Flux de Trésorerie Sound Dimension AB

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SOUND

SE0016589063

PEA

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5850 ^SEK	+2,63 %		+2,81 %	-3,31 %

09/09	Mattias Wachtmeister, membre du conseil d'administration de Sound Dimension, cède pour 1,3 million de couronnes d'actions	FW
02/09	Sound Dimension participera à un salon professionnel à Amsterdam en septembre	FW

26db469e442b189c78bc600d.lx3x_Ztg5VbycOrK3OydVnKr9lOFXQNvmfoFMmmpdyc.wCvDyswl0h6GM6ySvZ-kAD3nhhfPPDU-qrk8fFHZFhPAe6euzjGPHYpHrw

Données Financières Publiées: SOUND DIMENSION AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	214 k	281 k	813 k	799 k	652 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	1
Total Chiffre d'affaires	214 k	281 k	813 k	799 k	652 k
Coût des marchandises vendues, total	-	5,51 M	4,63 M	2,72 M	4,05 M
Résultat Brut	214 k	-5,23 M	-3,82 M	-1,92 M	-3,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,81 M	4,13 M	3,82 M	3,81 M	4,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	957 k	1,08 M	1,06 M	1,82 M	1,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,7 M	-1,58 k	20,28 k	1,31 k	2,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,07 M	5,22 M	4,9 M	5,63 M	6,31 M
Résultat d'Exploitation	-6,85 M	-10,45 M	-8,72 M	-7,56 M	-9,7 M
Intérêts payés, total	-586 k	-117 k	-302 k	-353 k	-1,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	659	697	23,41 k	18 k	6,07 k
Charges d'intérêt nettes	-586 k	-116 k	-278 k	-335 k	-1,18 M
EBT, hors éléments non courants	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
EBT, elements non courants inclus	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
Résultat des activités poursuivies	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
Résultat net part du groupe	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
Résultat net	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,28 M	7,53 M	51,09 M	87,67 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,28 M	7,53 M	51,09 M	87,67 M	136 M
BPA de base normalisé	-0,88	-0,88	-0,11	-0,06	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,88	-0,88	-0,11	-0,06	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,68 M	-10,3 M	-8,6 M	-7,43 M	-9,59 M
EBITA	-6,68 M	-10,3 M	-8,6 M	-7,43 M	-9,59 M
EBIT	-6,85 M	-10,45 M	-8,72 M	-7,56 M	-9,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,06 M	290 k	829 k	799 k	653 k
Résultat net normalisé	-4,65 M	-6,6 M	-5,62 M	-4,93 M	-6,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	784 k	936 k	936 k	1,7 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,72 M	1,17 M	2,21 M	1,89 M	7,1 M
Total des liquidités et VMP	8,72 M	1,17 M	2,21 M	1,89 M	7,1 M
Créances clients, total	-	18,07 k	-	101 k	521 k
Autres créances	226 k	219 k	152 k	95,49 k	192 k
Total des créances	226 k	237 k	152 k	197 k	713 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	42,21 k	-	72 k	72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1
Total de l'actif circulant	8,94 M	1,45 M	2,36 M	2,16 M	7,89 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	540 k	390 k	267 k	143 k	30,56 k
Charges différées à long terme	6,17 M	5,24 M	4,3 M	2,61 M	910 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,66 M	7,08 M	6,93 M	4,91 M	8,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	372 k	487 k	496 k	92,65 k	187 k
Charges à payer, total	1,08 M	999 k	586 k	865 k	958 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,02 M	723 k	897 k	559 k	431 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	105 k	-39,84 k	-7,8 k
Autres passifs à court terme	538 k	1,64 M	898 k	947 k	702 k
Total du passif circulant	3,01 M	3,85 M	2,98 M	2,42 M	2,27 M
Dette à long terme	1,11 M	407 k	1,4 M	3,82 M	969 k
Autres passifs non courants	-1	-	-	1	-
Total du passif	4,12 M	4,25 M	4,38 M	6,24 M	3,24 M
Actions ordinaires, total	1,06 M	1,51 M	511 k	1,11 M	1,36 M
Primes d'émissions d'actions	18,03 M	8,84 M	18,56 M	3,42 M	17,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,55 M	-7,52 M	-16,52 M	-5,86 M	-13,32 M
Résultat global et autres	-	-1	-	-	-1
Total des fonds propres ordinaires	11,53 M	2,82 M	2,54 M	-1,34 M	5,59 M
Total des capitaux propres	11,53 M	2,82 M	2,54 M	-1,34 M	5,59 M
Total du passif et des capitaux propres	15,66 M	7,08 M	6,93 M	4,91 M	8,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,28 M	7,53 M	51,09 M	111 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,28 M	7,53 M	51,09 M	111 M	136 M
Actif net par action	2,18	0,37	0,05	-0,01	0,04
Actif corporel net	10,99 M	2,43 M	2,28 M	-1,48 M	5,56 M
Actif corporel net par action	2,08	0,32	0,04	-0,01	0,04
Total de la dette	2,13 M	1,13 M	2,3 M	4,38 M	1,4 M
Dette nette	-6,59 M	-39,68 k	89,93 k	2,49 M	-5,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	4	4	4	4	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M	-10,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	173 k	149 k	124 k	124 k	112 k
Amortissements et dépréciations, Total	173 k	149 k	124 k	124 k	112 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	784 k	936 k	936 k	1,7 M	1,7 M
Autres activités d'exploitation, total	588 k	0	0	1	-1
Variation des créances	6,25 k	-18,07 k	18,07 k	-101 k	-420 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	904 k	-407 k	-928 k	-574 k	-122 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,99 M	-9,9 M	-8,85 M	-6,75 M	-9,62 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,41 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,41 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,59 M	1,5 M	2 M	2,63 M	-
Total de la dette émise	1,59 M	1,5 M	2 M	2,63 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,72 M	-996 k	-834 k	-212 k	-2,98 M
Total de la dette remboursée	-1,72 M	-996 k	-834 k	-212 k	-2,98 M
Émission d'actions ordinaires	17,68 M	2,05 M	9,77 M	4,09 M	20,31 M
Autres activités de financement, total	-2,51 M	-199 k	-1,05 M	-79,56 k	-2,5 M
Flux de trésorerie de financement	15,03 M	2,35 M	9,89 M	6,43 M	14,83 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,63 M	-7,55 M	1,04 M	-315 k	5,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	137 k	117 k	302 k	353 k	1,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,23 M	-4,44 M	-5,49 M	-3,46 M	-5,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,87 M	-4,37 M	-5,3 M	-3,24 M	-4,8 M
Variation du fonds de roulement net	2,12 M	-1,07 M	909 k	337 k	542 k
Dette nette émise (remboursée)	-135 k	504 k	1,17 M	2,42 M	-2,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,44	-57,44	-77,85	-79,81	-88,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,72	-74,13	-123,96	-119,8	-120,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-126,59	-147,12	-335,29	-1,31 k	-511,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-126,59	-147,12	-335,29	-1,31 k	-511,77
Analyse des marges
Marge brute %	100	-1,86 k	-469,84	-240,94	-520,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,11 k	1,47 k	470,61	477,19	689,31
Marge d’EBITDA %	-3,12 k	-3,67 k	-1,06 k	-930,67	-1,47 k
Marge EBITA %	-3,12 k	-3,67 k	-1,06 k	-930,67	-1,47 k
Marge d'EBIT %	-3,2 k	-3,72 k	-1,07 k	-946,18	-1,49 k
Marge des activités poursuivies %	-3,47 k	-3,76 k	-1,11 k	-988,1	-1,67 k
Marge nette %	-3,47 k	-3,76 k	-1,11 k	-988,1	-1,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,47 k	-3,76 k	-1,11 k	-988,1	-1,67 k
Marge nette normalisée %	-2,17 k	-2,35 k	-692,23	-617,56	-1,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,31 k	-1,58 k	-675,58	-433,33	-849,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,14 k	-1,56 k	-652,38	-405,72	-735,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,12	0,13	0,09
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97	0,38	0,79	0,89	3,47
Quick Ratio	2,97	0,37	0,79	0,86	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	-2,58	-2,97	-2,78	-4,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	174,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	28,45	38,75	39,58	12,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,44	40,02	90,25	-327,9	25,04
Dette totale / Capital total	15,57	28,58	47,44	143,88	20,03
Dette à long terme / Capitaux propres	9,62	14,43	55	-286,03	17,34
Dette à long terme / Capital total	8,13	10,3	28,91	125,51	13,86
Dette totale / Total de l'actif	26,32	60,1	63,26	127,21	36,69
EBIT / Charges d'intérêt	-11,69	-89,47	-28,91	-21,42	-8,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,4	-88,19	-28,5	-21,07	-8,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,4	-88,19	-28,5	-21,07	-8,1
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,11	-0,27	-0,59	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,99	0	-0,01	-0,33	0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,11	-0,27	-0,59	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	0	-0,01	-0,33	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-58,14	31,01	189,48	-1,72	-18,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-128,04	28,42	-27	-49,6	76,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	165,8	54,09	-16,5	-13,56	29,07
EBITA, 1 an Croissance en %	140,25	54,09	-16,5	-13,56	29,07
EBIT, 1 an Croissance %	140,9	52,38	-16,51	-13,37	28,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	140,29	41,95	-14,79	-12,33	37,92
Résultat net, Croissance 1 an	140,29	41,95	-14,79	-12,33	37,92
Résultat net normalisé sur 1 an	140,29	41,95	-14,79	-12,33	37,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,48	-0,51	-87,44	-48,9	-11,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	415,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	135,85	-54,8	-2,13	-29,14	79,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,63 k	-77,87	-6,4	-164,89	-476,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,12 k	-75,52	-9,9	-152,48	-518,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	591,25	98,59	-10,63	-23,77	42,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,57 k	-51,89	23,57	-36,96	60,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,4 k	-50,72	21,32	-38,88	48,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,56	-25,94	94,74	68,67	-10,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-65,43	161,6	-3,18	-39,34	-5,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	102,38	13,43	-15,04	5,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,44	92,41	13,43	-15,04	5,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,33	91,6	12,79	-14,95	5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,73	84,69	9,98	-13,57	9,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,73	84,69	9,98	-13,57	9,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,73	84,69	9,98	-13,57	9,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-15,65	-64,65	-74,66	-32,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	70,05	-	136,45	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,82	3,25	-33,49	-16,72	12,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,53	359,19	-54,49	-22,07	56,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	108,34	257,51	-53,03	-31,24	48,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	270,5	33,22	-17,46	4,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	507,42	-22,89	-11,74	0,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	994,39	-22,68	-13,89	-4,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	41,18	16,66	55,04	32,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	42,88	70,95	-22,11	-13,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	50,66	3,61	-2,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-	4,1	45,67	3,61	-2,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	4,6	45,26	3,3	-2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	4,19	42,71	1,97	1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	4,19	42,71	1,97	1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	4,19	42,71	1,97	1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-55,29	-60,03	-61,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	206,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	6,65	1,43	-32,07	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-0,32	170,25	-48,77	31,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,04	125,83	-51,26	25,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	130,63	10,6	-0,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	257,25	-27,9	7,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	425,73	-28,51	3,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,59	4,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,42	34,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,03	28,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,71	27,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,31	28,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,31	28,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,31	28,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,4	5,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,67	117,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,86	90,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	165,35