AVIS DE SOCETES
ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES - SOTUVER
Siège social : ZI .Djebel Ouest 1111 -Bir Mchargua Zaghouan
La Société Tunisienne de Verreries -SOTUVER, publie ci dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes M. Sami MENJOUR (Cabinet Sami MENJOUR) et M. Fehmi
LAOURINE (AMC ERNST& YOUNG).
Bilan
(Exprimé en Dinars)
Notes | Solde au | ||
31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
Actifs | |||
Actifs non courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 1 628 117 | 1 500 006 | |
- Amortissements des immobilisations incorporelles | (1 476 843) | (1 390 745) | |
Immobilisations incorporelles nettes | (B.1) | 151 274 | 109 260 |
Immobilisations corporelles | 163 204 234 | 161 928 262 | |
- Amortissements des immobilisations corporelles | (93 475 715) | (91 406 033) | |
Immobilisations corporelles nettes | (B.1) | 69 728 519 | 70 522 229 |
Immobilisations financières | 11 862 433 | 11 363 957 | |
- Provisions sur immobilisations financières | (264 553) | (210 740) | |
Immobilisations financières nettes | (B.2) | 11 597 880 | 11 153 218 |
Total des actifs immobilisés | 81 477 673 | 81 784 707 | |
Autres actifs non courants | (B.3) | 62 624 | 62 624 |
Total des actifs non courants | 81 540 297 | 81 847 332 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 41 221 536 | 45 109 232 | |
-Provisions pour dépréciation des stocks | (3 831 790) | (2 565 583) | |
Stocks nets | (B.4) | 37 389 747 | 42 543 649 |
Clients et comptes rattachés | 30 278 962 | 18 849 534 | |
-Provisions pour dépréciation des comptes clients | (5 648 436) | (5 279 484) | |
Clients et comptes rattachés nets | (B.5) | 24 630 525 | 13 570 050 |
Autres actifs courants | 22 171 126 | 13 972 968 | |
-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants | (1 035 387) | (633 175) | |
Autres actifs courants nets | (B.6) | 21 135 739 | 13 339 793 |
Placements et autres actifs financiers | (B.7) | 61 650 000 | 40 250 000 |
Liquidités et équivalents de liquidités | (B.8) | 11 607 870 | 4 874 327 |
Total des actifs courants | 156 413 881 | 114 577 819 | |
Total des actifs | 237 954 178 | 196 425 151 |
Bilan
(Exprimé en Dinars)
Solde au | |||
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Capitaux propres et passifs | |||
Capitaux propres | |||
Capital social | 39 254 475 | 33 215 325 | |
Réserves | 11 865 464 | 11 878 657 | |
Réserves spéciales réinvestissements | 3 752 300 | 6 022 034 | |
Subvention d'investissement | 412 407 | 604 303 | |
Résultats reportés | 22 535 208 | 19 529 628 | |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 77 819 854 | 71 249 947 | |
Résultat de l'exercice | 30 881 821 | 20 044 010 | |
Total des capitaux propres | (B.9) | 108 701 675 | 91 293 957 |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts et dettes assimilées | (B.10) | 44 261 314 | 45 456 979 |
Provisions pour risques et charges | (B.11) | 2 341 522 | 1 343 546 |
Total des passifs non courants | 46 602 836 | 46 800 526 | |
Fournisseurs et comptes rattachés | (B.12) | 23 548 907 | 17 696 222 |
Autres passifs courants | (B.13) | 17 080 003 | 11 753 964 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | (B.14) | 42 020 757 | 28 880 482 |
Total des passifs courants | 82 649 667 | 58 330 668 | |
Total des passifs | 129 252 503 | 105 131 194 | |
Total des capitaux propres et des passifs | 237 954 178 | 196 425 151 |
Etat de résultat
(Exprimé en Dinars)
Exercice de 12 mois clos le
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | (R.1) | 156 198 849 | 104 902 769 |
Autres produits d'exploitation | (R.2) | 4 176 098 | 2 901 905 |
Total des produits d'exploitation | 160 374 947 | 107 804 675 | |
Charges d'exploitation | |||
Variations des stocks de produits finis et des encours | (9 128 895) | 2 161 112 | |
Achats d'approvisionnements consommés | (R.3) | (73 846 180) | (53 651 935) |
Charges de personnel | (R.4) | (15 349 601) | (12 636 672) |
Dotations aux amortissements et aux provisions | (R.5) | (10 880 614) | (9 777 723) |
Autres charges d'exploitation | (R.6) | (12 246 915) | (7 681 659) |
Total des charges d'exploitation | (121 452 205) | (81 586 877) | |
Résultat d'exploitation | 38 922 742 | 26 217 798 | |
Charges financières nettes | (R.7) | (6 690 159) | (5 920 513) |
Produits de placements | (R.8) | 2 289 398 | 1 276 189 |
Autres gains ordinaires | (R.9) | 151 258 | 649 798 |
Autres pertes ordinaires | (R.10) | (60 014) | (502 088) |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 34 613 226 | 21 721 184 | |
Impôt sur les bénéfices | (R.11) | (3 731 405) | (1 677 174) |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 30 881 821 | 20 044 010 | |
Eléments extraordinaires | - | - | |
Résultat net de l'exercice | 30 881 821 | 20 044 010 | |
Effet des modifications comptables (Nets d'impôt) | - | - | |
Résultat de l'exercice après modification comptable | 30 881 821 | 20 044 010 |
Etat de flux de trésorerie
(Exprimé en Dinars)
Exercice de 12 | mois clos le | |||
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
Flux de trésorerie liés aux opérations d'exploitation | ||||
Résultat net | 30 881 821 | 20 044 010 | ||
Ajustements pour | (F.1) | |||
- | Amortissements et provisions | 10 880 614 | 9 777 723 | |
- | Résorption subvention d'investissement | (191 896) | (230 374) | |
Variation des : | (F.2) | |||
- | Stocks | 3 887 695 | (263 864) | |
- | Créances clients | (F.2) | (11 443 387) | 6 511 710 |
- | Autres actifs | (F.2) | (3 023 630) | (4 901 883) |
- Fournisseurs et autres dettes | (F.3) | 12 350 455 | 2 073 306 | |
Autres ajustements : | ||||
- Plus ou moins-values de cession | (151 258) | - | ||
Total des flux de trésorerie liés aux opérations | 43 190 414 | 33 010 627 | ||
d'exploitation | ||||
Flux de trésorerie liés aux opérations | ||||
d'investissement | ||||
Décaissements affectés aux acquisitions des | (F.4) | (13 220 799) | (11 254 706) | |
immobilisations corporelles et incorporelles | ||||
Encaissements affectés à des cessions des | - | 19 500 | ||
immobilisations corporelles | ||||
Décaissements affectés aux acquisitions des | (498 476) | (2 057 388) | ||
immobilisations financières | ||||
Total des flux de trésorerie liés aux opérations | (13 719 275) | (13 292 594) | ||
d'investissement | ||||
Flux de trésorerie liés aux opérations de | ||||
financement | ||||
Encaissements sur fond social | 3 923 | 23 923 | ||
Encaissements provenant des emprunts | 10 000 000 | 20 200 000 | ||
Remboursements d'emprunts | (7 594 604) | (5 133 055) | ||
Distributions de dividendes | (13 286 130) | (9 266 224) | ||
Encaissements crédits de financement | 97 975 000 | 78 710 000 | ||
Remboursements crédits de financement | (90 200 000) | (74 730 000) | ||
Intérêts courus | 222 122 | (469 129) | ||
Total des flux de trésorerie liés aux opérations de | (2 879 688) | 9 135 515 | ||
financement | ||||
26 591 451 | ||||
Variation de la trésorerie | 28 853 548 | |||
Trésorerie au début de l'exercice | 45 109 984 | 16 256 436 | ||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | (F.5) | 71 701 435 | 45 109 984 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Sotuver SA published this content on 25 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 May 2023 16:02:06 UTC.