Flux de Trésorerie Thailand Hospitality Property Fund

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TLHPF

TH6024010006

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Thailand S.E. 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,860 ^THB	-0,82 %		0,00 %	+27,23 %

14/08	Thailand Hospitality Property Fund publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Thailand Hospitality Property Fund publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: THAILAND HOSPITALITY PROPERTY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus de location	143 M	44,4 M	29,3 M	-	212 M
Frais de gestion immobilière	-	-	-	-	-53,63 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	238 k	286 k	865 k	36,76 M	1,55 M
Autres recettes, total	0	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	143 M	44,69 M	30,17 M	36,76 M	160 M
Dépenses immobilières	7,1 M	6,73 M	6,62 M	6,28 M	68,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	3,17 M	2,15 M	3,04 M	15,94 M
Provision pour créances douteuses	-	-	73,24 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	9,37 M	9,9 M	82,01 M	9,32 M	84,64 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	134 M	34,79 M	-51,84 M	27,44 M	75,04 M
Autres produits non opérationnels	-165 k	-303 k	-299 k	-1,53 M	-1,23 M
EBT, hors éléments non courants	134 M	34,49 M	-52,14 M	25,92 M	73,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-37,01 M	-44,98 M	-282 M	272 M	-49,02 M
EBT, elements non courants inclus	96,83 M	-10,5 M	-334 M	298 M	24,8 M
Charge d'impôt	1,02 k	1,79 k	4,35 k	7,2 k	10,38 k
Résultat des activités poursuivies	96,83 M	-10,5 M	-334 M	298 M	24,79 M
Résultat net part du groupe	96,83 M	-10,5 M	-334 M	298 M	24,79 M
Résultat net	96,83 M	-10,5 M	-334 M	298 M	24,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	96,83 M	-10,5 M	-334 M	298 M	24,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	96,83 M	-10,5 M	-334 M	298 M	24,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,56	-0,06	-1,94	1,73	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,56	-0,06	-1,94	1,73	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	0,56	-0,06	-1,94	1,73	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,56	-0,06	-1,94	1,73	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
BPA de base normalisé	0,49	0,13	-0,19	0,09	0,27
BPA dilué normalisé	0,49	0,13	-0,19	0,09	0,27
Dividende par action	0,8	-	-	0,21	-
Ratio de distribution	37,3	-1,29 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	134 M	34,79 M	-51,84 M	27,44 M	75,04 M
EBIT	134 M	34,79 M	-51,84 M	27,44 M	75,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	143 M	44,69 M	30,17 M	36,76 M	213 M
Taux d’imposition effectif (%)	0	-0,02	-0	0	0,04
Résultat net normalisé	83,65 M	21,55 M	-32,59 M	16,2 M	46,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	723 k
Dépenses générales et administratives	2,26 M	3,17 M	2,15 M	3,04 M	15,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,61 Md	1,56 Md	1,28 Md	1,56 Md	1,51 Md
Total des actifs immobiliers	1,61 Md	1,56 Md	1,28 Md	1,56 Md	1,51 Md
Trésorerie et équivalents	2,22 M	7,53 M	4,44 M	8,11 M	34,83 M
Créances clients, total	121 M	82,35 M	-	-	10,36 M
Autres créances	-	-	7,67 k	35,54 M	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	75,32 M	20,58 M	-	-	2,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	111 M	42,94 M	58,82 M	46,87 M	117 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	190 k	19,18 k	36,52 k	838 k	1,53 M
Total des actifs	1,92 Md	1,72 Md	1,35 Md	1,65 Md	1,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	4,82 M
Charges à payer, total	896 k	833 k	806 k	1,68 M	10,45 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,15 k	-	-
Autres passifs non courants	75,34 M	20,76 M	20,15 k	1,25 M	25,05 M
Total du passif	76,24 M	21,59 M	828 k	2,93 M	40,32 M
Actions ordinaires, total	1,72 Md	1,72 Md	1,7 Md	1,7 Md	1,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	123 M	-23,17 M	-357 M	-59,38 M	-34,6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,84 Md	1,7 Md	1,35 Md	1,64 Md	1,63 Md
Total des capitaux propres	1,84 Md	1,7 Md	1,35 Md	1,64 Md	1,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,92 Md	1,72 Md	1,35 Md	1,65 Md	1,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	172 M	172 M	172 M	172 M	172 M
Actif net par action	10,72	9,87	7,82	9,55	9,49
Actif corporel net	1,84 Md	1,7 Md	1,35 Md	1,64 Md	1,63 Md
Actif corporel net par action	10,72	9,87	7,82	9,55	9,49
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-113 M	-50,48 M	-63,27 M	-54,98 M	-152 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,68 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	205 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	96,83 M	-10,5 M	-334 M	298 M	24,79 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	37,01 M	44,71 M	281 M	-273 M	47,54 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	73,24 M	-	-
Variation des créances	-26,65 M	38,48 M	9,1 M	7,67 k	-10,36 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-2,89 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	4,82 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	1,15 k	-1,15 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-120 k	259 k	-198 k	-34,23 M	67,41 M
Autres activités opérationnelles	-69,93 M	68,25 M	-15,05 M	13,16 M	-68,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,14 M	141 M	14,11 M	3,67 M	62,84 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-17,2 M	-	-36,12 M
Dividendes ordinaires payés	-36,12 M	-136 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-36,12 M	-136 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-36,12 M	-136 M	-17,2 M	-	-36,12 M
Variation nette de la trésorerie	1,02 M	5,32 M	-3,09 M	3,67 M	26,72 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,16 M	115 M	70,5 M	-17,5 M	82,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,16 M	115 M	70,5 M	-17,5 M	82,78 M
Variation du fonds de roulement net	54,59 M	-93,15 M	-103 M	34,65 M	-35,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,47	1,2	-2,11	1,15	2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,62	1,23	-2,13	1,15	2,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,34	-0,59	-21,97	19,94	1,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,34	-0,59	-21,97	19,94	1,51
Analyse des marges
Marge brute %	95,05	84,95	78,04	82,93	56,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,58	7,1	7,12	8,27	9,98
Marge EBITA %	93,47	77,85	-171,84	74,66	47
Marge d'EBIT %	93,47	77,85	-171,84	74,66	47
Marge des activités poursuivies %	67,54	-23,49	-1,11 k	810,53	15,52
Marge nette %	67,54	-23,49	-1,11 k	810,53	15,52
Net Avail. Pour la marge commune %	67,54	-23,49	-1,11 k	810,53	15,52
Marge nette normalisée %	58,34	48,23	-108,02	44,07	28,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,34	257,11	233,67	-47,62	51,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,34	257,11	233,67	-47,62	51,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,02	0,02	0,02	0,1
Rotation des actifs corporels	0,09	0,03	0,02	0,03	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,33	0,44	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	345,16	184,21	78,35	53,81	10,8
Quick Ratio	261,1	159,5	78,35	53,81	10,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	41,45	169,55	17,47	2,18	4,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	274,15	835,12	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,97	1,26	0,06	0,18	2,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,38	-68,83	-32,49	21,84	334,4
Résultat brut, Croissance 1 an	10,97	-72,14	-37,98	29,47	198,47
EBITA, 1 an Croissance en %	12,31	-74,04	-249,02	-152,93	173,45
EBIT, 1 an Croissance %	12,31	-74,04	-249,02	-152,93	173,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	119,83	-110,84	3,08 k	-189,16	-91,68
Résultat net, Croissance 1 an	119,83	-110,84	3,08 k	-189,16	-91,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	119,83	-110,84	3,08 k	-189,16	-91,68
Résultat net normalisé sur 1 an	12,42	-74,23	-251,19	-149,7	184,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,25	-2,8	-18,02	21,2	-3,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,29	-31,85	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,84	-10,47	-21,65	22,29	1,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,41	-7,94	-20,71	22,14	-0,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,41	-7,94	-20,71	22,14	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,59	280,17	-90,01	-74	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,29	293,98	-38,64	-124,83	-572,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,29	293,98	-38,64	-124,83	-572,96
Dividende par action, 1 an de croissance	128,57	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,95	-41,35	-54,13	-9,3	130,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,04	-44,4	-58,43	-10,39	96,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,06	-46	-37,8	-11,18	20,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,06	-46	-37,8	-11,18	20,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,43	-51,18	85,77	432,74	-72,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,43	-51,18	85,77	432,74	-72,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,43	-51,18	85,77	432,74	-72,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,02	-46,18	-37,58	-13,31	18,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,31	-2,52	-10,73	-0,32	8,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	56,08	-6,49	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,14	-3,12	-16,25	-2,12	11,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,05	-2,43	-14,56	-1,59	10,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,05	-2,43	-14,56	-1,59	10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,64	16,02	-38,36	-83,88	111,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,24	37,11	55,48	-60,97	8,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,24	37,11	55,48	-60,97	8,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,98	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,25	-33,08	-38,53	-36,47	52,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,28	-35,58	-42,34	-39,3	33,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,28	-37,09	-24,26	-41,06	29,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,28	-37,09	-24,26	-41,06	29,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,38	-57,36	96,49	45,45	33,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,38	-57,36	96,49	45,45	33,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,38	-57,36	96,49	45,45	33,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,28	-37,22	-24,06	-42,15	28,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,29	-3,14	-7,99	-1,15	-1,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,46	18,41	-	-	-49,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,19	-3,71	-9,74	-4,99	-0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,1	-2,75	-8,95	-3,75	-1,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,1	-2,75	-8,95	-3,75	-1,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,14	2,68	-48,76	-53,78	-23,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,08	7	4,87	-15,65	-10,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,08	7	4,87	-15,65	-10,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,63	-	-	-35,97	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,76	-21,39	-27,33	-24,43	4,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,76	-23,16	-30,15	-26,49	-5,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,81	-24,24	-17,94	-27,78	-8,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,81	-24,24	-17,94	-27,78	-8,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,76	-40,56	19,16	17,09	-10,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,76	-40,56	19,16	17,09	-10,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,76	-40,56	19,16	17,09	-10,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,79	-24,36	-17,82	-28,57	-9,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,36	-1,94	-5,76	-2,02	-1,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,79	20,54	-	-	-35,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,21	-2,18	-6,95	-3,08	-1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,4	-1,45	-6,05	-2,29	-1,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,4	-1,45	-6,05	-2,29	-1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,75	2,5	-35,28	-51,04	-9,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,87	8,81	-1,29	-28,52	6,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,87	8,81	-1,29	-28,52	6,26
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,64	-	-	-22,27	-