Flux de Trésorerie Zenix Robotics Co.,Ltd

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A381620

KR7381620004

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Korea S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 230,00 ^KRW	+3,32 %		+4,88 %	-50,48 %

15/07	Zenix Robotics Co.,Ltd (KOSDAQ:A381620) annonce un programme de rachat d'actions de 1 000 millions KRW	CI
15/07	Zenix Robotics Co.,Ltd autorise un plan de rachat d'actions	CI

5cace14eed60acac8cdd9aa9.1-b65YeZd-ll3ncTQcYUCRRMlzCpUcLn2-pVEc73DMI.-qyDou3INbgdnzRXbJxkRVx60gfeB7qvvqYha-OEWrOGvLyTwtdAsACrRw

Données Financières Publiées: ZENIX ROBOTICS CO.,LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	34,57 Md	51,73 Md	63,47 Md	22,67 Md
Autres recettes, total	-	-	-	10
Total Chiffre d'affaires	34,57 Md	51,73 Md	63,47 Md	22,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	28,73 Md	45,8 Md	53,43 Md	25,99 Md
Résultat Brut	5,84 Md	5,93 Md	10,04 Md	-3,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,31 Md	1,8 Md	3,72 Md	4,81 Md
Provision pour créances douteuses	-422 M	136 M	-56,96 M	330 M
Dépenses de R&D	1,41 Md	1,36 Md	1,48 Md	3,37 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	466 M	591 M	320 M	289 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,36 M	10,31 M	23,98 M	42,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	130 M	164 M	249 M	201 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,9 Md	4,07 Md	5,74 Md	9,05 Md
Résultat d'Exploitation	1,94 Md	1,87 Md	4,31 Md	-12,37 Md
Intérêts payés, total	-114 M	-465 M	-290 M	-96,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,67 M	25,33 M	377 M	630 M
Charges d'intérêt nettes	-102 M	-439 M	87,3 M	534 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	772 M
Gains (pertes) de change	559 M	503 M	417 M	-9,21 M
Autres produits non opérationnels	600 M	518 M	635 M	1,69 Md
EBT, hors éléments non courants	3 Md	2,45 Md	5,44 Md	-9,39 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,82 M	5,82 M	-	23,91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-244 k	-	-	-216 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,18 Md	-	-
EBT, elements non courants inclus	3 Md	270 M	5,44 Md	-9,37 Md
Charge d'impôt	461 M	-135 M	-601 M	-2,04 Md
Résultat des activités poursuivies	2,54 Md	405 M	6,05 Md	-7,32 Md
Résultat net part du groupe	2,54 Md	405 M	6,05 Md	-7,32 Md
Résultat net	2,54 Md	405 M	6,05 Md	-7,32 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,54 Md	405 M	6,05 Md	-7,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,54 Md	405 M	6,05 Md	-7,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	222,93	35,37	542	-560,89
BPA de base - Activités poursuivies	222,93	35,37	542	-560,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,4 M	11,45 M	11,15 M	13,06 M
Bénéfice net par action - dilué	222,93	35,33	542	-560,89
BPA dilué - Activités poursuivies	222,93	35,33	542	-560,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,4 M	11,45 M	11,15 M	13,06 M
BPA de base normalisé	164,29	133,69	305,09	-449,4
BPA dilué normalisé	164,29	133,69	305,09	-449,4
Ratio de distribution	-	-	-	-17,91
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,71 Md	2,79 Md	5,04 Md	-11,62 Md
EBITA	2,04 Md	1,96 Md	4,4 Md	-12,27 Md
EBIT	1,94 Md	1,87 Md	4,31 Md	-12,37 Md
EBITDAR	2,71 Md	2,79 Md	5,04 Md	-11,57 Md
Taux d’imposition effectif (%)	15,35	-49,82	-11,03	21,8
Résultat net normalisé	1,87 Md	1,53 Md	3,4 Md	-5,87 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	30,59 M	64,2 M	96,42 M	123 M
Dépense de marketing	467 M	228 M	817 M	1,11 Md
Dépenses générales et administratives	21,51 M	46,36 M	32,88 M	71,9 M
Dépense en recherche et de développement	1,41 Md	1,36 Md	1,48 Md	3,37 Md
Charges locatives nettes, total	3,9 M	3 M	7,8 M	45,75 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	826 k	-	3,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,17 M	-	42,33 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	599 M	398 M	868 M	359 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	173 M	587 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	173 M	587 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	755 M	319 M	6,15 Md	14,3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	18 Md	2,08 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	10,02 Md
Total des liquidités et VMP	755 M	319 M	24,15 Md	26,4 Md
Créances clients, total	3,43 Md	5,11 Md	18,05 Md	3,04 Md
Autres créances	186 M	280 M	171 M	31,98 M
Notes à recevoir	62,4 M	56,4 M	580 M	190 M
Total des créances	3,68 Md	5,44 Md	18,8 Md	3,26 Md
Stocks	10,57 Md	23,3 Md	10,36 Md	6,68 Md
Dépenses payées d'avance	82,51 M	68,39 M	18,85 M	31,48 M
Autres actifs à court terme, total	74,64 M	6,56 Md	1,66 Md	940 M
Total de l'actif circulant	15,16 Md	35,69 Md	54,99 Md	37,3 Md
Immobilisations corporelles brutes	20,43 Md	19,26 Md	25,14 Md	30 Md
Amortissements cumulés	-2,01 Md	-2,65 Md	-3,6 Md	-4,12 Md
Immobilisations corporelles nettes	18,43 Md	16,61 Md	21,53 Md	25,88 Md
Investissements à long terme	49 M	25,89 M	1,06 Md	3,63 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	320 M	316 M	227 M	418 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,18 Md	1,18 Md	682 M	2,67 Md
Autres actifs à long terme, total	5,26 Md	1,17 Md	1,98 Md	3,22 Md
Total des actifs	40,39 Md	54,99 Md	80,48 Md	73,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,7 Md	4,71 Md	2,7 Md	606 M
Charges à payer, total	650 M	784 M	1,21 Md	1,24 Md
Emprunts à court terme	5,92 Md	4,68 Md	4 Md	3 Md
Part à court terme de la dette à long terme	537 M	1,53 Md	1,82 Md	500 M
Part à court terme des contrats de location	59,78 M	47,34 M	80,33 M	29,77 M
Impôts sur le revenu à payer	40,22 M	46,43 M	2,98 Md	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	140 M	130 M
Autres passifs à court terme	6,56 Md	16,05 Md	7,41 Md	3,85 Md
Total du passif circulant	16,47 Md	27,84 Md	20,34 Md	9,36 Md
Dette à long terme	5,14 Md	9,06 Md	2,5 Md	8,67 Md
Contrats de location à long terme	-	16,09 M	25,68 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,75 Md	1,07 Md	366 M	785 M
Passif d'impôt différé Non courant	462 M	470 M	-	-
Autres passifs non courants	40	99,6 M	13 M	5,89 Md
Total du passif	23,82 Md	38,56 Md	23,24 Md	24,71 Md
Actions ordinaires, total	380 M	398 M	437 M	1,31 Md
Primes d'émissions d'actions	-	881 M	30,18 Md	29,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,19 Md	17,29 Md	25,34 Md	16,71 Md
Actions détenues en propre	-	-2,15 Md	-	-1 Md
Résultat global et autres	-	200	1,27 Md	2,09 Md
Total des fonds propres ordinaires	16,57 Md	16,42 Md	57,23 Md	48,41 Md
Total des capitaux propres	16,57 Md	16,42 Md	57,23 Md	48,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	40,39 Md	54,99 Md	80,48 Md	73,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,4 M	9,36 M	13,12 M	12,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,4 M	9,36 M	13,12 M	12,98 M
Actif net par action	1,45 k	1,75 k	4,36 k	3,73 k
Actif corporel net	16,25 Md	16,11 Md	57,01 Md	47,99 Md
Actif corporel net par action	1,43 k	1,72 k	4,35 k	3,7 k
Total de la dette	11,65 Md	15,34 Md	8,42 Md	12,2 Md
Dette nette	10,9 Md	15,02 Md	-15,73 Md	-14,2 Md
Dette relative aux contrats de location	31,2 M	24 M	62,4 M	366 M
Stocks - matières premières, total	108 M	1,12 Md	566 M	551 M
Stocks - travaux en cours, total	10,46 Md	22,19 Md	10,09 Md	6,85 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	4,28 M	83,81 M
Stocks - Autres	-470	-140	30	310
Terres possédées	6,11 Md	6,11 Md	5,77 Md	5,81 Md
Bâtiments, total	6,17 Md	11,01 Md	10,71 Md	10,98 Md
Machines, total	3,86 Md	1,92 Md	2,52 Md	2,73 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	2,54 Md	405 M	6,05 Md	-7,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	672 M	825 M	640 M	649 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	95,41 M	96,79 M	89,93 M	106 M
Amortissements et dépréciations, Total	768 M	922 M	730 M	755 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	244 k	-	-	216 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,82 M	-5,82 M	308 M	-796 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,18 Md	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-422 M	136 M	-56,96 M	271 M
Autres activités d'exploitation, total	679 M	468 M	-145 M	-3,87 Md
Variation des créances	-80,16 M	-2,07 Md	-697 M	14,99 Md
Variation des stocks	-4,99 Md	-12,74 Md	5,8 Md	3,18 Md
Variation des dettes fournisseurs	752 M	2,01 Md	-3,12 Md	-2,1 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-10 M	-10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	945 M	6,61 Md	-5,01 Md	-3,41 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	190 M	-2,07 Md	3,84 Md	1,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,07 Md	-1,11 Md	-6,85 Md	-4,89 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	357 M	2,09 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-379 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-66,53 M	-93,05 M	-94,37 M	-136 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	84,8 M	-35,9 M	-18 Md	4,27 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	108 M	6 M	-493 M	340 M
Autres activités d'investissement, total	-26,7 M	21,85 M	-34,09 M	-63,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,35 Md	-1,21 Md	-25,12 Md	-483 M
Dette à court terme émise, total	5,92 Md	3,76 Md	3 Md	3 Md
Dette à long terme émise, total	2 Md	6,89 Md	1 Md	14 Md
Total de la dette émise	7,92 Md	10,65 Md	4 Md	17 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-5,82 Md	-5 Md	-5,82 Md	-4 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-539 M	-2,09 Md	-6,31 Md	-3,9 Md
Total de la dette remboursée	-6,36 Md	-7,09 Md	-12,13 Md	-7,9 Md
Émission d'actions ordinaires	-	899 M	34,62 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,15 Md	-	-1 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,31 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,31 Md
Autres activités de financement, total	470 M	543 M	262 M	78,9 M
Flux de trésorerie de financement	2,03 Md	2,85 Md	26,75 Md	6,86 Md
Ajustements des taux de change	-818 k	-10,85 k	34,06 M	66,95 M
Variation nette de la trésorerie	-3,13 Md	-436 M	5,51 Md	8,15 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	170 M	372 M	291 M	11,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-195 k	43,78 M	167 M	3,1 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,74 Md	-	-159 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,45 Md	-	-99,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	9,34 Md	-	-11,32 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,56 Md	3,56 Md	-8,13 Md	9,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,45	-	-10,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,89	-	-12,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,45	-	-13,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,45	-	-13,87
Analyse des marges
Marge brute %	16,9	11,47	15,82	-14,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,68	3,48	5,86	21,24
Marge d’EBITDA %	7,83	5,39	7,93	-51,26
Marge EBITA %	5,89	3,8	6,93	-54,12
Marge d'EBIT %	5,61	3,61	6,78	-54,59
Marge des activités poursuivies %	7,35	0,78	9,53	-32,31
Marge nette %	7,35	0,78	9,53	-32,31
Net Avail. Pour la marge commune %	7,35	0,78	9,53	-32,31
Marge nette normalisée %	5,42	2,96	5,36	-25,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,9	-	-0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,34	-	-0,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	-	0,3
Rotation des actifs corporels	-	2,95	-	0,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,12	-	2,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,7	-	3,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	1,28	2,7	3,98
Quick Ratio	0,27	0,2	2,08	3,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,07	0,19	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,11	-	169,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	134,98	-	119,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,1	-	27,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	141,98	-	262,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,33	93,41	14,71	25,2
Dette totale / Capital total	41,29	48,3	12,83	20,12
Dette à long terme / Capitaux propres	31,01	55,29	4,41	17,9
Dette à long terme / Capital total	18,2	28,59	3,85	14,3
Dette totale / Total de l'actif	58,97	70,13	28,88	33,79
EBIT / Charges d'intérêt	17,03	4,02	14,86	-128,52
EBITDA / Charges d'intérêt	23,77	6	17,38	-120,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,76	3,61	-6,26	-171,51
Dette totale / EBITDA	4,3	5,5	1,67	-1,05
Dette nette / EBITDA	4,03	5,39	-3,12	1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,93	9,15	-4,64	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,61	8,96	8,67	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	49,64	-	-64,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,58	-	-133,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,98	-	-330,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,54	-	-379,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,79	-	-387,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-84,07	-	-221,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-84,07	-	-221,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-18,3	-	-272,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-84,15	-	-203,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	48,91	-	-83,16
Stocks, Croissance 1 an	-	120,51	-	-35,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,87	-	20,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	36,14	-	-9,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,89	-	-15,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,9	-	-15,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,19 k	-	-55,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	-78,09	-	-28,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,76	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	30,11	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,39	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,62	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,88	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	286,46	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	286,46	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,13	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	291,66	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	88,01	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,34	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,87	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,98	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,13	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	36,03	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	148,28	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,45	-24,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	19,8	-17,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	22,98	60,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	29,25	84,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,44	87,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	33,49	162,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	33,49	162,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	22,02	56,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	34,46	151,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	73,95	-15,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,67	-34,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	5,33	15,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	25,83	9,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	51,94	43,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	51,16	43,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	172,34	-6,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	10,54	63,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-73,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-77,29