Ratios Financiers Student Property Income SOCIMI, S.A.

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MLSPI

ES0105851002

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:56:01 20/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 622,00 ^EUR	-.--%		+0,06 %	-.--%

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Données Financières Publiées: STUDENT PROPERTY INCOME SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024
Revenus de location	37,42 M	36,26 M
Total Chiffre d'affaires	37,42 M	36,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,5 M	5,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,3 M	7,32 M
Total des dépenses de fonctionnement	24,81 M	12,77 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	12,61 M	23,5 M
Intérêts payés, total	-14,27 M	-22,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,22 M	1,79 M
Charges d'intérêt nettes	-13,05 M	-20,4 M
EBT, hors éléments non courants	-440 k	3,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	32,79 M	-11,52 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,9 M	9,59 k
Autres éléments non courants	-	1,68 M
EBT, elements non courants inclus	29,45 M	-6,73 M
Charge d'impôt	-1,27 M	4,98 M
Résultat des activités poursuivies	30,72 M	-11,72 M
Résultat net part du groupe	30,72 M	-11,72 M
Résultat net	30,72 M	-11,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,72 M	-11,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,72 M	-11,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-100,53
BPA de base - Activités poursuivies	-	-100,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	117 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-100,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-100,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	117 k
BPA de base normalisé	-	16,61
BPA dilué normalisé	-	16,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,11 M	28,94 M
EBITA	12,93 M	23,65 M
EBIT	12,61 M	23,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,3	-74,01
Résultat net normalisé	-275 k	1,94 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	359 M	492 M
Amortissements cumulés	-54,99 M	-60,77 M
Immobilisations corporelles nettes	304 M	432 M
Total des actifs immobiliers	304 M	432 M
Trésorerie et équivalents	25,37 M	18,56 M
Créances clients, total	735 k	9,67 M
Autres créances	7,12 M	2,44 M
Investissements en titres de créance et de participation	32,57 M	9,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,22 M	4,09 M
Autres actifs à court terme, total	152 k	151 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,8 M	-
Autres actifs à long terme, total	1	-
Total des actifs	379 M	476 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	4,13 M	1,7 M
Emprunts à court terme	127 k	-
Dette à long terme	313 M	449 M
Comptes à payer, total	488 k	4,77 M
Charges à payer, total	694 k	1,15 M
Impôts sur le revenu à payer	697 k	-
Recettes non acquises, courantes	106 k	107 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,9 M	4,2 M
Recettes non acquises Non courantes	515 k	402 k
Passif d'impôt différé Non courant	6,31 M	-
Autres passifs non courants	3,5 M	4,81 M
Total du passif	335 M	466 M
Actions ordinaires, total	6,5 M	6,5 M
Primes d'émissions d'actions	18,21 M	11,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,11 M	-10,42 M
Résultat global et autres	12,1 M	2,29 M
Total des fonds propres ordinaires	42,93 M	9,9 M
Intérêts minoritaires	1,11 M	-
Total des capitaux propres	44,04 M	9,9 M
Total du passif et des capitaux propres	379 M	476 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	117 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	117 k
Actif net par action	-	84,92
Actif corporel net	38,71 M	5,81 M
Actif corporel net par action	-	49,83
Total de la dette	317 M	451 M
Dette nette	292 M	432 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,11 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Terres possédées	72,28 M	105 M
Bâtiments, total	253 M	350 M
Machines, total	9,77 M	9,8 M
Employés à temps plein	-	26

Période Fiscale: Juin	2023	2024
Résultat net	30,72 M	-11,72 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,19 M	5,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	316 k	152 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,5 M	5,44 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-32,79 M	11,52 M
Total des dépréciations d'actifs	2,9 M	-9,59 k
Variation des créances	967 k	-4,25 M
Variation des stocks	127 k	6,25 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,79 M	3,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-6,38 M	5,47 M
Autres activités opérationnelles	4,45 M	2,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,29 M	12,15 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-42,83 M	-133 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-42,83 M	-133 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,7 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,53 M	-133 M
Dette à long terme émise, total	135 M	140 M
Total de la dette émise	135 M	140 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,35 M	-8,54 M
Total de la dette remboursée	-51,35 M	-8,54 M
Émission d'actions ordinaires	22,61 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-53,77 M	-18,21 M
Flux de trésorerie de financement	52,82 M	114 M
Variation nette de la trésorerie	3 M	-6,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,8 M	20,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	527 k	697 k
Dette nette émise / remboursée	83,98 M	132 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	18,22 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,91 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-44,36
Analyse des marges
Marge brute %	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3	2,07
Marge d’EBITDA %	56,43	79,8
Marge EBITA %	34,55	65,22
Marge d'EBIT %	33,7	64,8
Marge des activités poursuivies %	82,1	-32,31
Marge nette %	82,1	-32,31
Net Avail. Pour la marge commune %	82,1	-32,31
Marge nette normalisée %	-0,74	5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	50,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08
Rotation des actifs corporels	-	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	2,58
Quick Ratio	2,74	2,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	720,1	4,55 k
Dette totale / Capital total	87,81	97,85
Dette à long terme / Capitaux propres	710,43	4,54 k
Dette à long terme / Capital total	86,63	97,48
Dette totale / Total de l'actif	88,39	97,92
EBIT / Charges d'intérêt	0,88	1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	1,48	1,3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,48	1,3
Dette totale / EBITDA	15,02	15,58
Dette nette / EBITDA	13,82	14,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,02	15,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,82	14,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-3,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	37,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	82,96
EBIT, 1 an Croissance %	-	86,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-138,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	-138,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-803,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	41,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,21 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-76,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,04 k