Flux de Trésorerie Tonix Pharmaceuticals Nasdaq

Actions

TNXP

US8902608624

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Nasdaq 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3222 ^USD	-2,36 %		+2,32 %	-20,05 %

18/08	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. annonce la nomination de Seth Lederman au poste de directeur médical par intérim	CI
10/08	Transcript : Tonix Pharmaceuticals Holding Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 10, 2026

350313fef6d1c01a.D521YbSSdko7Su1gREELXdy5yZlwQurhccJ0asmO7Rc.dtjGWdjdThN0EtkLAghpLenoivRENLqXA_RHEK70ly42pYwm_qowCQJzgg

Données Financières Publiées: TONIX PHARMACEUTICALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	7,77 M	10,09 M	13,11 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	7,77 M	10,09 M	13,11 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	4,74 M	7,76 M	6,64 M
Résultat Brut	-	-	3,03 M	2,33 M	6,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,47 M	30,22 M	34,75 M	40,1 M	87,68 M
Dépenses de R&D	68,84 M	81,88 M	86,66 M	39,97 M	44,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,31 M	112 M	121 M	80,07 M	132 M
Résultat d'Exploitation	-92,31 M	-112 M	-118 M	-77,74 M	-126 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25 k	1,87 M	-	-	4,15 M
Charges d'intérêt nettes	25 k	1,87 M	-	-	4,06 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1,72 M	6,66 M	-283 k
EBT, hors éléments non courants	-92,29 M	-110 M	-117 M	-71,08 M	-122 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-57,96 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,09 M
EBT, elements non courants inclus	-92,29 M	-110 M	-117 M	-130 M	-124 M
Résultat des activités poursuivies	-92,29 M	-110 M	-117 M	-130 M	-124 M
Résultat net part du groupe	-92,29 M	-110 M	-117 M	-130 M	-124 M
Résultat net	-92,29 M	-110 M	-117 M	-130 M	-124 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	6,66 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-92,29 M	-117 M	-117 M	-130 M	-124 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-92,29 M	-117 M	-117 M	-130 M	-124 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-176,6	-14,57
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-176,6	-14,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	736 k	8,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-176,6	-14,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-176,6	-14,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	736 k	8,51 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-60,33	-8,95
BPA dilué normalisé	-	-	-	-60,33	-8,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	-92,26 M	-111 M	-114 M	-74,32 M	-124 M
EBITA	-92,31 M	-112 M	-118 M	-77,27 M	-126 M
EBIT	-92,31 M	-112 M	-118 M	-77,74 M	-126 M
EBITDAR	-91,66 M	-110 M	-113 M	-74,02 M	-123 M
Résultat net normalisé	-57,68 M	-68,89 M	-72,91 M	-44,42 M	-76,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,47 M	30,22 M	34,75 M	3,4 M	4,1 M
Dépense en recherche et de développement	68,84 M	81,88 M	90,03 M	40,45 M	44,49 M
Charges locatives nettes, total	600 k	600 k	600 k	300 k	300 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	45,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	255 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,4 M	3 M	2,9 M	1,4 M	1,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,5 M	7,9 M	6,4 M	3,4 M	4,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	89 k	46 k	48 k	27 k	84 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,99 M	10,95 M	9,35 M	4,83 M	6,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	179 M	120 M	24,95 M	98,78 M	208 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	179 M	120 M	24,95 M	98,78 M	208 M
Créances clients, total	-	-	-	3,68 M	6,27 M
Autres créances	-	-	-	4,13 M	566 k
Total des créances	-	-	-	7,82 M	6,84 M
Stocks	-	-	14,15 M	8,41 M	7,01 M
Dépenses payées d'avance	9,21 M	9,32 M	6,25 M	2,45 M	7,39 M
Autres actifs à court terme, total	1,18 M	1,23 M	2,43 M	1,55 M	-
Total de l'actif circulant	189 M	131 M	47,77 M	119 M	229 M
Immobilisations corporelles brutes	51,87 M	96,18 M	100 M	46,91 M	52,02 M
Amortissements cumulés	-400 k	-1,65 M	-5,36 M	-4,1 M	-6,02 M
Immobilisations corporelles nettes	51,47 M	94,53 M	94,85 M	42,82 M	46 M
Goodwill	-	-	965 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	120 k	-	9,74 M	120 k	120 k
Autres actifs à long terme, total	259 k	384 k	1,13 M	951 k	2,18 M
Total des actifs	241 M	226 M	154 M	163 M	277 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,28 M	8,07 M	3,78 M	4,55 M	8,11 M
Charges à payer, total	7,94 M	9,68 M	8,74 M	7,01 M	14,69 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,35 M	2,82 M	-
Part à court terme des contrats de location	489 k	432 k	270 k	274 k	125 k
Autres passifs à court terme	-	-	3,74 M	3,66 M	7,91 M
Total du passif circulant	21,72 M	18,18 M	18,88 M	18,31 M	30,84 M
Dette à long terme	-	-	6,56 M	4,67 M	-
Contrats de location à long terme	467 k	328 k	632 k	358 k	1,18 M
Autres passifs non courants	-	-	22,86 M	-	-
Total du passif	22,18 M	18,51 M	48,93 M	23,33 M	32,02 M
Actions ordinaires, total	496 k	76 k	59 k	4 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	578 M	677 M	706 M	871 M	1,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-360 M	-470 M	-601 M	-731 M	-855 M
Résultat global et autres	-92 k	-167 k	-232 k	-255 k	-289 k
Total des fonds propres ordinaires	219 M	207 M	106 M	140 M	245 M
Total des capitaux propres	219 M	207 M	106 M	140 M	245 M
Total du passif et des capitaux propres	241 M	226 M	154 M	163 M	277 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	26,4 k	6,43 M	13,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	18,32 k	4,39 M	12,79 M
Actif net par action	-	-	5,76 k	31,82	19,17
Actif corporel net	219 M	207 M	94,82 M	139 M	245 M
Actif corporel net par action	-	-	5,18 k	31,79	19,16
Total de la dette	956 k	760 k	9,81 M	8,12 M	1,31 M
Dette nette	-178 M	-119 M	-15,14 M	-90,66 M	-206 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	4,8 M	4,8 M	2,4 M	2,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	3,61 M	3,07 M	2,51 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2,54 M	213 k	1,37 M
Stocks de produits finis, total	-	-	7,51 M	5,12 M	2,14 M
Terres possédées	7,91 M	8,01 M	8,01 M	8,01 M	8,01 M
Bâtiments, total	-	65,64 M	66,75 M	24,5 M	25,1 M
Machines, total	1,1 M	20,33 M	24,27 M	13,5 M	16,86 M
Employés à temps plein	73	117	103	81	142

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-92,29 M	-110 M	-117 M	-130 M	-124 M
Dépréciation et amortissement - CF	50 k	1,25 M	3,81 M	2,94 M	1,92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	477 k	476 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	50 k	1,25 M	4,29 M	3,42 M	1,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	840 k	65 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-62 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3 M	-	-	58,96 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,9 M	10,91 M	9,28 M	4,78 M	6,02 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	31 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,19 M	-4,66 M	5,76 M
Variation des créances	-	-	-	-3,68 M	-2,62 M
Variation des stocks	-	-	61 k	3,74 M	1,73 M
Variation des dettes fournisseurs	3,53 M	-1,04 M	-3,49 M	927 k	2,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,26 M	1,04 M	3,39 M	4,79 M	8,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-75,56 M	-98,05 M	-102 M	-60,92 M	-99,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,31 M	-48,15 M	-7,9 M	-120 k	-3,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	999 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-22,17 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-35,31 M	-48,15 M	-29,07 M	-120 k	-4,53 M
Dette à long terme émise, total	-	-	8,94 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	8,94 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,35 M	-9,65 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,35 M	-9,65 M
Émission d'actions ordinaires	223 M	97,58 M	21,77 M	147 M	247 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-13,96 M	-	-13,76 M
Émission d'actions privilégiées	-	47,25 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-47,25 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-10,5 M	-9,74 M	19,77 M	-10,24 M	-8,75 M
Flux de trésorerie de financement	212 M	87,84 M	36,52 M	135 M	215 M
Ajustements des taux de change	-31 k	-74 k	-65 k	4 k	-31 k
Variation nette de la trésorerie	102 M	-58,43 M	-94,62 M	73,83 M	110 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,23 M	89 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-72,43 M	-110 M	-82 M	-38,08 M	-59,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-72,43 M	-110 M	-82 M	-38,92 M	-59,44 M
Variation du fonds de roulement net	-12,54 M	3,64 M	13,76 M	-1,54 M	-14,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	8,94 M	-2,35 M	-9,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,03	-30,03	-38,93	-30,62	-35,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,39	-32,77	-45,77	-36,95	-39,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,25	-51,76	-74,61	-106,12	-64,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,25	-54,88	-74,61	-106,12	-64,48
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	38,97	23,07	49,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	447,37	397,28	668,99
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,47 k	-736,31	-944,37
Marge EBITA %	-	-	-1,52 k	-765,48	-959,05
Marge d'EBIT %	-	-	-1,52 k	-770,2	-959,05
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,5 k	-1,29 k	-946,22
Marge nette %	-	-	-1,5 k	-1,29 k	-946,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,5 k	-1,29 k	-946,22
Marge nette normalisée %	-	-	-938,61	-440,11	-581,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,06 k	-377,24	-453,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,06 k	-385,57	-453,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,04	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	0,08	0,15	0,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	0,69	0,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,71	7,19	2,53	6,5	7,42
Quick Ratio	8,23	6,61	1,32	5,82	6,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,48	-5,39	-5,4	-3,33	-3,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	138,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	531,56	423,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	752,23	440,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	121,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,44	0,37	9,3	5,82	0,53
Dette totale / Capital total	0,44	0,37	8,51	5,5	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	0,21	0,16	6,82	3,6	0,48
Dette à long terme / Capital total	0,21	0,16	6,24	3,4	0,48
Dette totale / Total de l'actif	9,21	8,2	31,68	14,32	11,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,41 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,39 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,43 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,09	-0,11	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,94	1,08	0,13	1,22	1,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,08	-0,11	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	0,75	0,12	1,22	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	29,94	29,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-23,06	177,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,75	20,13	2,93	-34,86	66,54
EBITA, 1 an Croissance en %	82,76	21,43	5,18	-34,46	62,73
EBIT, 1 an Croissance %	82,76	21,43	5,61	-34,33	61,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82,88	19,43	5,84	11,47	-4,63
Résultat net, Croissance 1 an	82,88	19,43	5,84	11,47	-4,63
Résultat net normalisé sur 1 an	82,88	19,43	5,84	-39,07	71,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-91,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	70,27
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-40,57	-16,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	423,67	83,65	0,34	-54,86	7,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	145,36	-6,31	-31,56	5,46	70,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	149,75	-5,27	-54,21	47,06	75,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	149,54	-5,27	-49,07	32,25	75,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,58	29,77	4,03	-40,27	63,88
CAPEX, Croissance 1 an	312,27	36,37	-83,6	-98,48	2,71 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	76,81	51,38	-25,21	-53,57	52,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	76,81	51,38	-25,21	-52,55	52,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	29,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	46,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,98	48,17	11,2	-18,11	4,16
EBITA, 2 ans CAGR %	78,95	48,97	13,01	-16,97	3,25
EBIT, 2 ans CAGR %	78,95	48,97	13,24	-16,72	3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,58	47,79	12,43	8,62	3,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,58	47,79	12,43	8,62	3,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,58	47,79	12,43	-19,69	2,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,05 k	210,12	35,75	-32,7	-30,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	306,79	51,61	-19,93	-15,04	33,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	384,9	53,85	-34,16	-17,94	60,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	381,93	53,75	-30,54	-17,93	52,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,28	42,09	16,19	-21,17	-1,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,46 k	137,11	-52,71	-95,01	-34,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	112,57	63,6	6,4	-41,07	-14,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	112,57	63,6	6,4	-40,42	-14,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,01	56,71	31,23	-6,95	3,75
EBITA, 3 ans CAGR %	51,93	57,25	32,65	-5,76	3,89
EBIT, 3 ans CAGR %	51,93	57,25	32,83	-5,56	3,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,37	56,75	32,23	12,11	4,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,37	56,75	32,23	12,11	4,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,37	56,75	32,23	-8,34	3,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	961,78	523,5	112,9	-5,95	-21,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	109,18	149,35	16,3	-12,23	7,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	110,18	181,41	2,7	-13,93	5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	109,86	180,21	6,38	-13,91	5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,62	54,32	28,06	-6,92	0,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,71 k	1,31 k	-2,67	-84,97	-58,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,77	89,82	26,03	-19,29	-18,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,77	89,82	26,03	-18,7	-18,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,94	39,18	34,14	20,88	19,65
EBITA, 5 ans CAGR %	18,87	39,41	34,97	21,8	20
EBIT, 5 ans CAGR %	18,82	39,4	35,08	21,95	20
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,9	39,16	34,92	35,36	19,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,9	39,16	34,92	35,36	19,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,9	39,16	34,92	19,96	19,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	221,44	301,15	366,35	155,92	36,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,34	53,19	42,46	62,09	23,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	54	53,27	32,13	71,87	22,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,87	53,12	34,85	71,46	22,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,16	38,66	33,59	17,95	15,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	251,29	526,21	320,57	47,82	-17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,61	57,34	41,83	18,89	7,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,61	57,34	41,83	19,41	7,73