Flux de Trésorerie Voyageur Pharmaceuticals Ltd. Toronto S.E.

Actions

VM

CA92916K1057

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+7,14 %	-

18/06	Voyageur Pharmaceuticals évalue trois sites aux États-Unis pour une usine intégrée de produits de contraste à base d'iode et de baryum	CI
10/06	Voyageur Pharmaceuticals Ltd dépose une demande de permis d'exploration pluriannuelle pour l'échantillonnage en vrac et l'étude de faisabilité du projet de barytine Frances Creek	CI

11529560ef51e52b36f428a94de2b214.nxaEvz1DHoViiCg2CyzjS5RXRaYhSmE6S2GhdRs5oVs.zEDn-n8ybspS-WoAYR68Ga1jHM9tPDFqJADZJil-lCPoYLbSVXR57TC5ZQ

Données Financières Publiées: VOYAGEUR PHARMACEUTICALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	11,68 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	11,68 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	11,68 k
Résultat Brut	-	-	-	-	0
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	1,45 M	987 k	1,1 M	2,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	738 k	152 k	234 k	417 k	810 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,25 k	2,91 k	2,18 k	1,57 k	1,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	1,61 M	1,22 M	1,51 M	2,89 M
Résultat d'Exploitation	-1,97 M	-1,61 M	-1,22 M	-1,51 M	-2,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-77,21 k	-147 k	-123 k	-184 k	-639 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-1,75 M	-1,35 M	-1,7 M	-3,53 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,21 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-48,61 k	-7,94 k	-
Autres éléments non courants	-	4,24 k	-4,48 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-1,75 M	-1,4 M	-1,71 M	-3,53 M
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-1,75 M	-1,4 M	-1,71 M	-3,53 M
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-1,75 M	-1,4 M	-1,71 M	-3,53 M
Résultat net	-2,05 M	-1,75 M	-1,4 M	-1,71 M	-3,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,05 M	-1,75 M	-1,4 M	-1,71 M	-3,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,05 M	-1,75 M	-1,4 M	-1,71 M	-3,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,68 M	108 M	131 M	138 M	166 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,68 M	108 M	131 M	138 M	166 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,97 M	-1,6 M	-1,22 M	-1,51 M	-2,89 M
EBITA	-1,97 M	-1,61 M	-1,22 M	-1,51 M	-2,89 M
EBIT	-1,97 M	-1,61 M	-1,22 M	-1,51 M	-2,89 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-1,09 M	-841 k	-1,06 M	-2,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	497 k	528 k	281 k	287 k	908 k
Dépense de marketing	497 k	528 k	281 k	287 k	908 k
Dépenses générales et administratives	418 k	511 k	376 k	466 k	762 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	0
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	738 k	152 k	234 k	417 k	810 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	738 k	152 k	234 k	417 k	810 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	813 k	31,56 k	2,08 k	166 k	267 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,95 k	5,95 k	3,5 k	3,5 k	3,5 k
Total des liquidités et VMP	819 k	37,51 k	5,58 k	169 k	271 k
Autres créances	41,54 k	23,89 k	35,94 k	52,07 k	134 k
Total des créances	41,54 k	23,89 k	35,94 k	52,07 k	134 k
Stocks	9,71 k	10,32 k	10,32 k	66,82 k	49,17 k
Dépenses payées d'avance	17,15 k	85,46 k	36,78 k	70,66 k	143 k
Total de l'actif circulant	887 k	157 k	88,63 k	359 k	596 k
Immobilisations corporelles brutes	1,72 M	1,93 M	2,07 M	2,24 M	2,51 M
Amortissements cumulés	-54,62 k	-10,29 k	-12,48 k	-14,05 k	-15,18 k
Immobilisations corporelles nettes	1,67 M	1,92 M	2,06 M	2,23 M	2,49 M
Autres actifs à long terme, total	14 k	14 k	14 k	14 k	14 k
Total des actifs	2,57 M	2,1 M	2,16 M	2,6 M	3,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	553 k	524 k	218 k	909 k	822 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	16,44 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	16,56 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	96,77 k
Autres passifs à court terme	51,76 k	66,94 k	456 k	1,17 M	894 k
Total du passif circulant	621 k	591 k	674 k	2,09 M	1,81 M
Dette à long terme	25,52 k	25,52 k	40 k	40 k	40 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	14 k	14 k	14 k	14 k	-
Total du passif	661 k	631 k	728 k	2,15 M	1,85 M
Actions ordinaires, total	6,27 M	7,55 M	8,69 M	9,14 M	12,64 M
Primes d'émissions d'actions	1,61 M	1,64 M	1,86 M	2,13 M	2,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,97 M	-7,73 M	-9,13 M	-10,84 M	-14,37 M
Résultat global et autres	-	-	11,64 k	20,93 k	20,95 k
Total des fonds propres ordinaires	1,91 M	1,46 M	1,44 M	450 k	1,25 M
Total des capitaux propres	1,91 M	1,46 M	1,44 M	450 k	1,25 M
Total du passif et des capitaux propres	2,57 M	2,1 M	2,16 M	2,6 M	3,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	133 M	139 M	139 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	115 M	133 M	139 M	179 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0	0,01
Actif corporel net	1,91 M	1,46 M	1,44 M	450 k	1,25 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0	0,01
Total de la dette	42,08 k	25,52 k	40 k	56,44 k	40 k
Dette nette	-777 k	-11,99 k	34,42 k	-113 k	-231 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	3,62 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	63,2 k	49,17 k
Machines, total	84,34 k	18,3 k	18,3 k	18,3 k	18,3 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,05 M	-1,75 M	-1,4 M	-1,71 M	-3,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,25 k	9,21 k	2,18 k	1,57 k	1,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,25 k	9,21 k	2,18 k	1,57 k	1,13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6,21 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	48,61 k	7,94 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	738 k	152 k	234 k	417 k	810 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	112 k	13,24 k	51,3 k	20
Variation des créances	-	-	-12,05 k	-16,13 k	-81,98 k
Variation des stocks	168	-610	-	-56,5 k	17,65 k
Variation des dettes fournisseurs	-81,88 k	-192 k	71,08 k	1,03 M	-131 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-261 k	-50,65 k	51,12 k	-33,88 k	24,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,65 M	-1,72 M	-991 k	-302 k	-2,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-432 k	-283 k	-175 k	-166 k	-270 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	8,76 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-432 k	-274 k	-175 k	-166 k	-270 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,85 k	-16,56 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-18,85 k	-16,56 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,09 M	1,29 M	1,2 M	494 k	3,35 M
Autres activités de financement, total	-176 k	-59 k	-63,45 k	138 k	-81,23 k
Flux de trésorerie de financement	2,9 M	1,21 M	1,14 M	632 k	3,26 M
Variation nette de la trésorerie	810 k	-781 k	-29,48 k	163 k	101 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,05 M	-1,19 M	-584 k	604 k	-1,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,05 M	-1,19 M	-584 k	604 k	-1,67 M
Variation du fonds de roulement net	128 k	64,52 k	-119 k	-1,3 M	402 k
Dette nette émise (remboursée)	-18,85 k	-16,56 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-64,23	-43,03	-35,9	-39,76	-63,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-97,81	-58,35	-51,55	-95,53	-201,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-185,44	-104,07	-96,5	-181,07	-415,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-185,44	-104,07	-96,5	-181,07	-415,01
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	0
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	17,82 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-24,75 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-24,76 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-24,76 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-30,23 k
Marge nette %	-	-	-	-	-30,23 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-30,23 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-18,89 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-14,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-14,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	0,27	0,13	0,17	0,33
Quick Ratio	1,39	0,1	0,06	0,11	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,66	-2,91	-1,47	-0,14	-1,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,81 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-52,95 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,21	1,74	2,79	12,54	3,19
Dette totale / Capital total	2,16	1,71	2,71	11,14	3,09
Dette à long terme / Capitaux propres	1,34	1,74	2,79	8,89	3,19
Dette à long terme / Capital total	1,31	1,71	2,71	7,9	3,09
Dette totale / Total de l'actif	25,74	30,11	33,64	82,68	59,67
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,03	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,39	0,01	-0,03	0,07	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	0,01	-0,02	0,07	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,29	-18,83	-23,49	23,94	91,1
EBITA, 1 an Croissance en %	73,46	-18,7	-23,79	23,85	90,98
EBIT, 1 an Croissance %	73,46	-18,7	-23,79	23,85	90,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,04	-14,51	-20,21	21,99	106,92
Résultat net, Croissance 1 an	80,04	-14,51	-20,21	21,99	106,92
Résultat net normalisé sur 1 an	80,04	-14,6	-23,15	26,21	107,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,12	-24,93	-34,07	15,68	71,91
Stocks, Croissance 1 an	-1,7	6,28	0	547,33	-26,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	34,79	15,53	7,11	7,99	12,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,29	-18,37	3,26	20,09	19,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	522,25	-23,17	-1,97	-68,66	178,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	522,25	-23,17	-1,97	-68,66	178,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	507,76	4,27	-42,33	-69,5	856,96
CAPEX, Croissance 1 an	166,82	-35,42	-38,24	-5,02	62,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,96 k	12,9	-50,94	-203,39	-376,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,96 k	12,9	-50,94	-203,39	-376,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,81	27,31	-21,19	-2,62	53,9
EBITA, 2 ans CAGR %	92,53	18,75	-21,29	-2,85	53,79
EBIT, 2 ans CAGR %	92,53	18,75	-21,29	-2,85	53,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,73	24,07	-17,41	-1,34	58,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,73	24,07	-17,41	-1,34	58,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,73	24	-18,99	-1,51	61,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,25	0,34	-29,65	-12,67	41,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2	2,21	3,09	154,43	118,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18	24,79	11,24	7,55	10,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,39	28,19	-8,19	11,36	19,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,99	118,65	-13,21	-44,57	-6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,99	118,65	-13,21	-44,57	-6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,05	151,29	-22,45	-58,06	70,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	56,97	32,18	-36,85	-23,41	24,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,72	640,82	-25,57	-28,78	69,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,72	640,82	-25,57	-28,78	69,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,36	7,44	-8,35	21,92
EBITA, 3 ans CAGR %	32,65	44,44	2,43	-8,45	21,7
EBIT, 3 ans CAGR %	32,65	44,44	2,43	-8,45	21,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,54	46,99	7,09	-5,94	26,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,54	46,99	7,09	-5,94	26,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,71	46,93	5,72	-6,08	26,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,82	19,22	-12,77	-16,97	9,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	0,68	1,47	90,19	68,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,64	17,17	18,59	10,15	9,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,55	9,25	19,27	0,41	14,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,62	24,77	67,35	-38,2	-5,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	54,62	24,77	67,35	-38,2	-5,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,97	39,16	53,85	-43,19	18,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,68	17,28	2,57	-27,64	-1,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,16	15,43	199,73	-16,95	11,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,16	15,43	199,73	-16,95	11,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,33	24,05
EBITA, 5 ans CAGR %	23,11	21,15	7,66	23,25	20,51
EBIT, 5 ans CAGR %	23,11	21,15	7,66	23,25	20,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,23	21,2	20,28	25,32	25,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,23	21,2	20,28	25,32	25,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,23	23,28	9,92	25,2	25,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,59	-2,47	-1,72	5,26	5,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,88	37,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,23	20,31	15,04	13,22	15,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	63,14	19,22	11,31	10,09	19,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,41	75	22,73	-9,81	32,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,41	75	22,73	-9,81	32,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,88	22,45	15,11	-13,87	60,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,43	-11,9	-11,81	-1,1	10,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,99	10,65	2,64	-4,84	138,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	30,02	10,65	2,64	-4,84	138,39