Flux de Trésorerie Trive Property Group

Actions

0118

MYQ0118OO008

Equipements et composants électriques

Temps Différé BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 04:14:29 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^MYR	0,00 %		-25,00 %	-

15/07	Trive Property Group Berhad annonce le départ de Datuk Dr Doris Wong Sing Ee du conseil d'administration, effectif au 15 juillet 2026	CI
15/07	Trive Property Group Berhad annonce la fin du mandat de Doris Wong Sing Ee en tant que membre du comité des risques, à compter du 15 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRIVE PROPERTY GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Chiffre d'affaires	9,85 M	9,69 M	9,14 M	9,84 M	8,72 M
Total Chiffre d'affaires	9,85 M	9,69 M	9,14 M	9,84 M	8,72 M
Coût des marchandises vendues, total	9,23 M	8,59 M	8,95 M	8,71 M	6,54 M
Résultat Brut	619 k	1,11 M	197 k	1,13 M	2,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,81 M	7,37 M	5,66 M	4,06 M	2,45 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-403 k
Autres dépenses de fonctionnement	51,83 M	-16,22 M	18,11 M	6,48 M	248 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,64 M	-8,85 M	23,78 M	10,54 M	2,3 M
Résultat d'Exploitation	-56,02 M	9,95 M	-23,58 M	-9,41 M	-115 k
Intérêts payés, total	-3,83 M	-4,95 k	-5,1 k	-7,14 k	-3,16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	181 k	149 k	336 k	679 k	342 k
Charges d'intérêt nettes	-3,65 M	144 k	331 k	672 k	339 k
Autres produits non opérationnels	-	-2 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-59,67 M	10,1 M	-23,25 M	-8,74 M	225 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,68 M	-	-	543 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	120 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	838 k	-	4,6 M	2,99 M	-
Autres éléments non courants	-	1,29 M	-	554 k	-
EBT, elements non courants inclus	-58,83 M	13,07 M	-18,53 M	-5,19 M	768 k
Charge d'impôt	153 k	140 k	378 k	215 k	-2,06 k
Résultat des activités poursuivies	-58,99 M	12,93 M	-18,91 M	-5,41 M	770 k
Résultat net part du groupe	-58,99 M	12,93 M	-18,91 M	-5,41 M	770 k
Intérêts minoritaires	1,94 M	-	-	-	-
Résultat net	-57,04 M	12,93 M	-18,91 M	-5,41 M	770 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-57,04 M	12,93 M	-18,91 M	-5,41 M	770 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-57,04 M	12,93 M	-18,91 M	-5,41 M	770 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,01	-0,01	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,01	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	722 M	1,18 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,01	-0,01	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,01	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	722 M	1,71 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,3 Md
BPA de base normalisé	-0,05	0,01	-0,01	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,05	0	-0,01	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-54,38 M	11,5 M	-23,51 M	-9,4 M	-105 k
EBITA	-56,02 M	9,95 M	-23,58 M	-9,41 M	-115 k
EBIT	-56,02 M	9,95 M	-23,58 M	-9,41 M	-115 k
EBITDAR	-	11,54 M	-	-9,33 M	-142 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,26	1,07	-2,04	-4,14	-0,27
Impôts intérieurs courants	46,1 k	181 k	-82,14 k	-83,77 k	-2,06 k
Total des impôts courants	46,1 k	181 k	-82,14 k	-83,77 k	-2,06 k
Total des impôts différés	-	-	460 k	299 k	-
Résultat net normalisé	-35,35 M	6,31 M	-14,53 M	-5,46 M	140 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,42 k	4,95 k	5,1 k	7,14 k	7,14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	4,81 M	7,37 M	5,66 M	1,77 M	1,89 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	36,65 k	-	67,66 k	15,54 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	34,45 k	-	16,08 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,2 k	-	51,58 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	156 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	156 k

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,93 M	12,95 M	911 k	1,71 M	17,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,9 M	17,87 M	24,52 M	21,68 M	5,06 M
Total des liquidités et VMP	28,84 M	30,81 M	25,43 M	23,39 M	22,79 M
Créances clients, total	9,29 M	11,46 M	4,78 M	5,27 M	4,65 M
Autres créances	1,07 M	1,17 k	173 k	209 k	96,07 k
Total des créances	10,36 M	11,46 M	4,95 M	5,48 M	4,74 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,25 M	2,3 M	29,8 k	830 k	-
Autres actifs à court terme, total	2,5 M	18,5 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	43,95 M	63,07 M	30,42 M	29,7 M	27,53 M
Immobilisations corporelles brutes	1,73 M	1,39 M	554 k	532 k	422 k
Amortissements cumulés	-1,27 M	-1,17 M	-349 k	-368 k	-192 k
Immobilisations corporelles nettes	454 k	214 k	205 k	164 k	230 k
Goodwill	7,05 M	7,05 M	4,81 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	62,7 M	61,32 M	90,5 M	93,49 M	96,68 M
Total des actifs	114 M	132 M	126 M	123 M	124 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,04 M	12,36 M	3,05 M	4,07 M	1,77 M
Charges à payer, total	706 k	386 k	337 k	460 k	766 k
Emprunts à court terme	665 k	-	151 k	121 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	62,76 k	10,78 k	62,44 k	135 k	121 k
Impôts sur le revenu à payer	38,14 k	107 k	75,15 k	20,85 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	12,52 k	-
Autres passifs à court terme	5,18 M	876 k	693 k	2,09 M	1,67 M
Total du passif circulant	16,69 M	13,74 M	4,37 M	6,91 M	4,34 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	10,78 k	-	10,77 k	-	72,77 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	2,53 M	2,83 M	2,83 M
Total du passif	16,7 M	13,74 M	6,91 M	9,74 M	7,24 M
Actions ordinaires, total	173 M	180 M	180 M	196 M	113 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,69 M	-78,12 M	-77,01 M	-82,42 M	3,73 M
Résultat global et autres	16,84 M	15,82 M	15,82 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	97,45 M	118 M	119 M	114 M	117 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	97,45 M	118 M	119 M	114 M	117 M
Total du passif et des capitaux propres	114 M	132 M	126 M	123 M	124 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,43 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,26 Md	1,43 Md
Actif net par action	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
Actif corporel net	90,4 M	111 M	114 M	114 M	117 M
Actif corporel net par action	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
Total de la dette	738 k	10,78 k	225 k	256 k	194 k
Dette nette	-28,1 M	-30,8 M	-25,21 M	-23,14 M	-22,59 M
Dette relative aux contrats de location	-	293 k	-	541 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,6 M	1,26 M	431 k	148 k	179 k
Employés à temps plein	-	-	-	8	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	205 k	129 k	461 k	1,98 M	1,16 M

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Résultat net	-57,04 M	12,93 M	-18,91 M	-5,41 M	770 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,68 M	1,63 M	131 k	199 k	102 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,68 M	1,63 M	131 k	199 k	102 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-153 k	-	-120 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,04 M	-1,68 M	2,28 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	42 M	-16 M	13,6 M	1,82 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	156 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	205 k	84,86 k	332 k	1,51 M	-403 k
Autres activités d'exploitation, total	1,82 M	-1,36 M	726 k	-982 k	-491 k
Variation des créances	-14,57 M	-1,25 M	-1,03 M	680 k	2,14 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	6,17 M	-1,11 M	-9,41 M	3,11 M	-1,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-80,37 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,86 M	-6,77 M	-12,39 M	930 k	584 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,16 k	-8,8 k	-	-16,34 k	-20,97 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,85 M	-	120 k	120 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-4,5 M	-	-	-	-2,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21,87 M	-148 k	249 k	-	10,87 M
Autres activités d'investissement, total	181 k	2,04 M	-	-15,1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-23,36 M	1,89 M	369 k	88,55 k	8,72 M
Dette à court terme émise, total	89,84 k	47,43 k	56,96 k	-	-
Total de la dette émise	89,84 k	47,43 k	56,96 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-30,78 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,65 M	-62,76 k	-65,13 k	-184 k	-132 k
Total de la dette remboursée	-51,65 M	-62,76 k	-65,13 k	-215 k	-88,23 k
Émission d'actions ordinaires	99,28 M	6,92 M	-	1,81 k	1,46 M
Autres activités de financement, total	-3,86 M	-4,95 k	-	-7,14 k	-3,16 k
Flux de trésorerie de financement	43,87 M	6,9 M	-8,17 k	-220 k	1,37 M
Ajustements des taux de change	-1,68 k	-2,42 k	-4,71 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,65 M	2,01 M	-12,03 M	799 k	10,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,83 M	4,95 k	-	7,14 k	3,16 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	117 k	70,48 k	103 k	6,08 k	-49,86 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,81 M	-11,59 M	3,19 M	-4,53 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,41 M	-11,59 M	3,19 M	-4,52 M	-
Variation du fonds de roulement net	-30,95 M	19,42 M	-17,8 M	-1,17 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-51,56 M	-15,34 k	-8,17 k	-215 k	-88,23 k

Période Fiscale: Janvier	2021	2022	2023	2024	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,8	5,05	-10,54	-4,72	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,21	5,76	-11,46	-5,04	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,71	11,97	-14,72	-4,65	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,08	11,97	-14,72	-4,65	-
Analyse des marges
Marge brute %	6,28	11,4	2,16	11,48	25,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,86	76,02	61,95	41,23	28,13
Marge d’EBITDA %	-552,33	118,68	-257,1	-95,58	-1,2
Marge EBITA %	-568,99	102,71	-257,86	-95,65	-1,31
Marge d'EBIT %	-568,99	102,71	-257,86	-95,65	-1,31
Marge des activités poursuivies %	-599,12	133,4	-206,76	-54,98	8,83
Marge nette %	-579,41	133,4	-206,76	-54,98	8,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-579,41	133,4	-206,76	-54,98	8,83
Marge nette normalisée %	-359,08	65,11	-158,9	-55,51	1,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-48,81	-119,58	34,9	-46,02	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-24,48	-119,55	34,94	-45,98	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,07	0,08	-
Rotation des actifs corporels	18,73	29,01	43,66	53,29	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,48	0,93	1,13	1,96	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	4,59	6,97	4,3	6,35
Quick Ratio	2,35	3,08	6,96	4,18	6,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-0,49	-2,84	0,13	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	246,79	390,75	324,01	186,93	-
Délais de paiement des fournisseurs	327,66	476,14	314,19	149,54	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,76	0,01	0,19	0,23	0,17
Dette totale / Capital total	0,75	0,01	0,19	0,22	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	0,01	-	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	0,01	-	0,06
Dette totale / Total de l'actif	14,63	10,43	5,49	7,89	5,82
EBIT / Charges d'intérêt	-14,62	2,01 k	-4,63 k	-1,32 k	-36,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,18	2,34 k	-4,6 k	-1,29 k	-3,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,19	2,34 k	-4,6 k	-1,29 k	-10,48
Dette totale / EBITDA	-0,01	0	-0,01	-0,03	-16
Dette nette / EBITDA	0,52	-2,66	1,08	2,51	1,86 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	0	-0,01	-0,03	-5,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-2,66	1,08	2,51	682,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	124,39	-1,57	-5,64	7,57	-
Résultat brut, Croissance 1 an	54,21	78,65	-82,16	-10,44	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,1 k	-121,39	-304,41	-60,01	-
EBITA, 1 an Croissance en %	846,16	-117,96	-308,08	-60,1	-
EBIT, 1 an Croissance %	846,16	-117,96	-308,08	-60,1	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	976,17	-122,15	-232,14	-71,39	-
Résultat net, Croissance 1 an	1,14 k	-122,92	-232,14	-71,39	-
Résultat net normalisé sur 1 an	840,01	-118,04	-302,58	-62,42	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	79,15	-109,73	-223,7	-71,39	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	131,1	23,28	-58,28	10,26	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,87	-52,99	-3,92	-20,16	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,52	14,7	-18,09	-2,05	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	81,31	21,8	-12,74	-0,52	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,17	20,23	-13,71	-4,54	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	672,08	-51,16	83,11	-107,51	-
CAPEX, Croissance 1 an	-92,72	-60,3	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,74	164,11	-126,16	-241,84	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-92,11	481,29	-126,2	-241,56	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,38	48,61	-3,63	0,75	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,93	65,98	-43,55	1,11	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	225,38	59,02	-33,88	-9,59	-
EBITA, 2 ans CAGR %	220,14	29,66	-34,77	-8,88	-
EBIT, 2 ans CAGR %	220,14	29,66	-34,77	-8,88	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	228,5	53,58	-43,08	-38,52	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	223,05	67,39	-42,11	-38,52	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	221,69	29,53	-35,54	-12,75	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,65	-58,48	-56,24	-40,51	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,67	68,79	-28,29	-32,18	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-64,26	-40,17	-32,79	-12,42	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,12	1,02	4,74	-10,43	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,14	49,12	12,01	-6,83	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,59	27,42	10,16	-9,24	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,96	94,18	-5,44	-62,92	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-83	-	36,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,81	-39,34	-14,71	-39,08	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	15,31	-38,41	26,61	-39,11	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,25	32,3	27,73	-0,03	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,6	74,14	-21,09	22,23	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	69,55	30,83	72,9	-44,08	-
EBITA, 3 ans CAGR %	67,64	22,12	58,51	-44,62	-
EBIT, 3 ans CAGR %	67,64	22,12	58,51	-44,62	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,53	33,24	51,09	-54,75	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,65	33,24	60,03	-54,23	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	68,19	22,7	56,91	-46,15	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,86	-50,1	-30,25	-62,02	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,77	21,53	5,93	-17,23	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,12	-60,84	-29,94	-28,82	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,18	22,42	-0,8	2,43	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,13	18,27	31,82	7,67	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,9	20,73	17,9	5,02	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,09	-23,35	90,42	-59,36	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,1	-	-	-9,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	85,59	-53,38	1,05	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	85,57	-52,88	31,41	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	20,15	29,28	18,64	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-8,75	-24,63	40,11	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	16,07	12,85	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	43,3	14,67	11,47	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	43,3	14,67	11,47	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	53,04	9,71	-0,21	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	53,04	9,71	-0,21	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	45,66	14,35	9,83	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-22,47	-31,74	-41,25	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	6,57	-3,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-19,45	-45,97	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,16	11,44	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,43	11,14	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,34	11,14	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	22,26	-42,67	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,08	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,06	-