Ratios Financiers Techfast Holdings
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0084
MYQ0084OO002
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0300 MYR | 0,00 % |
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0,00 % | +20,00 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,98 | -1,94 | -2,04 | -5,56 | -9,85 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -2,23 | -2,13 | -2,21 | -5,9 | -10,25 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -3,27 | -3,04 | -14,84 | -20,1 | -32,18 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -3,27 | -3,07 | -16,03 | -20,6 | -32,18 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 5,65 | 1,16 | 2,18 | 0,98 | 1 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 4,04 | 1,89 | 1,57 | 1,48 | 1,95 | |||||
Marge d’EBITDA % | -0,91 | -1,13 | -0,42 | -2 | -4,39 | |||||
Marge EBITA % | -1,36 | -1,5 | -0,91 | -2,56 | -5,23 | |||||
Marge d'EBIT % | -1,36 | -1,5 | -1,1 | -2,85 | -5,68 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -1,22 | -1,3 | -4,38 | -5,72 | -10,62 | |||||
Marge nette % | -2,92 | -1,65 | -4,65 | -5,79 | -10,62 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -1,22 | -1,31 | -4,65 | -5,79 | -10,62 | |||||
Marge nette normalisée % | -0,53 | -0,69 | -0,88 | -1,81 | -3,61 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -22,43 | -0,07 | -0,78 | 3,36 | 6,54 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -22,42 | -0,05 | -0,7 | 3,44 | 6,6 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 2,34 | 2,07 | 2,98 | 3,12 | 2,78 | |||||
Rotation des actifs corporels | 30,87 | 28,77 | 30,08 | 34,58 | 32,32 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,44 | 6,52 | 11,01 | 10,28 | 11,49 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 60,48 | - | - | 1,35 k | 2,1 k | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,9 | 5,39 | 5,03 | 6,77 | 6,65 | |||||
Quick Ratio | 5,8 | 5,35 | 4,91 | 6,29 | 6,48 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -4,47 | -0,03 | 0,51 | 2 | 0,69 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 56,65 | 55,99 | 33,16 | 35,59 | 31,75 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 6,03 | - | - | 0,27 | 0,17 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 12,42 | - | - | 1,78 | 0,11 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 50,26 | - | - | 34,08 | 31,82 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 1,23 | 4,4 | 5,49 | 7 | 1,64 | |||||
Dette totale / Capital total | 1,21 | 4,22 | 5,2 | 6,54 | 1,61 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,9 | 0,79 | 0,9 | 0,58 | 0,05 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,89 | 0,76 | 0,85 | 0,54 | 0,04 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 12,03 | 10,94 | 13,17 | 8,49 | 8,15 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -86,04 | -48,82 | -9,06 | -21,22 | -60,41 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -51,59 | -34,3 | -3,06 | -14,49 | -45,51 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -75,01 | -103,35 | -3,37 | -14,75 | -46,29 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,84 | -1,91 | -4,16 | -0,9 | -0,1 | |||||
Dette nette / EBITDA | 7,48 | 2,79 | 5,92 | 0,85 | 1,12 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,58 | -0,63 | -3,77 | -0,89 | -0,1 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 5,15 | 0,92 | 5,36 | 0,84 | 1,1 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 773,69 | 55 | 47,63 | -11,67 | -36,97 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 9,7 | 249,62 | 177,59 | -60,09 | -36,11 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -151,16 | -15,72 | -45,23 | 322,92 | 38,2 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -204,72 | -9,71 | -10,42 | 148,92 | 28,49 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -204,72 | -9,71 | 7,96 | 129,24 | 25,67 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -284,5 | -4,06 | 395,94 | 15,29 | 17,1 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -373,5 | -20,81 | 315,36 | 9,86 | 15,69 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -165,41 | -14,59 | 88,5 | 81,68 | 25,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -202,82 | -3,22 | 222,34 | -45,05 | 15,6 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 339,98 | -30,52 | 13,28 | -22,01 | -71,31 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -76,09 | - | - | -80,82 | 51,17 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -38,19 | 192,57 | -10,59 | -37,2 | -25,17 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 186,09 | 13,26 | -7,24 | -24,8 | -34,78 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 192,7 | -32,56 | -6,17 | -12,95 | -31,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 190,45 | 13,41 | -10,57 | -18,97 | -34,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -4,77 k | -99,33 | -1,91 k | 84,43 | -77,33 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 56,77 | 702,89 | -97,32 | -22 | 35,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 8,76 k | -99,58 | 1,54 k | -481,03 | 35,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 8,85 k | -99,69 | 1,94 k | -532,64 | 33,14 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 156,78 | 249,4 | 51,27 | 14,19 | -25,39 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -10,7 | -43,89 | 211,53 | 5,26 | -49,5 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -45,3 | -5,62 | -32,06 | 52,2 | 141,76 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -27,53 | 27,2 | -10,06 | 49,33 | 78,84 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -27,53 | 27,2 | -1,27 | 57,32 | 69,73 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -17,56 | 65,73 | 118,13 | 139,12 | 16,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 27,3 | 47,17 | 81,36 | 113,62 | 12,74 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -42,7 | 9,26 | 26,89 | 85,06 | 51,03 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -38,62 | -10,8 | 76,62 | 33,09 | -20,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 140,59 | 74,84 | -11,28 | -6,01 | -52,7 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -51,77 | - | -38,92 | - | -46,16 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -21,53 | 34,48 | 61,74 | -25,07 | -31,45 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 94,91 | 80,01 | 2,5 | -16,48 | -29,97 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 103,54 | 40,5 | -20,45 | -9,62 | -23,01 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 99,49 | 81,49 | 0,71 | -14,87 | -27,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 486,66 | -44,03 | -65,13 | 477,96 | -35,34 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 14,74 | 254,78 | -53,58 | -85,53 | 2,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 539,13 | -37,9 | -73,58 | 691,17 | 116,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 534,77 | -46,82 | -74,89 | 840,58 | 128,8 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 85,66 | 109,64 | 162,18 | 26,43 | -6,33 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -7,38 | -38,83 | -4,4 | 57,05 | -10,88 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -35,07 | -19,54 | -21,28 | 24,98 | 47,38 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -22,28 | -6,73 | 13,17 | 26,27 | 42,03 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -22,28 | -6,73 | 20,43 | 30,74 | 45,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -15,73 | 0,39 | 138,82 | 76,37 | 88,48 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 12,59 | 8,67 | 107,98 | 53,45 | 74,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -33,51 | -15,69 | 31,04 | 43,02 | 62,61 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -30,72 | -33,7 | 36,88 | 19,68 | 26,99 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 92,6 | 59,03 | 51,29 | -15,01 | -36,71 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -31,22 | - | -55,32 | -58,49 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -16,04 | 21,68 | 17,37 | 17,99 | -25,1 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 58,5 | 62,65 | 44,32 | -7,56 | -23,09 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 62,74 | 40,85 | 22,81 | -18,02 | -17,76 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 60,48 | 65,26 | 43,35 | -6,33 | -22,01 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 146,45 | -38,67 | 78,37 | -39,25 | 96,37 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 3,91 | 119,46 | -30,36 | -44,82 | -69,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 142,39 | -43,76 | 85,04 | -35,68 | 325,33 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 141,83 | -49,69 | 79,49 | -35,15 | 374,81 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 54,02 | 58,99 | 67,54 | 64,41 | 58,6 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -1,09 | -24,43 | -8,74 | -24 | -25,94 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -20,24 | -11,97 | -23,55 | 3,83 | 23,31 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -10,38 | -4,42 | -8,26 | 12,59 | 35,9 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -10,38 | -4,42 | -4,77 | 14,96 | 38,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -7,56 | -0,69 | 34,6 | 42,05 | 79,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 12,21 | 4,98 | 36,24 | 42,4 | 62,79 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -17,12 | -9,15 | 0,22 | 15,47 | 38,7 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -16,4 | -22,03 | -3,67 | -12,38 | 10,26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 52,87 | 40,32 | 41,25 | 28,86 | -4,97 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -14,67 | - | -34,41 | -55,92 | -51,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -8,8 | 11,13 | 9,13 | 0,23 | -5,34 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 33,79 | 36,53 | 33,14 | 24,58 | 8,07 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 37,64 | 25,54 | 22,23 | 17,94 | 1,89 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 36,39 | 38,04 | 33,19 | 26,74 | 9,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 65,21 | -32,04 | 12,69 | 50,44 | 18,86 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 1,85 | 42,18 | -24,72 | -26,04 | -18,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 60,76 | -33,59 | 0,37 | 61,93 | 97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 60,65 | -37,92 | -1,79 | 62,3 | 97,79 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | - |
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