Flux de Trésorerie SCBSM

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FR0006239109

Sociétés de placement immobilier commercial

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20/04	Invest Securities réitère son conseil sur SCBSM après l'acquisition de l'immeuble "Saint Frères"
20/04	SCBSM a réalisé l'acquisition de l'immeuble "Saint Frères" à Paris

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Données Financières Publiées: SCBSM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	14,63 M	15,99 M	17,18 M	18,67 M	19,71 M
Tenant Reimbursements	2,55 M	2,78 M	2,81 M	2,95 M	2,84 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,18 M	18,76 M	19,99 M	21,62 M	22,55 M
Dépenses immobilières	3,73 M	3,54 M	3,67 M	3,73 M	3,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	152 k	-76 k	-6 k	-21 k	-596 k
Autres dépenses de fonctionnement	938 k	1,17 M	1,35 M	1,3 M	930 k
Total des dépenses de fonctionnement	4,82 M	4,64 M	5,01 M	5,02 M	4,12 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	12,36 M	14,12 M	14,98 M	16,6 M	18,43 M
Intérêts payés, total	-5,68 M	-5,36 M	-7,06 M	-8,7 M	-8,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	3 k	439 k	1,21 M	928 k
Charges d'intérêt nettes	-5,68 M	-5,35 M	-6,62 M	-7,49 M	-7,28 M
Autres produits non opérationnels	-386 k	7,52 M	4,08 M	-50 k	-1,37 M
EBT, hors éléments non courants	6,3 M	16,29 M	12,43 M	9,06 M	9,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	9,71 M	17,53 M	-3,07 M	-8,74 M	3,08 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,01 M	33,82 M	9,36 M	324 k	12,85 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	16,01 M	33,82 M	9,36 M	324 k	12,85 M
Résultat net part du groupe	16,01 M	33,82 M	9,36 M	324 k	12,85 M
Intérêts minoritaires	-16 k	-8 k	-1 k	4 k	-23 k
Résultat net	15,99 M	33,82 M	9,36 M	328 k	12,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,99 M	33,82 M	9,36 M	328 k	12,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,99 M	33,82 M	9,36 M	328 k	12,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,32	2,81	0,72	0,02	0,94
BPA de base - Activités poursuivies	1,32	2,81	0,72	0,02	0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,1 M	12,05 M	13,04 M	13,69 M	13,68 M
Bénéfice net par action - dilué	1,22	2,55	0,72	0,02	0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	1,22	2,55	0,72	0,02	0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,83 M	13,43 M	13,04 M	13,69 M	13,68 M
BPA de base normalisé	0,32	0,84	0,6	0,41	0,44
BPA dilué normalisé	0,26	0,76	0,6	0,41	0,44
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	20,73	-	17,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,36 M	14,13 M	14,99 M	16,61 M	18,44 M
EBITA	12,36 M	14,12 M	14,98 M	16,6 M	18,43 M
EBIT	12,36 M	14,12 M	14,98 M	16,6 M	18,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,56 M	18,92 M	20,07 M	21,85 M	23,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	3,92 M	10,18 M	7,77 M	5,67 M	6,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,82 M	4,77 M	6,97 M	8,7 M	8,21 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	375 M	441 M	424 M	424 M	466 M
Amortissements cumulés	-117 k	-123 k	-129 k	-136 k	-142 k
Immobilisations corporelles nettes	375 M	441 M	424 M	424 M	466 M
Total des actifs immobiliers	375 M	441 M	424 M	424 M	466 M
Trésorerie et équivalents	28,85 M	40,38 M	41,99 M	31,21 M	28,58 M
Créances clients, total	1,78 M	1,75 M	1,58 M	1,31 M	1,34 M
Autres créances	2,06 M	2,27 M	5,1 M	1,51 M	1,59 M
Investissements en titres de créance et de participation	3,35 M	3,87 M	6,71 M	4,88 M	2,47 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	72 k	-
Autres actifs à long terme, total	157 k	172 k	186 k	103 k	2,91 M
Total des actifs	411 M	489 M	480 M	463 M	502 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	5,19 M	15,9 M	17,4 M	5,66 M	6,78 M
Part à court terme des contrats de location	2,52 M	282 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	155 M	222 M	198 M	194 M	220 M
Contrats de location à long terme	32,84 M	1,31 M	-	-	-
Comptes à payer, total	914 k	911 k	1,17 M	977 k	668 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,01 M	973 k	1,18 M	1,1 M	1,08 M
Recettes non acquises, courantes	2,34 M	2,44 M	2,1 M	1,81 M	1,65 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,52 M	2,92 M	1,72 M	1,55 M	6,28 M
Autres passifs non courants	9,04 M	6,61 M	4,54 M	4,56 M	3,3 M
Total du passif	211 M	253 M	226 M	209 M	240 M
Actions ordinaires, total	31,84 M	31,84 M	34,34 M	34,34 M	34,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,99 M	33,82 M	9,36 M	328 k	12,83 M
Actions détenues en propre	-3,32 M	-331 k	-	-	-998 k
Résultat global et autres	155 M	171 M	210 M	219 M	216 M
Total des fonds propres ordinaires	199 M	236 M	254 M	253 M	263 M
Intérêts minoritaires	46 k	54 k	55 k	48 k	72 k
Total des capitaux propres	199 M	236 M	254 M	253 M	263 M
Total du passif et des capitaux propres	411 M	489 M	480 M	463 M	502 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,89 M	12,74 M	13,7 M	13,63 M	13,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,24 M	12,56 M	13,71 M	13,63 M	13,47 M
Actif net par action	16,29	18,78	18,5	18,58	19,5
Actif corporel net	199 M	236 M	254 M	253 M	263 M
Actif corporel net par action	16,29	18,78	18,5	18,58	19,5
Total de la dette	196 M	239 M	215 M	199 M	227 M
Dette nette	167 M	199 M	173 M	168 M	198 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	46 k	54 k	55 k	48 k	72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	375 M	441 M	424 M	424 M	466 M
Employés à temps plein	4	4	4	4	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	755 k	422 k	408 k	584 k	312 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,99 M	33,82 M	9,36 M	328 k	12,83 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4 k	6 k	7 k	-	6 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4 k	6 k	7 k	-	6 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	386 k	-10,27 M	-3,34 M	1,75 M	2,61 M
Total des dépréciations d'actifs	-9,28 M	-20,29 M	1,86 M	8,74 M	-3,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	1,23 M	-79 k	821 k	-347 k	-750 k
Autres activités opérationnelles	5,69 M	8,11 M	5,98 M	5,79 M	5,63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,02 M	11,29 M	14,68 M	16,27 M	16,65 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-41,91 M	-53,67 M	-7,4 M	-15,76 M	-43,73 M
Vente d'actifs immobiliers, total	40,5 M	7,94 M	17,87 M	11,06 M	1,89 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,4 M	-45,73 M	10,47 M	-4,71 M	-41,84 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-26 k	-14 k	-14 k	82 k	2 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	928 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,43 M	-45,75 M	10,45 M	-4,62 M	-40,91 M
Dette à long terme émise, total	35,63 M	95,62 M	4,38 M	5 M	33,45 M
Total de la dette émise	35,63 M	95,62 M	4,38 M	5 M	33,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,19 M	-43,81 M	-20,18 M	-21,19 M	-5,07 M
Total de la dette remboursée	-25,19 M	-43,81 M	-20,18 M	-21,19 M	-5,07 M
Émission d'actions ordinaires	18 k	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-18 k	-324 k	-677 k	-1,48 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,94 M	-	-2,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,94 M	-	-2,3 M
Autres activités de financement, total	-4,9 M	-5,81 M	-5,45 M	-5,56 M	-2,99 M
Flux de trésorerie de financement	5,57 M	45,99 M	-23,52 M	-22,42 M	21,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	18,16 M	11,53 M	1,61 M	-10,78 M	-2,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,72 M	5,81 M	6,09 M	8,57 M	7,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	10,45 M	51,81 M	-15,8 M	-16,19 M	28,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,34 M	5,77 M	-1,32 M	7,99 M	10,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,89 M	9,12 M	3,09 M	13,43 M	15,72 M
Variation du fonds de roulement net	-1,16 M	-287 k	6,28 M	-3,05 M	-4,19 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,95	1,96	1,93	2,2	2,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,02	2,03	1,98	2,25	2,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,36	15,54	3,82	0,13	4,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,35	15,54	3,82	0,13	4,97
Analyse des marges
Marge brute %	78,3	81,11	81,66	82,73	83,21
Marge d’EBITDA %	71,97	75,29	74,98	76,83	81,76
Marge EBITA %	71,95	75,26	74,94	76,79	81,73
Marge d'EBIT %	71,95	75,26	74,94	76,79	81,73
Marge des activités poursuivies %	93,18	180,27	46,82	1,5	57
Marge nette %	93,09	180,23	46,81	1,52	56,89
Net Avail. Pour la marge commune %	93,09	180,23	46,81	1,52	56,89
Marge nette normalisée %	22,82	54,23	38,86	26,21	26,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,09	30,76	-6,6	36,97	46,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	51,77	48,6	15,48	62,12	69,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,7	10,62	12,02	14,97	17,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	1,9	2,06	3,07	1,92
Quick Ratio	2,26	1,9	2,06	3,07	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,97	0,48	0,62	1,47	1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,1	34,36	30,36	24,45	21,45
Délais de paiement des fournisseurs	112,89	93,95	103,7	105,35	79,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,08	101,49	84,88	78,62	86,41
Dette totale / Capital total	49,52	50,37	45,91	44,02	46,35
Dette à long terme / Capitaux propres	94,21	94,64	78,02	76,38	83,83
Dette à long terme / Capital total	47,56	46,97	42,2	42,76	44,97
Dette totale / Total de l'actif	51,46	51,77	47,12	45,22	47,74
EBIT / Charges d'intérêt	2,17	2,64	2,12	1,91	2,24
EBITDA / Charges d'intérêt	2,18	2,64	2,12	1,91	2,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,18	2,64	2,12	1,91	2,25
Dette totale / EBITDA	15,82	16,95	14,37	11,99	12,31
Dette nette / EBITDA	13,49	14,1	11,57	10,11	10,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,82	16,95	14,37	11,99	12,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,49	14,1	11,57	10,11	10,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,38	9,23	6,53	8,16	4,29
Résultat brut, Croissance 1 an	12,15	13,15	7,26	9,58	4,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,15	14,26	6,09	10,83	10,99
EBITA, 1 an Croissance en %	3,15	14,25	6,08	10,83	11
EBIT, 1 an Croissance %	3,15	14,25	6,08	10,83	11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,86	111,31	-72,33	-96,54	3,87 k
Résultat net, Croissance 1 an	-30,9	111,48	-72,33	-96,49	3,81 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,58	109,76	-71,84	-97,21	4,59 k
Résultat net normalisé sur 1 an	67,09	159,64	-23,65	-27,05	7,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,96	17,68	-3,76	-0,18	9,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,26	-2,07	-9,78	-16,87	2,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,2	19,1	-1,94	-3,59	8,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,64	18,32	7,54	-0,14	3,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,64	18,32	7,54	-0,14	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,37	-19,51	30,05	10,83	2,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-222,31	8,14	-115,88	-702,37	32,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,37 k	2,58	-73,46	335,01	17,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,38	9,3	7,88	7,34	6,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,43	12,65	10,17	8,42	7,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,27	8,57	10,1	8,43	10,91
EBITA, 2 ans CAGR %	12,39	8,56	10,09	8,43	10,92
EBIT, 2 ans CAGR %	12,39	8,56	10,09	8,43	10,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,84	20,88	-23,54	-90,21	17,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,86	20,89	-23,5	-90,15	17,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,14	24,1	-23,14	-91,14	14,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,29	108,29	40,79	-25,37	-11,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,33	10,07	6,42	-1,99	4,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,69	10,76	-6,01	-13,4	-7,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,69	13	8,07	-2,77	2,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,1	13,38	12,8	3,63	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,1	13,38	12,8	3,63	1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,17	15,72	2,31	20,06	6,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,14	14,97	-50,27	-1,93	182,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,14	261,2	-41	7,34	125,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,71	5,97	8,37	7,97	6,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,38	9,98	10,82	9,97	7,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,92	12,93	7,74	10,34	9,28
EBITA, 3 ans CAGR %	0,93	13,01	7,73	10,34	9,28
EBIT, 3 ans CAGR %	0,93	13,01	7,73	10,34	9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,52	21,53	-26,06	-72,75	-27,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,44	21,54	-26,05	-72,63	-27,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,42	23,59	-24,3	-74,56	-28,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,94	154,04	49,06	13,08	-15,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,53	8,6	5,25	4,17	1,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,84	11,32	3,44	-9,78	-8,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,89	7,89	7,78	4,03	0,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,15	14,14	11,4	8,31	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,15	14,14	11,4	8,31	3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,41	23,6	20,31	5,08	13,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,58	28,51	-32,89	14,41	8,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,03	7,54	64,21	14,75	10,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,99	0,99	2,02	6,52	7,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,04	3,43	3,71	9,35	9,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,59	4,91	4,5	11,11	8,99
EBITA, 5 ans CAGR %	1,23	4,92	4,5	11,16	9
EBIT, 5 ans CAGR %	1,23	4,92	4,5	11,16	9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,29	26,02	-3,08	-55,63	-11,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,27	26,06	-3,1	-55,52	-11,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,15	29,01	-3,44	-56,94	-10,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,29	31,49	26,6	55,63	21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,27	6,38	5,88	4,24	5,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,14	-1,63	3,76	0,69	-1,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,94	6,58	6,75	3,5	5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,25	12,92	13,01	9,81	7,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,25	12,92	13,01	9,81	7,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,75	10,89	0,67	22,17	14,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,82	-5,22	-4,5	24,07	19,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,63	-5,22	-13,32	12,87	86,38