Flux de Trésorerie Solterra Renewable Energies Ltd

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19/03	Solterra Renewable Energies Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
19/03	Solterra Renewable Energies Ltd : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: SOLTERRA RENEWABLE ENERGIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	810 k	718 k	721 k
Autres recettes, total	97 k	4 k	-
Total Chiffre d'affaires	907 k	722 k	721 k
Coût des marchandises vendues, total	240 k	577 k	-
Résultat Brut	667 k	145 k	721 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,49 M	1,66 M	2,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	1,66 M	2,03 M
Résultat d'Exploitation	-823 k	-1,51 M	-1,31 M
Intérêts payés, total	-161 k	-1,05 M	-409 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	60 k	103 k
Charges d'intérêt nettes	-139 k	-990 k	-306 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-933 k	-390 k	-1,06 M
Autres produits non opérationnels	-12 k	-174 k	-118 k
EBT, hors éléments non courants	-1,91 M	-3,07 M	-2,8 M
Autres éléments non courants	-	-1,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,91 M	-4,17 M	-2,8 M
Charge d'impôt	-32 k	-8 k	-18 k
Résultat des activités poursuivies	-1,88 M	-4,16 M	-2,78 M
Résultat net part du groupe	-1,88 M	-4,16 M	-2,78 M
Résultat net	-1,88 M	-4,16 M	-2,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,88 M	-4,16 M	-2,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,88 M	-4,16 M	-2,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,43	-5,2	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-9,43	-5,2	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	199 k	800 k	5,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,43	-5,2	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,43	-5,2	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	199 k	800 k	5,56 M
BPA de base normalisé	-6	-2,4	-0,31
BPA dilué normalisé	-6	-2,4	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-771 k	-1,47 M	-1,26 M
EBITA	-823 k	-1,51 M	-1,31 M
EBIT	-823 k	-1,51 M	-1,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	907 k	722 k	721 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,68	0,19	0,64
Total des impôts différés	-32 k	-8 k	-18 k
Résultat net normalisé	-1,19 M	-1,92 M	-1,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	32 k	17 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,49 M	1,66 M	2,03 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	915 k	287 k
Total des liquidités et VMP	-	915 k	287 k
Autres créances	-	148 k	70 k
Total des créances	-	148 k	70 k
Stocks	-	342 k	630 k
Dépenses payées d'avance	-	10 k	147 k
Autres actifs à court terme, total	-	5 k	-
Total de l'actif circulant	-	1,42 M	1,13 M
Immobilisations corporelles nettes	-	116 k	8 k
Total des actifs	-	1,54 M	1,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	466 k	147 k
Charges à payer, total	-	454 k	419 k
Emprunts à court terme	-	2,32 M	4,37 M
Part à court terme des contrats de location	-	28 k	-
Autres passifs à court terme	-	716 k	708 k
Total du passif circulant	-	3,98 M	5,64 M
Dette à long terme	-	160 k	1,15 M
Contrats de location à long terme	-	73 k	-
Autres passifs non courants	-	688 k	150 k
Total du passif	-	4,9 M	6,95 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,34 M	3,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-6,37 M	-9,15 M
Résultat global et autres	-	-338 k	-195 k
Total des fonds propres ordinaires	-	-3,36 M	-5,8 M
Total des capitaux propres	-	-3,36 M	-5,8 M
Total du passif et des capitaux propres	-	1,54 M	1,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	199 k	1,22 M	5,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	199 k	1,22 M	5,68 M
Actif net par action	-	-2,77	-1,02
Actif corporel net	-	-3,36 M	-5,8 M
Actif corporel net par action	-	-2,77	-1,02
Total de la dette	-	2,58 M	5,52 M
Dette nette	-	1,66 M	5,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Stocks - travaux en cours, total	-	342 k	630 k
Employés à temps plein	-	-	13

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-1,88 M	-4,16 M	-2,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	52 k	181 k	144 k
Amortissements et dépréciations, Total	52 k	181 k	144 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4 k	3 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	933 k	390 k	1,06 M
Autres activités d'exploitation, total	107 k	1,83 M	63 k
Variation des dettes fournisseurs	-7 k	74 k	-321 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-198 k	-425 k	-1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-988 k	-2,12 M	-3,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-4 k	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-790 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5 k	-4 k	-789 k
Dette à long terme émise, total	903 k	1,9 M	3,16 M
Total de la dette émise	903 k	1,9 M	3,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-30 k	-704 k	-190 k
Total de la dette remboursée	-30 k	-704 k	-190 k
Émission d'actions ordinaires	266 k	264 k	244 k
Autres activités de financement, total	-32 k	1,37 M	-48 k
Flux de trésorerie de financement	1,11 M	2,83 M	3,16 M
Ajustements des taux de change	5 k	23 k	79 k
Variation nette de la trésorerie	119 k	736 k	-628 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32 k	123 k	48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	704 k
Dette nette émise (remboursée)	873 k	1,2 M	2,97 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-61,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	153,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	60,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	60,66
Analyse des marges
Marge brute %	73,54	20,08	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	164,28	229,5	281,69
Marge d’EBITDA %	-85,01	-203,19	-175,45
Marge EBITA %	-90,74	-209,42	-181,69
Marge d'EBIT %	-90,74	-209,42	-181,69
Marge des activités poursuivies %	-206,73	-576,32	-385,71
Marge nette %	-206,73	-576,32	-385,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-206,73	-576,32	-385,71
Marge nette normalisée %	-131,41	-265,41	-242,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-226,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-191,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,54
Rotation des actifs corporels	-	-	11,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,36	0,2
Quick Ratio	-	0,27	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,53	-0,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-76,58	-95,14
Dette totale / Capital total	-	-326,9	-1,96 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-6,93	-19,88
Dette à long terme / Capital total	-	-29,57	-409,22
Dette totale / Total de l'actif	-	319,01	608,32
EBIT / Charges d'intérêt	-5,11	-1,44	-3,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,79	-1,27	-2,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,82	-1,27	-2,75
Dette totale / EBITDA	-	-1,94	-4,93
Dette nette / EBITDA	-	-1,25	-4,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,93	-4,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,24	-4,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-20,4	-0,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-78,26	397,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	90,27	-13,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	83,72	-13,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,72	-13,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	121,92	-33,17
Résultat net, Croissance 1 an	-	121,92	-33,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	60,78	-8,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-44,83	-90,39
Stocks, Croissance 1 an	-	-	84,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-93,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-25,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	72,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	72,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	114,07	45,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	3,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	28,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-76,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	76,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,75