Flux de Trésorerie Simpple Ltd.

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KYG8192U1159

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Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,370 ^USD	+9,72 %		+28,11 %	-44,24 %

08/04	Simpple Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/04	Simpple Ltd nomme Ho Hin Yip en qualité d'administrateur indépendant et président du comité des nominations et de la gouvernance d'entreprise, à compter du 1er avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIMPPLE LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	4,18 M	6,51 M	4,69 M	3,77 M	5,91 M
Total Chiffre d'affaires	4,18 M	6,51 M	4,69 M	3,77 M	5,91 M
Coût des marchandises vendues, total	1,85 M	2,91 M	2,24 M	1,51 M	2,98 M
Résultat Brut	2,33 M	3,6 M	2,44 M	2,26 M	2,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,27 M	4,57 M	4,99 M	6,68 M	6,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	4,57 M	4,99 M	6,68 M	6,64 M
Résultat d'Exploitation	55,72 k	-973 k	-2,55 M	-4,42 M	-3,71 M
Intérêts payés, total	-157 k	-131 k	-183 k	-34,85 k	-503 k
Charges d'intérêt nettes	-157 k	-131 k	-183 k	-34,85 k	-503 k
Gains (pertes) de change	-	-	-48,49 k	-	-
Autres produits non opérationnels	182 k	435 k	-4,77 M	156 k	31,14 k
EBT, hors éléments non courants	80,6 k	-669 k	-7,55 M	-4,3 M	-4,19 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	152 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	233 k	-669 k	-7,55 M	-4,3 M	-4,19 M
Charge d'impôt	167 k	119 k	23,09 k	-369 k	-
Résultat des activités poursuivies	65,82 k	-788 k	-7,57 M	-3,93 M	-4,19 M
Résultat net part du groupe	65,82 k	-788 k	-7,57 M	-3,93 M	-4,19 M
Résultat net	65,82 k	-788 k	-7,57 M	-3,93 M	-4,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	65,82 k	-788 k	-7,57 M	-3,93 M	-4,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	65,82 k	-788 k	-7,57 M	-3,93 M	-4,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,44	-3,73	-1,11	-0,72
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,44	-3,73	-1,11	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,57 M	1,81 M	2,03 M	3,54 M	5,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,44	-3,73	-1,11	-0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,44	-3,73	-1,11	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,59 M	1,81 M	2,03 M	3,54 M	5,79 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,23	-2,33	-0,76	-0,45
BPA dilué normalisé	0,03	-0,23	-2,33	-0,76	-0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	152 k	-756 k	-2,5 M	-4,37 M	-3,67 M
EBITA	55,72 k	-973 k	-2,55 M	-4,42 M	-3,71 M
EBIT	55,72 k	-973 k	-2,55 M	-4,42 M	-3,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	71,74	-17,74	-0,31	8,57	-
Impôts intérieurs courants	167 k	119 k	23,09 k	-	-
Total des impôts courants	167 k	119 k	23,09 k	-369 k	-
Résultat net normalisé	50,38 k	-418 k	-4,72 M	-2,69 M	-2,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,21 k	15,31 k	14,26 k	11,21 k	2,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,27 M	4,57 M	4,99 M	6,68 M	6,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	758 k	535 k	1,19 M	515 k	3,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,63 k	32,98 k	31,4 k	66,92 k	21,97 k
Total des liquidités et VMP	786 k	568 k	1,22 M	582 k	3,16 M
Créances clients, total	1,68 M	774 k	4,29 M	524 k	846 k
Autres créances	453 k	4,97 k	148 k	665 k	23,05 k
Total des créances	2,13 M	779 k	4,44 M	1,19 M	869 k
Stocks	1,11 M	1,03 M	867 k	793 k	817 k
Dépenses payées d'avance	682 k	140 k	112 k	632 k	565 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	1 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,86 M	305 k	448 k	141 k
Total de l'actif circulant	4,71 M	4,38 M	6,94 M	3,65 M	6,55 M
Immobilisations corporelles brutes	532 k	773 k	701 k	626 k	1,77 M
Amortissements cumulés	-310 k	-393 k	-425 k	-482 k	-526 k
Immobilisations corporelles nettes	222 k	380 k	276 k	144 k	1,24 M
Investissements à long terme	1	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,07 M	1,55 M	2,4 M	3,28 M
Créances à long terme	-	-	-	21,96 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	408 k	-
Total des actifs	4,93 M	5,83 M	8,76 M	6,62 M	11,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	316 k	317 k	496 k	899 k	409 k
Charges à payer, total	192 k	439 k	704 k	470 k	357 k
Emprunts à court terme	963 k	758 k	389 k	300 k	525 k
Part à court terme de la dette à long terme	962 k	1,18 M	754 k	521 k	2,72 M
Part à court terme des contrats de location	87,56 k	102 k	93 k	85,58 k	260 k
Impôts sur le revenu à payer	242 k	316 k	240 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	738 k	386 k	1,84 M	1,88 M	2,07 M
Autres passifs à court terme	63,78 k	511 k	82,66 k	-	864 k
Total du passif circulant	3,56 M	4,01 M	4,6 M	4,16 M	7,21 M
Dette à long terme	2,22 M	1,28 M	522 k	-	-
Contrats de location à long terme	37,46 k	217 k	98,88 k	13,29 k	427 k
Total du passif	5,82 M	5,51 M	5,22 M	4,17 M	7,63 M
Actions ordinaires, total	1,36 k	2,06 k	2,06 k	2,06 k	2,06 k
Primes d'émissions d'actions	1,05 M	3,45 M	14,24 M	17,04 M	22,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,34 M	-3,13 M	-10,7 M	-14,63 M	-18,82 M
Résultat global et autres	400 k	-	-1,2 k	37,55 k	-30,18 k
Total des fonds propres ordinaires	-889 k	323 k	3,55 M	2,45 M	3,43 M
Total des capitaux propres	-889 k	323 k	3,55 M	2,45 M	3,43 M
Total du passif et des capitaux propres	4,93 M	5,83 M	8,76 M	6,62 M	11,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,57 M	1,81 M	2,03 M	3,54 M	9,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,57 M	1,81 M	2,03 M	3,54 M	5,79 M
Actif net par action	-0,57	0,18	1,75	0,69	0,59
Actif corporel net	-889 k	-750 k	2 M	48,12 k	158 k
Actif corporel net par action	-0,57	-0,41	0,99	0,01	0,03
Total de la dette	4,27 M	3,54 M	1,86 M	919 k	3,93 M
Dette nette	3,48 M	2,97 M	637 k	338 k	774 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,11 M	1,03 M	867 k	793 k	817 k
Machines, total	347 k	370 k	423 k	439 k	451 k
Employés à temps plein	-	34	56	35	39
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	603 k	547 k	-	130 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	65,82 k	-788 k	-7,57 M	-3,93 M	-4,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	312 k	125 k	148 k	212 k
Amortissements et dépréciations, Total	175 k	312 k	125 k	148 k	212 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	418 k	546 k	567 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-152 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	603 k	56 k	-	130 k
Autres activités d'exploitation, total	-	207 k	-	-	65,37 k
Variation des créances	-533 k	301 k	-3,57 M	3,74 M	-429 k
Variation des stocks	-776 k	-131 k	166 k	73,98 k	-23,4 k
Variation des dettes fournisseurs	173 k	488	179 k	404 k	-489 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-93,99 k	-352 k	1,45 M	44,19 k	187 k
Variation de l'impôt sur le revenu	161 k	74,53 k	-76,53 k	-240 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	686 k	-179 k	1,28 M	-1,94 M	2,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-294 k	48,83 k	-7,54 M	-1,16 M	-1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 k	-33,94 k	-21,26 k	-15,9 k	-562 k
Vente d'immobilisations corporelles	656 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,2 M	-892 k	-1,4 M	-1,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	250 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	794 k	-1,23 M	-913 k	-1,41 M	-3,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	6,55 M
Dette à long terme émise, total	-	719 k	38,5 k	-	750 k
Total de la dette émise	-	719 k	38,5 k	-	7,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-205 k	-370 k	-89,13 k	-4,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-750 k	-1,55 M	-1,35 M	-848 k	-682 k
Total de la dette remboursée	-750 k	-1,76 M	-1,72 M	-937 k	-5,04 M
Émission d'actions ordinaires	750 k	2 M	10,8 M	2,79 M	5,24 M
Autres activités de financement, total	-1,17 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,17 M	960 k	9,11 M	1,86 M	7,5 M
Ajustements des taux de change	-	-	-1,2 k	38,75 k	-67,73 k
Variation nette de la trésorerie	-666 k	-223 k	652 k	-673 k	2,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	157 k	131 k	183 k	34,85 k	503 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,16 k	119 k	23,09 k	-129 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-383 k	-1,08 M	-2,59 M	-1,01 M	-3,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-284 k	-999 k	-2,48 M	-984 k	-3,43 M
Variation du fonds de roulement net	382 k	-529 k	519 k	-2,5 M	-120 k
Dette nette émise (remboursée)	-750 k	-1,04 M	-1,68 M	-937 k	2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,66	-11,31	-21,8	-35,94	-26,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,89	-16,8	-34,33	-63,04	-43,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,07	278,07	-391,29	-131,26	-142,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,07	278,07	-391,29	-131,26	-142,38
Analyse des marges
Marge brute %	55,67	55,29	52,11	59,93	49,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,34	70,24	106,41	177,13	112,44
Marge d’EBITDA %	3,63	-11,61	-53,26	-115,7	-62,08
Marge EBITA %	1,33	-14,95	-54,3	-117,2	-62,85
Marge d'EBIT %	1,33	-14,95	-54,3	-117,2	-62,85
Marge des activités poursuivies %	1,57	-12,1	-161,53	-104,23	-70,84
Marge nette %	1,57	-12,1	-161,53	-104,23	-70,84
Net Avail. Pour la marge commune %	1,57	-12,1	-161,53	-104,23	-70,84
Marge nette normalisée %	1,21	-6,42	-100,65	-71,25	-44,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,16	-16,6	-55,34	-26,66	-63,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,81	-15,34	-52,9	-26,08	-58,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	1,21	0,64	0,49	0,67
Rotation des actifs corporels	8,27	21,64	14,29	17,97	8,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,96	5,31	1,85	1,58	8,62
Rotation des stocks (stock moyen)	2,57	2,72	2,36	1,82	3,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,09	1,51	0,88	0,91
Quick Ratio	0,82	0,34	1,23	0,43	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,01	-1,64	-0,28	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	123,32	68,76	197,17	231,02	42,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	142,14	134,35	154,56	201,03	98,69
Délais de paiement des fournisseurs	31,88	40,72	71,33	177,52	79,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	233,58	162,38	280,41	254,54	61,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-479,91	1,1 k	52,33	37,59	114,57
Dette totale / Capital total	126,32	91,64	34,35	27,32	53,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-253,63	462,62	17,49	0,54	12,45
Dette à long terme / Capital total	66,76	38,69	11,48	0,4	5,8
Dette totale / Total de l'actif	118,04	94,46	59,53	63,03	68,98
EBIT / Charges d'intérêt	0,35	-7,44	-13,9	-126,91	-7,38
EBITDA / Charges d'intérêt	0,96	-5,78	-13,64	-125,29	-7,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,25	-6,03	-13,75	-125,75	-8,4
Dette totale / EBITDA	28,16	-4,68	-0,74	-0,21	-1,07
Dette nette / EBITDA	22,97	-3,93	-0,26	-0,08	-0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	107,56	-4,48	-0,74	-0,21	-0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	87,75	-3,76	-0,25	-0,08	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,91	55,77	-28,01	-19,49	56,57
Résultat brut, Croissance 1 an	20,16	54,71	-32,14	-7,41	29,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-151,91	-598,51	183,52	74,91	-15,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-114,21	-1,85 k	161,47	73,76	-16,04
EBIT, 1 an Croissance %	-114,21	-1,85 k	161,47	73,76	-16,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-115,54	-1,3 k	861,37	-48,05	6,41
Résultat net, Croissance 1 an	-115,54	-1,3 k	861,37	-48,05	6,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,34	-929,76	1,03 k	-43,01	-2,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,86	-1,3 k	756,95	-70,23	-34,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,51	-53,86	453,95	-87,63	61,32
Stocks, Croissance 1 an	232,51	-6,84	-16,06	-8,53	2,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-71,9	71,53	-27,39	-47,83	761,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,53	18,29	50,26	-24,49	67,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,84	-15,73	-366,79	-97,59	227,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,84	-136,32	997,9	-31,03	40,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,19	-116,97	-15,55 k	-84,69	56,48
CAPEX, Croissance 1 an	107,48	-60,05	-37,34	-25,22	3,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	210,93	140,04	-60,45	271,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	300,62	148,24	-59,48	248,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	35,53	5,9	-23,87	12,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	36,34	2,46	-20,74	9,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	60,87	223,17	156,89	35,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	57,53	575,85	113,15	20,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	57,53	575,85	113,15	20,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	36,35	972,5	123,48	-25,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	36,35	972,5	123,48	-25,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	39,16	867,67	153,6	-25,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	13,65	912,59	59,71	-55,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-17,78	59,86	-17,71	-55,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	76	-11,57	-12,38	-2,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-30,58	11,61	-38,45	111,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,14	33,32	6,52	12,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-33,7	49,95	-74,66	-71,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-56,48	99,69	175,18	-1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-46,65	412,03	386,35	-51,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-20,68	-49,97	-31,55	413,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	173,2	-3,51	21,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	215,36	-0,73	18,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,76	-3,35	-3,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,05	-0,94	-6,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	104,46	163,37	76,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	86,52	329,75	56,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	86,52	329,75	56,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	161,45	290,95	74,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	161,45	290,95	74,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	179,58	276,49	84,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	122,87	212,51	18,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	55,28	-32,15	2,99
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	37,51	-10,57	-7,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-29,53	-13,38	48,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	15,4	10,31	23,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,45	-62,18	-40,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,65	40,1	119,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	252,94	58,92	233,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,68	-42,8	154,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,52	51,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,04	50,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	56,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,78