Ratios Financiers VVT Med Inc.

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VVTM

CA91841T1084

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:56:42 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-.--%		-.--%	-33,33 %

02/10	VVT Med conclut un partenariat commercial exclusif au Canada avec CHS	MT
01/10	VVT Med Inc. et CHS Ltd. établissent un partenariat commercial exclusif au Canada avec CHS pour ScleroSafe	CI

53f6ed1772b4b99b16aac895.ty10-VIysdVYBA7bME9hkcZwDhDXAVT5WKSNfZ-O0ag.g3UVzCR_wLAdV0-Xe34IpqI4YlytYjmLId7UC-7n5eLnFCyXF0vSkwxbXw

Données Financières Publiées: VVT MED INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	41 k	492 k	89 k
Total Chiffre d'affaires	41 k	492 k	89 k
Coût des marchandises vendues, total	36 k	118 k	26 k
Résultat Brut	5 k	374 k	63 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,46 M	1,22 M	2,2 M
Dépenses de R&D	333 k	263 k	451 k
Autres dépenses de fonctionnement	-38 k	-10 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 M	1,47 M	2,65 M
Résultat d'Exploitation	-1,74 M	-1,1 M	-2,58 M
Intérêts payés, total	-359 k	-401 k	-463 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	-	3 k
Charges d'intérêt nettes	-356 k	-401 k	-460 k
Gains (pertes) de change	-164 k	453 k	-105 k
Autres produits non opérationnels	69 k	4 k	-826 k
EBT, hors éléments non courants	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
Résultat des activités poursuivies	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
Résultat net part du groupe	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
Résultat net	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-0,23	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-0,23	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,36 M	4,6 M	49,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-0,23	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-0,23	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,36 M	4,6 M	49,08 M
BPA de base normalisé	-0,31	-0,14	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,31	-0,14	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	-1,09 M	-2,58 M
EBITA	-1,74 M	-1,1 M	-2,58 M
EBIT	-1,74 M	-1,1 M	-2,58 M
Résultat net normalisé	-1,37 M	-650 k	-2,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	212 k	299 k	318 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	21 k	26 k	124 k
Dépenses générales et administratives	1,43 M	1,19 M	2,07 M
Dépense en recherche et de développement	333 k	263 k	451 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	9 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	290 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	299 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71 k	104 k	145 k
Total des liquidités et VMP	71 k	104 k	145 k
Créances clients, total	31 k	25 k	32 k
Autres créances	20 k	22 k	36 k
Total des créances	51 k	47 k	68 k
Stocks	198 k	219 k	283 k
Autres actifs à court terme, total	15 k	-	-
Total de l'actif circulant	335 k	370 k	496 k
Immobilisations corporelles brutes	833 k	923 k	1,15 M
Amortissements cumulés	-503 k	-534 k	-774 k
Immobilisations corporelles nettes	330 k	389 k	377 k
Charges différées à long terme	188 k	188 k	-
Autres actifs à long terme, total	36 k	38 k	43 k
Total des actifs	889 k	985 k	916 k
Passifs
Comptes à payer, total	576 k	504 k	1,1 M
Charges à payer, total	447 k	453 k	368 k
Emprunts à court terme	3,37 M	5,5 M	602 k
Part à court terme des contrats de location	118 k	165 k	209 k
Autres passifs à court terme	37 k	87 k	217 k
Total du passif circulant	4,55 M	6,71 M	2,49 M
Dette à long terme	1,34 M	370 k	-
Contrats de location à long terme	260 k	286 k	245 k
Autres passifs non courants	98 k	-	-
Total du passif	6,24 M	7,36 M	2,74 M
Actions privilégiées non rachetables	11 k	11 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	11 k	11 k	-
Actions ordinaires, total	12 k	12 k	22,93 M
Primes d'émissions d'actions	13,52 M	13,57 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,62 M	-20,66 M	-24,64 M
Résultat global et autres	723 k	687 k	-114 k
Total des fonds propres ordinaires	-5,37 M	-6,39 M	-1,82 M
Total des capitaux propres	-5,36 M	-6,38 M	-1,82 M
Total du passif et des capitaux propres	889 k	985 k	916 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,36 M	6,2 M	66,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,36 M	4,84 M	66,93 M
Actif net par action	-1,23	-1,32	-0,03
Actif corporel net	-5,37 M	-6,39 M	-1,82 M
Actif corporel net par action	-1,23	-1,32	-0,03
Total de la dette	5,09 M	6,32 M	1,06 M
Dette nette	5,02 M	6,22 M	911 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	108 k	28 k	180 k
Stocks - travaux en cours, total	32 k	32 k	68 k
Stocks de produits finis, total	58 k	159 k	35 k
Machines, total	321 k	319 k	369 k
Employés à temps plein	-	-	8

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,2 M	-1,04 M	-3,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	92 k	101 k	152 k
Amortissements et dépréciations, Total	92 k	101 k	152 k
Rémunération à base d'actions (CF)	299 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	328 k	136 k	2,42 M
Variation des créances	6 k	5 k	7 k
Variation des stocks	-41 k	-23 k	-29 k
Variation des dettes fournisseurs	-91 k	-67 k	-14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	202 k	-23 k	-1,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-911 k	-3,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 k	-	-4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	-	-4 k
Dette à court terme émise, total	387 k	383 k	1,12 M
Dette à long terme émise, total	1,16 M	711 k	106 k
Total de la dette émise	1,54 M	1,09 M	1,23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-127 k	-135 k	-439 k
Total de la dette remboursée	-127 k	-135 k	-439 k
Émission d'actions ordinaires	1 k	1 k	2,24 M
Autres activités de financement, total	-134 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,28 M	960 k	3,03 M
Ajustements des taux de change	40 k	-16 k	179 k
Variation nette de la trésorerie	-80 k	33 k	41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-853 k	-1,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-602 k	-917 k
Variation du fonds de roulement net	-	18 k	-551 k
Dette nette émise (remboursée)	1,42 M	959 k	787 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-73,11	-169,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	417,68	392,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,72	96,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,69	96,98
Analyse des marges
Marge brute %	12,2	76,02	70,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,55 k	247,36	2,47 k
Marge d’EBITDA %	-4,25 k	-222,15	-2,9 k
Marge EBITA %	-4,26 k	-222,76	-2,9 k
Marge d'EBIT %	-4,26 k	-222,76	-2,9 k
Marge des activités poursuivies %	-5,36 k	-211,38	-4,47 k
Marge nette %	-5,36 k	-211,38	-4,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,36 k	-211,38	-4,47 k
Marge nette normalisée %	-3,35 k	-132,11	-2,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-173,3	-1,36 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-122,36	-1,03 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,53	0,09
Rotation des actifs corporels	-	1,37	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,57	3,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,57	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	0,06	0,2
Quick Ratio	0,03	0,02	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,14	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,83	116,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	646,7	3,52 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,42 k	3,24 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-754,34	398,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,98	-99,08	-58,02
Dette totale / Capital total	-1,89 k	-10,71 k	-138,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-29,89	-10,28	-13,46
Dette à long terme / Capital total	-595,17	-1,11 k	-32,07
Dette totale / Total de l'actif	702,47	747,72	298,69
EBIT / Charges d'intérêt	-4,86	-2,73	-5,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,6	-2,48	-5,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,61	-2,48	-5,26
Dette totale / EBITDA	-3,08	-6,35	-0,43
Dette nette / EBITDA	-3,03	-6,25	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,08	-6,35	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,03	-6,25	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,1 k	-81,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,38 k	-83,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-37,26	136,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-37,19	135,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	-37,19	135,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-52,64	282,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	-52,64	282,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-52,64	282,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-55,07	112,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-19,35	28
Stocks, Croissance 1 an	-	10,61	29,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	17,88	-3,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,8	-7,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,08	-71,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,08	-71,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-34,98	246,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	41,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	52,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	254,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	34,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	34,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	19,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	6,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	100