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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,10 USD | -1,11 % |
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-0,90 % | +18,72 % |
| 01/07 | SEPTERNA, INC. : Truist Securities réitère son opinion positive sur le titre | ZM |
| 11/06 | SEPTERNA, INC. : Guggenheim toujours positif | ZM |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Trésorerie et équivalents | 30,61 M | 88,48 M | 238 M | 121 M |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | 113 M | 270 M |
Total des liquidités et VMP | 30,61 M | 88,48 M | 351 M | 391 M |
Créances clients, total | - | 151 k | 171 k | 10,36 M |
Autres créances | - | 22,62 M | 953 k | 3,38 M |
Total des créances | - | 22,78 M | 1,12 M | 13,74 M |
Dépenses payées d'avance | 1,08 M | 1,25 M | 4,58 M | 4,98 M |
Autres actifs à court terme, total | 204 k | 167 k | 200 k | 1,15 M |
Total de l'actif circulant | 31,89 M | 113 M | 357 M | 411 M |
Immobilisations corporelles brutes | 3,9 M | 18,81 M | 31,62 M | 30,28 M |
Amortissements cumulés | -798 k | -1,62 M | -2,93 M | -4,35 M |
Immobilisations corporelles nettes | 3,1 M | 17,19 M | 28,69 M | 25,93 M |
Investissements à long terme | - | - | 69,87 M | 158 M |
Autres actifs à long terme, total | 1,12 M | 1 M | 1,17 M | 1,72 M |
Total des actifs | 36,12 M | 131 M | 457 M | 596 M |
Passifs | ||||
Comptes à payer, total | 3,07 M | 2,64 M | 3,2 M | 10,28 M |
Charges à payer, total | 1,71 M | 3,99 M | 7,72 M | 12,02 M |
Part à court terme des contrats de location | 710 k | - | 1,85 M | 2,21 M |
Impôts sur le revenu à payer | - | 200 k | - | - |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | 62,27 M |
Autres passifs à court terme | 50 k | 85 k | 78 k | 148 k |
Total du passif circulant | 5,54 M | 6,91 M | 12,85 M | 86,93 M |
Contrats de location à long terme | - | 12,57 M | 23,62 M | 21,41 M |
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | 106 M |
Autres passifs non courants | 83 k | 546 k | 33 k | - |
Total du passif | 5,63 M | 20,03 M | 36,51 M | 214 M |
Actions privilégiées Convertibles | 74,69 M | 149 M | - | - |
Total des capitaux propres privilégiés | 74,69 M | 149 M | - | - |
Actions ordinaires, total | 15 k | 19 k | 44 k | 45 k |
Primes d'émissions d'actions | 6,54 M | 8,18 M | 538 M | 549 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -50,76 M | -46,58 M | -118 M | -167 M |
Résultat global et autres | - | - | 56 k | 617 k |
Total des fonds propres ordinaires | -44,2 M | -38,37 M | 420 M | 382 M |
Total des capitaux propres | 30,49 M | 111 M | 420 M | 382 M |
Total du passif et des capitaux propres | 36,12 M | 131 M | 457 M | 596 M |
Éléments supplémentaires | ||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 1,44 M | 3,16 M | 44,44 M | 44,91 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 1,44 M | 3,17 M | 44,42 M | 44,81 M |
Actif net par action | -30,76 | -12,11 | 9,46 | 8,52 |
Actif corporel net | -44,2 M | -38,37 M | 420 M | 382 M |
Actif corporel net par action | -30,76 | -12,11 | 9,46 | 8,52 |
Total de la dette | 710 k | 12,57 M | 25,48 M | 23,62 M |
Dette nette | -29,9 M | -75,92 M | -395 M | -525 M |
Dette relative aux contrats de location | - | - | 32,85 M | 46,05 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 3 | 3 |
Machines, total | 3,2 M | 5,9 M | 7,3 M | 7,96 M |
Employés à temps plein | - | - | 75 | 130 |
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