Ratios Financiers Thalia Therapeutics Plc

Actions

THAT

GB00BYW8QM32

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - London S.E. 17:35:12 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6250 ^GBX	0,00 %		-3,85 %	+19,05 %

31/08	Transcript : Thalia Therapeutics Plc - Special Call
17/07	Thalia Therapeutics Plc (AIM:THAT) a conclu un accord pour l'acquisition de Sanmirna Therapeutics Inc auprès de NLC Ventures Netherlands B.V., NLC Health Impact Fund, David Solomon et City Of Hope pour 13,76 millions de livres sterling.	CI

bc9f.g0rP5OVN3CfzyjxuK-LbIkOOXViiO5xiG2SiD7VjTAo.xyWLgoApi27LhEYIaIu5GhW5MhLmXMQwWT7Mfe0zAFDKc_bTuiymEJSfTw

Données Financières Publiées: THALIA THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	1,95 k	7,28 k	7,26 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,95 k	7,28 k	7,26 k
Résultat Brut	-	-	1,95 k	7,28 k	7,26 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	664 k	616 k	718 k	838 k	1,02 M
Dépenses de R&D	1,18 M	578 k	619 k	390 k	214 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-61,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	1,19 M	1,34 M	1,23 M	1,17 M
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M	-1,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	677	1	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	677	1	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-89,18 k	-	80
EBT, hors éléments non courants	-1,84 M	-1,19 M	-1,42 M	-1,22 M	-1,17 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,84 M	-1,19 M	-1,42 M	-1,22 M	-1,17 M
Charge d'impôt	-298 k	-164 k	-148 k	-101 k	42,99 k
Résultat des activités poursuivies	-1,54 M	-1,03 M	-1,28 M	-1,12 M	-1,21 M
Résultat net part du groupe	-1,54 M	-1,03 M	-1,28 M	-1,12 M	-1,21 M
Intérêts minoritaires	-	-	7,45 k	61,37 k	3,13 k
Résultat net	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	186 M	243 M	340 M	724 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	186 M	243 M	341 M	724 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M	-1,17 M
EBIT	-1,84 M	-1,19 M	-1,34 M	-1,22 M	-1,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,19	13,74	10,38	8,28	-3,69
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-298 k	-164 k	-148 k	-101 k	-
Résultat net normalisé	-1,15 M	-746 k	-883 k	-702 k	-725 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	664 k	616 k	718 k	838 k	1,02 M
Dépense en recherche et de développement	1,18 M	578 k	619 k	390 k	214 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k	12,84 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k	12,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	1,92 M	1,03 M	626 k	1,08 M
Total des liquidités et VMP	1,78 M	1,92 M	1,03 M	626 k	1,08 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	551 k	210 k	176 k	135 k	73,75 k
Total des créances	551 k	210 k	176 k	135 k	73,75 k
Dépenses payées d'avance	7,01 k	36,89 k	10,61 k	15,13 k	15,43 k
Total de l'actif circulant	2,34 M	2,17 M	1,21 M	776 k	1,17 M
Goodwill	-	-	61,21 k	-	-
Total des actifs	2,34 M	2,17 M	1,28 M	776 k	1,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	35,76 k	20,2 k	23,32 k	26,95 k
Charges à payer, total	27,91 k	37,17 k	55,5 k	95,57 k	67,52 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,47 k	4,97 k	6,02 k	5,47 k	3,49 k
Total du passif circulant	213 k	77,89 k	81,73 k	124 k	97,96 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	213 k	77,89 k	81,73 k	124 k	97,96 k
Actions ordinaires, total	724 k	935 k	1,08 M	1,58 M	3,33 M
Primes d'émissions d'actions	13,95 M	14,7 M	14,87 M	14,94 M	14,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,03 M	-8,06 M	-9,34 M	-10,4 M	-11,56 M
Résultat global et autres	-5,51 M	-5,48 M	-5,48 M	-5,47 M	-5,39 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 M	2,09 M	1,13 M	648 k	1,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	66 k	3,76 k	629
Total des capitaux propres	2,13 M	2,09 M	1,19 M	651 k	1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	2,34 M	2,17 M	1,28 M	776 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	181 M	234 M	269 M	395 M	832 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	181 M	234 M	269 M	395 M	832 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	2,13 M	2,09 M	1,07 M	648 k	1,07 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,78 M	-1,92 M	-1,03 M	-626 k	-1,08 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	66 k	3,76 k	629
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	5	5	4	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,54 M	-1,03 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,21 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	61,21 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,66 k	24 k	3,43 k	7,39 k	12,84 k
Autres activités d'exploitation, total	-299 k	349 k	8,73 k	-14,66 k	110 k
Variation des créances	10,74 k	-37,31 k	44,23 k	-9,46 k	-52,11 k
Variation des dettes fournisseurs	43,65 k	-135 k	3,84 k	42,64 k	-26,41 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,77 M	-828 k	-1,21 M	-972 k	-1,16 M
Acquisitions en espèces	-	-	781	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	781	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,05 M	350 k	630 k	1,75 M
Autres activités de financement, total	677	-90,23 k	-34,1 k	-59,64 k	-136 k
Flux de trésorerie de financement	677	964 k	316 k	570 k	1,61 M
Variation nette de la trésorerie	-1,77 M	136 k	-892 k	-401 k	453 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-513 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,38 M	-545 k	-768 k	-676 k	-681 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,38 M	-545 k	-768 k	-676 k	-681 k
Variation du fonds de roulement net	244 k	-177 k	-63,31 k	-79,89 k	-34,21 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,35	-33,08	-48,51	-74,42	-74,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,82	-35,36	-50,86	-82,73	-84,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,37	-48,81	-77,81	-121,41	-140,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,37	-48,81	-78,94	-119,26	-140,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	36,76 k	11,51 k	14,03 k
Marge EBITA %	-	-	-68,38 k	-16,77 k	-16,04 k
Marge d'EBIT %	-	-	-68,38 k	-16,77 k	-16,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-65,38 k	-15,38 k	-16,63 k
Marge nette %	-	-	-64,99 k	-14,54 k	-16,59 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-64,99 k	-14,54 k	-16,59 k
Marge nette normalisée %	-	-	-45,21 k	-9,64 k	-9,98 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-39,32 k	-9,28 k	-9,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-39,32 k	-9,28 k	-9,38 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,01	27,81	14,86	6,24	11,93
Quick Ratio	10,98	27,34	14,73	6,12	11,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,33	-10,63	-14,79	-7,81	-11,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,08	3,6	6,41	16,03	8,38
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	272,86	-0,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	272,86	-0,25
EBITA, 1 an Croissance en %	17,83	-35,26	11,91	-8,56	-4,58
EBIT, 1 an Croissance %	17,83	-35,26	11,91	-8,56	-4,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,35	-33,35	24,05	-12,28	7,87
Résultat net, Croissance 1 an	18,35	-33,35	23,32	-16,6	13,83
Résultat net normalisé sur 1 an	17,63	-35,24	18,39	-20,51	3,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,16	-35,26	-5,36	-40,48	-45,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,78	-7,53	-41,12	-39,17	50,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-41,77	-1,95	-48,93	-39,27	65,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,77	-1,95	-46	-42,57	65,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,14	-53,26	45,98	-19,65	19,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	34,35	-60,5	40,95	-11,98	0,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,35	-60,5	40,95	-11,98	0,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	92,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	92,86
EBITA, 2 ans CAGR %	39,49	-12,66	-14,88	1,16	-6,59
EBIT, 2 ans CAGR %	39,49	-12,66	-14,88	1,16	-6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,75	-11,19	-9,07	4,31	-2,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,75	-11,19	-9,34	1,42	-2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,36	-12,72	-12,44	-2,99	-9,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,27	-24,16	-21,73	-24,95	-42,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,3	-24,76	-26,21	-40,15	-4,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,87	-24,44	-29,24	-44,31	0,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,87	-24,44	-27,23	-44,31	-2,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,46	-22,61	-17,4	8,3	-2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	66,24	-27,15	-25,38	11,39	-5,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	66,38	-27,15	-25,38	11,39	-5,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	9,16	8	-5,14	-12,83	-0,79
EBIT, 3 ans CAGR %	9,16	8	-5,14	-12,83	-0,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,23	5,51	-0,72	-10,16	5,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,23	5,51	-0,92	-11,83	5,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,12	7,94	-3,38	-15,22	-0,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,65	-14,23	-18,35	-28,56	-32,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,84	26,7	-30,67	-30,81	-18,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,26	28,36	-33,69	-32,75	-19,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,26	28,36	-32,44	-32,75	-19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,65	0,99	-4,38	-18,16	11,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,35	2,96	-9,23	-21,16	7,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,37	3,02	-9,23	-21,16	7,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-51,51	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-51,51	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	52,71	14,12	-1,18	5,21	-5,72
EBIT, 5 ans CAGR %	52,71	14,12	-1,18	5,21	-5,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,55	-10,94	1,51	5,03	-1,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,55	-10,94	1,39	3,85	-1,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,89	13,92	-0,08	3,43	-5,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-15,15	-16,98	-18,69	-29,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	122,52	8,22	3,57	-6,14	-21,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,55	10,29	3,92	-8,09	-21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,55	10,29	5,09	-8,09	-21,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,57	-2,72	-2,1	3,86	-3,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	1,83	-5,13	6,25	-7,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,96	-5,11	6,29	-7,88