Flux de Trésorerie The Awareness Group Inc
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Energie renouvelable - Equipements et services
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Marché Fermé -
OTC Markets
21:25:58 29/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,006200 USD | 0,00 % |
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0,00 % | -61,25 % |
| Période Fiscale: Septembre | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|
Résultat net | -400 k | -20,43 k | -981 k |
Dépréciation et amortissement - CF | - | - | 120 k |
Amortissements et dépréciations, Total | - | - | 120 k |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | 302 k |
Rémunération à base d'actions (CF) | 351 k | 254 k | - |
Autres activités d'exploitation, total | -244 | - | 169 k |
Variation des créances | - | -102 k | - |
Variation des stocks | - | - | -133 k |
Variation des dettes fournisseurs | -2,54 k | -32,68 k | - |
Variation des revenus collectés avant livraison | - | - | -40,01 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | - | - | 67,63 k |
Flux de trésorerie d'exploitation | -51,71 k | 99,21 k | -495 k |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | -78 |
Autres activités d'investissement, total | - | - | -35 k |
Flux de trésorerie d'investissement | - | - | -35,08 k |
Dette à long terme émise, total | 2,62 k | - | 627 k |
Total de la dette émise | 2,62 k | - | 627 k |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | -3,99 k | -81,83 k |
Total de la dette remboursée | - | -3,99 k | -81,83 k |
Émission d'actions ordinaires | 49,5 k | - | 100 |
Autres activités de financement, total | - | - | -1 |
Flux de trésorerie de financement | 52,12 k | -3,99 k | 545 k |
Variation nette de la trésorerie | 411 | 95,23 k | 14,96 k |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 11,84 k | 8,62 k | 35,27 k |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -2,57 M | 3,42 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -2,56 M | 3,51 M |
Variation du fonds de roulement net | - | 2,79 M | -3,77 M |
Dette nette émise (remboursée) | 2,62 k | -3,99 k | 545 k |
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