Profil Société

XAI Floating Rate and Alternative Income Trust, anciennement XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (le Fonds), est une société d'investissement à capital fixe et à gestion diversifiée. L'objectif d'investissement de la Fiducie est de rechercher un rendement total en mettant l'accent sur la génération de revenus à toutes les étapes du cycle de crédit. Elle cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant dans un portefeuille d'opportunités principalement sur les marchés du crédit privé. Dans des conditions de marché normales, la Fiducie investit au moins 80 % de ses actifs sous gestion dans des instruments de crédit à taux variable et d'autres placements de crédit structurés.

Employés

Secteur

Fonds d'investissement à capital fixe

Plus d'informations sur la société

Cotations

Date	Cours	Variation
30/09/26	19,22 $US	+0,37 %
29/09/26	19,15 $US	-0,05 %
28/09/26	19,16 $US	-0,57 %
25/09/26	19,27 $US	-0,46 %
24/09/26	19,36 $US	-0,31 %

Cours en différé NYSE

Plus de cotations

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,22 ^USD	+0,37 %		-1,85 %	-20,21 %

18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce un rachat d'actions portant sur 1 903 861 titres, soit 12,5 % de son capital social.	CI
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust autorise un plan de rachat d'actions.	CI

Bourse	Mnemo	Qualité
NYSE	XFLT	Cours en clôture
NYSE	XFLT	Temps Différé
CBOE	XFLT	Temps réel

18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce un rachat d'actions portant sur 1 903 861 titres, soit 12,5 % de son capital social.	CI
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust autorise un plan de rachat d'actions.	CI
01/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce son dividende mensuel régulier, payable le 1 octobre 2026	CI
05/08	XAI Floating exhorte ses actionnaires à approuver la nomination de King Street comme sous-conseiller et à mettre en œuvre le plan de liquidité	CI
04/08	XAI Floating Rate & Alternative annonce un plan de liquidité et exhorte les actionnaires à voter en faveur de King Street comme sous-conseiller	CI
03/08	XAI Floating rappelle aux actionnaires de voter en faveur de la nomination de King Street comme sous-conseiller	CI
03/08	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust annonce le versement de son dividende mensuel habituel le 1er septembre 2026	CI
03/08	Octagon Credit adresse un courrier aux actionnaires de XAI Floating Rate & Alternative Income Trust	CI
31/07	XAI Floating invite ses actionnaires à voter en faveur de l'accord de sous-conseil avec King Street	CI
31/07	Octagon exhorte les actionnaires de XFLT à maintenir leur position et à rejeter la proposition de nouveau sous-conseiller	CI
31/07	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust ajourne son assemblée générale extraordinaire	CI
30/07	Octagon Credit Investors s'exprime sur l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire de XAI Floating Rate & Alternative	CI
29/07	XAI Floating exhorte ses actionnaires à approuver la nomination de King Street comme sous-conseiller	CI

12/09/23	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley toujours positif	ZM
06/06/23	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley maintient sa recommandation à l'achat	ZM
20/10/22	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley favorable sur le dossier	ZM
13/07/22	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley reste à l'achat	ZM
23/09/21	XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust : B. Riley réajuste son opinion à la hausse	ZM

Cours XAI OCTASTD VAN FD NYSE

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Cotations

19/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Commencement of Tender Offer
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust announces an Equity Buyback for 1,903,861 shares, representing 12.5% of its issued share capital.
18/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust authorizes a Buyback Plan.
01/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust Declares its Monthly Common Shares Distribution of $0.225 per Share
01/09	XAI Floating Rate & Alternative Income Trust Announces Regular Monthly Dividend, Payable on October 1, 2026

1 semaine	-1,03 %
Mois en cours	+1,91 %
1 mois	-0,26 %
3 mois	+9,52 %
6 mois	+14,88 %
Année en cours	-19,92 %

1 semaine	19,12	19,5
1 mois	18,61	19,6
3 ans	14,92	38,8
5 ans	14,92	48,6

Dirigeant	Titre	Age	Depuis
Theodore Brombach CEO	Directeur Général	62	27/09/2017
John Spence DFI	Directeur Financier/CFO	64	27/09/2017
Theodore Uhl CMP	Compliance Officer	52	27/09/2017

Administrateur	Titre	Age	Depuis
Danielle Cupps BRD	Directeur/Membre du Conseil	56	27/09/2017
Philip Franklin BRD	Directeur/Membre du Conseil	74	27/09/2017
Scott Jones BRD	Directeur/Membre du Conseil	64	27/09/2017

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XAI OCTASTD VAN FD	+0,37 %	-1,85 %	-27,47 %	-44,69 %	292 M
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	-0,57 %	-5,04 %	+6,65 %	+118,37 %	15,24 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	-2,07 %	-11,55 %	+23,14 %	+155,54 %	12,03 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+0,60 %	-1,24 %	-22,56 %	+22,65 %	8,37 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	-0,86 %	-7,03 %	+13,68 %	+139,84 %	7,35 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	-0,14 %	-0,07 %	-28,93 %	-18,81 %	6,7 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+0,53 %	-2,35 %	-4,31 %	+14,80 %	6,42 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,15 %	+0,64 %	+10,97 %	+29,56 %	4,75 Md
DNP SELECT INCOME FUND INC.	-2,00 %	-5,25 %	-4,49 %	+0,53 %	3,7 Md
PERSHING SQUARE USA, LTD.	+1,26 %	-5,33 %	-	-	3,66 Md
Moyenne	-0,03 %	-3,89 %	-3,70 %	+46,42 %	7,58 Md
Moyenne pondérée par Capi.	-0,05 %	-4,43 %	+1,50 %	+76,95 %