Flux de Trésorerie Wi2Wi Corporation

Actions

YTY

CA9774861095

Services de télécommunications sans fil

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:07:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	-5,26 %		0,00 %	+260,00 %

09/09	Wi2Wi Corporation annonce un contrat de trois ans de 2,6 millions USD avec une organisation de défense confidentielle	CI
20/08	Wi2Wi Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

fd88ae7f7ac77b3.rp_S7RRDBFJQUYOrKB6LPnDTd5GxUrQ2GD66Z7tHnNw._vWC32AvfSc0GO7xUXbDcxyrIaT-MfBMW1_UFstz6eXX2Lu9UBQ1PSoh9A

Données Financières Publiées: WI2WI CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,45 M	6,86 M	6,34 M	6,31 M	6,44 M
Total Chiffre d'affaires	6,45 M	6,86 M	6,34 M	6,31 M	6,44 M
Coût des marchandises vendues, total	5,17 M	6,09 M	5,57 M	5,41 M	5,91 M
Résultat Brut	1,28 M	766 k	772 k	904 k	529 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,53 M	1,67 M	1,64 M	1,71 M	1,64 M
Dépenses de R&D	312 k	374 k	337 k	347 k	287 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	2,04 M	1,98 M	2,06 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	-567 k	-1,27 M	-1,2 M	-1,15 M	-1,39 M
Intérêts payés, total	-176 k	-147 k	-128 k	-255 k	-312 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-176 k	-147 k	-128 k	-255 k	-312 k
Gains (pertes) de change	-	-	8 k	-	-17 k
Autres produits non opérationnels	-5 k	-5 k	-	65 k	-
EBT, hors éléments non courants	-748 k	-1,43 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6 k	-2 k	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	550 k	192 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-204 k	-1,24 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-204 k	-1,24 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Résultat net part du groupe	-204 k	-1,24 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Résultat net	-204 k	-1,24 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-204 k	-1,24 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-204 k	-1,24 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	153 M	153 M	153 M	153 M	375 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	153 M	153 M	153 M	153 M	375 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-290 k	-1,01 M	-944 k	-900 k	-1,24 M
EBITA	-567 k	-1,27 M	-1,2 M	-1,15 M	-1,39 M
EBIT	-567 k	-1,27 M	-1,2 M	-1,15 M	-1,39 M
EBITDAR	-224 k	-951 k	-771 k	-782 k	-1,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-468 k	-891 k	-828 k	-838 k	-1,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	169 k	147 k	128 k	224 k	271 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	312 k	374 k	337 k	347 k	287 k
Charges locatives nettes, total	66 k	61 k	173 k	118 k	109 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,18 k	23,07 k	67,15 k	63,72 k	54,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	39,82 k	37,93 k	106 k	54,28 k	54,3 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	21 k	1 k	22 k	76 k	11 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	21 k	1 k	22 k	76 k	11 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,88 M	1,02 M	917 k	431 k	203 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3 k	1 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,89 M	1,02 M	917 k	431 k	203 k
Créances clients, total	1,31 M	1,24 M	956 k	1,1 M	1,28 M
Total des créances	1,31 M	1,24 M	956 k	1,1 M	1,28 M
Stocks	2,76 M	2,8 M	2,38 M	2,61 M	2,28 M
Dépenses payées d'avance	174 k	178 k	156 k	184 k	193 k
Liquidités soumises à restrictions	500 k	500 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,62 M	5,74 M	4,41 M	4,32 M	3,96 M
Immobilisations corporelles brutes	7,12 M	7,06 M	6,82 M	9,85 M	9,88 M
Amortissements cumulés	-3,15 M	-3,8 M	-4,14 M	-4,8 M	-5,33 M
Immobilisations corporelles nettes	3,98 M	3,26 M	2,68 M	5,05 M	4,55 M
Total des actifs	10,6 M	9 M	7,08 M	9,38 M	8,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	354 k	604 k	380 k	730 k	784 k
Charges à payer, total	359 k	272 k	299 k	344 k	329 k
Part à court terme de la dette à long terme	55 k	60 k	19 k	64 k	72 k
Part à court terme des contrats de location	472 k	424 k	445 k	241 k	264 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	75 k	46 k
Total du passif circulant	1,24 M	1,36 M	1,14 M	1,45 M	1,5 M
Dette à long terme	207 k	150 k	205 k	386 k	315 k
Contrats de location à long terme	2,64 M	2,21 M	1,76 M	4,44 M	4,17 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,08 M	3,72 M	3,11 M	6,28 M	5,98 M
Actions ordinaires, total	29,09 M	29,09 M	29,09 M	29,49 M	30,62 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,41 M	-27,65 M	-28,97 M	-30,31 M	-32,03 M
Résultat global et autres	3,83 M	3,83 M	3,86 M	3,93 M	3,94 M
Total des fonds propres ordinaires	6,52 M	5,28 M	3,98 M	3,1 M	2,52 M
Total des capitaux propres	6,52 M	5,28 M	3,98 M	3,1 M	2,52 M
Total du passif et des capitaux propres	10,6 M	9 M	7,08 M	9,38 M	8,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	153 M	153 M	165 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	153 M	153 M	153 M	165 M	198 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01
Actif corporel net	6,52 M	5,28 M	3,98 M	3,1 M	2,52 M
Actif corporel net par action	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01
Total de la dette	3,37 M	2,85 M	2,43 M	5,13 M	4,82 M
Dette nette	1,49 M	1,82 M	1,51 M	4,7 M	4,62 M
Dette relative aux contrats de location	528 k	488 k	1,38 M	944 k	872 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,53 M	1,45 M	1,18 M	1,13 M	928 k
Stocks - travaux en cours, total	205 k	191 k	199 k	342 k	224 k
Stocks de produits finis, total	1,02 M	1,16 M	1 M	1,14 M	1,13 M
Machines, total	3,01 M	3,09 M	3,03 M	3,25 M	3,27 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8 k	8 k	8 k	8 k	5 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-204 k	-1,24 M	-1,32 M	-1,34 M	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	822 k	794 k	731 k	655 k	530 k
Amortissements et dépréciations, Total	822 k	794 k	731 k	655 k	530 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6 k	2 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	21 k	1 k	22 k	76 k	11 k
Autres activités d'exploitation, total	-557 k	-	-	-	-
Variation des créances	-258 k	66 k	286 k	-141 k	-183 k
Variation des stocks	552 k	-41 k	419 k	-235 k	334 k
Variation des dettes fournisseurs	97 k	250 k	-224 k	350 k	54 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	25 k	-141 k	51 k	92 k	-53 k
Flux de trésorerie d'exploitation	504 k	-305 k	-40 k	-544 k	-1,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51 k	-81 k	-68 k	-	-24 k
Flux de trésorerie d'investissement	-51 k	-81 k	-68 k	-	-24 k
Dette à long terme émise, total	700 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	700 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-509 k	-475 k	-497 k	-334 k	-304 k
Total de la dette remboursée	-509 k	-475 k	-497 k	-334 k	-304 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	392 k	1,13 M
Autres activités de financement, total	-	-	500 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	191 k	-475 k	3 k	58 k	825 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	644 k	-861 k	-105 k	-486 k	-228 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	177 k	147 k	128 k	264 k	315 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	792 k	9,88 k	883 k	-81,75 k	-397 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	902 k	102 k	963 k	77,62 k	-202 k
Variation du fonds de roulement net	-464 k	-184 k	-1,03 M	-66 k	-152 k
Dette nette émise (remboursée)	191 k	-475 k	-497 k	-334 k	-304 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,28	-8,12	-9,36	-8,74	-9,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,49	-8,84	-10,36	-9,83	-11,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,09	-20,96	-28,63	-37,88	-61,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,09	-20,96	-28,63	-37,88	-61,24
Analyse des marges
Marge brute %	19,82	11,17	12,17	14,32	8,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,77	24,3	25,86	27,06	25,4
Marge d’EBITDA %	-4,49	-14,76	-14,88	-14,26	-19,31
Marge EBITA %	-8,79	-18,58	-19	-18,23	-21,64
Marge d'EBIT %	-8,79	-18,58	-19	-18,23	-21,64
Marge des activités poursuivies %	-3,16	-18,03	-20,89	-21,24	-26,75
Marge nette %	-3,16	-18,03	-20,89	-21,24	-26,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,16	-18,03	-20,89	-21,24	-26,75
Marge nette normalisée %	-7,24	-13	-13,06	-13,28	-16,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,27	0,14	13,92	-1,29	-6,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,97	1,48	15,18	1,23	-3,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,7	0,79	0,77	0,72
Rotation des actifs corporels	1,48	1,89	2,14	1,63	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,47	5,38	5,77	6,15	5,42
Rotation des stocks (stock moyen)	1,71	2,19	2,15	2,17	2,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,34	4,22	3,86	2,97	2,65
Quick Ratio	2,58	1,67	1,64	1,05	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,22	-0,03	-0,37	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,69	67,87	63,24	59,51	67,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	213,89	166,38	169,53	168,86	151,09
Délais de paiement des fournisseurs	24,13	28,51	34,86	35,99	49,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	256,45	205,74	197,91	192,38	168,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,76	53,92	61,08	165,19	191,27
Dette totale / Capital total	34,11	35,03	37,92	62,29	65,67
Dette à long terme / Capitaux propres	43,67	44,75	49,41	155,37	177,95
Dette à long terme / Capital total	28,78	29,08	30,67	58,59	61,09
Dette totale / Total de l'actif	38,54	41,35	43,87	66,91	70,35
EBIT / Charges d'intérêt	-3,22	-8,67	-9,41	-4,51	-4,46
EBITDA / Charges d'intérêt	1,45	-3,27	-3,7	-1,95	-2,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,16	-3,82	-4,23	-1,95	-2,84
Dette totale / EBITDA	13,22	-5,93	-5,12	-10,33	-5,59
Dette nette / EBITDA	5,83	-3,8	-3,19	-9,47	-5,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,53	-5,07	-4,48	-10,33	-5,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,28	-3,25	-2,79	-9,47	-5,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,86	6,26	-7,5	-0,47	1,98
Résultat brut, Croissance 1 an	19,98	-14,7	0,78	17,1	-41,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,76	24,02	-6,9	-4,66	38,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,81	16,56	-5,56	-4,48	21,03
EBIT, 1 an Croissance %	-43,81	16,56	-5,56	-4,48	21,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,31	505,88	7,2	1,21	28,41
Résultat net, Croissance 1 an	-65,31	505,88	7,2	1,21	28,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,25	11,93	-7,21	1,21	28,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,42	506,3	7,14	1,17	4,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,57	-5,05	-23,03	14,75	16,68
Stocks, Croissance 1 an	-16,69	1,49	-14,98	9,88	-12,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,24	-17,93	-17,93	88,69	-10,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,92	-15,07	-21,3	32,36	-9,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,73	-18,96	-24,68	-21,98	-18,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,73	-18,96	-24,68	-21,98	-18,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-174,78	-160,52	-86,89	1,26 k	89,15
CAPEX, Croissance 1 an	-69,28	58,82	-16,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-275,72	-97,87	11,48 k	-109,26	385,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-351,41	-82,24	867,71	-91,94	-359,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,11	-0,51	-0,86	-4,05	0,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,51	-15,23	-7,28	8,64	-17,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,48	17,02	7,56	-5,79	14,75
EBITA, 2 ans CAGR %	6,92	12,37	5	-5,02	7,52
EBIT, 2 ans CAGR %	6,92	12,37	5	-5,02	7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,43	44,98	154,85	4,16	14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,43	44,98	154,85	4,16	14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,11	14,48	1,98	-3,09	14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,41	44,79	154,76	4,11	-27,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,79	8,76	-14,51	-6,02	15,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,02	-8,05	-7,11	-3,35	-2,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,68	-17,09	-17,93	24,44	30,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,05	-9,67	-18,24	2,06	9,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,14	-11,21	-21,87	-23,34	-20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,14	-11,21	-21,87	-23,34	-20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,42	-32,73	-71,83	33,55	407,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,52	-30,15	15,47	-	-40,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	172,8	-85,19	38,11	227,43	-32,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	166,45	-46,73	29,64	-11,67	-54,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,74	-12,88	-2,9	-0,73	-2,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,89	-36,43	-10,2	0,22	-11,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,76	10,9	8,5	3,32	7,02
EBITA, 3 ans CAGR %	53,42	36,95	6,1	1,74	2,97
EBIT, 3 ans CAGR %	53,42	36,95	6,1	1,74	2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,57	30,51	31,1	87,33	11,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,57	30,51	31,1	87,33	11,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,77	40,88	6,79	1,72	6,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,63	34,84	30,92	87,25	-17,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,7	0,11	-3,08	-5,7	1,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,2	-4,27	-10,42	-1,76	-6,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	47,38	-15,78	-17,37	8,32	11,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,18	-11,1	-13,73	-4	-1,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,87	-9,99	-15,95	-21,91	-21,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,87	-9,99	-15,95	-21,91	-21,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,36	-30,44	-60,99	2,58	49,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,67	-39,35	-25,73	-	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,28	-54,72	25,14	-43,89	273,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,26	-7,12	38,99	-48,64	26,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,47	-6,53	-8,17	-9,45	-1,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,76	-22,73	-22,66	-21,24	-13,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,84	32,48	18,27	3,94	10,96
EBITA, 5 ans CAGR %	50,68	110,26	50,32	18,34	6,66
EBIT, 5 ans CAGR %	50,68	110,26	50,32	18,34	6,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	96,29	55,49	56,09	19,25	23,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	96,29	55,49	56,09	19,25	23,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	67,34	23,87	8,88	21,33	9,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	93,64	58,84	61,06	21,57	3,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,7	-4,75	-7,61	-2,39	4,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2	0,38	-4,19	-3,9	-7,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23	18,12	16,61	-1,54	-0,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,82	2,12	-3,28	-6,05	-5,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,9	-2,56	-8,93	-15,59	-17,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,9	-2,56	-8,93	-15,59	-17,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,14	-17,46	-38,91	-9,7	8,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,6	-18,41	-1,68	-	-32,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,63	-34,45	-3,59	-5,13	-2,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,79	4,51	-1,91	-9,38	-10,88