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SANIMED

Siège social : Route de Gremda Km 10,5 - BP 68 Marquez Sahnoun 3012 Sfax- Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 06 Juillet 2023, la Société SANIMED- publie ci-dessous :

  1. Les résolutions adoptées,
  2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
  3. L'état d'évolution des capitaux propres,
  4. La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

1ière résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine sa tenue tardive par rapport aux délais légaux et donne quitus au conseil d'administration de ce retard enregistré par rapport aux délais impartis.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2ième résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

3ième résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

Cette résolution est adoptée l'unanimité

4ième résolution :

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2022 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale approuve également les choix et méthodes comptables adoptés lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2022 un résultat net déficitaire s'élevant à 9.941.027 dinars.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

5ième résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter ledéficit de l'exercice 2022 sur le compte résultat reporté.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

6ième résolution : Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d' Administration, conformèrent aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciale

L'Assemblée Générale, prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président et les membres du conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de directoire ou de conseil de surveillance et ce en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

7ième résolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

8ième résolution :

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide de ne pas allouer des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

9ième résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat des co-commissaires aux comptes, la société KBH Audit et le cabinet CRG Audit, l'assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leurs mandatspour une période de trois années, soit 2023-2024-2025 qui expirent à l'issue de L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

10ième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée l'unanimité

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,

Bilan arrêté au 31 décembre 2022

(Exprimé en dinars)

ACTIFS

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS :

Actifs Immobilisés

Immobilisations Incorporelles

IV.1

290 673

286 273

Amortissement des Immobilisations Incorporelles

IV.2

(275 278)

(258 635)

15 395

27 639

Immobilisations Corporelles

IV.3

140 466 643

133 772 307

Amortissement des Immobilisations Corporelles

IV.4

(49 408 309)

(43 176 031)

91 058 335

90 596 275

Immobilisations Financières

IV.5

2 274 956

1 986 517

Provisions

IV.6

2 274 956

1 986 517

Total des Actifs Immobilisés

93 348 685

92 610 431

Autres Actifs non Courants

IV.7

513 597

434 366

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

93 862 282

93 044 797

ACTIFS COURANTS

Stocks

IV.8

31 862 487

37 700 710

Provisions

IV.9

(1 180 717)

(1 180 717)

30 681 770

36 519 993

Clients et Comptes Rattachés

IV.10

28196730)

22626363)

Provisions

IV.11

(2 405 979)

(2 405 979)

25 790 750

20 220 384

Autres Actifs Courants

IV.12

9 320 060

10 204 609

Placements et Autres actifs financiers

IV.13

2 546 092

2 491 478

Provisions

IV.14

(600 000)

Liquidités et Equivalents de Liquidités

IV.15

2 658 465

2 414 797

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

70 397 137

71 851 260

TOTAL DES ACTIFS

164 259 420

164 896 057

Bilan arrêté au 31 décembre 2022

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

IV.16

16 554 000

16 554 000

Réserves

IV.17

8 070 180

8 070 180

Résultats Reportés

IV.18

(26 858 345)

-16 722 426

Autres Capitaux Propres

IV.19

13 854 718

13 927 263

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT

11 620 553

21 829 017

Résultat de l'exercice

(194 892)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION

11 620 553

21 634 125

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

IV.20

85 054 579

87 475 538

Provisions pour risques et charges

60 000

60 000

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

85 114 579

87 535 538

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et Comptes Rattachés

IV.21

47 895 596

40 877 030

Autres Passifs Courants

IV.22

2 615 877

2 613 270

Autres Passifs Financiers

IV.23

8 029 586

6 515 029

Concours Bancaires

IV.24

8 983 228

5 721 066

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

67 524 287

55 726 394

TOTAL DES PASSIFS

152 638 866

143 261 932

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

164 259 420

164 896 057

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Sanimed SA published this content on 11 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 July 2023 13:00:07 UTC.