Flux de Trésorerie RT Pastry Holdings

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0461

MYQ0461OO002

Transformation des aliments

Temps Différé BURSA MALAYSIA 08:48:53 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^MYR	-3,70 %		-3,70 %	-

26/08	RT Pastry Holdings Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	RT Pastry Holdings Berhad annonce la nomination de Ju Siew Lee au poste de membre du comité des rémunérations, après avoir occupé la présidence de ce même comité, avec effet au 13 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: RT PASTRY HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	54,75 M	55,78 M	60,27 M	60,31 M
Total Chiffre d'affaires	54,75 M	55,78 M	60,27 M	60,31 M
Coût des marchandises vendues, total	36,9 M	37,18 M	39,7 M	39,78 M
Résultat Brut	17,85 M	18,6 M	20,57 M	20,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,32 M	8,06 M	9,85 M	9,91 M
Provision pour créances douteuses	-	-	10 k	8 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,62 M	1,65 M	2 M	1,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-139 k	-410 k	2 k	-118 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,79 M	9,29 M	11,86 M	11,79 M
Résultat d'Exploitation	8,06 M	9,31 M	8,7 M	8,74 M
Intérêts payés, total	-412 k	-810 k	-943 k	-839 k
Intérêts perçus et revenus des placements	159 k	178 k	196 k	168 k
Charges d'intérêt nettes	-253 k	-632 k	-747 k	-671 k
EBT, hors éléments non courants	7,8 M	8,68 M	7,96 M	8,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	24 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	69 k	34 k	125 k	1,93 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-23 k	-	-60 k	-
Autres éléments non courants	11 k	4 k	41 k	-209 k
EBT, elements non courants inclus	7,86 M	8,71 M	8,06 M	9,81 M
Charge d'impôt	1,63 M	2,1 M	2,59 M	3,44 M
Résultat des activités poursuivies	6,23 M	6,62 M	5,47 M	6,37 M
Résultat net part du groupe	6,23 M	6,62 M	5,47 M	6,37 M
Intérêts minoritaires	-357 k	-381 k	-459 k	-364 k
Résultat net	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	248 M	248 M	248 M	248 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	339 M	339 M	339 M	248 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02
Dividende par action	0,05	0,01	0,01	-
Ratio de distribution	28,08	35,13	49,87	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,93 M	11,34 M	10,7 M	10,94 M
EBITA	8,06 M	9,31 M	8,7 M	8,74 M
EBIT	8,06 M	9,31 M	8,7 M	8,74 M
EBITDAR	10,53 M	11,64 M	10,95 M	11,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,69	24,08	32,12	35,09
Total des impôts courants	1,58 M	2 M	2,53 M	2,59 M
Total des impôts différés	50 k	93 k	59 k	167 k
Résultat net normalisé	4,52 M	5,04 M	4,51 M	4,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	412 k	810 k	943 k	839 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,56 M	1,63 M	2,08 M	1,96 M
Dépenses générales et administratives	1,61 M	1,92 M	2,46 M	2,48 M
Charges locatives nettes, total	592 k	299 k	251 k	181 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	102 k	81,6 k	70,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	197 k	169 k	110 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	430 k	499 k	727 k	794 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,88 M	7,51 M	9,91 M	16,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,02 M	887 k	978 k	1,53 M
Total des liquidités et VMP	9,9 M	8,4 M	10,89 M	17,96 M
Créances clients, total	100 k	90 k	113 k	41 k
Autres créances	2,81 M	2,71 M	2 M	3,37 M
Total des créances	2,91 M	2,8 M	2,11 M	3,41 M
Stocks	1,97 M	1,72 M	2 M	2,22 M
Dépenses payées d'avance	813 k	565 k	627 k	1,27 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	182 k
Total de l'actif circulant	15,6 M	13,48 M	15,63 M	25,06 M
Immobilisations corporelles brutes	38,42 M	56,14 M	55,75 M	43,73 M
Amortissements cumulés	-15,04 M	-18,29 M	-17,76 M	-19,14 M
Immobilisations corporelles nettes	23,38 M	37,86 M	37,99 M	24,58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	257 k	295 k	258 k	206 k
Autres actifs à long terme, total	708 k	691 k	675 k	1,12 M
Total des actifs	39,94 M	52,32 M	54,55 M	50,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	1,53 M	1,81 M	1,54 M
Charges à payer, total	2,9 M	1,54 M	1,72 M	1,65 M
Emprunts à court terme	2,3 M	120 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	535 k	833 k	829 k	768 k
Part à court terme des contrats de location	855 k	1,43 M	1,23 M	1,91 M
Impôts sur le revenu à payer	37 k	8 k	10 k	242 k
Autres passifs à court terme	2,37 M	754 k	1,52 M	2,24 M
Total du passif circulant	10,75 M	6,21 M	7,12 M	8,34 M
Dette à long terme	8,54 M	19,82 M	18,95 M	7,47 M
Contrats de location à long terme	1,77 M	1,7 M	1,51 M	1,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	462 k	593 k	615 k	730 k
Total du passif	21,52 M	28,32 M	28,19 M	18,23 M
Actions ordinaires, total	254 k	500 k	500 k	500 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,1 M	20,5 M	23,01 M	29,02 M
Résultat global et autres	1,78 M	2,46 M	2,34 M	2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	18,14 M	23,46 M	25,85 M	31,86 M
Intérêts minoritaires	289 k	544 k	510 k	874 k
Total des capitaux propres	18,42 M	24 M	26,36 M	32,73 M
Total du passif et des capitaux propres	39,94 M	52,32 M	54,55 M	50,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	248 M	248 M	248 M	339 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	248 M	248 M	248 M	248 M
Actif net par action	0,07	0,09	0,1	0,13
Actif corporel net	18,14 M	23,46 M	25,85 M	31,86 M
Actif corporel net par action	0,07	0,09	0,1	0,13
Total de la dette	14 M	23,9 M	22,52 M	11,84 M
Dette nette	4,09 M	15,5 M	11,62 M	-6,12 M
Dette relative aux contrats de location	4,74 M	2,39 M	2,01 M	1,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	289 k	544 k	510 k	874 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	1,63 M	1,35 M	1,51 M	1,61 M
Stocks - travaux en cours, total	214 k	205 k	293 k	321 k
Stocks de produits finis, total	127 k	163 k	193 k	294 k
Terres possédées	9,59 M	9,59 M	9,59 M	9,59 M
Bâtiments, total	4,82 M	4,82 M	4,82 M	4,82 M
Machines, total	15,04 M	15,94 M	15,63 M	16,85 M
Employés à temps plein	-	-	264	270

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	5,88 M	6,23 M	5,01 M	6,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,89 M	3,46 M	3,95 M	4,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,89 M	3,46 M	3,95 M	4,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-69 k	-34 k	-125 k	-1,93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-24 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23 k	-	60 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	10 k	8 k
Autres activités d'exploitation, total	-702 k	1,8 M	1,54 M	2,79 M
Variation des créances	1,71 M	-47 k	339 k	-1,26 M
Variation des stocks	-418 k	256 k	-283 k	-225 k
Variation des dettes fournisseurs	-259 k	-2,36 M	1,28 M	366 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,05 M	9,31 M	11,79 M	9,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,26 M	-16 M	-2,85 M	-1,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	155 k	34 k	-	1,84 M
cession totale ou partielle d'une activité	30 k	525 k	17 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-436 k
Autres activités d'investissement, total	-3 k	-5 k	-3 k	-4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,08 M	-15,44 M	-2,83 M	-576 k
Dette à long terme émise, total	-	12,16 M	-	1 M
Total de la dette émise	-	12,16 M	-	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-156 k	-2,18 M	-120 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,03 M	-2,01 M	-2,5 M	-3,02 M
Total de la dette remboursée	-2,19 M	-4,19 M	-2,62 M	-3,02 M
Dividendes ordinaires payés	-1,65 M	-2,19 M	-2,5 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,65 M	-2,19 M	-2,5 M	-
Autres activités de financement, total	-1,12 M	-1,02 M	-1,44 M	-839 k
Flux de trésorerie de financement	-4,96 M	4,76 M	-6,56 M	-2,86 M
Variation nette de la trésorerie	-993 k	-1,37 M	2,4 M	6,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	412 k	810 k	943 k	839 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,09 M	1,48 M	2,4 M	1,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,83 M	7,53 M	5,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,33 M	8,12 M	6,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,61 M	-1,58 M	1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,19 M	7,97 M	-2,62 M	-2,02 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,61	10,18	10,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	14,48	11,24	11,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	31,18	21,73	21,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	29,97	20,33	20,82
Analyse des marges
Marge brute %	32,6	33,35	34,13	34,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,19	14,44	16,35	16,43
Marge d’EBITDA %	18,15	20,32	17,75	18,14
Marge EBITA %	14,71	16,69	14,44	14,5
Marge d'EBIT %	14,71	16,69	14,44	14,5
Marge des activités poursuivies %	11,39	11,86	9,08	10,56
Marge nette %	10,73	11,18	8,32	9,96
Net Avail. Pour la marge commune %	10,73	11,18	8,32	9,96
Marge nette normalisée %	8,26	9,04	7,49	7,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,63	12,49	9,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,72	13,47	10,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,21	1,13	1,14
Rotation des actifs corporels	-	1,82	1,59	1,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	587,15	593,75	783,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,17	21,38	18,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	2,17	2,2	3,01
Quick Ratio	1,19	1,8	1,83	2,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	1,5	1,66	1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,62	0,62	0,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,09	17,12	19,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,22	15,28	15,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,49	2,45	4,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,96	99,55	85,42	36,18
Dette totale / Capital total	43,17	49,89	46,07	26,57
Dette à long terme / Capitaux propres	55,93	89,64	77,62	28
Dette à long terme / Capital total	31,79	44,92	41,86	20,56
Dette totale / Total de l'actif	53,87	54,12	51,68	35,78
EBIT / Charges d'intérêt	19,55	11,49	9,23	10,42
EBITDA / Charges d'intérêt	26,57	15,77	13,41	15,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,79	-3,98	10,4	13,1
Dette totale / EBITDA	1,28	1,87	1,78	0,91
Dette nette / EBITDA	0,37	1,21	0,92	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,46	-7,41	2,3	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	-4,81	1,19	-0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,88	8,04	0,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,22	10,56	-0,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,11	-5,65	2,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	15,53	-6,5	0,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	15,53	-6,5	0,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,11	-17,28	16,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,07	-19,59	19,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,53	-10,47	3,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	6,36	-19,57	-49,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10	25,56	-63,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-12,99	16,5	11,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	61,96	0,36	-35,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,99	4,27	-6,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,36	10,19	23,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	29,36	10,19	23,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,84	26,64	-15,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	203,8	-82,21	-30,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-176,56	-25,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-187,03	-24,4
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-84,29	27,85	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,92	3,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,35	4,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,76	-1,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,93	-3,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,93	-3,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,31	-1,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,64	-1,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,08	-3,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,51	-36,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,3	-32,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,68	13,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	27,49	-19,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,87	-1,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,39	16,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,39	16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,12	3,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,48	-64,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,92
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-55,19	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,84