Compte de Résultat Vault Strategic Mining Corp.

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CA92243U1075

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CAD	+5,00 %		+27,27 %	+55,56 %

30/09	Vault Strategic Mining Corp. publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
30/09	L’auditeur de Vault Strategic Mining Corp. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

958669e4056bb63362.UW9xc706amCByZnRKMFtWPCU3tUKMleMkkZMFFV6V0M.ARsZSs9YCDLAu9uFGoA-HK_9gZhTAjW1pw4ZOQURMSEQCCsUjkoCMrGm6g

Données Financières Publiées: VAULT STRATEGIC MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	16,89 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-16,89 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	712 k	1,38 M	335 k	315 k	779 k
Coûts d'exploration / de forage, total	880	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	88,1 k	132 k	-	-	196 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	195 k	-	-	-	57,94 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	996 k	1,51 M	335 k	315 k	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-996 k	-1,51 M	-335 k	-332 k	-1,03 M
Intérêts payés, total	-7,6 k	-11,6 k	-20,67 k	-18,77 k	-39,83 k
Charges d'intérêt nettes	-7,6 k	-11,6 k	-20,67 k	-18,77 k	-39,83 k
Gains (pertes) de change	-782	-103	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-131 k	-83,62 k	-18,53 k	-15,43 k	-78,29 k
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-1,6 M	-374 k	-366 k	-1,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-143 k	-840 k	-	-
Autres éléments non courants	645 k	85,4 k	-	32,5 k	-
EBT, elements non courants inclus	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k	-1,15 M
Résultat des activités poursuivies	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k	-1,15 M
Résultat net part du groupe	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k	-1,15 M
Résultat net	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k	-1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k	-1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k	-1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	838 k	3,14 M	4,74 M	5,3 M	10,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-0,53	-0,26	-0,06	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	838 k	3,14 M	4,74 M	5,3 M	10,46 M
BPA de base normalisé	-0,85	-0,32	-0,05	-0,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,85	-0,32	-0,05	-0,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-801 k	-1,31 M	844 k	-	-974 k
EBITA	-996 k	-1,51 M	-335 k	-332 k	-1,03 M
EBIT	-996 k	-1,51 M	-335 k	-332 k	-1,03 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-709 k	-1 M	-234 k	-229 k	-719 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	13 k	-	-
Dépenses de marketing	7,34 k	265 k	5 k	-	79,95 k
Dépense de marketing	7,34 k	265 k	18 k	-	79,95 k
Dépenses générales et administratives	639 k	1,08 M	301 k	302 k	689 k
Frais d'exploration et de forage	880	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	88,1 k	132 k	-	-	196 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	88,1 k	132 k	-	-	196 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,55 k	109 k	32,32 k	140 k	589 k
Total des liquidités et VMP	19,55 k	109 k	32,32 k	140 k	589 k
Autres créances	43,4 k	114 k	119 k	132 k	-
Total des créances	43,4 k	114 k	119 k	132 k	-
Dépenses payées d'avance	1,9 k	16,53 k	5 k	-	128 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	64,85 k	240 k	156 k	272 k	717 k
Immobilisations corporelles brutes	1,18 M	1,18 M	-	15 k	66,87 k
Immobilisations corporelles nettes	1,18 M	1,18 M	-	15 k	66,87 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,24 M	1,42 M	156 k	287 k	784 k
Passifs
Comptes à payer, total	646 k	230 k	252 k	283 k	1,23 M
Charges à payer, total	334 k	223 k	239 k	376 k	117 k
Emprunts à court terme	-	-	-	18,77 k	239 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	10,5 k	10,5 k	-	-
Autres passifs à court terme	224 k	95,67 k	3,52 k	-	-
Total du passif circulant	1,2 M	559 k	505 k	678 k	1,58 M
Total du passif	1,2 M	559 k	505 k	678 k	1,58 M
Actions ordinaires, total	6,83 M	9,12 M	9,12 M	9,41 M	10,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,46 M	-9,12 M	-10,33 M	-10,67 M	-12,14 M
Résultat global et autres	670 k	864 k	864 k	864 k	1,11 M
Total des fonds propres ordinaires	40,29 k	865 k	-349 k	-392 k	-798 k
Total des capitaux propres	40,29 k	865 k	-349 k	-392 k	-798 k
Total du passif et des capitaux propres	1,24 M	1,42 M	156 k	287 k	784 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	4,74 M	4,74 M	9,35 M	12,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	4,74 M	4,74 M	9,35 M	12,42 M
Actif net par action	0,03	0,18	-0,07	-0,04	-0,06
Actif corporel net	40,29 k	865 k	-349 k	-392 k	-798 k
Actif corporel net par action	0,03	0,18	-0,07	-0,04	-0,06
Total de la dette	0	0	0	18,77 k	239 k
Dette nette	-19,55 k	-109 k	-32,32 k	-121 k	-350 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-490 k	-1,66 M	-1,21 M	-334 k	-1,15 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	195 k	-	-	-	57,94 k
Amortissements et dépréciations, Total	195 k	-	-	-	57,94 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	143 k	840 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	88,1 k	132 k	-	-	196 k
Autres activités d'exploitation, total	-578 k	-92,72 k	-	32,5 k	-
Variation des créances	-31,3 k	-71,1 k	-4,06 k	-13,27 k	-
Variation des dettes fournisseurs	337 k	-329 k	38,19 k	-2,69 k	484 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-161 k	-92,66 k	-36,65 k	130 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-640 k	-1,97 M	-376 k	-187 k	-552 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-272 k	-178 k	-	-5 k	-87,69 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	30,56 k	300 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-272 k	-148 k	300 k	-5 k	-87,69 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	18,77 k	220 k
Total de la dette émise	-	-	-	18,77 k	220 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	894 k	2,25 M	-	281 k	869 k
Autres activités de financement, total	-	-43 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	894 k	2,21 M	-	300 k	1,09 M
Variation nette de la trésorerie	-18,72 k	89,21 k	-76,43 k	108 k	449 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-851 k	-1,73 M	-269 k	-77,72 k	184 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-846 k	-1,72 M	-256 k	-65,99 k	208 k
Variation du fonds de roulement net	235 k	731 k	46,49 k	-147 k	-688 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	18,77 k	220 k

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,03	-70,71	-26,48	-93,76	-120,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	227,89	-208,31	-81,01	57,52	138,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	179,44	-366,99	-470,17	90,15	193,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	179,44	-366,99	-470,17	90,15	193,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,43	0,31	0,4	0,45
Quick Ratio	0,05	0,4	0,3	0,4	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-3,53	-0,75	-0,28	-0,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	5,78 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-4,79	-29,92
Dette totale / Capital total	-	-	-	-5,04	-42,69
Dette totale / Total de l'actif	96,76	39,23	323,78	236,52	201,78
EBIT / Charges d'intérêt	-131,06	-130,14	-16,2	-17,69	-25,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-105,41	-113,34	40,85	-	-24,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-141,24	-128,73	40,85	-	-26,67
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,25
Dette nette / EBITDA	0,02	0,08	-0,04	-	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,07	-0,04	-	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-270,15	64,12	-164,24	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	253,11	51,57	-77,82	-0,8	210,96
EBIT, 1 an Croissance %	253,11	51,57	-77,82	-0,8	210,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,9	239,13	-26,94	-72,51	244,77
Résultat net, Croissance 1 an	57,9	239,13	-26,94	-72,51	244,77
Résultat net normalisé sur 1 an	265,63	41,41	-76,7	-2,06	214,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,14	-9,35	-51,68	-75,43	79,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,11	0,44	-	-	345,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,95	14,48	-89,05	83,97	173,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-106,87	2,05 k	-140,31	12,23	103,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-106,87	2,05 k	-140,31	12,23	103,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	991,74	208,16	-80,92	-50,27	195,01
CAPEX, Croissance 1 an	72,25	-34,44	-	-	1,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-461,46	103,06	-84,45	-71,06	-336,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-459,45	103,34	-85,14	-74,19	-415,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,49	67,1	2,67	-	7,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,39	131,34	-42,02	-53,1	75,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,39	131,34	-42,02	-53,1	75,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,34	131,41	57,41	-55,19	-2,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,34	131,41	57,41	-55,19	-2,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,61	127,38	-42,59	-52,22	75,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,78	-3,3	-33,81	-65,55	-33,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	49,81	29,94	-	-88,75	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,92	31,02	-64,6	-55,12	124,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-65,35	21,47	194,24	-32,74	51,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-65,35	21,47	194,24	-32,74	51,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,39	480,02	-23,32	-69,2	21,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	63,01	6,27	-	-83,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,03	170,92	-43,81	-78,79	-17,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,73	170,35	-45,03	-80,42	-9,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,02	50,76	21,5	-	-9,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,4	9,92	5,88	-30,66	-11,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,4	9,92	5,88	-30,66	-11,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,23	12,34	57,58	-12,02	-11,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-48,23	12,34	57,58	-12,02	-11,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,5	11,03	6,41	-31,4	-10,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,1	-37,24	-23,26	-52,43	-40,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,99	31,12	-	-76,66	-61,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,24	27,73	-42,72	-38,68	-18,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-63,45	37,11	-15,9	113,39	-2,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-63,45	37,11	-15,9	113,39	-2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,37	104,33	85,85	-33,63	-34,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,67	20,33	-	-73,61	-21,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,3	31,67	4,5	-54,96	-52,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,1	31,49	2,79	-57,27	-50,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,55	25,15	15,55	-	15,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,03	48,12	-37,56	-21,81	29,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,03	48,12	-37,56	-21,81	29,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,74	76,14	-19,22	-22,22	29,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,74	76,14	-19,22	-22,22	29,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,24	74,91	-36,18	-20,76	29,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,56	20,32	-47,56	-50,62	-27,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,32	-20,35	-	-50,89	-37,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,16	-20,72	-29,64	-15,94	-1,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-58,53	-27,22	-15,82	3,12	6,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-58,53	-27,22	-15,82	3,12	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,29	74,3	-3,05	-4,14	56,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,77	-24,84	-	-45,33	-11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,07	9,35	-18,1	-36,57	-3,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,91	9,26	-18,9	-38,61	-0,79