Flux de Trésorerie Rush Rare Metals Corp.

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RSH

CA7820001039

Uranium

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:52:17 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2250 ^CAD	-2,17 %		-6,25 %	+40,62 %

13/07	Rush Rare Metals Corp. annonce la création de sa filiale 1577075 B.C. Ltd	CI
01/06	Rush Rare Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: RUSH RARE METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,15 k	278 k	328 k	245 k
Coûts d'exploration / de forage, total	127 k	120 k	160 k	40,08 k
Rémunération à base d'actions (IS)	12,25 k	98,02 k	107 k	54,58 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-54,74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	192 k	496 k	595 k	285 k
Résultat d'Exploitation	-192 k	-496 k	-595 k	-285 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,7 k	18,26 k	6,82 k
Charges d'intérêt nettes	-	6,7 k	18,26 k	6,82 k
Gains (pertes) de change	-	-3,97 k	-1,15 k	-
EBT, hors éléments non courants	-192 k	-494 k	-578 k	-278 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	46,1 k	-226 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	247 k
Autres éléments non courants	-	-	8 k	-
EBT, elements non courants inclus	-192 k	-494 k	-524 k	-258 k
Résultat des activités poursuivies	-192 k	-494 k	-524 k	-258 k
Résultat net part du groupe	-192 k	-494 k	-524 k	-258 k
Résultat net	-192 k	-494 k	-524 k	-258 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-192 k	-494 k	-524 k	-258 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-192 k	-494 k	-524 k	-258 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,05 M	32,21 M	39,06 M	41,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,05 M	32,21 M	39,06 M	41,58 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-192 k	-496 k	-595 k	-285 k
EBIT	-192 k	-496 k	-595 k	-285 k
Résultat net normalisé	-120 k	-309 k	-361 k	-174 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	49,89 k	264 k	328 k	245 k
Frais d'exploration et de forage	84,6 k	120 k	160 k	40,08 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	12,25 k	98,02 k	107 k	54,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,25 k	98,02 k	107 k	54,58 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	240 k	418 k	409 k	216 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	144 k	389 k
Total des liquidités et VMP	240 k	418 k	553 k	604 k
Autres créances	-	18,25 k	24,13 k	24,2 k
Total des créances	-	18,25 k	24,13 k	24,2 k
Dépenses payées d'avance	61,52 k	22,15 k	10,54 k	7,44 k
Total de l'actif circulant	302 k	459 k	587 k	636 k
Immobilisations corporelles brutes	401 k	537 k	304 k	20 k
Immobilisations corporelles nettes	401 k	537 k	304 k	20 k
Total des actifs	702 k	995 k	891 k	656 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,36 k	50,76 k	53,62 k	11,31 k
Charges à payer, total	15 k	15 k	21 k	25 k
Total du passif circulant	17,36 k	65,77 k	74,62 k	36,31 k
Total du passif	17,36 k	65,77 k	74,62 k	36,31 k
Actions ordinaires, total	784 k	1,4 M	1,71 M	1,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-128 k	-622 k	-1,15 M	-1,4 M
Résultat global et autres	28,81 k	147 k	255 k	309 k
Total des fonds propres ordinaires	685 k	930 k	817 k	620 k
Total des capitaux propres	685 k	930 k	817 k	620 k
Total du passif et des capitaux propres	702 k	995 k	891 k	656 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,05 M	36,87 M	41,54 M	41,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,15 M	36,87 M	41,54 M	41,6 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	685 k	930 k	817 k	620 k
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-240 k	-418 k	-553 k	-604 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-192 k	-494 k	-524 k	-258 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-247 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-46,1 k	226 k
Rémunération à base d'actions (CF)	12,25 k	98,02 k	107 k	54,58 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-8 k	-
Variation des créances	-	-18,25 k	-5,88 k	-71
Variation des dettes fournisseurs	26,05 k	48,4 k	55,82 k	-38,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-92,28 k	39,37 k	11,61 k	3,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-246 k	-326 k	-410 k	-259 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-540 k	-136 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	135 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	59,9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-540 k	-136 k	135 k	59,9 k
Émission d'actions ordinaires	1,15 M	640 k	265 k	5,84 k
Flux de trésorerie de financement	1,15 M	640 k	265 k	5,84 k
Variation nette de la trésorerie	360 k	178 k	-9,36 k	-193 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-279 k	-250 k	-159 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-279 k	-250 k	-159 k
Variation du fonds de roulement net	-	-69,52 k	-14,59 k	35,28 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-36,55	-39,45	-23,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-38,44	-42,62	-24,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-61,16	-60,04	-35,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-61,16	-60,04	-35,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,37	6,97	7,87	17,51
Quick Ratio	13,83	6,63	7,73	17,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,18	-4,96	-5,49	-7,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,47	6,61	8,37	5,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	158,14	19,95	-52,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	158,14	19,95	-52,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	156,72	6,19	-50,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	156,72	6,19	-50,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	156,72	17,15	-51,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,98	-12,41	-53,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	34	-43,4	-93,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	41,74	-10,45	-26,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	35,73	-12,14	-24,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	35,73	-12,14	-24,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	32,43	25,61	-36,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-74,77	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-10,2	-36,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,2	-36,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	75,97	-24,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	75,97	-24,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	65,11	-27,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	65,11	-27,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	73,42	-24,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-4,57	-36,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,91	-80,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	12,66	-18,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,2	-18,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,2	-18,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	28,98	-10,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-63,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,69