Ratios Financiers Sc Romanta Estival 2002 S.A.

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ROANTAACNOR1

Cours en clôture Bucharest S.E. 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,450 ^RON	-13,49 %		-.--%	-13,49 %

20/04	Sc Romanta Estival 2002 S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
23/09/25	Sc Romanta Estival 2002 S.A. publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SC ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	9,56 k	9,62 k	9,55 k	10,06 k	13,69 k
Résultat Brut	-9,56 k	-9,62 k	-9,55 k	-10,06 k	-13,69 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	26,41 k	48,75 k	47,86 k	50,88 k	37,57 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,41 k	48,75 k	47,86 k	50,88 k	37,57 k
Résultat d'Exploitation	-35,98 k	-58,37 k	-57,41 k	-60,94 k	-51,26 k
Intérêts payés, total	-	-	-3,38 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-3,38 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-35,98 k	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
EBT, elements non courants inclus	-35,98 k	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-35,98 k	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
Résultat net part du groupe	-35,98 k	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
Résultat net	-35,98 k	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,98 k	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,98 k	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-35,98 k	-58,37 k	-57,41 k	-60,94 k	-51,26 k
EBIT	-35,98 k	-58,37 k	-57,41 k	-60,94 k	-51,26 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	913	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-22,48 k	-36,48 k	-37,99 k	-38,09 k	-32,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,77 k	10,55 k	10,76 k	17,55 k	18,98 k
Total des liquidités et VMP	1,77 k	10,55 k	10,76 k	17,55 k	18,98 k
Créances clients, total	963 k	903 k	844 k	806 k	758 k
Autres créances	190 k	182 k	180 k	159 k	142 k
Total des créances	1,15 M	1,08 M	1,02 M	965 k	900 k
Stocks	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,15 M	1,1 M	1,03 M	982 k	919 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,93 M	8,93 M	8,93 M	8,93 M	8,93 M
Total des actifs	10,08 M	10,02 M	9,96 M	9,91 M	9,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	451 k	451 k	452 k	460 k	447 k
Charges à payer, total	2,3 k	-	1,12 k	1,28 k	-
Impôts sur le revenu à payer	136	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,65 k	-	-	2,26 k
Total du passif circulant	454 k	453 k	453 k	461 k	450 k
Total du passif	454 k	453 k	453 k	461 k	450 k
Actions ordinaires, total	613 k	613 k	613 k	613 k	613 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,02 M	8,96 M	8,9 M	8,84 M	8,78 M
Résultat global et autres	-	1	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,63 M	9,57 M	9,51 M	9,45 M	9,4 M
Total des capitaux propres	9,63 M	9,57 M	9,51 M	9,45 M	9,4 M
Total du passif et des capitaux propres	10,08 M	10,02 M	9,96 M	9,91 M	9,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M	6,13 M
Actif net par action	1,57	1,56	1,55	1,54	1,53
Actif corporel net	9,63 M	9,57 M	9,51 M	9,45 M	9,4 M
Actif corporel net par action	1,57	1,56	1,55	1,54	1,53
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,77 k	-10,55 k	-10,76 k	-17,55 k	-18,98 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Résultat net	-	-58,37 k	-60,79 k	-60,94 k	-51,26 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	132 k	-	-
Variation des créances	-	68,39 k	-60,52 k	59,48 k	64,62 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-1,23 k	484	8,26 k	-11,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	8,78 k	10,76 k	6,79 k	1,43 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-91
Variation nette de la trésorerie	-	8,78 k	10,76 k	6,79 k	1,34 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	30,67 k	23,01 k	29,65 k	20,65 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	30,67 k	25,12 k	29,65 k	20,65 k
Variation du fonds de roulement net	-34,53 k	-67,15 k	-61 k	-67,74 k	-52,68 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (RON)	2022 (RON)	2023 (RON)	2024 (RON)	2025 (RON)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	-0,36	-0,36	-0,38	-0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,23	-0,38	-0,38	-0,4	-0,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,37	-0,61	-0,64	-0,64	-0,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,37	-0,61	-0,64	-0,64	-0,54
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	2,42	2,28	2,13	2,04
Quick Ratio	2,54	2,42	2,28	2,13	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,02	0,02	0,01	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	17,11 k	17,11 k	17,26 k	16,59 k	12,1 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,5	4,52	4,55	4,66	4,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-17	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,86	0,63	-0,79	5,38	36,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	58,83	62,25	-1,64	6,15	-15,9
EBIT, 1 an Croissance %	58,83	62,25	-1,64	6,15	-15,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,83	62,25	4,14	0,25	-15,9
Résultat net, Croissance 1 an	58,83	62,25	4,14	0,25	-15,9
Résultat net normalisé sur 1 an	58,83	62,26	4,14	0,26	-15,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	58,87	62,25	4,15	0,25	-15,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-6,23	-6,57	-4,49	-5,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,54	-0,59	-0,6	-0,53	-0,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,37	-0,61	-0,64	-0,64	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,37	-0,61	-0,64	-0,64	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-707,05	22,52	3,12 k	-78,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	154,64	-24,99	28,85	-30,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	154,64	-18,1	18,02	-30,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,26	-20,93	-0,08	2,25	19,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,37	60,53	26,33	2,18	-5,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,37	60,53	26,33	2,18	-5,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,37	60,53	29,99	2,18	-8,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,37	60,53	29,99	2,18	-8,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,37	60,53	29,99	2,18	-8,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,36	60,55	29,99	2,18	-8,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,19	-3,16	-6,4	-5,54	-5,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,48	-0,56	-0,6	-0,57	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,3	-0,49	-0,62	-0,64	-0,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,3	-0,49	-0,62	-0,64	-0,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	172,72	-12,07	160,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	38,21	-1,69	-5,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	44,41	-1,69	-9,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,5	-30,52	-14,72	1,71	12,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-82,17	-10,35	36,35	19,21	-4,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-82,17	-10,35	36,35	19,21	-4,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-81,23	-10,35	38,97	19,21	-4,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-81,23	-10,35	38,97	19,21	-4,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-82,17	-10,35	38,97	19,21	-4,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-81,23	-10,35	38,98	19,21	-4,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,62	-0,05	-4,31	-5,77	-5,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,66	-0,52	-0,58	-0,57	-0,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,48	-0,4	-0,54	-0,63	-0,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,48	-0,4	-0,54	-0,63	-0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-36,27	-	67,43	-45,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	79,39	-	35,02	-12,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	79,39	-	35,02	-12,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,79	4,84	-30,55	-18,9	-2,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-41,28	-33,8	-60,98	-5,54	17,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,28	-33,8	-60,98	-5,54	17,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,28	-34,66	-59,3	-5,54	17,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,28	-34,66	-59,3	-5,54	17,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,28	-33,8	-60,53	-5,54	17,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,28	-34,66	-59,3	-5,54	17,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,23	-1,1	-7,74	-2,28	-4,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,9	8,82	-0,63	-0,54	-0,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,86	17,21	-0,54	-0,5	-0,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,86	17,21	-0,54	-0,5	-0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-14,12	-74,01	-27,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-30,15	-58,98	41,03	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-30,15	-58,25	41,03	-