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Compte de Résultat TDb Split Corp. OTC Markets

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CA87234Y3086

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 02:10:00 27/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,903 ^USD	-.--%		-.--%	-

21/07	TDb Split Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mai 2026	CI
20/07	TDb Split Corp. annonce un dividende mensuel, payable le 10 août 2026	CI

37a1.A5IvJFFe8Rym6ARa7w5nF33HXYva_VkXqHhpIDPt0Ao.d_Z6ZgMtm0bXhTQCmkYWXTKFa7OJjw1ixkgYYXvd6HJv_W1zCx-IKcSpRQ

Données Financières Publiées: TDB SPLIT CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	16,32 M	-767 k	-8,47 M	-6,44 M	24,82 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,68 M	3,27 M	3,79 M	4,2 M	2,64 M
Total Chiffre d'affaires	19 M	2,5 M	-4,68 M	-2,24 M	27,46 M
Résultat Brut	19 M	2,5 M	-4,68 M	-2,24 M	27,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	707 k	740 k	685 k	715 k	551 k
Autres dépenses de fonctionnement	156 k	173 k	161 k	188 k	191 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	864 k	913 k	846 k	903 k	742 k
Résultat d'Exploitation	18,14 M	1,59 M	-5,53 M	-3,14 M	26,72 M
Intérêts payés, total	-3,3 M	-3,44 M	-3,8 M	-4,08 M	-3,6 M
Charges d'intérêt nettes	-3,3 M	-3,44 M	-3,8 M	-4,08 M	-3,6 M
Autres produits non opérationnels	-43,3 k	-2,9 k	-192 k	-16,55 k	545 k
EBT, hors éléments non courants	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
EBT, elements non courants inclus	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
Résultat des activités poursuivies	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
Résultat net part du groupe	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
Résultat net	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,58	-0,53	-2,4	-1,71	4,51
BPA de base - Activités poursuivies	4,58	-0,53	-2,4	-1,71	4,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,23 M	3,53 M	3,97 M	4,24 M	5,24 M
Bénéfice net par action - dilué	4,58	-0,53	-2,4	-1,71	4,51
BPA dilué - Activités poursuivies	4,58	-0,53	-2,4	-1,71	4,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,23 M	3,53 M	3,97 M	4,24 M	5,24 M
BPA de base normalisé	2,86	-0,33	-1,5	-1,07	2,82
BPA dilué normalisé	2,86	-0,33	-1,5	-1,07	2,82
Dividende par action	0,96	1,04	0,61	-	0,48
Ratio de distribution	38,72	-370,28	-66,13	-53,52	23,86
Éléments supplémentaires
EBITA	18,14 M	1,59 M	-5,53 M	-3,14 M	26,72 M
EBIT	18,14 M	1,59 M	-5,53 M	-3,14 M	26,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19 M	2,5 M	-4,68 M	-2,24 M	27,46 M
Résultat net normalisé	9,24 M	-1,16 M	-5,95 M	-4,52 M	14,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,3 M	3,44 M	3,8 M	4,08 M	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	707 k	740 k	685 k	715 k	551 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,98 M	8,87 M	31,29 M	67,84 M	2,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	85,08 M	80,87 M	57,4 M	20,41 M	79,66 M
Total des liquidités et VMP	87,06 M	89,74 M	88,69 M	88,25 M	82,59 M
Créances clients, total	941	1,06 k	995	3,63 k	432
Total des créances	941	1,06 k	995	3,63 k	432
Total de l'actif circulant	87,06 M	89,75 M	88,69 M	88,26 M	82,59 M
Total des actifs	87,06 M	89,75 M	88,69 M	88,26 M	82,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,25 M	-	-
Charges à payer, total	118 k	85,78 k	86,72 k	84,96 k	83,98 k
Autres passifs à court terme	60,04 M	65,55 M	72,5 M	79,24 M	49,01 M
Total du passif circulant	60,16 M	65,63 M	73,84 M	79,32 M	49,09 M
Total du passif	60,16 M	65,63 M	73,84 M	79,32 M	49,09 M
Actions ordinaires, total	26,91 M	24,11 M	14,84 M	8,93 M	33,5 M
Total des fonds propres ordinaires	26,91 M	24,11 M	14,84 M	8,93 M	33,5 M
Total des capitaux propres	26,91 M	24,11 M	14,84 M	8,93 M	33,5 M
Total du passif et des capitaux propres	87,06 M	89,75 M	88,69 M	88,26 M	82,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,42 M	3,76 M	4,11 M	4,46 M	5,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,42 M	3,76 M	4,11 M	4,46 M	5,53 M
Actif net par action	7,88	6,42	3,61	2	6,06
Actif corporel net	26,91 M	24,11 M	14,84 M	8,93 M	33,5 M
Actif corporel net par action	7,88	6,42	3,61	2	6,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-87,06 M	-89,74 M	-88,69 M	-88,25 M	-82,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,79 M	-1,86 M	-9,52 M	-7,24 M	23,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	356 k	207 k	192 k	174 k	333 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16,32 M	767 k	8,47 M	6,44 M	-24,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-18,87 M	6,76 M	19,84 M	33,18 M	-31,67 M
Variation des créances	-78	-119	65	-2,63 k	3,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48,51 k	-32,41 k	941	-1,76 k	-2,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,99 M	5,84 M	18,98 M	32,56 M	-32,5 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	8,27 M	10 M	8,15 M	17,75 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-44,1 M
Dividendes ordinaires payés	-5,73 M	-6,87 M	-6,3 M	-3,87 M	-5,65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,73 M	-6,87 M	-6,3 M	-3,87 M	-5,65 M
Autres activités de financement, total	-673 k	-344 k	-274 k	-275 k	-418 k
Flux de trésorerie de financement	8,6 M	1,05 M	3,43 M	4 M	-32,42 M
Variation nette de la trésorerie	-11,39 M	6,89 M	22,42 M	36,55 M	-64,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	19,68 M	4,52 M	2,57 M	1,14 M	-15,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,39 M	6,47 M	4,75 M	3,51 M	-13,53 M
Variation du fonds de roulement net	-10,05 M	-5,48 M	-8,21 M	-5,48 M	30,23 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,36	1,12	-3,87	-2,22	19,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	60,74	3,89	-17,75	-16,53	78,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	79,25	-7,28	-48,88	-60,89	111,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	79,25	-7,28	-48,88	-60,89	111,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,72	29,59	-14,62	-31,88	2
Marge EBITA %	95,45	63,48	118,07	140,27	97,3
Marge d'EBIT %	95,45	63,48	118,07	140,27	97,3
Marge des activités poursuivies %	77,84	-74,27	203,25	322,86	86,17
Marge nette %	77,84	-74,27	203,25	322,86	86,17
Net Avail. Pour la marge commune %	77,84	-74,27	203,25	322,86	86,17
Marge nette normalisée %	48,65	-46,42	127,03	201,79	53,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	103,58	181,01	-54,93	-50,73	-56,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	112,57	258,76	-101,49	-156,64	-49,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,03	-0,05	-0,03	0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,37	1,2	1,11	1,68
Quick Ratio	1,45	1,37	1,2	1,11	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	0,09	0,26	0,41	-0,66
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	69,1	73,13	83,26	89,88	59,44
EBIT / Charges d'intérêt	5,49	0,46	-1,46	-0,77	7,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-240,44	-86,84	-287,38	-52,14	-1,32 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-240,44	-86,84	-287,38	-52,14	-1,32 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-227,62	-91,25	-448,53	-43,14	-949,72
EBIT, 1 an Croissance %	-227,62	-91,25	-448,53	-43,14	-949,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-183,39	-112,55	412,76	-23,97	-426,95
Résultat net, Croissance 1 an	-183,39	-112,55	412,76	-23,97	-426,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-183,39	-112,55	412,76	-23,97	-426,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-172,64	-111,47	356,28	-28,86	-364,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,04	12,65	-6,13	264,42	-88,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,85	3,08	-1,18	-0,49	-6,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	158,22	-10,39	-38,44	-39,82	275,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	158,22	-10,39	-38,44	-39,82	275,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,64	-129,23	224,8	71,49	-199,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	250,19	-77,01	-43,14	-55,8	-1,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	209,4	-69,76	-26,5	-26,13	-485,29
Dividende par action, 1 an de croissance	266,62	9,1	-41,67	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	113,49	-57,02	-50,35	-5,3	142,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	113,49	-57,02	-50,35	-5,3	142,14
EBITA, 2 ans CAGR %	126,89	-66,58	-44,78	40,78	119,81
EBIT, 2 ans CAGR %	126,89	-66,58	-44,78	40,78	119,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	193,72	-67,65	-19,77	97,45	57,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	193,72	-67,65	-19,77	97,45	57,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	193,72	-67,65	-19,77	97,45	57,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	128,16	-71,14	-27,67	80,17	37,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,9	10,83	2,83	84,95	-34,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,87	21,77	0,93	-0,83	-3,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,64	52,12	-25,73	-39,14	50,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,64	52,12	-25,73	-39,14	50,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,31	-31,05	-2,56	136	30,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	329,06	-10,27	-63,84	-49,87	145,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	213,21	-3,27	-52,86	-26,32	68,7
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,26	99,99	-20,23	-	-11,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	98,19	-15,67	-29,78	-50,95	122,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	98,19	-15,67	-29,78	-50,95	122,31
EBITA, 3 ans CAGR %	117,77	-23,35	-26,99	-44,24	156,32
EBIT, 3 ans CAGR %	117,77	-23,35	-26,99	-44,24	156,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	543,48	2,69	-18,73	-21,2	133,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	543,48	2,69	-18,73	-21,2	133,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	543,48	2,69	-18,73	-21,2	133,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	443,78	-15,8	-27,56	-28,07	104,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,59	-15,57	4,86	56,78	-25,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,95	18,39	13,58	0,45	-2,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,22	6,83	12,52	-30,76	11,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,22	6,83	12,52	-30,76	11,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,76	-0,59	15,58	17,64	77,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	784,91	61,75	-22,93	-61,34	50,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	170,31	43,69	-11,73	-45,24	27,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,86	0	32,63	-	-22,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,86	-22,31	13,93	-11,67	15,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,86	-22,31	13,93	-11,67	15,21
EBITA, 5 ans CAGR %	16,21	-27,99	25,79	-2,25	13,46
EBIT, 5 ans CAGR %	16,21	-27,99	25,79	-2,25	13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17	-21,88	179,8	33,38	5,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17	-21,88	179,8	33,38	5,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17	-21,88	179,81	33,38	5,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,79	-30,63	142,65	14,14	-6,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,71	-4,34	-19,48	15,54	-12,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,47	9,67	10,26	10,29	6,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,52	1,65	-5,88	-14,7	26,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,52	1,65	-5,88	-14,7	26,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,05	9,55	33,54	40,48	21,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,13	6,46	146,27	1,24	22,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,71	7,9	34,43	10	14,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,73	0	-10,22	-	12,89