Ratios Financiers VISM TECH OTC Markets

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US67058V1017

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Temps Différé OTC Markets 17:12:25 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009200 ^USD	-3,16 %		+14,46 %	+25,00 %

10/06	Visium Technologies, Inc. annonce la démission de Cheddi Rai de l'ensemble de ses fonctions de dirigeant, administrateur et consultant, avec effet au 8 juin 2026	CI
28/05	ConnexUS Ai lance Athena, une plateforme d'agents IA conformes pour la voix, l'e-mail et le chat	CI

271ae3393b4d6d27828a.s3kJYaX-DS-6ApWvHDYt3hKT-n6z--SaeWn9eayyzlk.g08-JOOXY0WOVPfeclEc7EWguEb7yZ3WLziHMvTTvW3BE3gVl7F9YN9E8g

Données Financières Publiées: VISM TECH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	25 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	25 k	-	-	-	-
Résultat Brut	25 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,88 M	4,32 M	2,2 M	2,5 M	1,65 M
Dépenses de R&D	258 k	361 k	215 k	86,7 k	325
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,14 M	4,68 M	2,41 M	2,59 M	1,65 M
Résultat d'Exploitation	-4,11 M	-4,68 M	-2,41 M	-2,59 M	-1,65 M
Intérêts payés, total	-442 k	-705 k	-335 k	-308 k	-463 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	12,77 k
Charges d'intérêt nettes	-442 k	-705 k	-335 k	-308 k	-451 k
Autres produits non opérationnels	574 k	1,12 k	-45,41 k	39,14 k	33,76 k
EBT, hors éléments non courants	-3,98 M	-5,38 M	-2,79 M	-2,86 M	-2,07 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	607 k	188 k	-517 k	-21,14 k	725 k
EBT, elements non courants inclus	-3,37 M	-5,19 M	-3,31 M	-2,88 M	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	-3,37 M	-5,19 M	-3,31 M	-2,88 M	-1,34 M
Résultat net part du groupe	-3,37 M	-5,19 M	-3,31 M	-2,88 M	-1,34 M
Résultat net	-3,37 M	-5,19 M	-3,31 M	-2,88 M	-1,34 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	146 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,37 M	-5,19 M	-3,46 M	-2,88 M	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,37 M	-5,19 M	-3,46 M	-2,88 M	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,3	-2,07	-0,55	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-2,3	-2,07	-0,55	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 M	2,51 M	6,31 M	102 M	267 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,3	-2,07	-0,55	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,3	-2,07	-0,55	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,46 M	2,51 M	6,31 M	102 M	307 M
BPA de base normalisé	-1,7	-1,34	-0,28	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-1,7	-1,34	-0,28	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-4,11 M	-4,68 M	-2,41 M	-2,59 M	-1,65 M
EBIT	-4,11 M	-4,68 M	-2,41 M	-2,59 M	-1,65 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,49 M	-3,36 M	-1,75 M	-1,79 M	-1,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,88 k	204 k	2,46 k	550	200
Dépense de marketing	5,88 k	204 k	2,46 k	550	200
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	258 k	361 k	215 k	86,7 k	325
Charges locatives nettes, total	369	1,7 k	2,57 k	2,08 k	684
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	975	7,25 k	5,1 k	3,52 k	1,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-606	-5,55 k	-2,54 k	-1,44 k	-1,04 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,18 M	2,32 M	857 k	1,23 M	384 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1	-	-	7	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,18 M	2,32 M	857 k	1,23 M	384 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	125 k	137 k	9,98 k	8,46 k	60,14 k
Total des liquidités et VMP	125 k	137 k	9,98 k	8,46 k	60,14 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	7,5 k
Autres actifs à court terme, total	55,42 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	181 k	137 k	9,98 k	8,46 k	67,64 k
Total des actifs	181 k	137 k	9,98 k	8,46 k	67,64 k
Passifs
Comptes à payer, total	424 k	595 k	844 k	1,09 M	1,47 M
Charges à payer, total	1,04 M	1,02 M	1,92 M	2,53 M	2,97 M
Emprunts à court terme	1,37 M	1,28 M	1,42 M	1,49 M	1,45 M
Autres passifs à court terme	184 k	35,3 k	80,71 k	41,57 k	7,8 k
Total du passif circulant	3,02 M	2,93 M	4,26 M	5,16 M	5,91 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	0
Total du passif	3,02 M	2,93 M	4,26 M	5,16 M	5,91 M
Actions privilégiées Convertibles	15,32 k	15,32 k	15,32 k	15,32 k	15,32 k
Total des capitaux propres privilégiés	15,32 k	15,32 k	15,32 k	15,32 k	15,32 k
Actions ordinaires, total	295 k	288	2,99 k	21,4 k	36,86 k
Primes d'émissions d'actions	48,22 M	53,75 M	55,6 M	57,56 M	58,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,37 M	-56,56 M	-59,87 M	-62,75 M	-64,09 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	-2,85 M	-2,81 M	-4,27 M	-5,16 M	-5,86 M
Total des capitaux propres	-2,84 M	-2,79 M	-4,25 M	-5,15 M	-5,84 M
Total du passif et des capitaux propres	181 k	137 k	9,98 k	8,46 k	67,64 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	2,89 M	38,22 M	239 M	418 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,2 M	2,9 M	29,9 M	214 M	369 M
Actif net par action	-1,3	-0,97	-0,14	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-2,85 M	-2,81 M	-4,27 M	-5,16 M	-5,86 M
Actif corporel net par action	-1,3	-0,97	-0,14	-0,02	-0,02
Total de la dette	1,37 M	1,28 M	1,42 M	1,49 M	1,45 M
Dette nette	1,24 M	1,14 M	1,41 M	1,49 M	1,39 M
Dette relative aux contrats de location	2,95 k	13,62 k	20,55 k	16,65 k	5,47 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Employés à temps plein	8	8	8	5	5

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,37 M	-5,19 M	-3,31 M	-2,88 M	-1,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	305 k	626 k	103 k	43,14 k	74,22 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,16 M	2,32 M	856 k	1,23 M	384 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,18 M	-189 k	562 k	-18 k	-759 k
Variation des dettes fournisseurs	446 k	170 k	233 k	528 k	312 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-152 k	39,99 k	1,03 M	606 k	919 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-793 k	-2,22 M	-524 k	-488 k	-411 k
Dette à court terme émise, total	1,06 M	1,08 M	430 k	671 k	664 k
Total de la dette émise	1,06 M	1,08 M	430 k	671 k	664 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-176 k	-340 k	-72,95 k	-184 k	-202 k
Total de la dette remboursée	-176 k	-340 k	-72,95 k	-184 k	-202 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,5 M	40,25 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	888 k	2,24 M	397 k	487 k	463 k
Variation nette de la trésorerie	94,92 k	11,82 k	-127 k	-1,53 k	51,69 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,76 k	30,23 k	65,77 k	13,4 k	20,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	131 k	-358 k	437 k	280 k	-77,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	102 k	-488 k	543 k	429 k	138 k
Variation du fonds de roulement net	509 k	-57,62 k	-1,2 M	-816 k	-785 k
Dette nette émise (remboursée)	888 k	736 k	357 k	487 k	463 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,44 k	-1,84 k	-2,05 k	-17,55 k	-2,71 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	145,18	196,05	69,35	49,85	25,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	108,51	184,47	93,97	61,22	24,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	107,98	183,47	97,68	61,02	24,35
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,52 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-16,45 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-16,45 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-13,49 k	-	-	-	-
Marge nette %	-13,49 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,49 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-9,95 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	524,78	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	408,22	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,05	0	0	0,01
Quick Ratio	0,04	0,05	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,76	-0,12	-0,09	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-48,25	-45,8	-33,32	-29,03	-24,88
Dette totale / Capital total	-93,23	-84,51	-49,97	-40,91	-33,12
Dette totale / Total de l'actif	1,67 k	2,14 k	42,71 k	60,99 k	8,73 k
EBIT / Charges d'intérêt	-9,3	-6,63	-7,21	-8,41	-3,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	331,29	13,74	-48,4	7,25	-36,25
EBIT, 1 an Croissance %	331,29	13,74	-48,4	7,25	-36,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,71	53,95	-36,25	-13,07	-53,37
Résultat net, Croissance 1 an	118,71	53,95	-36,25	-13,07	-53,37
Résultat net normalisé sur 1 an	319,67	35,19	-48,08	2,26	-27,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,42	-9,79	-73,56	-94,87	-82,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	496,95	-24,14	-92,71	-15,29	699,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,01	-1,53	51,97	20,98	13,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,01	-1,53	51,97	20,98	13,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	642,47	180,65	-76,45	-6,79	-15,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-278,93	-372,9	-221,93	-35,84	-127,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-231,37	-578,61	-211,19	-20,97	-67,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	22,93	121,49	-23,39	-25,61	-17,31
EBIT, 2 ans CAGR %	19,84	121,49	-23,39	-25,61	-17,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,53	83,5	-0,93	-25,56	-36,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,53	83,5	-0,93	-25,56	-36,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,37	138,19	-16,22	-27,14	-13,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,06	-44,21	-51,16	-88,36	-90,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	211,02	112,8	-76,49	-75,16	160,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,46	-9,06	22,33	35,59	17,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,46	-9,06	22,33	35,59	17,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,26	356,48	-18,7	-53,15	-11,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,13	120,98	82,41	-11,55	-57,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,2	150,75	130,68	-6,26	-49,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	57,97	19,79	36,29	-14,3	-29,34
EBIT, 3 ans CAGR %	57,97	17,77	36,29	-14,3	-29,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,37	43,49	29	-5,16	-36,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,37	43,49	29	-5,16	-36,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,51	13,77	43,34	-10,47	-27,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-72,82	-56,5	-76,96	-86,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	151,06	94,33	-30,9	-63,96	-20,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,28	-4,84	7,92	21,88	27,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,28	-4,84	7,92	21,88	27,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	137,19	57,74	69,93	-14,91	-43,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	140,18	36,81	81,24	28,76	-40,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,11	64,91	91,21	61,42	-34,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	41,7	17,86	18,27	-1	11,59
EBIT, 5 ans CAGR %	41,7	17,86	18,27	-2	11,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,7	24,16	18,95	10,36	-2,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,7	24,16	18,95	10,36	-2,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,04	25,05	16,19	-4,8	16,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-80,64	-76,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	151,18	126,21	-2,64	-14,65	17,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,77	-10,69	-1,18	9,64	11,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,77	-10,69	-1,18	9,64	11,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,31	51,47	54,56	-2,93	30,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,82	-10,09	115,15	14,91	1,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,94	0,39	31,92	31,56	12,2