Flux de Trésorerie The Awareness Group Inc

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TAAG

US35639L1089

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - OTC Markets 21:25:58 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006200 ^USD	0,00 %		0,00 %	-61,25 %

16/07	The Awareness Group Inc publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
01/05	The Awareness Group Inc nomme Brooks J. Holcomb au poste de Directeur Juridique	CI

3e714158440eae0.DnTBxyHcqUS0oxdko9Dc3v3b7ZyT5UqMKqn1PS2ts-I.fUf192m45yvtwVUvxZPvnIuPr9-rsRu8a5q2c0_0xpFZMoCvdbHhNPLbUg

Données Financières Publiées: THE AWARENESS GROUP INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,27 M	541 k
Total Chiffre d'affaires	-	1,27 M	541 k
Coût des marchandises vendues, total	-	1,01 M	188 k
Résultat Brut	-	267 k	353 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,46 k	56,1 k	967 k
Rémunération à base d'actions (IS)	351 k	254 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 k	310 k	967 k
Résultat d'Exploitation	-395 k	-42,64 k	-614 k
Intérêts payés, total	-11,84 k	-8,62 k	-150 k
Charges d'intérêt nettes	-11,84 k	-8,62 k	-150 k
EBT, hors éléments non courants	-407 k	-51,26 k	-765 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-322 k
Autres éléments non courants	7,38 k	34 k	3,4 k
EBT, elements non courants inclus	-400 k	-17,26 k	-1,08 M
Résultat des activités poursuivies	-400 k	-17,26 k	-1,08 M
Résultat net part du groupe	-400 k	-17,26 k	-1,08 M
Intérêts minoritaires	-	-3,17 k	103 k
Résultat net	-400 k	-20,43 k	-981 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-400 k	-20,43 k	-981 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-400 k	-20,43 k	-981 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,2 M	56,23 M	59,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,2 M	56,23 M	59,61 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-494 k
EBITA	-395 k	-42,64 k	-614 k
EBIT	-395 k	-42,64 k	-614 k
Résultat net normalisé	-255 k	-35,2 k	-375 k
Intérêts sur la dette à long terme	11,84 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,38 k	26,36 k	1 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	351 k	254 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	351 k	254 k	-

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	588	95,82 k	89,91 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,26 M	-
Total des liquidités et VMP	588	1,36 M	89,91 k
Créances clients, total	-	9,2 M	-
Total des créances	-	9,2 M	-
Stocks	-	517 k	650 k
Autres actifs à court terme, total	-	4,58 k	3,55 k
Total de l'actif circulant	588	11,08 M	743 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	29,25 M
Amortissements cumulés	-	-	-133 k
Immobilisations corporelles nettes	-	142 k	29,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,6 M	-
Prêts à long terme	-	150 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	17,3 M	2,74 M
Total des actifs	588	30,27 M	32,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	44,5 k	7,13 M	-
Charges à payer, total	242 k	82,47 k	325 k
Emprunts à court terme	-	-	160 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	435 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	171 k
Autres passifs à court terme	-	1,98 k	10,38 M
Total du passif circulant	286 k	7,22 M	11,47 M
Dette à long terme	126 k	137 k	142 k
Autres passifs non courants	-	-	18,81 M
Total du passif	412 k	7,35 M	30,42 M
Actions privilégiées non rachetables	-	200	1 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	200	1 k
Actions ordinaires, total	5,53 k	5,86 k	5,96 k
Primes d'émissions d'actions	9,77 M	39,22 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,18 M	-9,95 M	-4,36 M
Résultat global et autres	-5,5 k	-200	-
Total des fonds propres ordinaires	-412 k	29,27 M	-4,36 M
Intérêts minoritaires	-	-6,36 M	6,53 M
Total des capitaux propres	-412 k	22,92 M	2,18 M
Total du passif et des capitaux propres	588	30,27 M	32,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,2 M	58,61 M	59,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,2 M	58,61 M	59,61 M
Actif net par action	-0,01	0,5	-0,07
Actif corporel net	-412 k	27,67 M	-4,36 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,47	-0,07
Total de la dette	126 k	137 k	737 k
Dette nette	126 k	-1,22 M	647 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-6,36 M	6,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	-	29,11 M
Employés à temps plein	-	-	11
Backlog de commande	-	-	45 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-400 k	-20,43 k	-981 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	120 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	120 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	302 k
Rémunération à base d'actions (CF)	351 k	254 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-244	-	169 k
Variation des créances	-	-102 k	-
Variation des stocks	-	-	-133 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,54 k	-32,68 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-40,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	67,63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,71 k	99,21 k	-495 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-78
Autres activités d'investissement, total	-	-	-35 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-35,08 k
Dette à long terme émise, total	2,62 k	-	627 k
Total de la dette émise	2,62 k	-	627 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,99 k	-81,83 k
Total de la dette remboursée	-	-3,99 k	-81,83 k
Émission d'actions ordinaires	49,5 k	-	100
Autres activités de financement, total	-	-	-1
Flux de trésorerie de financement	52,12 k	-3,99 k	545 k
Variation nette de la trésorerie	411	95,23 k	14,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,84 k	8,62 k	35,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,57 M	3,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,56 M	3,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,79 M	-3,77 M
Dette nette émise (remboursée)	2,62 k	-3,99 k	545 k

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,18	-1,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,23	-12,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,15	-40,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,14	24,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	21,01	65,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,41	178,84
Marge d’EBITDA %	-	-	-91,32
Marge EBITA %	-	-3,35	-113,58
Marge d'EBIT %	-	-3,35	-113,58
Marge des activités poursuivies %	-	-1,36	-200,38
Marge nette %	-	-1,6	-181,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,6	-181,39
Marge nette normalisée %	-	-2,77	-69,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-201,94	631,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-201,52	648,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,08	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	1,54	0,06
Quick Ratio	0	1,46	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	0,01	-0,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,13 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-30,68	0,6	33,87
Dette totale / Capital total	-44,25	0,59	25,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-30,68	0,6	6,52
Dette à long terme / Capital total	-44,25	0,59	4,87
Dette totale / Total de l'actif	70,15 k	24,29	93,32
EBIT / Charges d'intérêt	-33,39	-4,95	-4,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-3,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-3,28
Dette totale / EBITDA	-	-	-1,49
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-10,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-38,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	314,86
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-89,22	365,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	-89,22	365,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-95,68	906,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	-94,89	436,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-86,17	137,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-96,62	405,96
Stocks, Croissance 1 an	-	-	25,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	316,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,15 M	207,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-6,82 k	24,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,21 k	24,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-291,88	-16,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-99,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-42,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-41,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	24,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	24,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	64,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,45 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	225,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	225,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	209,45