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Données Financières Publiées: TRILOGIQ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Chiffre d'affaires	23,54 M	22,19 M	24,07 M	23,2 M	20,98 M
Total Chiffre d'affaires	23,54 M	22,19 M	24,07 M	23,2 M	20,98 M
Coût des marchandises vendues, total	15,16 M	9,33 M	9,33 M	8,36 M	8,01 M
Résultat Brut	8,38 M	12,86 M	14,74 M	14,84 M	12,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,49 M	7,05 M	7,38 M	8,04 M	7,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,7 M	1,1 M	971 k	969 k	755 k
Autres dépenses de fonctionnement	229 k	5,14 M	5,52 M	5,57 M	4,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,42 M	13,29 M	13,87 M	14,58 M	12,26 M
Résultat d'Exploitation	-3,03 M	-428 k	867 k	270 k	713 k
Intérêts payés, total	-26 k	-3 k	-25 k	-39 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	62 k	239 k	671 k	843 k	626 k
Charges d'intérêt nettes	36 k	236 k	646 k	804 k	618 k
Gains (pertes) de change	-111 k	-257 k	7 k	209 k	-455 k
Autres produits non opérationnels	0	1 k	136 k	98 k	-161 k
EBT, hors éléments non courants	-3,11 M	-448 k	1,66 M	1,38 M	715 k
Autres éléments non courants	229 k	19 k	85 k	46 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,88 M	-429 k	1,74 M	1,43 M	715 k
Charge d'impôt	52 k	217 k	186 k	375 k	-8 k
Résultat des activités poursuivies	-2,93 M	-646 k	1,56 M	1,05 M	723 k
Résultat net part du groupe	-2,93 M	-646 k	1,56 M	1,05 M	723 k
Intérêts minoritaires	49 k	12 k	-6 k	8 k	16 k
Résultat net	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M	739 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M	739 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M	739 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,78	-0,17	0,42	0,28	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,78	-0,17	0,42	0,28	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,69 M	3,73 M	3,69 M	3,79 M	3,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,78	-0,17	0,42	0,28	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,78	-0,17	0,42	0,28	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,69 M	3,73 M	3,69 M	3,79 M	3,89 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,07	0,28	0,23	0,12
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,07	0,28	0,23	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-213 k	803 k	1,81 M	1,15 M	1,62 M
EBITA	-2,67 M	-428 k	875 k	281 k	745 k
EBIT	-3,03 M	-428 k	867 k	270 k	713 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,81	-50,58	10,68	26,28	-1,12
Total des impôts courants	61 k	229 k	216 k	389 k	48 k
Total des impôts différés	-9 k	-12 k	-30 k	-14 k	-56 k
Résultat net normalisé	-1,89 M	-268 k	1,03 M	871 k	463 k
Provisions de pension	26 k	-	13 k	48 k	4 k

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,87 M	4,89 M	3,99 M	4,28 M	3,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,63 M	15,69 M	18,98 M	20,92 M	23,17 M
Total des liquidités et VMP	18,5 M	20,58 M	22,97 M	25,2 M	26,94 M
Créances clients, total	4,56 M	4,57 M	5,08 M	4,1 M	3 M
Autres créances	1,06 M	1,81 M	1,77 M	1,36 M	955 k
Total des créances	5,62 M	6,38 M	6,85 M	5,45 M	3,96 M
Stocks	4,13 M	4,63 M	4,22 M	4 M	3,7 M
Dépenses payées d'avance	17 k	-	-	-	141 k
Actifs d'impôts différés Courant	145 k	-	-	-	226 k
Autres actifs à court terme, total	143 k	-	-	-1 k	508 k
Total de l'actif circulant	28,55 M	31,59 M	34,04 M	34,66 M	35,48 M
Immobilisations corporelles brutes	30,68 M	29,4 M	30 M	29,92 M	29,41 M
Amortissements cumulés	-18,68 M	-21,28 M	-22,19 M	-22,73 M	-22,84 M
Immobilisations corporelles nettes	12 M	8,12 M	7,81 M	7,18 M	6,58 M
Investissements à long terme	69 k	-	-	-	-
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	133 k	21 k	13 k	39 k	414 k
Autres actifs à long terme, total	-1 k	79 k	78 k	78 k	69 k
Total des actifs	40,75 M	39,81 M	41,95 M	41,96 M	42,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,64 M	1,87 M	2,28 M	1,66 M	1,56 M
Impôts sur le revenu à payer	1,13 M	-	-	-	1,63 M
Autres passifs à court terme	176 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,95 M	1,87 M	2,28 M	1,66 M	3,19 M
Dette à long terme	1,17 M	-	21 k	18 k	-
Recettes non acquises Non courantes	76 k	-	-	-	32 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	131 k	2,1 M	2,28 M	2,37 M	715 k
Total du passif	4,32 M	3,96 M	4,58 M	4,04 M	3,93 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M
Primes d'émissions d'actions	418 k	418 k	418 k	418 k	418 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M	739 k
Résultat global et autres	33,21 M	30,46 M	29,79 M	30,83 M	31,86 M
Total des fonds propres ordinaires	36,35 M	35,85 M	37,36 M	37,92 M	38,62 M
Intérêts minoritaires	76 k	-6 k	5 k	-3 k	-19 k
Total des capitaux propres	36,43 M	35,85 M	37,36 M	37,91 M	38,6 M
Total du passif et des capitaux propres	40,75 M	39,81 M	41,95 M	41,96 M	42,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,6 M	3,76 M	3,57 M	3,85 M	4,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,6 M	3,76 M	3,57 M	3,85 M	4,2 M
Actif net par action	10,11	9,54	10,48	9,84	9,19
Actif corporel net	36,22 M	35,83 M	37,35 M	37,88 M	38,2 M
Actif corporel net par action	10,07	9,53	10,47	9,83	9,09
Total de la dette	1,17 M	0	21 k	18 k	0
Dette nette	-17,33 M	-20,58 M	-22,95 M	-25,19 M	-26,94 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	76 k	-6 k	5 k	-3 k	-19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	6	6
Stocks - matières premières, total	155 k	510 k	297 k	328 k	216 k
Stocks - travaux en cours, total	64 k	96 k	113 k	33 k	56 k
Stocks de produits finis, total	3,95 M	4,04 M	3,82 M	3,65 M	3,44 M
Terres possédées	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Bâtiments, total	9,3 M	8,99 M	9,07 M	9,17 M	9,06 M
Machines, total	14,09 M	13,46 M	13,72 M	13,74 M	13,53 M
Employés à temps plein	225	-	173	164	157
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	60 k	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	22,42 M	-

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Résultat net	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M	739 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,46 M	1,23 M	933 k	870 k	870 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	360 k	-	8 k	11 k	32 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,82 M	1,23 M	941 k	881 k	902 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-19 k	38 k	-46 k	-46 k
Autres activités d'exploitation, total	-271 k	-25 k	-166 k	-46 k	-72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,27 M	689 k	470 k	567 k	795 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,94 M	1,24 M	2,83 M	2,42 M	2,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 k	-327 k	-492 k	-178 k	-214 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,26 M	68 k	87 k	52 k	101 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 k	-16 k	-	-34 k	-65 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	1 k	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,14 M	-275 k	-404 k	-159 k	-178 k
Dette à long terme émise, total	32 k	38 k	21 k	-	-
Total de la dette émise	32 k	38 k	21 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-917 k	-	-	-3 k	-18 k
Total de la dette remboursée	-917 k	-	-	-3 k	-18 k
Autres activités de financement, total	-559 k	-7 k	-	-2 k	-9 k
Flux de trésorerie de financement	-1,44 M	31 k	21 k	-5 k	-27 k
Ajustements des taux de change	-387 k	-18 k	-62 k	-19 k	-378 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,24 M	979 k	2,39 M	2,23 M	1,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,07 M	-	1,32 M	1,8 M	1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,08 M	-	1,34 M	1,83 M	1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-3,28 M	-	-348 k	-990 k	-675 k
Dette nette émise (remboursée)	-885 k	38 k	21 k	-3 k	-18 k

Période Fiscale: Mars	2020 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,32	-	1,33	0,4	1,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,71	-	1,48	0,45	1,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,59	-	4,25	2,79	1,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,48	-	4,23	2,82	1,93
Analyse des marges
Marge brute %	35,62	57,96	61,23	63,98	61,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,07	31,76	30,66	34,64	35,16
Marge d’EBITDA %	-0,9	3,62	7,51	4,96	7,7
Marge EBITA %	-11,35	-1,93	3,64	1,21	3,55
Marge d'EBIT %	-12,88	-1,93	3,6	1,16	3,4
Marge des activités poursuivies %	-12,45	-2,91	6,46	4,53	3,45
Marge nette %	-12,24	-2,86	6,44	4,57	3,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,24	-2,86	6,44	4,57	3,52
Marge nette normalisée %	-8,04	-1,21	4,28	3,75	2,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,28	-	5,5	7,77	8,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,35	-	5,56	7,88	8,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	-	0,59	0,55	0,5
Rotation des actifs corporels	1,7	-	3,02	3,09	3,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,46	-	4,99	5,06	5,91
Rotation des stocks (stock moyen)	3,16	-	2,11	2,03	2,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,68	16,91	14,9	20,94	11,13
Quick Ratio	8,18	14,43	13,06	18,52	9,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1	0,66	1,24	1,46	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,06	-	73,38	72,2	61,75
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	115,93	-	173,51	179,51	175,55
Délais de paiement des fournisseurs	50,76	-	85,12	88,35	76,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	147,23	-	161,77	163,36	161,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,21	-	0,06	0,05	-
Dette totale / Capital total	3,11	-	0,06	0,05	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,21	-	0,06	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	3,11	-	0,06	0,05	-
Dette totale / Total de l'actif	10,61	9,95	10,92	9,64	9,25
EBIT / Charges d'intérêt	-116,62	-142,67	34,68	6,92	89,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,19	267,67	72,32	29,51	201,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,5	158,67	52,64	24,95	175,12
Dette totale / EBITDA	-5,48	-	0,01	0,02	-
Dette nette / EBITDA	81,36	-25,63	-12,69	-21,88	-16,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,59	-	0,02	0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	53,32	-43,24	-17,44	-25,88	-19,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,33	3,9	8,49	-3,6	-9,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,62	62,3	14,61	0,73	-12,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-76,7	-56,29	125,16	-30,95	43,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,12	-3,16 k	-304,44	-67,59	175,93
EBIT, 1 an Croissance %	4,26	-3,16 k	-302,57	-68,86	164,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,43	-267,79	-340,71	-32,35	-31,27
Résultat net, Croissance 1 an	60,95	-229,12	-344,32	-31,57	-30,28
Résultat net normalisé sur 1 an	18,77	-176,63	-483,96	-15,34	-46,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	59,18	-	-347,06	-33,33	-32,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,99	-	11,3	-19,45	-26,64
Stocks, Croissance 1 an	-24,52	-	-8,77	-5,24	-7,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,38	-	-3,83	-8,03	-8,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,41	-	5,36	0,03	1,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,79	-	4,23	1,42	0,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,57	-	4,2	1,49	1,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,45	-	128,02	-14,69	-4,06
CAPEX, Croissance 1 an	-61,51	-	50,46	-63,82	20,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	95,32	-	-	52,54	-51,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	94,06	-	-	52,58	-51,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,2	-0,92	6,17	2,26	-6,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,62	16,52	36,39	7,45	-6,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,73	-37,15	-0,79	19,72	-1,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,97	42,76	690,57	-18,97	-7,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,54	42,76	686,95	-20,57	-9,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,66	34,9	100,97	27,61	-31,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,97	42,78	77,62	29,3	-30,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,45	13,75	71,53	80,29	-32,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,75	-	-	28,34	-32,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,95	-	-	-5,32	-23,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-21,85	-	-	-7,02	-6,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,62	-	-	-5,95	-8,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,46	-	-	2,66	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,02	-	-	2,81	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,6	-	-	2,84	1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,28	-27,87	-	39,47	-9,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,24	-	-	-26,22	-34,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,94	-	-	-	21,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,8	-	-	-	20,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,31	-1,96	2,12	2,81	-1,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,38	15,32	15,88	23,28	0,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	168,53	55,64	-3,83	-14,43	26,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,53	-45,69	60,91	171,76	20,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,43	-47,93	60,42	168,17	18,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,45	-39,59	63,62	39,8	3,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,43	-39,63	70,78	29,24	5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,74	-47,88	70,63	35,55	19,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,66	-39,82	-	-	3,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,24	0,07	-	-	-13,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,78	3,86	-	-	-7,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,1	-12,2	-	-	-6,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,16	-0,77	-	-	2,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,3	-0,36	-	-	2,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,54	-0,46	-	-	2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	116,56	-24,92	5,86	-	23,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,99	42,93	-	-	-13,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,04	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,24	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,89	-7,92	-5,51	-0,29	-1,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,14	5,07	6,62	12,1	6,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-49,52	18,82	14,62	40,13	-4,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,33	-40,57	-21,35	-36,27	28,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,98	-40,57	-21,5	-38,35	27,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,89	-40,84	-3,04	-18,52	15,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,24	-40,99	-2,85	-18,12	18,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,62	-41,17	-8,38	-14,38	17,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,95	-41,01	-3,04	-18,53	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,28	-8,94	-3,25	-2,12	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,97	-7,31	-5,06	-0,64	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-7,74	-14,41	-12,99	-9,75	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,52	-5,2	-2,27	0,59	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,11	-3,08	-1,44	0,9	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,12	-3,38	-1,67	0,85	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,24	-9,65	4,06	-3,82	-0,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-56,55	-13,47	11,07	9,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,37	-	-8,67	-15,01	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,56	-	-8,65	-14,85	-