Ratios Financiers Thalia Therapeutics Plc

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THAT

GB00BYW8QM32

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 12:34:53 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^GBX	-7,69 %		-7,69 %	+14,29 %

01/07	Transcript : Thalia Therapeutics Plc - Special Call
24/06	Tullow Oil procède à un remboursement partiel de ses obligations	AN

69.YWudvEcjBfOAjN32VPY5cOADG_VF4JCOI82QIXkxzpw.OxKpzgFRVYS2oeywMoIUE7o0S50QoenAELr-USlQifEnMevdLRJAwObj6Q

Données Financières Publiées: THALIA THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	1,95 k	7,28 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	1,95 k	7,28 k
Résultat Brut	-	-	-	1,95 k	7,28 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	664 k	664 k	616 k	718 k	838 k
Dépenses de R&D	900 k	1,18 M	578 k	619 k	390 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	1,84 M	1,19 M	1,34 M	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,56 M	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M
Intérêts payés, total	-1,96 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	677	1	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,96 k	677	1	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-89,18 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,57 M	-1,84 M	-1,19 M	-1,42 M	-1,22 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-1,84 M	-1,19 M	-1,42 M	-1,22 M
Charge d'impôt	-262 k	-298 k	-164 k	-148 k	-101 k
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	-1,54 M	-1,03 M	-1,28 M	-1,12 M
Résultat net part du groupe	-1,3 M	-1,54 M	-1,03 M	-1,28 M	-1,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	7,45 k	61,37 k
Résultat net	-1,3 M	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,3 M	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,3 M	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	136 M	181 M	186 M	243 M	340 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	136 M	181 M	186 M	243 M	341 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,56 M	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M
EBIT	-1,56 M	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,7	16,19	13,74	10,38	8,28
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-262 k	-298 k	-164 k	-148 k	-101 k
Résultat net normalisé	-979 k	-1,15 M	-746 k	-883 k	-702 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	664 k	664 k	616 k	718 k	838 k
Dépense en recherche et de développement	900 k	1,18 M	578 k	619 k	390 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	15,28 k	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,28 k	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,56 M	1,78 M	1,92 M	1,03 M	626 k
Total des liquidités et VMP	3,56 M	1,78 M	1,92 M	1,03 M	626 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	255 k	551 k	210 k	176 k	135 k
Total des créances	255 k	551 k	210 k	176 k	135 k
Dépenses payées d'avance	16,01 k	7,01 k	36,89 k	10,61 k	15,13 k
Total de l'actif circulant	3,83 M	2,34 M	2,17 M	1,21 M	776 k
Goodwill	-	-	-	61,21 k	-
Total des actifs	3,83 M	2,34 M	2,17 M	1,28 M	776 k
Passifs
Comptes à payer, total	117 k	180 k	35,76 k	20,2 k	23,32 k
Charges à payer, total	30,04 k	27,91 k	37,17 k	55,5 k	95,57 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	22,17 k	4,47 k	4,97 k	6,02 k	5,47 k
Total du passif circulant	169 k	213 k	77,89 k	81,73 k	124 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	169 k	213 k	77,89 k	81,73 k	124 k
Actions ordinaires, total	724 k	724 k	935 k	1,08 M	1,58 M
Primes d'émissions d'actions	13,95 M	13,95 M	14,7 M	14,87 M	14,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,49 M	-7,03 M	-8,06 M	-9,34 M	-10,4 M
Résultat global et autres	-5,52 M	-5,51 M	-5,48 M	-5,48 M	-5,47 M
Total des fonds propres ordinaires	3,66 M	2,13 M	2,09 M	1,13 M	648 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	66 k	3,76 k
Total des capitaux propres	3,66 M	2,13 M	2,09 M	1,19 M	651 k
Total du passif et des capitaux propres	3,83 M	2,34 M	2,17 M	1,28 M	776 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	181 M	181 M	234 M	269 M	395 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	181 M	181 M	234 M	269 M	395 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	3,66 M	2,13 M	2,09 M	1,07 M	648 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,56 M	-1,78 M	-1,92 M	-1,03 M	-626 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	66 k	3,76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	5	5	5	4

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,3 M	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	61,21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,98 k	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k
Autres activités d'exploitation, total	-260 k	-299 k	349 k	8,73 k	-14,66 k
Variation des créances	-30,53 k	10,74 k	-37,31 k	44,23 k	-9,46 k
Variation des dettes fournisseurs	91,4 k	43,65 k	-135 k	3,84 k	42,64 k
Variation de l'impôt sur le revenu	121 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,38 M	-1,77 M	-828 k	-1,21 M	-972 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	781	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	781	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,97 M	-	1,05 M	350 k	630 k
Autres activités de financement, total	-1,96 k	677	-90,23 k	-34,1 k	-59,64 k
Flux de trésorerie de financement	3,97 M	677	964 k	316 k	570 k
Variation nette de la trésorerie	2,59 M	-1,77 M	136 k	-892 k	-401 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-513 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,03 M	-1,38 M	-545 k	-768 k	-676 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,03 M	-1,38 M	-545 k	-768 k	-676 k
Variation du fonds de roulement net	64,17 k	244 k	-177 k	-63,31 k	-79,89 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,98	-37,35	-33,08	-48,51	-74,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,96	-39,82	-35,36	-50,86	-82,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,19	-53,37	-48,81	-77,81	-121,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,19	-53,37	-48,81	-78,94	-119,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	36,76 k	11,51 k
Marge EBITA %	-	-	-	-68,38 k	-16,77 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-68,38 k	-16,77 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-65,38 k	-15,38 k
Marge nette %	-	-	-	-64,99 k	-14,54 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-64,99 k	-14,54 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-45,21 k	-9,64 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-39,32 k	-9,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-39,32 k	-9,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,63	11,01	27,81	14,86	6,24
Quick Ratio	22,54	10,98	27,34	14,73	6,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,16	-8,33	-10,63	-14,79	-7,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,42	9,08	3,6	6,41	16,03
EBIT / Charges d'intérêt	-796,95	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	272,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	272,86
EBITA, 1 an Croissance en %	65,14	17,83	-35,26	11,91	-8,56
EBIT, 1 an Croissance %	65,14	17,83	-35,26	11,91	-8,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,89	18,35	-33,35	24,05	-12,28
Résultat net, Croissance 1 an	48,89	18,35	-33,35	23,32	-16,6
Résultat net normalisé sur 1 an	65,1	17,63	-35,24	18,39	-20,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,42	-11,16	-35,26	-5,36	-40,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	259,28	-38,78	-7,53	-41,12	-39,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	270,42	-41,77	-1,95	-48,93	-39,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	270,42	-41,77	-1,95	-46	-42,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,51	28,14	-53,26	45,98	-19,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	105,95	34,35	-60,5	40,95	-11,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,06	34,35	-60,5	40,95	-11,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	5,07	39,49	-12,66	-14,88	1,16
EBIT, 2 ans CAGR %	5,07	39,49	-12,66	-14,88	1,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,94	32,75	-11,19	-9,07	4,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,94	32,75	-11,19	-9,34	1,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,1	39,36	-12,72	-12,44	-2,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,99	-1,27	-24,16	-21,73	-24,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	89,1	48,3	-24,76	-26,21	-40,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	103,87	46,87	-24,44	-29,24	-44,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,87	46,87	-24,44	-27,23	-44,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,29	48,46	-22,61	-17,4	8,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,44	66,24	-27,15	-25,38	11,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,41	66,38	-27,15	-25,38	11,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	36,4	9,16	8	-5,14	-12,83
EBIT, 3 ans CAGR %	36,4	9,16	8	-5,14	-12,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,78	9,23	5,51	-0,72	-10,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,78	9,23	5,51	-0,92	-11,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,06	9,12	7,94	-3,38	-15,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,64	-13,65	-14,23	-18,35	-28,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,91	29,84	26,7	-30,67	-30,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,91	34,26	28,36	-33,69	-32,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,91	34,26	28,36	-32,44	-32,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,2	9,65	0,99	-4,38	-18,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,35	11,35	2,96	-9,23	-21,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,59	11,37	3,02	-9,23	-21,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,51	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-51,51	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	52,71	14,12	-1,18	5,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	52,71	14,12	-1,18	5,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	48,55	-10,94	1,51	5,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	48,55	-10,94	1,39	3,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	51,89	13,92	-0,08	3,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-15,15	-16,98	-18,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	122,52	8,22	3,57	-6,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	49,55	10,29	3,92	-8,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	49,55	10,29	5,09	-8,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	59,57	-2,72	-2,1	3,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	1,83	-5,13	6,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	1,96	-5,11	6,29