-13,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,95	-45,22	-20,95	-21,32	-15,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,29	-60,27	-47,76	-27,09	-19,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,29	-60,27	-47,76	-27,09	-19,02
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	12,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,74	5,6	2,36	24,68	6,4
Quick Ratio	3,71	1,94	2,36	24,62	6,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12	-7,11	-3,04	-9,61	-1,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	28,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	151,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,43	2,49	0,56	0,11	0,49
Dette totale / Capital total	3,31	2,43	0,55	0,11	0,48
Dette à long terme / Capitaux propres	2,39	1,48	0,21	-	0,34
Dette à long terme / Capital total	2,31	1,45	0,21	-	0,33
Dette totale / Total de l'actif	32,54	34,31	25,37	11,66	13,72
EBIT / Charges d'intérêt	-14,43	-42,14	-29,26	-66,73	-87,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,22	-41,02	-28,37	-65,91	-84,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,02	-42,55	-29,92	-76,17	-205,1
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,03	-0,03	-0	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,38	0,29	0,7	2,22	3,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,03	-0,02	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,28	0,66	1,92	1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	2,3 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5	1,76	-22,25	140,56	92,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,92	2,11	-21,67	136,17	97,62
EBIT, 1 an Croissance %	-3,92	2,11	-21,67	136,17	97,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,58	-37,18	56,33	32,73	92,22
Résultat net, Croissance 1 an	18,58	-37,18	56,33	32,73	92,22
Résultat net normalisé sur 1 an	5,78	-7,59	-22,06	127,2	78,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,12	-49,2	-13,79	-9,1	-7,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,49	108,7	-78,12	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-50	7,14	553,33	2,82 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,27	0,19	320,48	4,9	168,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,94	5,74	154,23	81,7	208,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-42,26	2,97	188,83	115,08	201,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-42,26	2,97	188,83	115,08	201,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,49	-9,96	-32,56	124,97	84,37
CAPEX, Croissance 1 an	200	-33,67	30,61	589,45	1,66 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,48	50,01	-119,16	-765,43	294,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,41	56,69	-120,94	-708,41	297,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,52	-2,1	-4,65	36,8	115,77
EBITA, 2 ans CAGR %	18,24	-0,95	-4,29	36,05	116,04
EBIT, 2 ans CAGR %	18,24	-0,95	-4,29	36,05	116,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,66	-13,69	-0,9	44,05	59,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,66	-13,69	-0,9	44,05	59,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,5	-1,13	-9,38	33,07	101,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,74	-27,27	-33,83	-11,48	-8,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,1	-66,09	-32,43	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,81	164,58	1,28 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,67	-12,32	105,25	110,02	67,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,69	-17,06	63,96	114,93	136,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,99	-22,89	72,45	149,24	154,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,99	-22,89	72,45	149,24	154,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,42	16,62	-22,08	23,17	103,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,79	41,06	-6,92	200,08	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,06	60,46	-44,33	12,84	412,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,53	68,57	-40,49	12,81	392,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,53	11,69	-5,04	29,83	53,57
EBITA, 3 ans CAGR %	46	12,6	-4,17	29,35	54,07
EBIT, 3 ans CAGR %	46	12,6	-4,17	29,35	54,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,98	5,47	5,21	9,24	58,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,98	5,47	5,21	9,24	58,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,01	14,53	-4,59	23,1	46,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,53	-17,19	-23,03	-26,44	-10,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,69	5,39	-70,7	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,83	489,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,25	-6,5	47,86	64,1	127,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,55	-7,65	20,48	69,67	142,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,21	-12,97	19,75	85,63	165,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,21	-12,97	19,75	85,63	165,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,2	24,96	-2,84	10,96	40,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-44,89	-43,45	37,49	81,44	441,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,56	34,51	-18,98	27,23	71,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,48	33,94	-13,72	29,11	71,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,34	23,3	22,68	24,54	31,88
EBITA, 5 ans CAGR %	23,59	23,84	23,31	24,79	32,67
EBIT, 5 ans CAGR %	23,59	23,84	23,31	24,79	32,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,77	22,02	37,46	19,48	24,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,77	22,02	37,46	19,48	24,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,73	28,21	26,98	24,85	28,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,97	2,4	2,64	-14,95	-17,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-31,83	14,88	-14,16	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,68	24,87	37,49	29,24	55,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,68	5,99	27,31	29,48	57,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,06	-1,41	26	32,57	61,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,06	-1,41	26	32,57	61,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,52	32,64	24,45	24,24	30,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,21	-	-32,04	10,24	216,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,89	47,99	-15,25	27,29	69,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,34	47,61	-13,94	26,97	73,07